واچ لیست هفتگی بیت‌پین: ۳ ارز دیجیتال با چشم‌انداز روشن در آینده نزدیک! (12 اسفند)

تاریخ: 12 اسفند 1403

زمان مطالعه: 17 دقیقه

واچ لیست هفتگی بیت‌پین: ۳ ارز دیجیتال با چشم‌انداز روشن در آینده نزدیک! (12 اسفند)

تصور کنید در حال قدم زدن در دنیای پرشگفتی ارزهای دیجیتال هستید؛ اما به جای اینکه تنها تماشاگر باشید، به‌عنوان یک سرمایه‌‌گذار هوشمند در حال شناسایی فرصت‌هایی هستید که دیگران از آن غافل‌اند. برای این کار به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید پروژه‌های مستعد را قبل از شروع روند رشدشان شناسایی کنید.

ما در این مقاله با استفاده از این ابزارها و ترکیبشان با دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، رمزارزهای پرپتانسیل را انتخاب و تحلیل می‌کنیم. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پین

در ادامه مقاله، رمزارزهای مستعد رشد را بررسی می‌کنیم و اطلاعاتی را ارائه می‌دهیم که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری روی این ارزها کمک کنند.

تحلیل فاندامنتال الگوراند | ALGO

پروژه الگوراند یک بلاک چین لایه اول است که با هدف ارائه تراکنش‌های سریع، امن و غیرمتمرکز توسعه یافته است. این شبکه از الگوریتم اجماع Pure Proof-of-Stake (PPoS) استفاده می‌کند که به همه دارندگان توکن ALGO اجازه می‌دهد در فرآیند اعتبارسنجی بلاک‌ها مشارکت کنند. سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها، کارمزد پایین و مقیاس‌پذیری از ویژگی‌های کلیدی این بلاک چین است.

الگوراند بستری مناسب برای قراردادهای هوشمند، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) فراهم می‌کند. همچنین، این پروژه روی پایداری محیط‌زیست تمرکز دارد و به عنوان یک بلاک چین کربن-خنثی شناخته می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های مالی از الگوراند برای توسعه راهکارهای بلاک چینی خود استفاده می‌کنند.

با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد الگوراند از جمله امنیت و مقیاس‌پذیری، می‌توان انتظار داشت در آینده بخاطر افزایش کاربران بلاک چین‌ها، بلاک چین‌ مقیاس‌پذیر الگوراند با پذیرش زیادی از سوی کاربران و سازمان‌ها مواجه شود و سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی این پروژه انجام شود. همچنین، موضوع محیط‌زیست‌، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند روی پذیرش آن تاثیر مثبتی بگذارد.

در نهایت، با تمام این ویژگی‌ها و احتمال رشد بازار کریپتو در سال 2025، احتمال می‌دهیم رمزارز ALGO یکی از آن رمزارزهایی باشد که بتواند رشد خوبی را تجربه کند.

ارزش کل قفل شده پروژه الگوراند

ارزش کل قفل شده الگوراند، از اوایل سال 2025 روند صعودی مستمری را شروع کرده است. این رشد عمدتاً به دلیل توسعه و پذیرش پروتکل‌های صنعت دیفای روی بستر الگوراند توسط جامعه ارزهای دیجیتال بوده که یکی از پروژه‌های مهم پروتکل فولکس فایننس (Folks Finance) است. این پروژه با ارائه خدمات مالی نوآورانه، نقش مهمی در جذب سرمایه و افزایش TVL الگوراند ایفا کرده است.

علاوه بر این، الگوراند با تمرکز روی بهبود مقیاس‌پذیری، امنیت و سرعت تراکنش‌ها، توانسته است توجه توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. همچنین، حجم معاملاتی در پلتفرم الگوراند در سال 2025، حجم‌های جدیدی را ثبت کرده و رکورد زده است که این امر نشان‌دهنده فعالیت زیاد کاربران و جذب سرمایه‌گذاران به این پلتفرم است. این امر می‌تواند اعتماد دیگر سرمایه‌گذاران را نیز جلب کند و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری روی رمزارز ALGO سوق دهد.

ارزش کل قفل شده پروژه الگوراند | منبع: Defillama

نکته مهم این است که برنامه‌های آتی این شبکه شامل توسعه ابزارها و زیرساخت‌های جدید برای حمایت از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند است که می‌تواند به رشد بیشتر اکوسیستم الگوراند منجر شود. در نتیجه، با توجه به حجم معاملات بالا در پلتفرم الگوراند، گسترش اکوسیستم این پروژه و روند صعودی TVL آن، می‌توان احتمال داد تقاضا برای رمزارز ALGO افزایش یابد و از ناحیه‌های حمایتی قیمت رشد خوبی را آغاز کند.

