واچ لیست هفتگی بیت‌پین: بررسی سه رمزارز ارزنده بازار کریپتو (21 بهمن)
دنیای ارزهای دیجیتال مانند یک اقیانوس بی‌پایان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، ولی کدام موج‌ها ارزشمند هستند؟ شناسایی رمزارزهایی که در بلندمدت پتانسیل رشد دارند، می‌تواند برآیند سرمایه‌گذاری را برای شما بهینه‌تر کنند.
در این مقاله، سه رمزارزی را معرفی می‌کنیم که نه تنها از نظر فاندامنتال و تکنیکال پتانسیل زیادی دارند، بلکه می‌توانند آینده‌ی سرمایه‌گذاری شما رو متحول کنند. اگر دنبال موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال هستید و قصد دارید برای آینده قدم بردارید، این مقاله رو از دست ندهید!
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پین
در ادامه مقاله، ارزهای آوه، لایت کوین و سی را از نظر فاندامنتال و تکنیکال بررسی می‌کنیم.
تحلیل فاندامنتال آوه | AAVE
پروژه آوه، یک پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز در بلاک چین اتریوم است که به کاربران امکان می‌دهد بدون واسطه، دارایی‌های دیجیتال خود را وام بدهند یا وام بگیرند. این پلتفرم از سیستم استخرهای نقدینگی استفاده می‌کند، به این صورت که کاربران دارایی‌های خود را در یک استخر سپرده‌گذاری می‌کنند و در ازای آن سود دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، وام‌گیرندگان می‌توانند با ارائه وثیقه، دارایی دیجیتال وام بگیرند.
Aave از وام‌های فلش (Flash Loans) پشتیبانی می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به وثیقه، وام بگیرند و در همان تراکنش بازپرداخت کنند. این ویژگی برای تریدرها و توسعه‌دهندگان بسیار جذاب است.همچنین، این پروتکل دارای توکن AAVE است که در حاکمیت و امنیت شبکه نقش دارد.
در نهایت، پروژه آوه یکی از پروژه‌های مطرح حوزه دیفای است که روزبه‌روز در حال توسعه بوده و سرمایه‌گذاران زیادی به آن جذب می‌شوند که این امر می‌تواند تقاضا برای ارز AAVE را در بلندمدت افزایش دهد.
ارزش کل قفل شده پروژه آوه
ارزش کل قفل شده (TVL) در پلتفرم AAVE در یک روند صعودی پایدار قرار داشته که اکنون اندکی کاهش یافته است. با وجود ریزش سنگین بازار ارزهای دیجیتال، این شاخص کاهش محسوسی نداشته و در یک روند نوسانی تثبیت شده است. این موضوع نشان‌دهنده حمایت سرمایه‌گذاران و پتانسیل بالای این پروژه در حوزه دیفای است.
ارزش کل قفل شده آوه | منبع: Defillama
نکته مهم این است که حوزه دیفای در حال گسترش بوده و سرمایه‌گذاران بسیاری به پروژه AAVE به‌عنوان فرصتی برای سودآوری بیشتر جذب شده‌اند که این امر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران دیگر را به این پروژه بیشتر و آن‌ها را به پلتفرم آوه جذب کند. از طرفی، پذیرش گسترده‌تر بازار ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، می‌تواند پذیرش پروژه‌های دیفای مانند AAVE را بیشتر کند و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.
به طور کلی، با در نظر گرفتن رشد سرمایه‌گذاری‌ها در AAVE، افزایش تعداد کاربران این پلتفرم، گسترش اکوسیستم AAVE و احتمال رشد کلی بازار کریپتو در سال 2025، می‌توان انتظار داشت روند صعودی TVL این پروژه همچنان ادامه داشته باشد. در نهایت، این افزایش می‌تواند تأثیر مثبتی روی قیمت رمزارز AAVE داشته و جایگاه آن را در بازار کریپتو مستحکم‌تر کند.
آدرس هولدرهای رمزارز آوه
تعداد آدرس‌های هولدرهای میان‌مدت رمزارز AAVE در حال افزایش است که می‌تواند نشانه‌ای از رشد احتمالی این دارایی در میان‌مدت باشد. پروژه AAVE، به واسطه رشد ارزش کل قفل شده و افزایش قیمت توکن خود، به یکی از رمزارزهای برجسته بازار کریپتوکارنسی تبدیل شده است.
