مشاهده نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین در بیت پین

دامیننس بیت کوین، یکی از شاخص‌های کلیدی در بازار رمزارزها است که نشان‌دهنده تسلط و سهم بیت کوین از کل ارزش بازار است. با توجه به نوسانات اقتصادی جهانی و پیشرفت‌های فناوری مانند گسترش ETFهای بیت کوین، این شاخص بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند.

اما مفهوم دامیننس چیست و چرا باید به آن توجه کنیم؟ در این مقاله، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم که دامیننس بیت کوین چیست، چه زمانی شروع شد و چگونه نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را تحلیل کنیم.

همچنین بررسی می‌کنیم که این شاخص چگونه می‌تواند سیگنالی برای آلت سیزن یا تغییرات در قیمت امروز بیت کوین باشد. با ما همراه باشید.

مفهوم دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به اختصار BTC.D یا «تسلط بیت‌ کوین»، معیار کمّی است که برای اندازه‌گیری سهم نسبی بازار بیت‌ کوین یا مارکت کپ بیت کوین نسبت به کل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. مثلا اگر دامیننس بیت کوین ۶۰ درصد باشد، به این معنی است که ۶۰ درصد از ارزش کل بازار رمزارزها، در اختیار بیت کوین است و ۴۰ درصد باقی‌مانده به ارزهای دیجیتال دیگر تعلق دارد.

این معیار توسط تریدرها برای اهداف زیر استفاده می‌شود: 

• تشخیص جهت بازار
• مدیریت ریسک
• کمک به شناسایی روندهای احتمالی 
• بررسی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود به بازار رمزارز
• قرار دادن نتایج در کنار سایر داده‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر

درصد صحیح دامیننس بیت کوین را شما نیز می‌توانید با استفاده از فرمول زیر به‌دست آورید:

در این فرمول برای به‌دست آوردن درصد درست دامیننس، باید قیمت‌های به‌روز را در کوین مارکت کپ ببینید. وب‌سایتی جامع که قیمت لحظه‌ای رمزارزها را نشان می‌دهد. 

دامیننس بیت کوین از کجا شروع شد؟

در سال ۲۰۰۹ که بیت کوین عرضه شد، تنها ارز دیجیتال بازار کریپتو بود. بنابراین تسلط آن عملا ۱۰۰٪ بود. با ظهور آلت‌ کوین‌ها (هر رمزارزی به‌جز بیت کوین مثل اتریوم و تتر) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، تسلط بیت‌ کوین به‌تدریج کاهش یافت؛ اما بالای ۸۰٪ باقی ماند. رونق عرضه اولیه کوین (ICO) در سال ۲۰۱۷ این تعادل را به‌طرز چشم‌گیری تغییر داد؛ به‌طوری‌که تسلط بیت‌ کوین در اوایل سال ۲۰۱۸، به حدود ۳۷٪ کاهش یافت؛ چون سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به‌سمت توکن‌های جدید سرازیر کردند. ظهور امور مالی غیرمتمرکز و ان اف تی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دوباره تسلط بیت‌ کوین را تا ۴۰٪ بر بازار رمزارز کاهش یافت.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها

یکی از فاکتورهای مهم و تعیین‌کننده روند بازار آلت کوین‌ها، نمودار دامیننس بیت کوین است؛ به بیان ساده‌تر، دامیننس بازتابی از ترجیح سرمایه بین بیت‌ کوین و سایر رمزارزها است؛ زیرا اگر این شاخص بالا باشد، به‌معنی تقاضای بیشتر برای خرید بیت کوین و تقاضا کمتر برای خرید آلت کوین‌ها و بالعکس است.

به‌طور خلاصه‌تر،‌ رابطه بین دامیننس بیت کوین و قیمت آن با آلت کوین‌ها را می‌توان در قالب جدول زیر دید:

قیمت بیت کوین	دامیننس بیت کوین	ارزش آلت کوین‌ها
صعودی	نزولی	صعودی (احتمال وقوع آلت سیزن)
صعودی	ثابت	صعودی
صعودی	صعودی	ثابت
نزولی	ثابت	نزولی
نزولی	صعودی	نزولی (تغییر جهت سرمایه به سمت بیت کوین)
نزولی	نزولی	ثابت
ثابت	ثابت	ثابت
ثابت	صعودی	نزولی
ثابت	نزولی	صعودی

شاخص میزان سلطه بیت کوین، از جنبه‌های دیگر هم اهمیت زیادی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

جهت بازار

ازآنجایی‌که قیمت هر رمزارز وابسته به عرضه و تقاضای آن است، معامله‌گران برای پیش‌بینی شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو و نقاط ورود و خروج در ترید، این نمودار را تحلیل می‌کنند. وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، به بیت کوین اعتماد بیشتری دارند؛ اما اگر این شاخص پایین باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار وارد آلت سیزن می‌شود؛ یعنی تقاضا برای خرید آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد. 

