معرفی ارزهای آینده دار بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

هر سال که از عمر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد به دلیل تنوع و زیاد شدن تعداد ارزها، انتخاب بهترین ارز برای سرمایه‌ گذاری کار سخت‌تری می‌شود. شما هم احتمالا مانند بسیاری دیگر قصد دارید مبلغی از پس‌انداز خود را در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، اما نمی‌دانید کدام ارز دیجیتال بهترین سود و بازده را به شما می‌دهد. پس اگر به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد هستید، در این مقاله با ما همراه باشید. در ادامه، ارزهای دیجیتال آینده‌دار 2025 را معرفی کرده و نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاری موفق را بیان می‌کنیم.

لیست ارزهای دیجیتال آینده‌دار مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵

یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، میزان ریسک قابل‌قبول برای سرمایه‌گذار است. بعد از اینکه پروژه ارز دیجیتالی را تحلیل و بررسی کردید و تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفتید، باید در نظر داشته باشید که یک سبد متعادل برای سرمایه‌گذاری شامل ارزهایی با ریسک پایین، ریسک متوسط و ریسک بالاست.

حتما شنیده‌اید که هرچه ریسک بالاتر باشد، احتمال کسب سود بیشتر نیز افزایش می‌یابد؛ اما از طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که هرچه ریسک بیشتر می‌شود، حاشیه ضرر نیز افزایش می‌یابد. در نهایت وزن سبد سرمایه‌گذاری شما می‌تواند تحت تاثیر این عوامل مهم باشد: 

• صعودی یا نزولی بودن روند بازار هنگام ورود سرمایه
• میزان ریسک‌پذیری شخص سرمایه‌گذار و میزان دارایی که قصد دارد به بازار وارد کند
• میزان کل دارایی که سرمایه‌گذار قصد دارد به بازار وارد کند
• مدت زمان موردنظر برای سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)

بعد از مشخص شدن این موارد، می‌توانید به سراغ انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری بروید. در ادامه به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ می‌رویم که از جهت میزان ریسک (ریسک پایین، ریسک متوسط و ریسک بالا) دسته‌بندی شدند.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری با ریسک پایین

این دسته از ارزهای دیجیتال آینده‌دار 2025 معمولا قدمت زیادی در بازار دارند و مارکت کپ یا حجم بازار بالایی (High Cap) را به خود اختصاص داده‌اند. به همین دلایل این ارزها جزو ارزهای دیجیتال با ریسک کم و بازدهمی بالا هستند. معمولا در بازارهای رنج یا نزولی برای جلوگیری از حاشیه ضرر، وزن این دسته از ارزها در سبد سرمایه بیشتر می‌شود.

بیت کوین (Bitcoin)

خرید بیت کوین، به‌عنوان اولین ارز دیجیتال جهان، امن‌ترین و مطمئن‌ترین انتخاب برای سبد سرمایه‌ی کریپتویی است. بلاک چین بیت کوین، اولین و یکی از امن‌ترین شبکه‌های مبتنی بر این تکنولوژی در جهان است و به تازگی دو مفهوم مهم استاندارد توکن BRC20 و اردینالز به بخشی از اکوسیستم آن تبدیل شده و طیف گسترده‌ای از کاربردهای جدید را به این شبکه آورده‌اند.

این دو مفهوم در داخل اکوسیستم بیت کوین، به رشد فرصت‌های جدیدی برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و دارایی‌های توکنیزه‌شده کمک می‌کنند. از طرف دیگر، رویداد هاوینگ بیت کوین که هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد، با نصف کردن پاداش ماینرها، تورم سالانه بیت کوین را نصف می‌کند تا در نهایت در حوالی سال ۲۱۴۰ به صفر برسد. این یعنی بیت کوین یک دارایی دیجیتال ایده‌آل برای ذخیره ارزش محسوب می‌شود. تأیید ETF های بیت کوین در آمریکا هم اتفاقی تاریخی بود که راه را برای ورود سرمایه عظیم به این دارایی هموار کرد.

