همه‌چیز درباره نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین!

دامیننس بیت کوین یک شاخص است که نشان می‌دهد این رمزارز،‌ چه مقدار از سهم کل بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است. واژه دامیننس به‌معنی سلطه است و دامیننس بیت کوین، یعنی میزان ارزش بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال که با درصد نشان داده می‌شود.

این شاخص، در قالب یک نمودار نشان داده شده و تاثیر بیت کوین را روی ارزهای دیگر نمایان می‌کند که می‌توانیم با کمک آن، بازار را پیش‌بینی کنیم. ما این مقاله را به بررسی دامیننس بیت کوین و بررسی نمودار آن اختصاص داده‌ایم.

خلاصه مطالب:

• این معیار به‌عنوان شاخصی برای سنجش احساسات بازار، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و جریان سرمایه بین بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها عمل می‌کند.
• مشاهده نمودار دامیننس بیت کوین و تحلیل آن برای ورود به آلت سیزن، یک سیگنال مطلوب است.

مفهوم دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) یا «تسلط بیت‌ کوین»، معیار کمی است که برای اندازه‌گیری سهم نسبی بازار بیت‌ کوین یا مارکت کپ بیت کوین نسبت به کل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

مثلا اگر دامیننس بیت کوین ۶۰ درصد باشد، به این معنی است که ۶۰ درصد از ارزش کل بازار رمزارزها، در اختیار بیت کوین است و ۴۰ درصد باقی‌مانده به ارزهای دیجیتال دیگر تعلق دارد.

این معیار توسط تریدرها برای اهداف زیر استفاده می‌شود: 

• تشخیص جهت بازار
• مدیریت ریسک
• کمک به شناسایی روندهای احتمالی 
• بررسی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود به بازار رمزارز
• قرار دادن نتایج در کنار سایر داده‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر

دامیننس بیت کوین از کجا شروع شد؟

در سال ۲۰۰۹ که بیت کوین عرضه شد، تنها ارز دیجیتال بازار کریپتو بود. بنابراین تسلط آن عملا ۱۰۰٪ بود. با ظهور آلت‌ کوین‌ها (هر رمزارزی به‌جز بیت کوین مثل اتریوم و تتر) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، تسلط بیت‌ کوین به‌تدریج کاهش یافت؛ اما بالای ۸۰٪ باقی ماند. 

رونق عرضه اولیه کوین (ICO) در سال ۲۰۱۷ این تعادل را به‌طرز چشم‌گیری تغییر داد؛ به‌طوری‌که تسلط بیت‌ کوین در اوایل سال ۲۰۱۸، به حدود ۳۷٪ کاهش یافت؛ چون سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به‌سمت توکن‌های جدید سرازیر کردند. 

ظهور امور مالی غیرمتمرکز و ان اف تی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دوباره تسلط بیت‌ کوین را تا ۴۰٪ بر بازار رمزارز کاهش یافت. 

فرمول محاسبه دامیننس بیت کوین چیست؟

برای محاسبه BTC Dominance‌ از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

مثلا اگر ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال ۱.۱۶ تریلیون دلار و ارزش بازار بیت‌کوین ۵۳۹ میلیارد دلار باشد، دامیننس بیت کوین طبق محاسبه زیر، معادل ۴۶٪ خواهد بود: 

۱.۱۶ تریلیون دلار / ۵۳۹ میلیارد دلار × ۱۰۰

قیمت‌های به‌روز بازار ارزهای دیجیتال و رمزارزهای خاص را می‌توانید در کوین مارکت کپ ببینید؛ وب‌سایتی جامع که قیمت لحظه‌ای رمزارزها را نشان می‌دهد. 

تاثیرات دامیننس بیت کوین چیست؟

یکی از فاکتورهای مهم و تعیین‌کننده روند بازار آلت کوین‌ها، نمودار دامیننس بیت کوین است؛ چون اگر این شاخص بالا باشد، به‌معنی تقاضای بیشتر برای خرید بیت کوین است. بنابراین تقاضا برای خرید آلت کوین‌ها کم می‌شود و بالعکس. 

