چرا دو نفر با یک سرمایه یکسان وارد بازار می‌شوند، اما یکی سود می‌کند و دیگری ضرر؟ تفاوت در نحوه عملکرد آن‌هاست! درآمد ترید ارزهای دیجیتال مستقیما به تصمیم‌ها و استراتژی‌های شما بستگی دارد. در این مقاله، رازهایی را با شما در میان می‌گذاریم که می‌تواند شما را در مسیر تریدرهای موفق قرار دهد، درآمدتان را افزایش دهد و کسب درآمد از معاملات رمز ارزها را برایتان آسان‌تر کند.
مفهوم ترید ارزهای دیجیتال
قبل از آنکه به مفهوم ترید در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم و بررسی کنیم درآمد ترید ارزهای دیجیتال چه مقدار است، بهتر است با معنی لغوی و مفهوم کلی ترید آشنا شوید. ترید (Trade) واژه‌ای لاتین است که در لغت «تجارت» یا «خریدوفروش» معنی می‌شود.
تجارت یک مفهوم اقتصادی و بنیادی است که شامل خریدوفروش کالاها و خدمات، با غرامت پرداختی توسط خریدار به فروشنده، مبادله کالابه‌کالا یا خدمات بین طرفین است. تجارت در یک اقتصاد می‌تواند بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت بگیرد. تجارت بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد تا بازارهای کالا و خدمات خود را که پیش از این در دسترس نبودند، گسترش دهند.
حال می‌رسیم به موضوع ترید و کسانی که به آنها تریدر گفته می‌شود. به‌طور کلی، هر شخصی که به تجارت کالا، خدمات یا هرچیز قابل خرید و فروشی بپردازد، تریدر گفته می‌شود. در مبحث بازار ارزهای دیجیتال، تریدر به شخصی گفته می‌شود که با استفاده از دانش و اطلاعات خود و همچنین تحلیل‌های متفاوت، به خرید و فروش رمز‌ارز‌ها می‌پردازد.
نقش و ویژگی‌های یک تریدر موفق
بسیاری از افراد در بازارهای مالی، از جمله کریپتو، به معامله‌گری مشغول‌اند؛ اما آیا همه آنها موفق می‌شوند؟ قطعا نه! موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها و ویژگی‌های کلیدی است که بر کسب درآمد از معاملات رمز ارزها کاملا تاثیرگذار است. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان گفت که:
- ویژگی‌های روان‌شناختی: صبر، کنترل احساسات، نگرش مثبت و داشتن نظم.
- دانش مالی: تسلط بر استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال.
- مدیریت ریسک: توجه به حجم معاملات و استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود.
بدون این مهارت‌ها، حضور در این بازار بیشتر شبیه یک قمار خواهد بود تا یک سرمایه‌گذاری هوشمند.
انواع روش‌های ترید در بازار رمز ارزها
درآمد ترید ارزهای دیجیتال به استراتژی شما نیز بستگی دارد. به‌طور کلی، استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال افراد به ۴ دسته مختلف مانند ترید روزانه، پوزیشن تریدینگ، نوسان‌گیری و اسکالپینگ تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی هر کدام پرداخته‌ایم:
Scalping (اسکالپنگ)
اسکالپینگ (Scalping)، یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در میان معامله‌گران است. افرادی که از این روش برای کسب درآمد از معاملات رمز ارزها استفاده می‌کنند، به دنبال کسب سود بلند مدت نیستند؛ بلکه در پی کسب درآمد از تغییرات کوچک اما مداوم از بازار هستند. اسکالپ تریدرها معاملات خود را به مدت طولانی باز نمی‌گذارند و ممکن است ورود و خروج آنها به معامله در حد چند ثانیه طول بکشد.
Day Trading (ترید یا معامله روزانه)
دی تریدینگ یا ترید روزانه یکی از معروف‌ترین و پرکاربرد‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش ارز دیجیتال است. ترید روزانه، دربرگیرنده خرید و فروش یک یا گروهی از ارزهای دیجیتال در همان روز است. به بیانی دیگر، در این روش، تریدرها به دنبال کسب درآمد معاملات رمز‌ارز‌ها در همان روز هستند. در این معاملات تحلیل‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار کمک‌کننده است.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل ارز دیجیتال
Swing Trading (نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ)
سوینگ تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن، تریدرها موقعیت‌های خود را برای بیش از یک روز و معمولا بین چند هفته تا یک ماه باز نگه می‌دارند. مدت‌زمان معاملات در سوینگ تریدینگ، بیشتر از ترید روزانه اما کوتاه‌تر از پوزیشن تریدینگ است. تریدرها در این روش تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی میان‌مدت سود ببرند. تحلیل تکنیکال، شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج، نقش کلیدی در موفقیت این سبک معاملاتی دارد.