البته در مطلب آینده بیت کوین با جزئیات بیشتری به آینده و پیش‌بینی قیمت این کوین پرداختیم که می‌توانید با مطالعه آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اقتصاد رفتاری در کریپتو؛ وقتی احساسات هم در تصمیم‌های مالی نقش دارند!

دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.

Please leave this field empty.

Δ

اتریوم (Ethereum)

ارز اتریوم دومین کوین بزرگ بازار، بر اساس مارکت کپ است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند و ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. توکن بومی اتریوم، اتر (ETH) نام دارد که از آن می‌توان برای پرداخت هزینه‌های شبکه و اجرای قراردادها استفاده کرد.

ویتالیک بوترین، بنیان‌گذار اتریوم، معتقد است که این پلتفرم برای ساخت جهانی بهتر خلق شده و می‌تواند به حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کمک کند. ویتالیک بوترین در ابتدای سال ۲۰۲۵ با ارائه نقشه راه سال جدید، تمرکز اتریوم را روی بهبود مقیاس پذیری و رسیدن به ۱۰۰ هزار TPS اعلام کرد. در این نقشه راه اهمیت زیادی به راهکارهای لایه دوم و تاثیر این مکانیسم در بهبود قابلیت‌های همکاری شبکه داده شده است. پیش‌بینی می‌شود با اعمال این تغییرات شاهد افزایش کاربرد این شبکه و در نتیجه افزایش قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۵ باشیم. با مطالعه مقاله آینده اتریوم می‌توانید جزئیات بیشتری حول پیش‌بینی قیمت آن کسب کنید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری با ریسک متوسط

این ارزها به نسبت دسته قبلی حجم بازار کمتری دارند و اصطلاحاً به آنها ارزهای Mid Cap گفته می‌شود. این ارزها اگرچه جای خود را تا حدودی در بازار ارزهای دیجیتال محکم کرده‌اند، همچنان ممکن است در رقابت با سایر ارزها و پروژه‌های مشابه متحمل موفقیت یا شکست‌هایی شوند که تاثیر زیادی روی قیمت آنها بگذارد. برای انتخاب بهترین ارز در این دسته‌بندی لازم است تا بررسی عمیق و دقیقی روی کلیت این ارز، شبکه آن و نقشه راه پروژه داشته باشیم تا بتوانیم بهترین انتخاب را برای سبد سرمایه خود داشته باشیم.

سولانا (Solana)

سولانا به دلیل سرعت و مقیاس‌پذیری بالای خود، توجه بسیاری را در دنیای ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است. پروژه بلاک چین سولانا کاربرد زیادی برای خدمات مالی و برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) ارائه می‌دهد و به دلیل الگوریتم اجماع منحصر‌به‌فرد خود که پردازش سریع و ایمن تراکنش را ممکن می‌سازد، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان به شمار می‌رود.

آینده سولانا بسیار درخشان است و به‌عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، ظرفیت زیادی برای مدیریت حجم بالای تراکنش‌ها در هر ثانیه را با هزینه‌ای پایین ارائه می‌دهد. با توجه به ریزش قیمت سولانا در چند ماه گذشته و برگزاری کنفرانس در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده برای رونمایی از برنامه‌های جدید این پروژه، می‌توان این ارز را در دسته ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری میان‌مدت و بلند‌مدت قرار داد.

کاردانو (Cardano)

ارز دیجیتال کاردانو یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین رمزارزهای بازار است که می‌تواند در لیست بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری جای گیرد. این بلاک چین که توکن بومی خود به نام ADA را هم دارد، توسط چارلز هاپکینسون، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم توسعه داده شده است.

