پیدا کردن رمزارزهایی که هنوز زیر ارزش واقعی خود معامله می‌شوند و پتانسیل رشد بالایی دارند، در بازار پرنوسان کریپتو کار ساده‌ای نیست. این بازار همیشه در حال تغییر است و بسیاری از فرصت‌های واقعی ممکن است نادیده گرفته شوند. با این حال، وقتی این فرصت‌ها شناسایی شوند، می‌توانند بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورند.
در این مقاله، به بررسی سه رمزارز می‌پردازیم که نه تنها در قیمت‌های جذابی قرار دارند، بلکه از لحاظ فاندامنتال و تکنیکال پتانسیل رشد بالایی را نشان می‌دهند. این رمزارزها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت باشند.
واچ لیست هفتگی بیت‌پین
در واچ لیست این هفته، به سراغ سه رمزارز جذاب و مستعد رشد خواهیم رفت که هنوز زیر ارزش واقعی خود معامله می‌شوند و فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. تا پایان مقاله همراه ما باشید.
تحلیل فاندامنتال جیتو | JTO
جیتو (Jito) یک پروتکل در شبکه سولانا است که به کاربران اجازه می‌دهد با استیک کردن (قفل کردن) توکن‌های خود، درآمد کسب کنند. این پروتکل به صورت خاص روی مفهوم لیکوئید استیکینگ کار می‌کند، به این معنی که کاربران می‌توانند توکن‌های استیک شده خود را همچنان به شکل توکن‌های نقدشونده نگه دارند و از آن‌ها برای کارهای دیگر استفاده کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته جیتو، استفاده از تکنولوژی «حداکثر ارزش قابل استخراج» یا MEV است. فناوری MEV در واقع به فرایندی اشاره دارد که در آن تراکنش‌های روی بلاک چین به گونه‌ای مرتب می‌شوند که بیشترین سود ممکن را برای شبکه یا کاربران ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، جیتو با بهینه‌سازی نحوه اجرای تراکنش‌ها و بلاک‌ها، به کاربران کمک می‌کند درآمد بیشتری از استیکینگ خود کسب کنند.
تحلیل فاندامنتال جیتو | JTO
به طور کلی، پروژه جیتو با ارائه راهکاری جذاب برای افزایش درآمد کاربران، توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. این موضوع نه‌تنها کاربران، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز به سمت این پروژه کشانده است. با توجه به عملکرد مثبت و راه‌حل‌های خلاقانه‌ای که جیتو ارائه داده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند. در نتیجه، در بلندمدت احتمال افزایش تقاضا برای رمزارز JTO وجود دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پروژه جیتو، می‌توانید مقاله ارز جیتو چیست؟ را بخوانید.
بررسی ارزش کل قفل شده ارز JTO
ارزش کل قفل‌شده پروژه Jito در سال 2024 روند صعودی پایداری داشته است. این رشد به دلیل فعالیت‌های این پروژه در صنعت نوظهور MEV است که عواملی همچون بهبود عملکرد شبکه سولانا، افزایش سودآوری برای اعتبارسنج‌ها، رشد حجم نقدینگی در حوزه دیفای، ارتقای استیکینگ و ارائه سودهای جذاب به سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود. این عوامل باعث جذب هولدرهای بیشتری به این پروژه و افزایش TVL آن شده است.
بررسی ارزش کل قفل شده ارز JTO | منبع: Defilama
نکته قابل‌توجه این است که TVL پروژه Jito مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفته و این افزایش می‌تواند تقاضا و قیمت رمزارز JTO را تقویت کند. همچنین، در حال حاضر این رمزارز با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (6 دلار) معامله می‌شود. بنابراین، در میان‌مدت انتظار می‌رود قیمت JTO به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شود.