رابطه بین را می‌توان در قالب جدول زیر دید:

مثلا اگر قیمت بیت کوین طی یک ماه، ۹۳ هزار دلار باشد و دامیننس آن هم در این بازه همچنان ۵۰ درصد باشد، می‌گوییم قیمت و دامیننس بیت کوین ثابت است. در این حالت، ارزش آلت کوین‌ها به همان میزان خود باقی می‌ماند.

اما اگر قیمت بیت کوین به ۹۵ هزار دلار صعود کند و دامیننس آن ۵۰ درصد بماند، یعنی سهمی که از بازار دارد سر جای خودش باقی مانده است. بنابراین ارزش آلت کوین‌ها بالاتر می‌رود.

شاخص سلطه بیت کوین از جنبه‌های دیگر هم اهمیت زیادی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

جهت بازار

ازآنجایی‌که قیمت هر رمزارز وابسته به عرضه و تقاضای آن است، معامله‌گران برای پیش‌بینی شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو و نقاط ورود و خروج در ترید، این نمودار را تحلیل می‌کنند. وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، به بیت کوین اعتماد بیشتری دارند؛ اما اگر این شاخص پایین باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار وارد آلت سیزن می‌شود؛ یعنی تقاضا برای خرید آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد. 

تنظیم ریسک سبد ارز دیجیتال

اگر تسلط بیت کوین روی بازار بالا باشد، تریدرهای حرفه‌ای مایلند سهم بیشتر سبد ارز دیجیتال خود را به بیت کوین اختصاص دهند و درصد کمی از آن را به ارزهای دیگر. با این‌کار، ریسک سبدشان کاهش می‌یابد. 

اما اگر این تسلط کم باشد، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین کاهش یافته و برای مدیریت ریسک، به‌سمت خرید صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال می‌روند؛ صندوقی که متشکل از چندین سبد ارز دیجیتال با تنوع بالایی از رمزارزهای مختلف است.

میزان بلوغ بازار

بیت کوین اولین ارز دیجیتال بود و برای مدت طولانی، کاملا بر بازار تسلط داشت. بااین‌حال، افزایش دانش افراد و تحول در بازار رمزارزها باعث شد که بسیاری از دارایی‌های دیجیتال دیگر با ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فرد توسعه یابند. 

به‌همین‌دلیل کاهش BTC Dominance در طول زمان، توسط برخی از تحلیل‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از بالغ‌تر و متنوع‌تر شدن بازار ارزهای دیجیتال تلقی می‌شود.

چرا تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین در بازار کریپتو مهم است؟

تحلیل نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین، اعتماد سرمایه‌گذاران و اشتیاق به ریسک‌پذیری آن‌ها را نشان می‌دهد که می‌توانند در زمینه‌های زیر مهم باشند.

تعیین شاخص رهبری بازار

بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال شناخته می‌شود و همچنان قابل اعتمادترین رمزارز است. وقتی شبکه بیت کوین قدرت‌مند شده و این رمزارز روی بازار کریپتو مسلط می‌شود، نشان می‌دهد که عملکردش از آلت کوین‌ها بهتر است. 

این موضوع اغلب در دوره‌های عدم قطعیت بازار و اقتصاد اتفاق می‌افتد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران به‌دنبال امنیت نسبی شبکه و نقدینگی تثبیت‌شده بیت کوین هستند تا در رکودهای اقتصادی، سرمایه زیادی از دست ندهند.

تحلیل دقیق ارزش ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال، روی تمام فاکتورهایی که بر قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند، می‌پردازد؛ از به‌روزرسانی‌های فنی شبکه گرفته تا اعلام همکاری جدید یا لیست شدن رمزارز در صرافی‌های ارز دیجیتال.