آدرس هولدرهای رمزارز ALGO

تعداد هولدرهای رمزارز ALGO به طور مداوم در حال افزایش است که نشان‌دهنده تقاضای بالا و پتانسیل قوی این رمزارز است. پروژه الگوراند به دلیل پتانسیل بالا و معیارهای فاندامنتال قوی، سیگنال‌های مثبتی برای رشد ارائه می‌دهد و همین موضوع توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. با در نظر گرفتن رشد آدرس هولدرها، احتمال صعود قیمت ALGO از محدوده‌های حمایتی بسیار زیاد است.

آدرس هولدرهای رمزارز ALGO | منبع: Intotheblock

همبستگی و بتا ارز الگوراند در تایم فریم روزانه

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز الگوراند به شرح زیر هستند:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.66	1.79	بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز الگوراند دارای همبستگی بالایی نسبت به بیت کوین است، یعنی تغییرات قیمت بیت‌ کوین تأثیر زیادی روی قیمت آن دارد. از طرفی، بتای این رمزارز 1.8 است که نشان‌دهنده بازدهی بیشتر آن نسبت به بیت کوین است. این ویژگی‌ها الگوراند را به رمزارزی پرریسک با بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

خرید و فروش آسان الگو در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید الگو

تحلیل تکنیکال الگوراند | ALGO

باتوجه‌به نمودار الگو در تایم‌ فریم روزانه و بازه میان‌مدت، شاهد حرکت قیمت در کانالی نزولی هستیم. در حال حاضر، این ارز دیجیتال در نزدیکی کف کانال نزولی و محدوده حمایتی داینامیک خود قرار دارد.

انتظار می‌رود، اگر محدوده حمایتی باکس قرمز رنگ مشخص شده در نمودار حفظ شود، احتمال آغاز روند افزایشی وجود دارد. در این صورت، الگو می‌تواند به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

چند ناحیه مهم که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:

محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۲ تا ۰.۲۳ دلار
سطح مقاومتی در قیمت ۰.۳۱۷ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز ترون | TRX

پروژه ترون (Tron) یک بلاک چین لایه اول است که با هدف ایجاد یک اینترنت غیرمتمرکز و حذف واسطه‌ها در صنعت محتوا توسعه یافته است. این شبکه از الگوریتم اجماع اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) برای پردازش سریع و کم‌هزینه تراکنش‌ها استفاده می‌کند. ترون بستری مناسب برای قراردادهای هوشمند، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و صدور توکن‌های سفارشی فراهم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی ترون، توان عملیاتی بالا و کارمزد تقریباً صفر در انجام تراکنش‌ها است. همچنین، این شبکه میزبان استیبل‌کوین USDT بر بستر TRC-20 است که بخش بزرگی از تراکنش‌های آن را تشکیل می‌دهد. ترون با پشتیبانی از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز و صنعت بازی‌های بلاک چینی، به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌ها تبدیل شده و این پروژه همچنان در حال گسترش و بهبود عملکرد خود است.

نکته مهم این است که پروژه ترون تاکنون توانسته سهم بزرگی از بازار استیبل‌کوین‌ها را حفظ کند و آن را گسترش دهد. با توجه به تلاش‌های مستمر ترون برای توسعه اکوسیستم خود، انتظار می‌رود پذیرش و استفاده از این بلاک چین همچنان افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا برای رمزارز TRX به مرور بیشتر شود.

آدرس هولدرهای رمزارز TRX

در چندوقت اخیر، پروژه ترون شبکه خود را بهبود داده و توانسته با توسعه فناوری‌ها و شبکه خود، هزینه کارمزدها را بسیار کاهش دهد. همچنین، این پروژه قصد دارد، خدمات GAS Free ارائه دهد که قابلیت منحصربه‌فردی نسبت به رقبا است که می‌تواند کاربران و سرمایه‌گذاران زیادی را برای استفاده از این پروژه جذب کند.