به طور کلی، با توجه به حضور Jito در صنعت MEV و سودآوری بالا برای سرمایه‌گذاران و اعتبارسنج‌ها از طریق بهینه‌سازی تراکنش‌ها، تعداد کاربران این پروژه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین، بر اساس رشد بازار کریپتو، افزایش کاربران پلتفرم جیتو و ارزشمند بودن ارز JTO، احتمالاً سرمایه‌گذاران بیشتری به این پروژه جذب شوند و می‌توانیم انتظار داشته باشیم تقاضا برای ارز JTO افزایش یابد.
بررسی سیاست‌های تورمی و غیرتورمی ارز JTO
پروژه جیتو روی رمزارز بومی خود به نام JTO، سیاست اقتصادی غیرتورمی اعمال کرده و توکن‌های آن را به 1 میلیارد محدود کرده است. این سیاست در بلندمدت باعث کنترل ارزش این رمزارز می‌شود و تقاضا برای آن را افزایش می‌دهد.
همچنین، در حال حاظر 28 درصد از رمزارز JTO در حال گردش است که این امر در کوتاه‌مدت به دلیل عرضه بیشتر آن، می‌تواند باعث تاثیر منفی شود، اما در بلندمدت به دلیل نزدیک شدن عرضه در گردش به حداکثر عرضه، کمیابی این ارز بیشتر می‌شود و می‌توانیم در بلندمدت شاهد افزایش قیمت رمزارز JTO باشیم.
بررسی سیاست‌های تورمی و غیرتورمی ارز JTO
همبستگی و بتا ارز جیتو در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتا ارز جیتو به شرح زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.51 | 1.25 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز JTO همبستگی کمی با بیت کوین دارد و واکنش کمتری به نوسانات قیمت آن نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای JTO بیش از 1 است که نشان‌دهنده بازدهی بالاتر نسبت به بیت کوین بوده و پتانسیل سودآوری بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین، ارز JTO یک رمزارز کم‌ریسک با بازدهی بالاتر از بیت کوین محسوب می‌شود که می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال جیتو | JTO
بررسی نمودار ارز دیجیتال JTO در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که این رمز ارز در حال حرکت در یک کانال صعودی بلندمدت است. اگر محدوده‌ی مشخص‌شده در باکس قرمز رنگ حفظ شود، احتمال آغاز روند افزایشی از این سطح وجود دارد. در این صورت، JTO می‌تواند حرکت صعودی خود را به سمت نواحی بالاتر که در نمودار مشخص شده‌اند، ادامه دهد.
- محدوده حمایت مهم در قیمت 2.46 دلار
- سطح مقاومت و هذف در قیمت 3.85 دلار
- همچنین سایر سطوح مهمی که برای این رمزارز وجود دارد، در تصویر نمودار مشخص شده است.
تحلیل فاندامنتال رمزارز دایمنشن | DYM
پروژه دایمنشن (Dymension) یک بلاک چین لایه اول ماژولار است که با استفاده از کیت توسعه نرم‌افزار کازماس (Cosmos SDK) ساخته شده و از طریق پروتکل ارتباط بین بلاک چینی (IBC) به اکوسیستم کازماس متصل است. این پلتفرم با معرفی مفهوم RollApps، به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد برنامه‌های غیرمتمرکز خود را به‌سرعت و با کارایی بالا ایجاد کنند.
همچنین، دایمنشن با تفکیک وظایف مختلف بلاک چین مانند در دسترس بودن داده‌ها، الگوریتم اجماع و اجرا، به بهبود مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه‌های بلاک چینی کمک می‌کند. نکته مهم این است که توکن بومی این شبکه، DYM، در حفظ امنیت و پیشبرد اهداف آن نقش دارد.
در نتیجه، به دلیل رشد روزافزون برنامه‌های غیرمتمرکز در حوزه بلاک چین، انتظار می‌رود اکوسیستم دایمنشن گسترش یابد که به تبع آن، احتمال دارد سرمایه‌گذاران بسیاری به این پروژه جذب شوند و در این صورت می‌توانیم شاهد رشد تقاضا برای ارز DYM باشیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارز DYM، می‌توانید مقاله ارز دیجیتال دایمنشن چیست؟ را بخوانید.
