تحلیل فاندامنتال ترون | TRX
پروژه ترون، پلتفرم بلاک چینی غیرمتمرکز است که از طراحی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند. نکته مهم این است که ترون یکی از بلاک چین‌های مهم در حوزه استیبل کوین‌ها است. چون این بلاک چین، کارمزد پایینی دارد و بخاطر همین توانسته توجه کاربران را برای نقل و انتقالات جلب کرده است.
از سوی دیگر، ترون ویژگی بدون کارمزد تتر در شبکه خود را بزودی راه‌اندازی خواهد کرد که یک خدمات بسیار منحصربه‌فردی است و می‌تواند شبکه ترون را به یکی از شبکه‌ها با حجم معاملات زیاد در حوزه استیبل کوین تبدیل کند. چنین توسعه‌هایی نشان‌دهنده فعالیت بالای پروژه ترون بوده و این امر می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران در آینده را در پی داشته باشد. به طور کلی، با این ویژگی‌هایی که پروژه ترون دارد، می‌توانیم احتمال دهیم در آینده تقاضا برای ارز TRX افزایش یابد.
آدرس هولدرهای رمزارز TRX
پروژه ترون، راه‌اندازی ویژگی انتقال تتر بدون کارمزد در شبکه ترون را اعلام کرده است. این ویژگی می‌تواند در افزایش کاربران، رشد حجم معاملات شبکه و بیشتر شدن درآمد این پروژه نقش مهمی ایفا کند. همچنین، این پروژه توانسته در سه ماه سال آخر 2024 درآمد خود را تا 740 میلیون دلار افزایش دهد و با گسترش همکاری‌های خود با پروژه‌های بلاک چینی، اکوسیستم خود را گسترده کرده است.
از سوی دیگر آدرس‌های هولدرهای رمزارز TRX در حال رشد بوده و با توجه به رشد درآمد و گسترش اکوسیستم ترون، می‌توانیم احتمال دهیم این شاخص همچنان به رشد خود ادامه دهد و تقاضا برای این ارز دیجیتال در میان‌مدت افزایش یابد.
آدرس هولدرهای رمزارز TRX | منبع: Intotheblock
موجودی هولدرهای رمزارز TRX
موجودی هولدرهای رمزارز TRX در حال افزایش بوده که نشان‌دهنده انباشت این رمزارز توسط هولدرها است. این امر می‌تواند بخاطر توسعه و رشد پروژه ترون باشد که باعث شده تا سرمایه‌گذاران پتانسیل سوددهی این رمزارز را بسیار بالا بدانند و شروع به خرید آن کرده باشند. اگر پروژه ترون همچنان به توسعه خود ادامه داده و درصورتی‌که روند شاخص موجودی هولدرهای ارز دیجیتال ترون همچنان صعودی باشد، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت رمزارز TRX در میان‌مدت افزایش یابد.
موجودی هولدرهای رمزارز TRX | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا ترون در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای ترون به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.46 | 0.50 | بیت کوین (TRX) |
رمزارز ترون همبستگی پایینی با بیت کوین دارد، به این معنی که بعضی مواقع به نوسانات ترون واکنش نشان می‌دهد. همچنین بتای این رمزارز کمتر از 1 است که نشان‌دهنده کمتر از بیت کوین است. به طور کلی، ارز آوه یک رمزارز کم‌ریسک با بازدهی پایین است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ترون | TRX
با بررسی نمودار هفتگی ترون، مشاهده می‌شود که این رمز ارز توانسته از سطح مقاومتی مهم، یعنی محدوده قرمز مشخص‌شده، عبور کند. درصورتی‌که قیمت بتواند این محدوده را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رشد قیمت را داشت. همچنین، پس از تأمین نقدینگی، احتمال آغاز موج جدید افزایش قیمت از این ناحیه وجود دارد.
چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۱۵ تا ۰.۱۸ دلار
- منطقه مقاومتی در قیمت ۰.۳۱ دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز آوه |AAVE
پروژه آوه (Aave) یکی از پروژه‌های مطرح در حوزه دیفای (DeFi) در بلاک چین است که بستری برای وام‌دهی و وام‌گیری دارایی‌های دیجیتال بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کند. این پلتفرم با استفاده از قراردادهای هوشمند روی شبکه‌هایی مانند اتریوم، امکان سپرده‌گذاری رمزارزها برای کسب سود، یا دریافت وام در ازای وثیقه‌گذاری را فراهم کرده و نقش کلیدی در تحول نظام مالی سنتی به سیستم‌های غیرمتمرکز دارد.
آوه به دلیل خدمات منحصربهفرد و ارائه وام به سرمایه‌گذاران، به خوبی توانسته هولدرها را به خود جذب کند. همچنین، به دلیل رشد بازار کریپتو در آینده، انتظار می‌رود افراد بیشتری برای وام‌دهی یا وام‌گیری روی پروژه آوه سرمایه‌گذاری کنند. بخاطر همین احتمال می‌دهیم پروژه آوه یکی از پرپتانسیل پروژه‌های بازار ارزهای دیجیتال باشد و رمزارز AAVE نیز در بازار صعودی رشد خوبی را تجربه کند.
