آموزش تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی ارز دیجیتال مستلزم استفاده از شاخص‌های ریاضی براساس داده‌های قبلی قیمت برای پیش‌بینی روند‌های آینده است. یکی از روش‌های شناسایی سطوح قیمتی، انجام تحلیل تکنیکال به‌خصوص قبل از ورود به یک موقعیت است. جالب است بدانید که چارلز هنری داو اولین‌ بار در اواخر قرن ۱۹ میلادی این تکنیک را ارائه کرد و به پدر تحلیل تکنیکال شناخته شد. بااین‌حال، هیچ رویکرد یکسانی در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال وجود ندارد؛ چراکه ممکن است هر معامله‌گری ترجیح متفاوتی نسبت‌به تفسیر اندیکاتور‌ها داشته باشد.

آموزش کامل الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

در دنیای تحلیل تکنیکال، شناخت الگوهای روند قیمتی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حائز اهمیت زیادی است. یکی از این الگوهای پرکاربرد، الگوی پرچم سه گوش یا پنَنت (Pennant) است که بعد از روندی قوی شکل گر ...

الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ آموزش کامل معامله با الگوی مثلث

به جرأت می‌توان گفت که پرکاربردترین و مهمترین الگوی چارت قیمت که از مبتدیان بازارهای مالی تا تریدرهای حرفه‌ای حداقل بخشی از سیگنال‌های خرید و فروش خود را از آن می‌گیرند، الگوی مثلث (Triangle) است. این ...

 آشنایی با الگوی فنجان و دسته +‌ آموزش تشخیص و استفاده

در بازارهای مالی، تریدر و سرمایه‌گذار به سبک و استراتژی بخصوص خود عمل می‌کند. برای ساخت این روش‌ها، الگوها، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مختلفی ایجاد شده که یکی از آن‌ها الگوی فنجان و دسته (Cup and Ha ...

اندیکاتور اسمارت مانی چیست؟ آشنایی با انواع اندیکاتورهای Smart Money

اندیکاتور اسمارت مانی یا مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال اسمارت مانی که به‌صورت عمده برای شناخت فعالیت پول هوشمند در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد، در بین بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران قدیم ...

آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی؛ ابزاری کارآمد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور فیبوناچی، از کارآمدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می‌شود که بیشینه آن به سال‌های درازی بازمی‌گردد. اعداد فیبوناچی که ریشه در ریاضیات دارند، به مقاصد مختلفی در تریدر و سرم ...

اندیکاتور باند بولینگر؛ آموزش معامله با Bollinger Bands

یکی از ابزارهای دقیق و پرکاربردی که بر پایه علوم ریاضی و آماری بنا شده و در حوزه تحلیل تکنیکال سیگنال‌ طرفداران بخصوص خود را دارد، اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) است. این اندیکاتور که توسط ت ...

کندل ماروبوزو (Marubozo) چیست؟ روش معامله با کندل ماروبوزو

کندل مارابوزو (Marubozu) یکی از الگوهای کندل استیک (نمودار شعمی) ساده اما کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال است که می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد روند قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهد. این الگوی شمعی ک ...

الگوی کندل دوجی (Doji)؛ رمزگشایی جنگ میان گاوها و خرس‌ها

تصور کنید در شرایطی قرار دارید که بازار روند صعودی (خرید) قوی دارد، اما برخی از معامله‌گران نیز پیش‌بینی می‌کنند که روند فعلی معکوس شود؛ بنابراین اقدام به فروش دارایی‌هایشان می‌کنند. در این حالت چه ات ...

نبرد با نزولی‌ها؛ الگوی سه سرباز سفید در میدان معاملات

در دنیای پر رمز و راز بازارهای مالی، پیدا کردن الگوهای معاملاتی برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. یکی از این الگوهای قدرتمند که اغلب خبرهای خوبی را برای معامله‌گران به همراه می‌آورد، الگوی «سه سرب ...

رمزگشایی الگوی کنج؛ چگونه با این الگو در بازار سود کسب کنیم؟

اگر همیشه این سوال را در ذهن خود دارید که چه زمانی به معامله‌ای وارد و چه زمانی خارج شوید، الگوی کنج (Wedge) ابزاری مفید و کاربردی برای این منظور است. در معاملات ارز دیجیتال، الگوها اهمیت ویژه‌ای دارن ...