این موضوع نشان می‌دهد پروژه ترون در تلاش است تا با توسعه مستمر، خود را نسبت به رقبا متمایز کند و قابلیت‌هایی را ارائه دهد که تجربه کاربری کاربران را بهتر شود. در نتیجه، این امر توانسته توجه سرمایه‌گذاران را به پتانسیل پروژه ترون جلب و آن‌ها را به رمزارز TRX جذب کند که مشاهده می‌کنید آدرس هولدرهای رمزارز TRX در یک روند صعودی مستمری قرار دارد.

آدرس هولدرهای رمزارز TRX | منبع: Intotheblock

انتظار می‌رود بخاطر فعالیت زیاد کاربران در شبکه ترون، ارائه قابلیت‌های منحصربه‌فرد به کاربران، توسعه مستمر و بهبود کارایی شبکه، روند هولدرهای رمزارز TRX همچنان صعودی باشد. این امر می‌تواند به افزایش تقاضای این رمزارز کمک کند و تاثیر مثبتی روی قیمت ارز TRX بگذارد.

موجودی ارز ترون در کیف پول هولدرها

موجودی ترون در کیف پول هولدرها در حال افزایش است و این روند صعودی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به آینده این رمزارز اعتماد دارند و انتظار رشد قیمت آن را در آینده دارند. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای جذاب ترون و قابلیت‌های جدید در نقل‌وانتقالات، احتمال افزایش قیمت این رمزارز بالا است و می‌تواند از محدوده‌های حمایتی رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

موجودی ارز ترون در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock

بررسی همبستگی و بتا ترون در تایم فریم روزانه

ضرایب همبستگی و بتای ترون به‌صورت زیر است:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.16	0.80	بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز TRX همبستگی کمی با بیت کوین دارد، یعنی معمولاً نسبت به نوسانات آن واکنش زیادی نشان نمی‌دهد. همچنین، بتای کمتر از ۱ این رمزارز نشان می‌دهد بازدهی آن نسبت به بیت کوین پایین‌تر است. به طور کلی، ترون یک رمزارز کم‌ریسک با بازدهی کمتر از بیت کوین محسوب می‌شود و می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی باشد که به دنبال ریسک کمتر هستند.

خرید و فروش آسان ترون در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید ترون

تحلیل تکنیکال رمزارز ترون | TRX

با بررسی نمودار هفتگی ترون، مشاهده می‌شود که این رمز ارز توانسته از سطح مقاومتی مهم، یعنی محدوده قرمز مشخص‌شده، عبور کند. درصورتی‌که قیمت بتواند این محدوده را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رشد قیمت را داشت. همچنین، پس از تأمین نقدینگی، احتمال آغاز موج جدید افزایش قیمت از این ناحیه وجود دارد.

چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:

محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۱۵ تا ۰.۱۸ دلار
منطقه مقاومتی در قیمت ۰.۳۱ دلار

تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم | ETH

پروژه اتریوم، بلاک چین لایه اول و غیرمتمرکز است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند و توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. این شبکه از الگوریتم اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کند که امنیت و مقیاس‌پذیری آن را بهبود داده است. اتریوم بستری مناسب برای صنعت دیفای، توکن‌های غیرقابل تعویض و راهکارهای سازمانی است. این شبکه از استانداردهای مختلفی مانند ERC-20 برای ایجاد توکن و ERC-721 برای NFTها پشتیبانی می‌کند.

اتریوم پس از ارتقای Merge و انتقال به Ethereum 2.0، مصرف انرژی کمتری دارد و سرعت پردازش تراکنش‌ها بهبود یافته است. همچنین، توسعه‌دهندگان از راهکارهای مقیاس‌پذیری مانند Rollups برای کاهش کارمزدها استفاده می‌کنند. این پروژه روزبه‌روز در حال پیشرفت است و در تلاش بوده تا بتواند مقیاس‌پذیری خود را افزایش دهد و با هزینه کم به کاربران خدمات ارائه دهد.

نکته مهم این است که اتریوم پس از آپدیت خود در سال 2024 به نام دنکن، توانست مقیاس‌پذیری خود را بهبود بخشد. این پروژه به تازگی قصد دارد با آپدیت جدیدی به نام پکترا که بزرگترین آپدیت در چند سال اخیر است، مقیاس‌پذیری و امنیت خود را بهبود داده و هزینه‌های کارمزد شبکه را کاهش دهد.

اگر این آپدیت موفقیت‌آمیز باشد، می‌توان انتظار داشت اکوسیستم این پروژه گسترش یابد و سرمایه‌گذاران بزرگی به رمزارز ETH جذب شوند که این امر می‌تواند افزایش تقاضا را برای این ارز دیجیتال به همراه داشته باشد.