از طرفی دیگر، در آموزش تحلیل تکنیکال و فرایند آن، ما با داده‌های تاریخی رمزارز مثل قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات موجود کار می‌کنیم و با نمودارها و ابزارهای مختلف سروکار داریم.

در هر دو تحلیل، مشاهده دامیننس بیت کوین و ارزیابی روند آن کمک می‌کند تا به یک استدلال و نتیجه‌گیری درست برسیم و ارزش رمزارز را کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی‌اش تخمین نزنیم.

بازتاب ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

دامیننس بالای بیت‌ کوین نشانه‌ای از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است؛ چون آلت‌ کوین‌ها نسبت به بیت کوین، نوسان‌های شدیدتری دارند؛ اما بیت کوین یک سرمایه‌گذاری امن‌تر و پایدارتر محسوب می‌شود.

تسلط بالای بیت‌ کوین نشان‌دهنده ریسک‌گریزی سرمایه‌‌گذاران است؛ چون مشخص می‌کند که آن‌ها به‌دنبال ثبات و نقدینگی بالای بیت کوین هستند. در عوض تسلط پایین این رمزارز نشان‌دهنده ریسک‌پذیری زیاد سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به بازدهی بالاتر در زمان کوتاه‌تر است. 

چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تأثیر می‌گذارند؟

عوامل متعددی می‌توانند بر BTC Dominance‌ تاثیر بگذارند و منجر به نوسانات نمودار و درصد آن شوند که در ادامه، هرکدام را معرفی می‌کنیم.

توسعه فناوری‌های جدید بلاک چین

ظهور فناوری‌های نوآورانه در فضای بلاک چین، دامیننس بیت کوین را نزولی می‌کند؛ چون در این مواقع، سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به پروژه‌های جدید معطوف می‌کنند. مثلا معرفی راه‌ کارهای لایه دو اتریوم، نمودار دامیننس BTC را دست‌خوش تغییرات نزولی کرد.

عملکرد آلت‌کوین‌ها در طول زمان

عملکرد آلت‌ کوین‌ها در طول چرخه‌های خاص بازار، می‌تواند نمودار دامیننس بیت کوین را بالاوپایین کنند. مثلا هنگامی که قیمت آلت‌ کوین‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، دامیننس بیت‌ کوین تمایل به کاهش دارد. 

همچنین اصلاحات بازار کریپتو که بر آلت‌ کوین‌ها تاثیر می‌گذارند، اغلب منجر به افزایش شاخص BTC Dominance می‌شوند. این تعویض جایگاه رمزارز با رقبای خود را فلیپنینگ می‌گوییم.

رویدادهای کریپتو

رویدادهای بازار Crypto مانند هارد فورک‌ها، ارتقا شبکه یا تغییرات نظارتی می‌توانند بر نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین تاثیر بگذارند. اگر بیت‌کوین با چالش‌هایی روبه‌رو شود یا رقبای آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شوند، نسبت دامیننس کاهش می‌یابد. 

بیشتر بخوانید: فورک در بلاک چین به زبان ساده؛ اصصلاح به‌روزرسانی و ارتقا شبکه 

اخبار و عوامل کلان اقتصادی

رکودهای اقتصادی (به‌خصوص در آمریکا)، جنگ‌ها و تعرفه‌های وارداتی از جمله عوامل تاثیرگذار بر نوسان قابل توجه BTC Dominance هستند. 

همچنین آلت‌ کوین‌ها و بلاک چین‌هایی که فناوری‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند، باعث افت سهم بازار بیت‌ کوین خواهند شد. یکی از این بلاک چین‌های نوین، اتریوم بود که با معرفی قرارداد هوشمند، نمودار دامیننس بیت کوین را تغییر داد.