جالب است بدانید که به کاردانو «اتریوم ژاپنی» هم می‌گویند؛ چرا که ۹۵٪ از عرضه اولیه کوین (ICO) آن در ژاپن انجام شده است. کاردانو به تازگی و در ماه اول سال ۲۰۲۵ از نقشه راه جدیدی رونمایی کرده است و قصد دارد در ۵ سال آینده تمرکز اصلی خود را روی بهبود مقیاس‌پذیری، قابلیت‌های همکاری شبکه و مدل‌های حاکمیت شبکه قرار دهد. آینده کاردانو اینطور پیش‌بینی می‌شود با اعمال این تغییرات تعداد کاربران آن افزایش پیدا کرده و تاثیر مثبتی روی قیمت کاردانو داشته باشد.

تون کوین (Toncoin)

وجود یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسانان دنیا، تلگرام، با صدها میلیون کاربرش، مدیریت نبوغ‌آمیز پاول دورف و پروژه‌های محبوبی مثل نات کوین، همستر کامبت و تپ سواپ، باعث شده که ارز تون کوین به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت تبدیل شود. این پروژه توانست در سال ۲۰۲۴ محبوبیت بسیار زیادی را کسب کند و از جهت حجم بازار و ارزش کوین TON در بین ۱۰ ارز بالای جدول قرار بگیرد.

تیم تون کوین اعلام کرده قصد دارد در سال ۲۰۲۵ یکی از به‌روزرسانی‌های مهم شبکه تون را پیاده سازی کند که شامل بهبود و ایجاد تغییرات زیادی در بخش قراردادهای هوشمند، کیف‌پول‌های شبکه و محصولات متصل به این شبکه است. با توجه به ریزش قیمت تون کوین و پایین‌تر بودن ارزش آن نسبت به ATH، می‌توان این ارز دیجیتال را در دسته سرمایه‌گذاری ارزشمند در سال ۲۰۲۵ قرار داد؛ البته در مطلب آینده تون کوین بیشتر می‌توانید در این باره بخوانید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری با ریسک بالا

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم، هرچقدر میزان ریسک یک ارز دیجیتال بالا باشد، میزان سود و البته ضرری که از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید هم بیشتر است. پس برای انتخاب این دسته از ارزها نیاز است تا بررسی و تحلیل کافی و جامعی از ارز مورد نظر داشته باشیم و قبل از سرمایه‌گذاری از افراد و منابع آگاه اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کنیم. در نهایت هم اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم.

ارزهای دیجیتال آینده‌دار 2025 با ریسک بالا به نسبت دو دسته قبلی دارای حجم معاملاتی کمتر (Low Cap) هستند و معمولا به تازگی به بازار عرضه شده‌اند. در ادامه به معرفی چند مورد از این ارزها خواهیم پرداخت.

آپتوس (APTOS)

شبکه آپتوس با نماد ارز APT در اواخر سال ۲۰۲۲ با عنوان یک بلاک چین با قابلیت قراردادهای هوشمند و سازگاری کامل به تکنولوژی وب۳ رونمایی شد. این پروژه به دلیل سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران شناخته شده‌ایی که داشت توانست خیلی سریع محبوبیت چشمگیری در بین طرفداران ارزهای دیجیتال پیدا کند و با جذب سرمایه اولیه ۳۵۰ میلیون دلاری کار خود را آغاز کرد.

در سال ۲۰۲۲ قیمت آپتوس ۱۳.۷ دلار بود و در اوج بازار صعودی تا ۲۰ دلار نیز افزایش قیمت داشت. پروژه آپتوس اعلام کرده که قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را روی استفاده بیشتر هوش مصنوعی برای مشتریان و کاربران این شبکه قرار دهد. کوین APT به دلیل ریزش نسبت به بالاترین قیمت خود (ATH) و برنامه‌های جدیدی که برای سال ۲۰۲۵ دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

سویی (SUI)

شبکه سویی (SUI) در ابتدای سال ۲۰۲۳ و کمی بعد از شبکه آپتوس با عنوان یک بلاک چین لایه ۱ و ارائه راهکارهای امن برای اتصال‌های بین شبکه‌ای به بازار عرضه شد. این شبکه از بسیاری جهات مانند زبان برنامه‌نویسی استفاده شده، تیم فنی و سرمایه‌گذاران با آپتوس شباهت‌های زیادی دارد و درست مانند این شبکه با جذب سرمایه‌ی اولیه بسیار بالا (حدود ۳۴۰ میلیون دلار) کار خود را آغاز کرده است.