اسیلاتور (Oscillator)؛ ابزاری استثنایی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

معامله‌گران حرفه‌ای اغلب برای مطالعه نمودارها و شناسایی سیگنال‌های معاملاتی، به توانایی‌های خود در تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. برای اینکه به‌عنوان تحلیلگر ارز دیجیتال کارآمدی شناخته شوید، باید مهارت‌ه ...

شانه به شانه با روند؛ رازهای الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

زمانی که سخن از تحلیل تکنیکال و شناسایی جهت حرکت قیمت ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نام الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مختلفی به ذهن می‌رسند. یکی از پرکاربردترین این الگوها، الگوی سر و شانه (Hea ...

از اسکالپینگ تا معاملات بلندمدت؛ تسلط بر تایم فریم‌های مختلف

تعریف و کاربرد گسترده تایم فریم‌های معاملاتی، در هر استراتژی و پلن معاملاتی متفاوت امروزی، به‌عنوان مهم‌ترین بخش در پیاده‌سازی و استفاده آن شناخته شده است و انتخاب بهترین تایم فریم می‌تواند در کاهش ری ...

آموزش اندیکاتور MACD؛ رازگشایی از واگرایی‌ها و تقاطع‌ها

فرض کنید تریدری هستید که روند بازار ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کنید. هدف شما به‌عنوان یک دنباله‌رو روند، این است که به دنبال حرکت (صعودی یا نزولی) بگردید، روی آن سرمایه‌گذاری کنید و تا زمانی که حرکت ض ...

اندیکاتور RSI؛ شاخصی برای تشخیص نقاط ورود و خروج

معاملات در بازارهای مالی برای افراد مبتدی دلهره‌آور به نظر می‌رسد. به‌خصوص زمانی که صحبت از اندیکاتورها و شاخص‌های گوناگون برای تشخیص شرایط مختلف به میان می‌آید. برای مثال، یکی از مفیدترین اما گیج‌کنن ...

واگرایی و هم‌گرایی قیمت در معامله چیست؟

واگرایی و هم‌گرایی در چارت‌های قیمتی، از دسته کلمات بسیار پر تکراری است که در تحلیل تکنیکال و یا استراتژی‌های معاملاتی شنیده می‌شود. بااین‌حال، با وجود اهمیت و کاربرد بسیار زیاد این دسته از علائم ارزش ...

1 2 3

چرا آموزش تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال مهم است؟

تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال مانند دیوار بزرگی است که تجارت ارز دیجیتال سودآور را از قمار و حدس و گمان جدا می‌کند. حرکت‌های بازار مالی را می‌توان به الگو‌هایی خلاصه کرد که درنهایت، تکرار می‌شوند و نقاط ورودی، حرکات قیمت، سیگنال‌های فروش، روند بازار و سایر نتایج احتمالی آینده را نشان می‌دهند. در ادامه این متن، تصمیم داریم مطالب مهمی را در مورد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اختیارتان قرار دهیم، اگر برای دانستن این موضوع مشتاق هستید تا انتها، این متن را بخوانید.

انواع نمودار‌های مورداستفاده در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی، انتخاب نمودار‌ها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیل‌گر فنی چه اطلاعاتی را مهم‌تر می‌داند و کدام نمودار و کدام مقیاس به‌طور ایده‌آل روند‌های صعودی و نزولی را نشان می‌دهد. در ادامه راهنمای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و ارز دیجیتال، مهم‌ترین نمودار‌ها را بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی

نمودار‌های خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودار‌ها هستند، آن‌ها از یک خط از چپ به راست تشکیل شده‌اند که قیمت‌های پایانی را به‌ هم مرتبط می‌کند. درحالی‌که، این نوع نمودار بینش زیادی در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه نمی‌دهد؛ اما یک راه ساده برای دریافت یک ایده کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است.

نمودار میله‌ای

نمودار‌های میله‌ای به نمودار‌های باز – بالا – کم – بسته (OHLC) نیز شناخته می‌شوند. درحقیقت، ازآنجایی‌که تمامی قیمت‌ها را شامل می‌شوند، به معامله‌گران برای شناسایی راحت‌تر الگو‌ها کمک می‌کنند. آن‌ها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده‌اند که محدوده قیمت را در آن بازه زمانی مشخص می‌کنند.

