آموزش تحلیل تکنیکال

چرا آموزش تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال مهم است؟

تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال مانند دیوار بزرگی است که تجارت ارز دیجیتال سودآور را از قمار و حدس و گمان جدا می‌کند. حرکت‌های بازار مالی را می‌توان به الگو‌هایی خلاصه کرد که درنهایت، تکرار می‌شوند و نقاط ورودی، حرکات قیمت، سیگنال‌های فروش، روند بازار و سایر نتایج احتمالی آینده را نشان می‌دهند. در ادامه این متن، تصمیم داریم مطالب مهمی را در مورد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اختیارتان قرار دهیم، اگر برای دانستن این موضوع مشتاق هستید تا انتها، این متن را بخوانید.

انواع نمودار‌های مورداستفاده در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی، انتخاب نمودار‌ها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیل‌گر فنی چه اطلاعاتی را مهم‌تر می‌داند و کدام نمودار و کدام مقیاس به‌طور ایده‌آل روند‌های صعودی و نزولی را نشان می‌دهد. در ادامه راهنمای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و ارز دیجیتال، مهم‌ترین نمودار‌ها را بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی

نمودار‌های خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودار‌ها هستند، آن‌ها از یک خط از چپ به راست تشکیل شده‌اند که قیمت‌های پایانی را به‌ هم مرتبط می‌کند. درحالی‌که، این نوع نمودار بینش زیادی در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه نمی‌دهد؛ اما یک راه ساده برای دریافت یک ایده کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است.

نمودار میله‌ای

نمودار‌های میله‌ای به نمودار‌های باز – بالا – کم – بسته (OHLC) نیز شناخته می‌شوند. درحقیقت، ازآنجایی‌که تمامی قیمت‌ها را شامل می‌شوند، به معامله‌گران برای شناسایی راحت‌تر الگو‌ها کمک می‌کنند. آن‌ها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده‌اند که محدوده قیمت را در آن بازه زمانی مشخص می‌کنند.

نمودار کندل استیک

این نوع نمودار به‌دلیل اینکه جزو اصلی آن که قیمت‌ها را نشان می‌دهد شبیه یک شمعدان با بدنه ضخیم و معمولا خطی در بالا و پایین (سایه بالا و سایه پایین) است، به نام نمودار کندل استیک شناخته می‌شود. بالای سایه بالا نشان‌دهنده بیشترین قیمت است و پایین سایه پایین کمترین قیمت را نشان می‌دهد. الگو‌های شمعدانی در دوره‌های زمانی کوتاه بسیار مفید هستند و بیشتر، در بالای روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت دارند، چراکه می‌توانند اغلب نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند.

مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال

اجزای اصلی تحلیل تکنیکال مطالعه نمودار‌های قیمت، شاخص‌های فنی و حجم برای شناسایی روند‌ها، معکوس‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و شرایط خریدوفروش در بازار سهام و ارز‌های دیجیتال هستند. در این میان، مفاهیم مهمی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی هستند که در آن میزان خرید یا فروش افزایش می‌یابد. سطوح حمایت نشان‌دهنده قیمت‌هایی هستند که حرکت نزولی احتمالا کند یا معکوس می‌شود. نقطه حمایت نشان‌دهنده یک‌سری نواحی است که در آن سرمایه‌گذاران به خریداران مشتاق تبدیل می‌شوند.

در مقابل، سطوح مقاومت نواحی قیمتی را نشان می‌دهند که در آن حرکت صعودی احتمالا متوقف یا معکوس می‌شود. با افزایش قیمت به سطح مقاومت، فعالیت فروش معمولا افزایش می‌یابد که از روند صعودی جلوگیری می‌کند. این فعالیت فروش به‌عنوان یک منطقه عرضه در نظر گرفته شده است.

شناسایی الگو‌ها

جریان دائمی نقدینگی یا پول در بازار به شکل قیمت در سهام و ارز‌ها خود را نشان می‌دهد. این جریان عموما به‌دلیل عرضه و تقاضا و روان‌شناسی فعالان بازار به‌وجود می‌آید. از طرفی، این روند تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را باتوجه‌به زمان بر روی محور‌های عمودی و افقی ترسیم کرده و الگو‌های خاصی را ایجاد می‌کند. این الگو‌ها یا به شکل الگو‌های ادامه‌ای تفسیر می‌شوند که نشان‌دهنده توقف در روند فعلی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها و غیره هستند یا به شکل الگو‌های معکوس هستند که بیان‌گر تغییر روند، مانند سر و شانه و بالا/پایین دوتایی خواهند بود.

مفهوم حجم

حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار یا مقدار ارز دیجیتالی است که در یک دوره زمانی معین معامله می‌شود. به‌طورکلی، سهام یا رمزارز‌های با حجم روزانه بالاتر، نقدشوندگی بیشتری دارند. حجم یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال است؛ زیرا اهمیت نسبی یک حرکت بازار را می‌سنجد.

روند‌های صعودی و نزولی

به‌طورکلی، خطوط روند قله‌های صعودی یا قله‌های نزولی را در نمودار به هم متصل می‌کنند تا به ترتیب روند‌های صعودی و نزولی را مشخص کنند و به‌عنوان حمایت و مقاومت برای فرصت‌های معاملاتی در نظر گرفته شوند.

درحقیقت، خطوط روند صعودی با متصل‌کردن پایین‌ترین سطح‌های صعودی در نمودار، شیب افزایش قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند. معامله‌گران نیز به‌دنبال خرید در اطراف خطوط روند صعودی هستند و معمولا حد ضرر را در زیر این نواحی قرار می‌دهند. در مقابل، خطوط روند نزولی با اتصال قله‌های نزولی در نمودار، سیر نزولی قیمت ارز را به تصویر می‌کشند. این روند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای دارایی است و معامله‌گران به‌دنبال فروش در اطراف این نواحی هستند.

سخن آخر

هدف اصلی از آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به‌دست‌آوردن توانایی بررسی رمزارز‌های مختلف و پیش‌بینی حرکت آینده آن‌ها بر روی نمودار است. این نکته را هرگز فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال بی‌نقص نیست و استفاده از روش TA به‌تنهایی سیگنال‌های 100درصد دقیقی برای ورود و خروج از یک معامله به شما نمی‌دهد.