زبان برنامه‌نویسی سویی RUST است که همین موضوع این شبکه را بسیار با شبکه محبوب سولانا سازگار کرده است. قابلیت قراردادهای هوشمند این شبکه سرویس‌های زیادی در زمینه NFT ایجاد کرده است و همین موضوع باعث کاربردی شدن این شبکه در طی دو سال گذشته شده است. قیمت سوئی در ابتدا ۱٫۳ دلار بود و در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس و کوکوین لیست شد. البته پس از آن تا ۵٫۳ دلار نیز افزایش قیمت داشت. شبکه سویی با ارزش کل قفل شده (TVL) معادل ۱.۲ میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهندگان خدمات حوزه دیفای محسوب می‌شود و قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را روی افزایش کاربرد و ارائه خدمات بیشتری در همین زمینه و البته هوش مصنوعی قرار دهد. در رابطه با آینده سویی می‌توانید مطلب مربوطه را در آکادمی بیت پین مطالعه کنید.

معیارهای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری

بعد از معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵، حتما این سوال برای شما به وجود می‌آید که از بین چندین هزار ارز دیجیتال و پروژه‌های مختلف، چطور باید یک ارز مناسب برای سرمایه گذاری را انتخاب کنیم. با اینکه پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال کاری سخت و غیرقطعی است و عوامل مختلفی مانند اقتصاد، سیاست، جو بازار و حتی تصمیمات سازندگان پروژه در آن تأثیر گذار است، در ادامه تلاش می‌کنیم معیارها و استراتژی‌های کاربردی برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری را برای شما بازگو کنیم.

انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، نیازمند آشنایی نسبی با مفاهیم پایه و بنیادین تکنولوژی بلاک چین و ارزهای دیجیتال است. در واقع برای اینکه بتوانید تصمیم آگاهانه‌ای بگیرید، بهتر است که پروژه‌ها را از دو منظر بنیادین و تکنیکال تحلیل کنید. با این‌کار، هم از ماهیت کلی پروژه و کاربرد آن مطلع می‌شوید و هم بهترین نقطه برای خرید رمزارز آن را پیدا می‌کنید.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال یا فاندامنتال، روشی تحلیلی برای ارزیابی ارزش ذاتی پروژه‌های کریپتویی و رمزارزهاست. در این روش، عوامل متعددی مانند تکنولوژی ساخت پروژه، تیم توسعه‌دهنده، اکوسیستم، فعالیت آنچین هولدرهای توکن و عوامل اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر بازار بررسی می‌شود. جهت انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری با این روش، باید معیارهای زیر را در نظر بگیریم.

ثبات و پیشینه قوی در بازار

بازار ارزهای دیجیتال از چندین هزار کوین و توکن و پروژه‌های مختلف تشکیل شده است که هرکدام ادعا می‌کنند از دیگری کاربردی‌تر و ارزشمندتر هستند. اما گذر زمان و ماندگاری یک شبکه در بازار و تثبیت جایگاه، تنها المانی است که می‌تواند گفته آنها را اثبات یا نقض کند. بنابراین هرچه از عمر یک پروژه گذشته باشد و موفق به کسب دستاوردهای بیشتری در این حوزه شده باشد، می‌توان گفت آن ارز به جهت بنیادی ارزشمندی بیشتری دارد.