نمودار دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

بهترین مرجع برای دیدن نمودار دامیننس بیت کوین، تریدینگ ویو‌ (TradingView) است که به‌طور خاص برای تحلیل بازارهای مالی و نمایش نمودارهای مرتبط به‌کار می‌رود. ما در مقاله‌ای کامل به آموزش کار با تریدینگ ویو پرداخته‌ایم. با همین وب‌سایت، می‌توانید ۰ تا ۱۰۰ تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را انجام دهید یا دامیننس بیت کوین امروز را ببینید.

به‌جز این پلتفرم، می‌توانید از وب‌سایت‌های زیر استفاده کنید:

• بیت پین؛ صرافی ارز دیجیتال ایرانی 
• CoinMarketCap
• CoinStats
• coingecko
• cryptorank

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دامیننس بیت کوین

به طور کلی، حرکات و نوسانات نمودار دامیننس بیت کوین مانند قیمت ارزهای دیجیتال است. این یعنی می‌توان آن را با سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال، تحلیل و پیشبینی کرد.

البته از آنجایی که بازار خرید و فروشی برای دامیننس وجود ندارد، نوسانات این شاخص بیشتر بر اساس تحولات بازار و دلایل فاندامنتالی ثبت می‌شود. بااین‌حال، تیم تحلیل آکادمی بیت پین مقالات تحلیل دامیننس بیت کوین را هم منتشر می‌کند که برای مطالعه آن می‌توانید از دکمه زیر استفاده کنید.

تحلیل ارزهای دیجیتال

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت‌ کوین و سایر آلت‌ کوین‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال هستند که تاثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی شما می‌گذارند. تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین در تعیین استراتژی ترید بسیار حائز اهمیت است.

با بررسی و تحلیل این شاخص در کنار تحلیل‌ها و ابزار‌های دیگر، می‌توانید درک عمیقی از بازار به دست آورید و تصمیمات بهتری برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال بگیرید. به طور کلی، با دامیننس بیت کوین می‌توان روند کلی بازار را طبق چارچوب زیر تشخیص داد: 

گفتار پایانی

دامیننس بیت‌ کوین یک معیار کمی و بسیار مهم است که نفوذ و سهم بازار این رمزارز را در اکوسیستم گسترده‌تر ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. توسط این معیار می‌توانیم شاخص طمع و ترس بازار را بررسی کرده و برای سرمایه‌مان تصمیم بهتری بگیریم. بنابراین مدیریت ریسک سبد سهام و بهره‌برداری از روندهای نوظهور ساده‌تر می‌شود.

شما تا چه حد در تحلیل‌های خود از نمودار دامیننس بیت کوین استفاده می‌کنید؟ تجربه و دانش خود را در بخش دیدگاه‌های همین پست با ما به‌اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

• چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

چون جهت بازار و میزان بلوغ آن را نشان می‌دهد که می‌توانند برای تنظیم ریسک سبد ارز دیجیتال یا خرید صندوق رمزارز، یک سیگنال مطلوب باشند.

• چگونه می‌توان نمودار دامیننس بیت کوین را مشاهده کرد؟

در آکادمی بیت پین، تریدینگ ویو و CoinStat.

• چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تأثیر می‌گذارند؟

توسعه فناوری‌های جدید بلاک چین، عملکرد آلت‌کوین‌ها در طول زمان، رویدادهای کریپتو و اخبار و عوامل کلان اقتصادی بر نوسان دامیننس بیت کوین تاثیر می‌گذارند.

• چگونه دامیننس بیت کوین بر آلت کوین‌ها تاثیر می‌گذارد؟

اگر دامیننس بیت کوین صعودی باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مایلند بیت کوین بخرند. بنابراین میزان خرید آلت کوین کاهش می‌یابد. در عوض اگر دامیننس بیت کوین نزولی شود، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مایلند ریسک کنند و آلت کوین بخرند.

• دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را چطور مشاهده کنیم؟

به سایت tradingview.com مراجعه کرده و از منوی Markets و زیرمنوی Crypto، به صفحه BTC.D‌ بروید.