تنظیم ریسک سبد ارز دیجیتال

اگر تسلط بیت کوین روی بازار بالا باشد، تریدرهای حرفه‌ای مایل هستند سهم بیشتر سبد ارز دیجیتال خود را به بیت کوین اختصاص دهند و درصد کمی از آن را به ارزهای دیگر. با این‌کار، ریسک سبدشان کاهش می‌یابد. اما اگر این تسلط کم باشد، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین کاهش یافته و برای مدیریت ریسک، به‌سمت خرید صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال می‌روند؛ صندوقی که متشکل از چندین سبد ارز دیجیتال با تنوع بالایی از رمزارزهای مختلف است.

میزان بلوغ بازار

بیت کوین اولین ارز دیجیتال بود و برای مدت طولانی، کاملا بر بازار تسلط داشت. بااین‌حال، افزایش دانش افراد و تحول در بازار رمزارزها باعث شد که بسیاری از دارایی‌های دیجیتال دیگر با ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فرد توسعه یابند. به‌همین‌دلیل کاهش BTC Dominance در طول زمان، توسط برخی از تحلیل‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از بالغ‌تر و متنوع‌تر شدن بازار ارزهای دیجیتال تلقی می‌شود.

چرا تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین در بازار کریپتو مهم است؟

تحلیل نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین، اعتماد سرمایه‌گذاران و اشتیاق به ریسک‌پذیری آن‌ها را نشان می‌دهد که می‌توانند در زمینه‌های زیر مهم باشند.

تعیین شاخص رهبری بازار

بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال شناخته می‌شود و همچنان قابل اعتمادترین رمزارز است. وقتی شبکه بیت کوین قدرت‌مند شده و این رمزارز روی بازار کریپتو مسلط می‌شود، نشان می‌دهد که عملکردش از آلت کوین‌ها بهتر است. این موضوع اغلب در دوره‌های عدم قطعیت بازار و اقتصاد اتفاق می‌افتد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران به‌دنبال امنیت نسبی شبکه و نقدینگی تثبیت‌شده بیت کوین هستند تا در رکودهای اقتصادی، سرمایه زیادی از دست ندهند.

تحلیل دقیق ارزش ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال، روی تمام فاکتورهایی که بر قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند، می‌پردازد؛ از به‌روزرسانی‌های فنی شبکه گرفته تا اعلام همکاری جدید یا لیست شدن رمزارز در صرافی‌های ارز دیجیتال. از طرفی دیگر، در آموزش تحلیل تکنیکال و فرایند آن، ما با داده‌های تاریخی رمزارز مثل قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات موجود کار می‌کنیم و با نمودارها و ابزارهای مختلف سروکار داریم.

در هر دو تحلیل، مشاهده دامیننس بیت کوین و ارزیابی روند آن کمک می‌کند تا به یک استدلال و نتیجه‌گیری درست برسیم و ارزش رمزارز را کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی‌اش تخمین نزنیم.

بازتاب ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

دامیننس بالای بیت‌ کوین نشانه‌ای از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است؛ چون آلت‌ کوین‌ها نسبت به بیت کوین، نوسان‌های شدیدتری دارند؛ اما بیت کوین یک سرمایه‌گذاری امن‌تر و پایدارتر محسوب می‌شود. تسلط بالای بیت‌ کوین نشان‌دهنده ریسک‌گریزی سرمایه‌‌گذاران است؛ چون مشخص می‌کند که آن‌ها به‌دنبال ثبات و نقدینگی بالای بیت کوین هستند. در عوض تسلط پایین این رمزارز نشان‌دهنده ریسک‌پذیری زیاد سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به بازدهی بالاتر در زمان کوتاه‌تر است. 

چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تأثیر می‌گذارند؟

عوامل متعددی می‌توانند بر BTC Dominance‌ تاثیر بگذارند و منجر به نوسانات نمودار و درصد آن شوند که در ادامه، هرکدام را معرفی می‌کنیم.

توسعه فناوری‌های جدید بلاک چین

ظهور فناوری‌های نوآورانه در فضای بلاک چین، دامیننس بیت کوین را نزولی می‌کند؛ چون در این مواقع، سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به پروژه‌های جدید معطوف می‌کنند. مثلا معرفی راه‌ کارهای لایه دو اتریوم، نمودار دامیننس BTC را دست‌خوش تغییرات نزولی کرد.