از طرفی دیگر پذیرش در جامعه نیز کلید موفقیت ارزهای دیجیتال است. اینکه چه شرکت‌ها یا مؤسسات بزرگی، یک ارز را قبول دارند، روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یا حتی از خدمات زیرساخت آن استفاده می‌کنند، در ارزشمندی یک پروژه بسیار مهم است. در سال ۲۰۲۵ و با ورود قانون‌گذاران جهانی به حوزه ارزهای دیجیتال، مقبولیت و سازگاری با قانون نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای یک پروژه محسوب می‌شود.

تیم توسعه و نوآوری‌های فنی

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذار باید کاربردی مشخص در زندگی روزمره و دنیای واقعی داشته باشد. اگر یک پروژه بتواند مشکلی واقعی و مهم را در دنیای واقعی حل کند، قطعاً تقاضا برای رمزارز آن هم زیاد خواهد بود. اعتبار و سابقه اعضای تیم توسعه‌دهنده هم از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتبار و تجربه باعث ورود سرمایه بیشتر به پروژه و رشد سریع‌تر آن خواهد شد. علاوه بر این مسائل فنی مثل شیوه تأیید تراکنش‌ها، مقیاس‌پذیری، سطح امنیت پروژه و حتی کارمزد تراکنش‌ها هم معیار مهمی برای انتخاب بهترین ارز برای سرمایه‌گذاری است.

حجم معاملات و میزان نقدشوندگی

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market cap) اولین و اصلی‌ترین عامل در تعیین اعتبار رمزارزهاست. مارکت کپ بالاتر نشان‌دهنده موقعیت تثبیت‌شده‌تر، پایگاه کاربری بزرگ‌تر و نقدینگی بیشتر است. در مبحث توکنومیک برای تحلیل بنیادی یک پروژه، به بررسی و تحلیل این موارد و اطلاعات دیگری مانند نحوه توزیع و صدور کوین، محدودیت موجودی در گردش، تورم توکن‌ها و توکن‌سوزی معیارهایی است که باید در انتخاب رمزارز برتر به آن‌ها توجه کرد، پرداخته می‌شود. این تحلیل نیازمند تخصص و تسلط کافی به حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال است و پیشنهاد می‌شود برای کسب این اطلاعات از منابع و تحلیل افراد معتبر استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال، نوعی تجزیه‌وتحلیل در سرمایه‌گذاری است که در آن از داده‌های آماری و نمودارها برای شناسایی روندها و پیش‌بینی حرکات آتی قیمتی دارایی خاصی استفاده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل مسیر قیمتی رمزارزی مشخص، برای شناسایی الگوها و روندهایی است که ممکن است جهت قیمت آتی آن رمزارز را نشان دهند؛ این نوع تحلیل اغلب می‌تواند به سرمایه‌گذاران و تریدرها برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال کمک کند.

هدف تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهایی در حرکت قیمتی دارایی‌ها است که می‌تواند برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات به کار رود؛ در تجزیه‌وتحلیل تکنیکال از شاخص‌ها و سیگنال‌های متعددی، مانند الگوهای نمودار، میانگین متحرک، شاخص‌های حرکت استفاده می‌شود.

تیم تحلیل آکادمی بیت پین، هر روز مقالات متعددی پیرامون تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال منتشر می‌کند. شما می‌توانید از طریق دکمه زیر به صفحه اختصاصی تحلیل‌ها مراجعه نمایید.

نکات مهم هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

حتی اگر بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری را هم پیدا کنید، باز هم باید استراتژی مشخص و کاملی داشته باشید تا بتوانید به سودآوری معقولی برسید. استراتژی معاملاتی، به مجموعه‌ای از قوانین مشخصی گفته می‌شود که قبل از ورود به بازار تعیین می‌کنید و در حین معامله از آن‌ها پیروی می‌کنید.