بررسی ارزش کل قفل شده شبکه دایمنشن
ارزش کل قفل‌شده پروژه دایمنشن اخیراً به سقف جدیدی رسید، اما این روند پایدار نبود و کاهش یافت. این پروژه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بلاک چین خود که امکان ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز با سرعت و امنیت بالا را فراهم می‌کند، توانسته نسبت به دیگر بلاک چین‌ها متمایز شود و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کند.
بررسی ارزش کل قفل شده شبکه دایمنشن | منبع: Defilama
با توجه به گسترش اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، پیش‌بینی می‌شود پذیرش بلاک چین دایمنشن افزایش یابد و روند جذب سرمایه‌گذاران ادامه پیدا کند. در نتیجه، انتظار می‌رود با رشد بازار رمزارزها و توسعه اکوسیستم دایمنشن، سرمایه‌گذاران بیشتری به این پروژه جذب شوند. این امر می‌تواند باعث افزایش TVL دایمنشن شده و آن را به سطوح بالاتری برساند. به دنبال این رشد، تقاضا برای رمزارز DYM نیز افزایش خواهد یافت.
در نهایت، رمزارز DYM در حال حاضر با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود و انتظار می‌رود قیمت آن به ارزش واقعی‌اش (4 دلار) نزدیک‌تر شود.
بررسی سیاست‌های اقتصادی ارز DYM
رمزارز DYM، از سیاست غیرتورمی استفاده می‌کند، اما با وجود حداکثر عرضه نامحدود، کنترل ارزش آن در بلندمدت دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، سیاست توکن‌سوزی و کل عرضه 1 میلیاردی این رمزارز می‌تواند تا حدودی این چالش را مدیریت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری کند.
بررسی سیاست‌های اقتصادی ارز DYM
در حال حاضر، تنها 22 درصد از این رمزارز عرضه شده است. بنابراین، در کوتاه‌مدت با افزایش عرضه، ممکن است شاهد تاثیر منفی روی قیمت DYM باشیم. اما با نزدیک شدن به سقف عرضه، این رمزارز کمیاب‌تر خواهد شد و می‌توان انتظار داشت قیمت آن افزایش یابد.
در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود قیمت DYM در کوتاه‌مدت تحت تاثیر منفی افزایش عرضه قرار گیرد. با این حال، در بلندمدت، سیاست‌های توکن‌سوزی و کمیابی ایجاد شده می‌تواند منجر به رشد ارزش این رمزارز شود.
همبستگی و بتا دایمنشن در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای دایمنشن به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.56 | 1.48 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز دایمنشن همبستگی پایینی با بیت کوین دارد و بتای آن نزدیک به 1.5 است. این ویژگی نشان‌دهنده کم‌ریسک بودن و بازدهی بالای این رمزارز است. به طور کلی، ارز دیجیتال DYM با بازدهی 1.5 برابری نسبت به بیت کوین، گزینه‌ای مناسب برای تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز دایمنشن | DYM
نمودار قیمت DYM در تایم فریم روزانه نشان‌دهنده تشکیل یک کانال صعودی پس از روند اصلاح قیمت است. در حال حاضر، این ارز دیجیتال در نزدیکی کف کانال صعودی قرار دارد.
با توجه به موقعیت فعلی، اگر محدوده حمایتی باکس قرمز رنگ در سطح 1.33 دلار حفظ شود، احتمال آغاز روند افزایشی وجود دارد. در این صورت، این ارز می‌تواند به سمت نواحی مقاومتی مشخص‌شده در تحلیل حرکت کند.