عملکرد آلت‌کوین‌ها در طول زمان

عملکرد آلت‌ کوین‌ها در طول چرخه‌های خاص بازار، می‌تواند نمودار دامیننس بیت کوین را بالاوپایین کنند. مثلا هنگامی که قیمت آلت‌ کوین‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، دامیننس بیت‌ کوین تمایل به کاهش دارد. همچنین اصلاحات بازار کریپتو که بر آلت‌ کوین‌ها تاثیر می‌گذارند، اغلب منجر به افزایش شاخص BTC Dominance می‌شوند. این تعویض جایگاه رمزارز با رقبای خود را فلیپنینگ می‌گوییم.

رویدادهای کریپتو

رویدادهای بازار Crypto مانند هارد فورک‌ها، ارتقا شبکه یا تغییرات نظارتی می‌توانند بر نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین تاثیر بگذارند. اگر بیت‌کوین با چالش‌هایی روبه‌رو شود یا رقبای آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شوند، نسبت دامیننس کاهش می‌یابد. 

اخبار و عوامل کلان اقتصادی

رکودهای اقتصادی (به‌خصوص در آمریکا)، جنگ‌ها و تعرفه‌های وارداتی از جمله عوامل تاثیرگذار بر نوسان قابل توجه BTC Dominance هستند. همچنین آلت‌ کوین‌ها و بلاک چین‌هایی که فناوری‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند، باعث افت سهم بازار بیت‌ کوین خواهند شد. یکی از این بلاک چین‌های نوین، اتریوم بود که با معرفی قرارداد هوشمند، نمودار دامیننس بیت کوین را تغییر داد.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از دامیننس بیت کوین

استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی معامله در بازار کریپتو است. تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین در تعیین استراتژی معامله بسیار حائز اهمیت است. با تحلیل این شاخص در کنار سایر ابزارها، می‌توانید درک عمیقی از وضعیت بازار به دست آورید و تصمیمات بهتری برای خرید و فروش بگیرید.

استراتژی‌هایی که با استفاده از دامیننس بیت کوین می‌توانید آن‌ها را اجرا کنید، عبارتند از:

• تشخیص دادن رهبر بازار

اگر قیمت بیت کوین و دامیننس بیت کوین (BTC.D) هم‌زمان رو به بالا باشند، بیت‌کوین معمولاً عملکرد بهتری نسبت به آلت کوین‌ها دارد. در این شرایط، تمرکز اصلی می‌تواند بر بیت کوین باشد. اگر قیمت بیت‌کوین رشد می‌کند اما دامیننس کاهش می‌یابد، بخش بیشتری از سرمایه به آلت کوین‌ها می‌رود.

• استراتژی تنظیم وزن سبد بین بیت کوین و آلت کوین‌ها

روند BTC.D را کنار روند قیمت بیت کوین قرار دهید. در فازهای افزایش BTC.D، وزن بیشتری به بیت کوین بدهید. در فازهای کاهش BTC.D همراه با بازار قوی، می‌توان بخشی از سبد را به آلت کوین‌های مطرح و باکیفیت اختصاص داد. این جابه‌جایی بهتر است تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده باشد.

• رصد محدوده‌های تاریخی دامیننس

نزدیک شدن BTC.D به سقف‌ها یا کف‌های تاریخی، گاهی نشانه تغییر مسیر سرمایه است. در نزدیکی سقف‌ها، احتمال گردش سرمایه به سمت آلت کوین‌ها بیشتر می‌شود. در نزدیکی کف‌ها، احتمال بازگشت تمرکز به بیت کوین افزایش می‌یابد.

• اجرای استراتژی ورود و خروج مرحله‌ای

به‌جای خرید یا فروش یک‌باره، با توجه به جهت دامیننس و روند بازار، می‌توانید از استراتژی خرید و فروش مرحله‌ای استفاده کنید. این کار اثر نوسان‌های کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند.

نمودار دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

بهترین مرجع برای دیدن نمودار دامیننس بیت کوین، تریدینگ ویو‌ (TradingView) است که به‌طور خاص برای تحلیل بازارهای مالی و نمایش نمودارهای مرتبط به‌کار می‌رود. ما در مقاله‌ای کامل به آموزش کار با تریدینگ ویو پرداخته‌ایم. با همین وب‌سایت، می‌توانید ۰ تا ۱۰۰ تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را انجام دهید یا دامیننس بیت کوین امروز را ببینید.به‌جز این پلتفرم، می‌توانید از وب‌سایت‌های زیر استفاده کنید:

• بیت پین؛ صرافی ارز دیجیتال ایرانی 
• CoinMarketCap
• CoinStats
• coingecko
• cryptorank

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دامیننس بیت کوین

به طور کلی، حرکات و نوسانات نمودار دامیننس بیت کوین مانند قیمت ارزهای دیجیتال است. این یعنی می‌توان آن را با سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال، تحلیل و پیش‌بینی کرد. البته از آنجایی که بازار خرید و فروشی برای دامیننس وجود ندارد، نوسانات این شاخص بیشتر بر اساس تحولات بازار و دلایل فاندامنتالی ثبت می‌شود.