دلایل اصلی جذب سرمایه‌گذاران به این پروژه شامل روند صعودی TVL، حجم بالای ارزش‌های کل قفل شده پروژه آوه، گسترش اکوسیستم و فعالیت بالای کاربران در پلتفرم آن است. انتظار می‌رود با پذیرش گسترده‌تر پروژه‌های کریپتویی و دیفای در سطح جهانی، تقاضا برای AAVE نیز افزایش یابد. علاوه بر این، احتمال رشد کلی بازار رمزارزها در سال 2025 نیز می‌تواند روی روند توسعه این پروژه تأثیرگذار باشد.
آدرس هولدرهای رمزارز آوه | منبع: Intotheblock
در نتیجه، تمامی این عوامل می‌توانند به روند افزایشی هولدرهای AAVE کمک کنند. در نهایت، می‌توانیم انتظار داشته باشیم روند افزایشی هولدرها همچنان ادامه‌دار باشد و به رشد قیمت ارز AAVE کمک کند.
بررسی همبستگی و بتا ارز آوه در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتا رمزارز آوه به شرح زیر هستند:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.45 | 1.31 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال آوه | AAVE
با بررسی نمودار قیمت آوه در تایم‌فریم روزانه، مشاهده می‌شود این رمزارز در روندی صعودی قرار دارد و نوسانات آن بالای حمایت داینامیک ادامه دارد. در حال حاضر قیمت آوه به سمت ناحیه حمایتی مشخص‌شده در باکس قرمز رنگ در محدوده ۲۱۰ دلار در حال حرکت است.
اگر قیمت موفق به حفظ این محدوده حمایتی شود، احتمالاً با تأمین نقدینگی در این سطح، شاهد شروع حرکت صعودی جدید از قیمت خواهیم بود. در این صورت، قیمت می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
چند ناحیه مهم که می‌توان برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت ۲۱۰ دلار
- ناحیه مقاومت و هدف واقع در قیمت ۲۷۹ و ۴۱۷ دلار
دامیننس 16 رو همین حالا بخون.
تحلیل فاندامنتال رمزارز لایت کوین | LTC
لایت کوین (LTC) یک ارز دیجیتال متن‌باز و همتا‌به‌همتا است که در سال ۲۰۱۱ توسط چارلی لی ایجاد شد. این پروژه به عنوان نسخه بهبود یافته بیت کوین (BTC) طراحی شده و هدف آن ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر است.
نکته حائز اهمیت این است که لایت کوین از الگوریتم Scrypt برای استخراج استفاده می‌کند که آن را از نظر پردازش با بیت کوین متمایز می‌کند. این شبکه میانگین زمان ایجاد بلاک را به ۲.۵ دقیقه کاهش داده، درحالی‌که این زمان در بیت کوین ۱۰ دقیقه است. کارمزدهای پایین و سرعت بالا باعث شده تا لایت کوین برای پرداخت‌های روزمره و تراکنش‌های خرد مناسب باشد.
بررسی TVL پروژه لایت کوین
ارزش کل قفل شده پروژه لایت کوین پس از یک دوره رشد، اکنون در حال کاهش است که بخشی از این افت می‌تواند ناشی از روند نزولی کلی بازار ارزهای دیجیتال باشد.
یکی از نکات قابل‌توجه، روند نوسانی حجم کارمزدهای شبکه لایت کوین است که همچنان در سطحی بالاتر از سطح سه ماه پیش قرار دارد و این امر نشان‌دهنده فعالیت پایدار کاربران در این شبکه است. در حال حاضر، لایت کوین دارای ۳۵۵ هزار کاربر فعال است که نشان از پویایی این اکوسیستم دارد.
بررسی TVL پروژه لایت کوین | منبع: Defillama
با در نظر گرفتن احتمال رشد بازار کریپتو و افزایش پذیرش شبکه لایت کوین، می‌توان پیش‌بینی کرد روند نزولی TVL این پروژه در سال 2025 به پایان برسد و مجدداً وارد مسیر صعودی شود. در نتیجه، با احتمال آغاز روند افزایشی TVL، احتمال رشد قیمت رمزارز LTC نیز وجود دارد و می‌توان انتظار داشت در میان‌مدت تقاضا برای این دارایی دیجیتال بیشتر شود.
آدرس هولدرهای رمزارز LTC
تعداد هولدرهای بلندمدت رمزارز لایت کوین در حال افزایش است. این روند را می‌توان به پذیرش گسترده‌تر رمزارزها در سطح جهانی نسبت داد، زیرا LTC پتانسیل تبدیل شدن به یک رمزارز مناسب برای پرداخت‌های روزانه در سراسر جهان را دارد و این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران بیشتری روی این رمزارز سرمایه‌گذاری کنند.