Position Trading (پوزیشن تریدینگ)
یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال، پوزیشن تریدینگ است. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی، معمولا چند ماه تا چندین سال، باز نگه می‌دارند. هدف اصلی این روش، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر اساس تحلیل روندهای قیمتی است. در پوزیشن تریدینگ:
- اگر یک تریدر پیش‌بینی کند که قیمت یک رمزارز در بلندمدت کاهش می‌یابد، وارد پوزیشن شورت Short می‌شود.
- اگر انتظار داشته باشد که ارزش آن در طول زمان افزایش پیدا کند، پوزیشن لانگ Long می‌گیرد و برای مدت طولانی آن را حفظ می‌کند. در مقاله « تفاوت بین Long و Short»، دقیق‌تر این اصطلاحات را توضیح داده‌ایم.
روش پوزیشن تریدینگ، نیازمند تحلیل عمیق بازار و صبر بالاست؛ چرا که برخلاف معاملات کوتاه‌مدت، نوسانات روزانه تاثیر چندانی بر تصمیم‌گیری تریدر ندارد.
| روش معاملاتی | ویژگی‌ها |
| اسکالپینگ | معامله در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (نوسان‌گیری) |
| ترید روزانه | معامله در بازه‌های زمانی روزانه و طی یک روز |
| سوئینگ تریدینگ | معامله در بازه‌های زمانی چند‌هفته تا یک ماه |
| پوزیشن تریدینگ | معامله در بازه‌های زمانی طولانی، چند ماه تا چند سال |
عوامل مؤثر بر درآمد تریدرها
عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، مدیریت ریسک، دانش ترید ارز دیجیتال بر درآمد ترید ارزهای دیجیتال تاثیرگذار است. در ادامه به بررسی این موارد پرداخته‌ایم.
مقدار سرمایه اولیه
یکی از عوامل مهم بر کسب درآمد از معاملات رمز ارزها میزان سرمایه اولیه است. هرچقدر سرمایه اولیه بیشتری داشته باشید، پتانسیل سودآوری بالاتری خواهید داشت؛ اما این به تنهایی کافی نیست. اگرچه سرمایه بیشتر می‌تواند قدرت مانور و آزادی عمل بیشتری به شما بدهد، اما بدون دانش و استراتژی مناسب، حتی با سرمایه زیاد هم ممکن است ضرر کنید.
مدیریت ریسک
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند درآمد شما را تحت تأثیر قرار دهد، مدیریت صحیح ریسک است. بدون رعایت این اصل، حتی اگر سرمایه قابل‌توجهی داشته باشید، ممکن است نه‌تنها به سود نرسید، بلکه سرمایه خود را هم از دست بدهید. برای یک تریدر حرفهای، حفظ سرمایه اولیه اهمیت بیشتری نسبت به کسب سود دارد. برای مدیریت بهتر ریسک، باید از ابزارهایی مثل حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند که جلوی ضررهای غیرقابل‌کنترل را بگیرید و از سودهای احتمالی خود محافظت کنید.
تجربه و یادگیری مداوم
هرچقدر تجربه بیشتری در بازار داشته باشید و از اشتباهات خود درس بگیرید، احتمال موفقیت افزایش درآمد شما بالاتر می‌رود. همچنین استفاده از تجربیات افراد موفق و بررسی استراتژی‌های آنها می‌تواند مسیر رشد شما را هموارتر کند. بازارهای مالی از جمله بازار رمز‌ارز‌ها همیشه در حال تغییر هستند، بنابراین یادگیری و به‌روزرسانی دانش‌تان یک ضرورت است. با استفاده از آکادمی صرافی بیت‌پین، می‌توانید روزانه تحلیل‌ها و اخبار مختلف را پیگیری کنید و زیر و بم بازار کریپتو را یاد بگیرید.
استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
راه‌های زیادی برای کسب درآمد از بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، وجود دارد. اگر می‌خواهید از ترید ارزها سود بیشتری کسب کنید، لازم است با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا باشید. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر پیش‌بینی کنید و نقاط ورود و خروج بهتری انتخاب کنید.
مراحل شروع ترید ارزهای دیجیتال و کسب درآمد
تا به اینجا مفهوم ترید، تریدر و عوامل موثر بر درآمد ترید ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. اگر به دنبال کسب درآمد از معاملات رمز ارزها هستید اما هنوز نمی‌دانید از کجا شروع کنید، در ادامه آسان‌ترین راه را برایتان توضیح داده‌ایم.
انتخاب صرافی مناسب
اولین قدم برای شروع فعالیت و کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال، انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال امن و معتبر است.
یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای کسب درآمد، صرافی بیت‌پین است. برای شروع فقط کافیست در این صرافی ثبت‌نام کنید و ترید کردن را آغاز کنید. علاوه بر خدمات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال، صرافی بیت پین این امکان را به شما می‌دهد تا از طریق استفاده از سرویس دعوت از دوست، درآمد غیر فعال داشته باشید. لازم به ذکر است برای کسب درآمد با دعوت از دوست نیاز به هیچ‌گونه سرمایه و دانش ترید ندارید و می‌توانید از همین الان شروع کنید.