بااین‌حال، تیم تحلیل آکادمی بیت پین مقالات تحلیل دامیننس بیت کوین را هم منتشر می‌کند که برای مطالعه آن می‌توانید از دکمه زیر استفاده کنید.

تحلیل ارزهای دیجیتال

آشنایی با سایر دامیننس های بازار کریپتو

در کنار دامیننس بیت کوین، دو شاخص مهم دیگر هم در تحلیل بازار کریپتو به ما کمک می‌کنند: دامیننس تتر (Tether Dominance) و دامیننس آلت کوین‌ها.

با مشاهده دامیننس تتر متوجه می‌شویم که وقتی USDT.D صعودی می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرنوسان مثل بیت کوین و آلت کوین‌ها خارج شده‌اند و در حال تبدیل سرمایه خود به تتر هستند. این اتفاق معمولاً در زمان ترس و عدم اطمینان در بازار رخ می‌دهد و می‌تواند پیش‌بینی‌کننده یک روند نزولی باشد.

برعکس، وقتی دامیننس تتر نزولی می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاران آماده پذیرفتن ریسک بیشتری هستند و پول خود را از تتر به سمت بیت کوین یا آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند.

دامیننس آلت کوین‌های بزرگ‌تر نشان‌دهنده مجموع سهم بازار تمام آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد، به این معنی است که بازار در فاز آلت سیزن قرار دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در پروژه‌های کوچک‌تر هستند.

گفتار پایانی

همان‌طور که در این مقاله خواندیم، دامیننس بیت کوین صرفاً یک عدد یا درصد نیست؛ یک ابزار تحلیلی است که به ما کمک می‌کند تا روند بازار را برای تصمیمات مالی بهتر شناسایی کنیم. این شاخص میزان تسلط و نفوذ بیت کوین را در اکوسیستم ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد و با تحلیل آن، می‌توانیم شاخص ترس و طمع در بازار را بهتر بشناسیم، ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنیم و برای ورود به بازار یا خروج از آن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم.

با توجه به تحولات سریع در بازار کریپتو و ظهور پروژه‌های جدید و نوآورانه، آینده بیت کوین با چالش‌هایی روبرو خواهد بود که ممکن است بر مفهوم دامیننس آن تأثیر بگذارند. به همین دلیل، به‌روز بودن و تحلیل مداوم دامیننس‌ها، یک کار حیاتی برای هر سرمایه‌گذار و معامله‌گر حرفه‌ای است.

در نهایت، ترکیب تحلیل دامیننس با استراتژی معامله مناسب، می‌تواند به شما کمک کند تا در این بازار پرنوسان، قدم‌های مطمئن‌تری بردارید. شما چقدر از این شاخص در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنید؟ تجربیات و سوالات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

• دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که سهم تسلط و ارزش بازار بیت کوین از کل مارکت کپ بازار رمزارزها را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار و آلت سیزن را پیش‌بینی کنند.

• چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

چون جهت بازار و میزان بلوغ آن را نشان می‌دهد که می‌توانند برای تنظیم ریسک سبد ارز دیجیتال یا خرید صندوق رمزارز، یک سیگنال مطلوب باشند.

• دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

می‌توانید نمودار دامیننس بیت کوین را در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو، CoinMarketCap یا در آکادمی بیت پین مشاهده کنید.

• چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تأثیر می‌گذارند؟

توسعه فناوری‌های جدید بلاک چین، عملکرد آلت کوین‌ها در طول زمان، رویدادهای کریپتو و اخبار و عوامل کلان اقتصادی بر نوسان دامیننس بیت کوین تاثیر می‌گذارند.

• چگونه دامیننس بیت کوین بر آلت کوین‌ها تاثیر می‌گذارد؟

اگر دامیننس بیت کوین صعودی باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مایلند بیت کوین بخرند. بنابراین میزان خرید آلت کوین کاهش می‌یابد. در عوض اگر دامیننس بیت کوین نزولی شود، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مایلند ریسک کنند و آلت کوین بخرند.

• دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را چطور مشاهده کنیم؟

به سایت tradingview.com مراجعه کرده و از منوی Markets و زیرمنوی Crypto، به صفحه BTC.D‌ بروید.