نمودار کندل استیک

این نوع نمودار به‌دلیل اینکه جزو اصلی آن که قیمت‌ها را نشان می‌دهد شبیه یک شمعدان با بدنه ضخیم و معمولا خطی در بالا و پایین (سایه بالا و سایه پایین) است، به نام نمودار کندل استیک شناخته می‌شود. بالای سایه بالا نشان‌دهنده بیشترین قیمت است و پایین سایه پایین کمترین قیمت را نشان می‌دهد. الگو‌های شمعدانی در دوره‌های زمانی کوتاه بسیار مفید هستند و بیشتر، در بالای روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت دارند، چراکه می‌توانند اغلب نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند.

مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال

اجزای اصلی تحلیل تکنیکال مطالعه نمودار‌های قیمت، شاخص‌های فنی و حجم برای شناسایی روند‌ها، معکوس‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و شرایط خریدوفروش در بازار سهام و ارز‌های دیجیتال هستند. در این میان، مفاهیم مهمی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی هستند که در آن میزان خرید یا فروش افزایش می‌یابد. سطوح حمایت نشان‌دهنده قیمت‌هایی هستند که حرکت نزولی احتمالا کند یا معکوس می‌شود. نقطه حمایت نشان‌دهنده یک‌سری نواحی است که در آن سرمایه‌گذاران به خریداران مشتاق تبدیل می‌شوند.

در مقابل، سطوح مقاومت نواحی قیمتی را نشان می‌دهند که در آن حرکت صعودی احتمالا متوقف یا معکوس می‌شود. با افزایش قیمت به سطح مقاومت، فعالیت فروش معمولا افزایش می‌یابد که از روند صعودی جلوگیری می‌کند. این فعالیت فروش به‌عنوان یک منطقه عرضه در نظر گرفته شده است.

شناسایی الگو‌ها

جریان دائمی نقدینگی یا پول در بازار به شکل قیمت در سهام و ارز‌ها خود را نشان می‌دهد. این جریان عموما به‌دلیل عرضه و تقاضا و روان‌شناسی فعالان بازار به‌وجود می‌آید. از طرفی، این روند تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را باتوجه‌به زمان بر روی محور‌های عمودی و افقی ترسیم کرده و الگو‌های خاصی را ایجاد می‌کند. این الگو‌ها یا به شکل الگو‌های ادامه‌ای تفسیر می‌شوند که نشان‌دهنده توقف در روند فعلی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها و غیره هستند یا به شکل الگو‌های معکوس هستند که بیان‌گر تغییر روند، مانند سر و شانه و بالا/پایین دوتایی خواهند بود.

مفهوم حجم

حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار یا مقدار ارز دیجیتالی است که در یک دوره زمانی معین معامله می‌شود. به‌طورکلی، سهام یا رمزارز‌های با حجم روزانه بالاتر، نقدشوندگی بیشتری دارند. حجم یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال است؛ زیرا اهمیت نسبی یک حرکت بازار را می‌سنجد.

روند‌های صعودی و نزولی

به‌طورکلی، خطوط روند قله‌های صعودی یا قله‌های نزولی را در نمودار به هم متصل می‌کنند تا به ترتیب روند‌های صعودی و نزولی را مشخص کنند و به‌عنوان حمایت و مقاومت برای فرصت‌های معاملاتی در نظر گرفته شوند.

درحقیقت، خطوط روند صعودی با متصل‌کردن پایین‌ترین سطح‌های صعودی در نمودار، شیب افزایش قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند. معامله‌گران نیز به‌دنبال خرید در اطراف خطوط روند صعودی هستند و معمولا حد ضرر را در زیر این نواحی قرار می‌دهند. در مقابل، خطوط روند نزولی با اتصال قله‌های نزولی در نمودار، سیر نزولی قیمت ارز را به تصویر می‌کشند. این روند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای دارایی است و معامله‌گران به‌دنبال فروش در اطراف این نواحی هستند.

سخن آخر

هدف اصلی از آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به‌دست‌آوردن توانایی بررسی رمزارز‌های مختلف و پیش‌بینی حرکت آینده آن‌ها بر روی نمودار است. این نکته را هرگز فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال بی‌نقص نیست و استفاده از روش TA به‌تنهایی سیگنال‌های 100درصد دقیقی برای ورود و خروج از یک معامله به شما نمی‌دهد.