ایجاد کیف پول دیجیتال
برای خرید و فروش و همچنین نگهداری درآمد حاصل از ترید ارزهای دیجیتال، نیاز به یک کیف پول ارز دیجیتال دارید. اگر به دنبال استفاده از این کیف پول‌ها هستید ولی نمی‌دانید کدام کیف پول بهتر است، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «۱۰ تا از بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال» را مطالعه کنید.
تدوین استراتژی معاملاتی
برای موفقیت و کسب درآمد از بازار رمز‌ارز‌ها، نیاز به یک استراتژی دقیق دارید که طبق آن عمل کنید. استراتژی معاملاتی شما می‌تواند شامل موارد مختلفی مانند نحوه تعیین نقطه ورود و خروج، درصد ریسک، حجم معامله، زمان معامله، ارزهای معاملاتی و موارد دیگر باشد. هرچه موارد بیشتری را در استراتژی خود مشخص کنید، شانس شما برای موفقیت در این مسیر بیشتر خواهد بود.
اشتباهات رایج در ترید و راه‌های اجتناب از آنها
دوری از اشتباهات رایج در بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی بزرگ جلوگیری کنید. همان‌طور که می‌گویند: جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است! در ادامه چند مورد از این اشتباهات را بررسی کرده‌ایم.
تصمیمات احساسی
یکی از بزرگ‌ترین دام‌هایی که تریدرها در آن گرفتار می‌شوند، تصمیم‌گیری احساسی است. مثلا تصور کنید که یک معامله را با ضرر می‌بندید و برای جبران سریع آن، بدون تحلیل مجدد و فقط از روی احساس، بلافاصله دوباره وارد معامله می‌شوید. این کار می‌تواند ضررهای شما را چند برابر کند! در چنین مواقعی، حفظ آرامش و پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد. اجازه ندهید احساسات، کنترل تصمیمات شما را به دست بگیرند.
عدم داشتن مدیریت ریسک
فرض کنید پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت بیت کوین نزولی خواهد شد و وارد یک معامله فروش شده‌اید؛ اما بازار برخلاف انتظار شما حرکت می‌کند و روند صعودی می‌شود. اگر حد ضرر (Stop Loss) تعیین نکرده باشید، ممکن است کل سرمایه‌ای که برای این معامله اختصاص داده‌اید، از بین برود. با استفاده و مشخص کردن حد ضرر، در شرایطی که قیمت ارزهای دیجیتال بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، فقط بخش کوچکی از سرمایه‌تان را از دست می‌دهید و از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کنید.
استفاده کورکورانه از توصیه‌های دیگران
یکی از اشتباهات بزرگ این است که بدون تحلیل شخصی و فقط بر اساس توصیه‌های دیگران ترید کنید. شاید شنیده باشید که کسی می‌گوید: “فلان ارز دیجیتال قراره پامپ بشه، زود بخر!” اما اگر بدون بررسی وارد معامله شوید، ممکن است در اوج قیمت بخرید و بعد از ریزش، متحمل ضرر شوید. همیشه با استراتژی و تحلیل خودتان جلو بروید و بر اساس داده‌ها تصمیم بگیرید، نه حرفهای دیگران.
کلام آخر
حالا که با ترید، انواع روش‌های آن و همچنین راه‌های موثر بر درآمد ترید ارزهای دیجیتال آشنا شدید، خوب است بدانید که این مسیر می‌تواند فرصت‌های مالی فوق‌العاده‌ای برای شما ایجاد کند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی هم دارد.
برای اینکه از اشتباهات رایج دوری کنید و بهترین نتیجه را بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم با مبالغ کم و در کنار افراد حرفهای شروع کنید. در آغاز راه، صبور باشید و روی یادگیری و کسب تجربه تمرکز کنید. موفقیت در ترید با دانش و آگاهی همراه است، پس همیشه به‌روز بمانید و مهارت‌های خود را تقویت کنید. با رویکرد درست، می‌توانید آینده مالی روشنی برای خود بسازید.
سوالات متدوال
- حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع ترید چقدر است؟
حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع ترید بستگی به ارز دیجیتال مورد نظر، استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما دارد. به صورت کلی توصیه می‌شود ابتدا با سرمایه‌ای شروع کنید که از دست دادن آن به شما فشار مالی وارد نکند.
- آیا ترید ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است؟
خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال در ایران از طرف منبع خاصی جرم اعلام نشده است و افراد می‌توانند با استفاده از صرافی‌‌های معتبر معاملات خود را انجام دهند.
- چه مدت زمانی طول می‌کشد تا در ترید به درآمد برسیم؟
میزان درآمد ترید ارزهای دیجیتال کاملا بستگی به سرمایه و استراتژی معاملاتی شما دارد. عوامل دیگری نیز مانند نوع ارز دیجیتالی که به معامله آن می‌پردازید و نحوه مدیریت ریسک بر مقدار درآمد شما تاثیرگذار هستند.