ارزش کل قفل شده آوه
ارزش کل قفل شده آوه در حال رشد بوده که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در این شبکه و رشد تقاضا برای رمزارز AAVE است. همچنین، حجم کارمزدهای شبکه آوه در حال کاهش بوده، اما همچنان با سطح ماه سپتامبر برابری می‌کند که این امر وجود تقاضا و معاملات در شبکه آوه را نشان می‌دهد.
اگر ارزش کل قفل شده Aave به رشد خود ادامه دهد و شبکه آن شلوغ‌تر شود، می‌توانیم احتمال دهیم سرمایه‌گذاران بیشتری به ارز دیجیتال AAVE جذب شوند و ارزش این رمزارز افزایش یابد.
ارزش کل قفل شده آوه | منبع: Defillama
جریان خالص هولدرهای بزرگ ارز آوه
جریان خالص هولدرهای بزرگ نشان‌دهنده تفاوت بین ورودی و خروجی کیف پول هولدرها و صرافی‌ها است که افزایش آن نشانه خرید و انباشت رمزارز مورد نظر بوده و کاهش آن به معنای فشار فروش رمزارز از سوی هولدرها است.
جریان خالص هولدرهای بزرگ رمزارز آوه، به سطح بالای صفر افزایش یافته که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا از سمت هولدرها برای این رمزارز است. همچنین، با توجه به فعالیت بالای کاربران در شبکه آوه، همکاری این شبکه با سویی و رشد TVL آن، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران همچنان به رمزارز AAVE جذب شوند و احتمال رشد این شاخص بالا است. درصورتی‌که شاخص جریان خالص هولدرهای بزرگ ارز آوه رشد کند، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت این رمزارز افزایش یابد.
جریان خالص هولدرهای بزرگ | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا آوه در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای آوه به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.77 | 1.67 | بیت کوین (TRX) |
رمزارز AAVE همبستگی زیادی با بیت کوین دارد. یعنی اکثر مواقع به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای این رمزارز بیش از 1.5 بوده که بیانگر بازدهی 1.5 برابری بیش از بیت کوین است. رمزارز AAVE، رمزارزی پرریسک با بازدهی بالا است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز آوه | AAVE
با بررسی نمودار قیمت آوه (AAVE) در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌شود که قیمت پس از شکست ناحیه حمایت داینامیک خود وارد روندی اصلاحی شده است. در حال حاضر، آوه به محدوده حمایتی مهمی در سطح ۱۴۲ دلار رسیده و در نزدیکی این ناحیه در حال نوسان است. در صورت حفظ این محدوده حمایتی و افزایش حجم تقاضا، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت محدوده مقاومتی بعدی در حوالی ۲۲۷ دلار حرکت کند.
با این حال، باید توجه داشت تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت ۲۲۷ دلاری را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، روند کلی در تایم فریم روزانه همچنان نزولی است و هرگونه بازگشت قیمت به این ناحیه، صرفاً به‌عنوان پولبک به مقاومت شکسته‌شده در نظر گرفته می‌شود.
دو ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های مهم حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت مهم در قیمت ۱۴۲ دلار
- محدوده مقاومت و عرضه در قیمت ۲۲۷ دلار
بررسی ارزش کل قفل شده سولانا
ارزش کل قفل شده سولانا در یک روند صعودی مستمری قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در شبکه این پروژه بوده و روزبه‌روز محبوبیت آن در حال افزایش است. با توجه به افزایش درآمد 200 درصدی درآمد سولانا و گسترش اکوسیستم آن، احتمال ادامه رشد TVL آن زیاد است.
اگر پروژه سولانا همچنان خود را توسعه دهد و بتواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند تا روند صعودی TVLاش ادامه یابد، می‌توانیم انتظار افزایش تقاضا برای رمزارز SOL در میان‌مدت را داشته باشیم.
بررسی ارزش کل قفل شده سولانا | منبع: Defillama
شاخص کاربران فعال در شبکه سولانا
شاخص کاربران فعال در شبکه سولانا پس از ریزشی که در چندوقت اخیر داشته، اکنون خیز صعودی برداشته و حجم کاربران فعال آن در تایم ماهانه صعودی شده است. اگر این روند صعودی ادامه‌دار باشد، شبکه سولانا دوباره فعال‌تر خواهد شد و احتمال جذب سرمایه‌گذاران به این شبکه بالاست که به تبع آن، احتمال رشد قیمت ارز دیجیتال SOL نیز بالا خواهد بود.
شاخص کاربران فعال در شبکه سولانا | منبع: Tokenterminal
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز سولانا
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز سولانا می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.78 | 1.71 | بیت کوین (TRX) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز سولانا | SOL
با بررسی نمودار سولانا (SOL) در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از شکست کانال صعودی، با فشار فروش زیادی همراه بوده و وارد روندی اصلاحی شده است. این اصلاح باعث شد تا قیمت به سمت ناحیه حمایتی مهم خود (باکس سبز رنگ) حرکت کند.
در حال حاضر، در صورتی که این ناحیه حمایتی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که تقاضا افزایش یابد و قیمت سولانا وارد فاز بازگشتی شود. در این صورت، احتمال صعود قیمت تا نواحی مقاومتی مشخص‌شده در نمودار وجود دارد.
چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده‌های حمایتی مهم در 115 و 102 دلار
- منطقه مقاومتی در قیمت 138 دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