آدرس هولدرهای رمزارز LTC | منبع: Intotheblock
نکته مهم این است که افزایش تعداد هولدرهای LTC نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به این دارایی و پتانسیل رشد آن در بلندمدت است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن احتمال رشد کلی بازار کریپتو در سال 2025 و گسترش پذیرش لایت کوین، می‌توان انتظار داشت روند صعودی تعداد هولدرهای این رمزارز همچنان ادامه داشته باشد. این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی روی تقاضا و در نتیجه قیمت LTC در آینده داشته باشد.
بررسی همبستگی و بتا لایت کوین در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای لایت کوین به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.48 | 1.23 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز لایت کوین | LTC
بررسی نمودار قیمت لایت کوین (LTC) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد قیمت در روندی رنج و خنثی در حال نوسان است و اکنون به نواحی حمایتی کلیدی نزدیک شده است.
در صورتی که قیمت بتواند محدوده حمایتی مشخص‌شده واقع در باکس قرمز را حفظ کند، احتمال دارد شاهد حرکتی مطابق با فلش مشخص‌شده در نمودار باشیم.
چند ناحیه مهم که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت و تقاضا مهم در قیمت ۹۸ و ۹۰ دلار
- ناحیه مقاومت و سطح عرضه مهم واقع در قیمت 115 دلار
ارزش کل قفل شده پروژه SEI
پروژه SEI در سال 2024، به دلیل رشد کلی بازار کریپتو و توسعه پلتفرم خود، افزایش مستمر ارزش کل قفل شده را تجربه کرد. با این حال، در حال حاضر، TVL این پروژه به دلیل کاهش قیمت رمزارز SEI روندی نزولی به خود گرفته است.
ارزش کل قفل شده پروژه SEI | منبع: Defillama
با توجه به احتمال رشد بازار کریپتو در سال 2025، انتظار می‌رود تعداد کاربران پروژه‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز افزایش یابد. در این شرایط، همکاری پروژه‌های مختلف با بلاک چین مقیاس‌پذیر SEI می‌تواند گسترش یابد که این امر به توسعه اکوسیستم این پروژه و در نتیجه رشد TVL آن کمک خواهد کرد.
به طور کلی، اکوسیستم SEI در حال رشد است و با گسترش مداوم حوزه دیفای، می‌توان پیش‌بینی کرد در سال 2025، روند صعودی بازار کریپتو تأثیر مثبتی روی TVL این پروژه داشته باشد. در چنین سناریویی، رشد TVL می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت رمزارز SEI شود.
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز سی
در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز سی می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.47 | 1.27 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز سی | SEI
نمودار قیمت سی نشان دهنده یک روند نزولی است که پس از تشکیل یک کانال صعودی، بار دیگر با شکست کف کانال وارد فاز ریزشی شد. این نمودار ابتدا یک لگ نزولی ثبت کرد و سپس وارد فاز نوسان در یک کانال صعودی شد. با این حال، قیمت نتوانست در این کانال باقی بماند و با شکست به سمت پایین، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد.
در حال حاضر، بنظر می‌رسد لگ نزولی آخر به پایان خود نزدیک شده است. در صورت تکمیل فاز نزولی و جمع‌آوری نقدینگی از ناحیه قرمز رنگ مشخص شده در نمودار، می‌توان انتظار داشت که قیمت وارد روند صعودی جدیدی شود.
چند ناحیه مهم که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت 0.166 تا ۰.۲۰۳ دلار
- ناحیه مقاومت و هدف واقع در قیمت ۰.۳۳۸ و ۰.۴۵ دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
پرهام نوربخش
من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری هستم. همیشه سعی می‌کنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعت‌گردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بی‌نظیر از زیبایی و آرامشه.
مطالب نویسندهمطالب مشابه
تحلیل قیمت ویرچوال پروتکل (VIRTUAL)؛ پامپ ۲۰ درصدی در ۲۴ ساعت! | ۲۳ بهمن
ارز دیجیتال ویرچوال (VIRTUAL) در روز اخیر با پامپ قیمت...
تحلیل ارز دیجیتال آوه (AAVE): عملکرد گذشته و پیش‌بینی آینده | ۲۲ بهمن
آوه را می‌توان یکی از بهترین ارزهای حوزه دیفای از نظر...
تحلیل ارز دیجیتال اترفای: شناسایی محدوده خرید مناسب | 22 بهمن
ارز دیجیتال اترفای که یکی از ارزهای نوپا در بازار به شمار...