- محدوده حمایت مهم در قیمت 1.33 دلار
- ناحیه مقاومت و هدف واقع در قیمت 1.85 و 2.34 دلار
تحلیل فاندامنتال ارز کرو دائو | CRV
کرو دائو (Curve DAO) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) بر بستر اتریوم است که به‌طور ویژه برای تسهیل مبادلات استیبل‌کوین‌ها طراحی شده است. این پلتفرم با استفاده از الگوریتم بازارساز خودکار (AMM)، امکان تبادل دارایی‌ها با کارمزد و اسلیپیج پایین را فراهم می‌کند.
تحلیل فاندامنتال ارز کرو دائو | CRV
همچنین، کرو دائو با ارائه استخرهای نقدینگی متنوع، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با تأمین نقدینگی، سود کسب کنند. توکن حاکمیتی این پلتفرم، CRV، به دارندگان امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه و مدیریت پلتفرم را می‌دهد. در نهایت، با گسترش حوزه دیفای، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران زیادی به این پلتفرم جذب شوند و به تبع آن، احتمال افزایش تقاضا برای رمزارز CRV وجود دارد.
آدرس هولدرهای ارز CRV
شاخص آدرس هولدرهای رمزارز CRV طی شش ماه گذشته روند صعودی مداومی داشته است که نشان‌دهنده افزایش محبوبیت این رمزارز در بین هولدرها است.
اخیراً به دلیل سخت‌گیری‌های صرافی‌های متمرکز و رشد چشمگیر حوزه دیفای، بسیاری از کاربران و سرمایه‌گذاران به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز روی آورده‌اند. این تغییر باعث شده صرافی Curve با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شود و تعداد کاربران آن افزایش یابد. در نتیجه، جامعه کاربری این پروژه گسترش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شده است. این روند موجب جذب هولدرهای بیشتری به رمزارز CRV شده و شاخص هولدرهای آن در حال افزایش است.
به طور کلی، با توجه به روند صعودی بازار کریپتو در میان‌مدت و افزایش کاربران و سرمایه‌گذاران صرافی Curve، پیش‌بینی می‌شود تعداد هولدرهای CRV همچنان رشد کند و تقاضا برای این رمزارز افزایش یابد.
آدرس هولدرهای ارز CRV | منبع: Intotheblock
شاخص موجودی ارز CRV در کیف پول هولدرها
در یک ماه گذشته، موجودی هولدرهای CRV به طور قابل‌توجهی بیشتر شده است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این رمزارز است. با این روند، انتظار می‌رود تقاضا برای CRV در میان‌مدت بیشتر شود و قیمت آن نیز رشد کند.
شاخص موجودی ارز CRV در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock
بررکرو دائو ضرایب همبستگی و بتا ارز کرو دائو
در این بخش به بررکرو دائو ضریب همبستگی و بتای رمزارز CRV می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.38 | 1.13 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز CRV همبستگی بسیار پایینی با بیت کوین دارد و بتای آن نیز بیش از ۱ است. این موضوع به این معنی است که این ارز دیجیتال نسبت به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش کمتری نشان می‌دهد، اما بازدهی و بازه نوسانات آن نیز زیاد است. این ویژگی، رمزارز CRV را به یک ارز کم‌ریسک با بازدهی زیاد تبدیل کرده است. در نهایت، این رمزارز می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری مناسبی باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز کرو دائو | CRV
با بررسی نمودار رمز ارز CRV در تایم فریم ۴ ساعته، می‌توان مشاهده کرد که این ارز در مسیر صعودی نوسان می‌کند و در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی 1.16 دلار است.
انتظار می‌رود پس از دستیابی به این سطح، CRV مطابق الگوی موجود در نمودار، حرکت خود را به سمت ناحیه حمایتی آغاز کند. پس از رسیدن به این نقطه، احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی جدید وجود دارد.
- محدوده مهم حمایت و تقاضا در قیمت 0.78 دلار
- ناحیه حمایت و تقاضا در قیمت 0.585 دلار
- سطوح مهم هدف و مقاومت در قیمت‌های 1.05 و 1.16 دلار