افراد با تایپ‌های شخصیتی، علایق و ترجیحات خود قوانین متفاوتی را در استراتژی خود درج می‌کنند، بنابراین نمی‌توان یک استراتژی واحد را برای همه سرمایه‌گذاران و تریدرها تعیین کرد. با‌ این‌حال، هر استراتژی معاملاتی موفقی باید یک سری استانداردها و خصوصیات کلی مشابهی داشته باشد که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

انجام تحقیقات کامل

افراد زیادی در تمام دنیا وجود دارند که صرفا با شنیدن اسم یک ارز دیجیتال یا دیدن یک تبلیغ، اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری روی آن ارز می‌کنند. طبق آمار منتشر شده دقیقا همین افراد نیز در طول زمان متحمل ضررهای سنگین یا درگیر پروژه های کلاهبرداری می‌شوند و تجربه‌ی ناخوشایندی از ورود سرمایه به این بازار پیدا می‌کنند. 

مهم‌ترین و البته تنها راه جلوگیری از این اتفاق، انجام تحقیقات کامل و بررسی‌های دقیق قبل از سرمایه‌گذاری است. خوشبختانه در سال ۲۰۲۵ منابع و اطلاعات بسیار زیادی برای کسب اطلاعات و انجام تحلیل در دسترس عموم افراد قرار دارد که پیشنهاد می‌شود قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، به جای اکتفا به توصیه دوستان و تبلیغات افراد سودجو، خودتان تحقیقات کامل روی ارز مورد نظر انجام دهید و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه مناسب

به احتمال زیاد این جمله را زیاد شنیده‌اید: «همه تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید!». این اصل در مبحث انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت هم صدق می‌کند. بهتر است که پروتفوی خود را با حوزه‌های مختلفی مثل ان‌اف‌تی، توکن‌های کاربردی، استیبل کوین‌ها، دارایی‌های ذخیره ارزش ذخیره ارزش و حوزه‌های دیگر تشکیل دهید.

با اینکه اکثر رمزارزهای بازار رفتاری چرخه‌ای داشته و همبستگی زیادی با هم دارند؛ انتخاب توکن‌ها از حوزه‌های مختلف، هم باعث پراکندگی ریسک می‌شود و هم در صورت جهش و رونق گرفتن حوزه‌ای بخصوص، شما هم از آن بهره‌ای خواهید برد. در ضمن بهتر است که قبل از خرید، درصد تخصیص سرمایه و انتخاب بهترین ارز دیجیتال هر بخش هم مشخص شود.

در نظر گرفتن نوسانات شدید بازار

صادقانه می‌گوییم، اگر قبل از خرید یک دارایی، حد سود و حد ضرر خود را مشخص نکنید، قطعاً آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه خود خواهید زد. بسیاری تصور می‌کنند که حد ضرر، ابزاری برای محافظت از سرمایه در برابر بازار است؛ درحالی‌که استاپ لاس در واقع برای محافظت از سرمایه در برابر خود شما تعیین می‌شود. اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، قطعاً متوجه می‌شوید که منظورمان چیست!

از طرف دیگر، تعیین حد سود مناسب و هوشمندانه هم عاملی‌ست که میزان رشد سرمایه شما را تعیین می‌کند. حد سود از اندوخته‌های شما محافظت می‌کند و حتی روی تعداد باخت‌های پیاپی و راندمان استراتژی معاملاتی شما هم تأثیر مستقیم دارد.

جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی و فومو (FOMO)

بازار ارزهای دیجیتال، پر از فرازونشیب و تحولات ناگهانی و شدید است که در کنار سودآوری بزرگ، می‌تواند آسیبی جدی به سرمایه شما بزند. کنترل احساسات هنگام این نوسانات شدید و جلوگیری از خرید و فروش ناگهانی و خارج از برنامه می‌تواند مدیریت دارایی شما را دچار مشکل کند. بنابراین دقت کنید علاوه بر کنترل احساسات و پیش رفتن روی برنامه‌ایی که از قبل برای سبد سرمایه‌تان چیده‌اید، سعی کنید سرمایه‌ای را وارد بازار کریپتو کنید که حتی با از دست رفتن آن‌ هم مشکلات مالی بزرگی برایتان ایجاد نشود. در واقع بهتر است «سرمایه‌ای را وارد بازار کریپتو کنید که توان ازدست‌دادنش را داشته باشید».

همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم، درصد تخصیص حجم سرمایه‌تان به ارزهای مختلف، به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد؛ بااین‌حال، برخی از مشاورین مالی عددی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل دارایی را برای تخصیص به بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری معقولانه می‌دانند. البته باز هم متذکر می‌شویم که این درصدها کاملاً اختیاری هستند و برای حجم سرمایه بالا، باید به مراتب کمتر شوند.

امنیت دارایی‌ها و استفاده از کیف پول مطمئن

تامین امنیت دارایی‌تان، درست به اندازه انتخاب بهترین ارز مناسب برای سرمایه گذاری مهم است و باید قبل از ورود سرمایه، با این بخش نیز آشنا شوید. انتخاب بهترین کیف پول و نحو‌ه‌ی کار با صرافی‌ها از جمله مهارت‌هایی است که حتما باید آن را یاد بگیرید. اگر حجم سرمایه‌ای که قصد دارید برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت تخصیص دهید زیاد است، حتما باید علاوه بر تمام بررسی‌های لازم، به تامین امنیت دارایی خود توجه ویژه‌ای داشته باشید. توصیه می‌کنیم که از یک مشاور مالی مجرب و متخصص بازار کریپتو کمک بگیرید. مشاورین مالی در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، مقدار تخصیص سرمایه و حتی استراتژی و ورود و خروج هم به شما کمک می‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم اگر به تازگی با بازار ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، سرمایه‌ی کمی برای خرید ارز دیجیتال برای سبد خود در نظر بگیرید و بعد از آشنایی با مهارت‌های لازم مقدار سرمایه‌ی خود را افزایش دهید.

 گفتار پایانی

در این مقاله سعی کردیم با بررسی‌های اجمالی و تحلیل اطلاعات، لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال که برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ گزینه مناسبی هستند را معرفی کنیم. لیست معرفی شده به تفکیک میزان ریسک موجود به ارزهای با ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین دسته‌بندی شد و دلایل انتخاب هرکدام از آنها را مورد بررسی و توضیح قرار دادیم. علاوه بر معرفی سبد مناسب برای سال ۲۰۲۵، به توضیح نکات مهم در انتخاب یک ارز، انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و مواردی که باید قبل از سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود پرداختیم. هر یک از این کوین‌ها در صرافی ارز دیجیتال بیت پین قابل‌معامله است.

سؤالات متداول

• بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلندمدت کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، ارزهایی هستند که دارای قدمت و پیشینه قوی و دسته‌ی ارزهای با ریسک پایین قرار دارند. بیت کوین و اتریوم می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

• بهترین راهکار برای سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل‌ بنیادی می‌تواند بهترین راهکار برای انتخاب یک سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. در تحلیل‌های بنیادی به بررسی جنبه‌هایی از یک پروژه‌ی ارز دیجیتال پرداخته می‌شود که تاثیرات بلندمدت روی ارزش آن خواهد داشت و در نتیجه از این اطلاعات می‌توان برای سبدهای سرمایه‌ی بلندمدت استفاده کرد.

• ارز دیجیتال آینده‌دار چیست؟

منظور از ارز دیجیتال آینده‌دار، ارزی است که بتواند در میان‌مدت و بلندمدت سود منطقی و قابل قبولی را به سرمایه گذار بازگرداند. اغلب ارزهای دیجیتال آینده‌دار، ارزهایی با پشتوانه قوی و نقشه راه مشخص برای آینده‌ی خود هستند.

• آیا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پرریسک است؟

بازار ارزهای دیجیتال، یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی محسوب می‌شوند و برای سرمایه‌گذاری در این بازار حتما باید مقداری را وارد کنید که با از دست رفتن آن، دچار مشکلات مالی شدیدی نشوید.