بررسی ارزش کل قفل شده اتریوم

ارزش کل قفل شده رمزارز اتریوم در یک سال گذشته رشد مستمری داشته که این روند تاکنون ادامه دارد. این روند روبه‌‌رشد می‌تواند بخاطر گسترش اکوسیستم این پروژه در صنعت دیفای، افزایش پروژه‌های بلاک چینی بر بستر اتریوم، تایید صندوق‌های ETF این رمزارز و افزایش پذیرش آن توسط کاربران ارزهای دیجیتال باشد.

اکنون صنعت دیفای در حال گسترش بوده که این امر می‌تواند باعث جذب کاربران به اکوسیستم این پروژه شود و پذیرش آن را افزایش دهد که این امر می‌تواند یکی از دلایل برای ادامه رشد TVL باشد. از سوی دیگر، حجم کارمزدهای شبکه اتریوم کاهشی بوده که می‌تواند بخاطر آپدیت‌ها و بهینه‌سازی شبکه اتریوم باشد.

بررسی ارزش کل قفل شده اتریوم | منبع: Defillama

نکته مهم این است که در کنار کاهش حجم کارمزدها، حجم معاملات در شبکه اتریوم افزایشی بوده که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری در شبکه اتریوم است که این موضوع می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در اکوسیستم اتریوم باشد و حجم TVL همچنان افزایش پیدا کند.

با توجه به روند صعودی TVL، کاهش کارمزد در شبکه اتریوم، افزایش حجم معاملات در اکوسیستم اتریوم و ارزنده بودن ارز ETH در قیمت فعلی، می‌توانیم احتمال دهیم ارز دیجیتال ETH مستعد رشد باشد و در صورت رشد بازار کریپتو، از ناحیه‌های حمایتی قیمت رشد خوبی را تجربه کند.

خالص جریان اتریوم در صرافی‌ها

در سه ماه گذشته، خالص جریان اتریوم در صرافی‌ها به شدت منفی بوده و رکورد جدیدی ثبت کرده که نشان‌دهنده تقاضای بالای این رمزارز است. در ۲۱ فوریه، حجم زیادی از ETH از صرافی‌ها خارج و به کیف پول هولدرها منتقل شد که این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از انباشت اتریوم توسط سرمایه‌گذاران باشد. با توجه به رشد TVL اتریوم و خروج مداوم ETH از صرافی‌ها به کیف پول هولدرها، احتمال جهش قیمت این رمزارز در آینده نزدیک افزایش یافته است.

خالص جریان اتریوم در صرافی‌ها | منبع: CryptoQuant

بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز اتریوم

در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز اتریوم می‌پردازیم:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.77	1.20	بیت ‌کوین (BTC)

ارز اتریوم همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنی که نوسانات قیمت BTC تأثیر زیادی روی حرکت قیمتی این رمزارز می‌گذارد. همچنین، بتای بالاتر از ۱ آن نشان می‌دهد بازدهی ETH معمولاً بیشتر از بیت کوین است. با توجه به این ویژگی‌ها، اتریوم یک رمزارز کم‌ریسک با پتانسیل بازدهی بالا محسوب می‌شود و می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم | ETH

با بررسی نمودار اتریوم در تایم فریم هفتگی و مقایسه آن در بازه‌ی بلندمدت، مشاهده می‌شود که اتریوم در حال حاضر به زیر یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی خود، یعنی محدوده کلیدی ۲,۳۰۰ دلاری نفوذ کرده است. این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه‌ی روند قیمتی دارد.

اگر قیمت بتواند در تایم فریم هفتگی بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال ادامه‌ی روند صعودی افزایش می‌یابد و اتریوم می‌تواند برای دستیابی به سطوح مقاومتی بالاتر تلاش کند.

در مقابل، اگر کندل هفتگی زیر این سطح بسته شود، بازپس‌گیری روند صعودی دشوار خواهد شد و احتمال تغییر روند به نزولی در بلندمدت افزایش می‌یابد.

بنابراین، سطح ۲,۳۰۰ دلار به‌عنوان یک نقطه کلیدی در روند قیمت اتریوم شناخته می‌شود که واکنش قیمت به آن می‌تواند مسیر آینده این رمزارز را مشخص کند.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده

کلیدواژه‌ها

واچ لیست