بازار رمزارزها در هفته‌های اخیر وارد یک فاز صعودی شده و بسیاری از پروژه‌ها با نشانه‌های رشد و افزایش تقاضا همراه بوده‌اند. در این شرایط، شناسایی رمزارزهای مستعد رشد اهمیت بیشتری پیدا کرده و می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران کمک کند. در واچ‌لیست این هفته بیت‌پین، چند رمزارز که در موقعیت‌های جذابی از نظر فاندامنتال و تکنیکال قرار دارند را بررسی کرده‌ایم. اگر می‌خواهید از فرصت‌های بازار جا نمانید و با رمزارزهایی که پتانسیل رشد دارند بیشتر آشنا شوید، این واچ لیست را از دست ندهید.
تحلیل فاندامنتال میکر | MKR
پروژه میکر یکی از اولین پروتکل‌هایی بود که مفهوم استیبل کوین غیرمتمرکز را در قالب DAI وارد دنیای کریپتو کرد. در این پروژه کاربران با وثیقه‌گذاری دارایی‌هایی مثل ETH بدون نیاز به نهاد متمرکز می‌توانند DAI ضرب کنند. همچنین، رمزارز MKR در این سیستم، نقش کلیدی در حاکمیت و مدیریت ریسک ایفا می‌کند و تصمیم‌گیری درباره نرخ‌ها، نوع وثیقه‌ها و سیاست‌های پروتکل را به جامعه می‌سپارد.
با گسترش زیرساخت‌های دیفای و نیاز سرمایه‌گذاران به استیبل کوین‌های شفاف و مقاوم در برابر سانسور برای سرمایه‌گذاری ایمن، نقش Maker پررنگ‌تر شده است. نکته مهم این است که رمزارز MKR در مرکز این تحول قرار دارد؛ چون پویایی پروتکل وابسته به رأی و مشارکت دارندگان آن است. در نتیجه، با توجه به گسترش و افزایش پذیرش حوزه دیفای و نیاز سرمایه‌گذاران به استیبل کوین DAI، می‌توان احتمال داد پروژه میکر در صدر توجه هولدرها باقی بماند و به تبع آن قیمت رمزارز MKR همچنان به رشد خود ادامه دهد.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه میکر
روند صعودی شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه میکر، نشان‌دهنده افزایش پذیرش این شبکه از سوی هولدرها و کاربران است. این شاخص، پس از ریزشی که تجربه کرده بود، حمایت شد و از اواخر آوریل تاکنون وارد یک روند صعودی شده که پایداری فعالیت کاربران در شبکه میکر را نشان می‌دهد.
در صورتی که این روند صعودی همچنان ادامه‌دار باشد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتری به پروژه میکر جلب شود و آن‌ها به سمت خرید رمزارز MKR جذب شوند. به همین دلیل، می‌توان احتمال داد که در کوتاه‌مدت شاهد ادامه روند صعودی قیمت ارز دیجیتال MKR باشیم.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه میکر | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز میکر
شاخص SOPR رمزارز MKR از اواخر ماه ژانویه تاکنون در یک روند صعودی قرار داشته و توانسته از سطح روانی ۱ عبور کند. همچنین در حال حاضر، این شاخص پس از برخورد مجدد به سطح ۱ حمایت شد و موفق شد یک روند صعودی قدرتمندتر را آغاز کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقاضای بالای هولدرها و احساسات مثبت آن‌ها نسبت به رشد بیشتر رمزارز MKR است.
با توجه به وضعیت مناسب اقتصاد آمریکا، طبق اظهارات آقای پاول (رئیس فدرال رزرو) که موجب افزایش اطمینان و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شده، انتظار می‌رود روند صعودی بازار کریپتو ادامه‌دار باشد. در نتیجه، می‌توان احتمال داد شاخص SOPR رمزارز میکر نیز به مسیر صعودی خود ادامه دهد و به دنبال آن، قیمت ارز MKR نیز همچنان رشد کند.
شاخص SOPR رمزارز میکر | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا میکر در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای میکر به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.47 | 0.92 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز MKR دارای همبستگی و بتای پایین نسبت به بیت کوین است. یعنی این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش کمی نشان می‌دهد و بازدهی آن نیز کمتر است. در نتیجه، رمزارز MKR رمزارزی کم‌ریسک با بازدهی پایین بوده و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز مناسب است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال میکر | MKR
بررسی نمودار میکر دائو (MKR) در تایم فریم هفتگی و در مقیاس بلندمدت نشان می‌دهد که این رمزارز موفق به شکست خط مقاومت داینامیک مشخص‌شده در تحلیل‌های پیشین شده و قیمت رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
در حال حاضر، تثبیت قیمت بالای ناحیه ۱۷۰۰ دلار (باکس قرمز رنگ) اهمیت زیادی دارد. در صورت تثبیت قیمت و جذب نقدینگی کافی، میکر می‌تواند در ادامه به سمت هدف میان‌مدت ۳۱۶۰ دلار حرکت کند و سپس به مقاومت اصلی در محدوده ۳۵۰۰ دلار برسد.
- منطقه تقاضا در تایم روزانه: ناحیه ۱۷۰۰ دلار (باکس قرمز)
- حمایت مهم در بلندمدت: ناحیه ۱۰۷۰ دلار
- هدف اول: ۲۲۵۰ دلار
- هدف دوم: ۳۵۰۰ دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز یونی سواپ | UNI
پروژه یونی سواپ یکی از بنیادی‌ترین پروتکل‌های دیفای است که مفهوم بازارسازی خودکار (AMM) را وارد جریان اصلی کرد و بستری برای تبادل توکن بدون نیاز به واسطه ایجاد کرد. رمزارز UNI، توکن حاکمیتی این پروتکل، ابزار تصمیم‌گیری جمعی جامعه درباره پارامترهای کلیدی مانند تغییرات کارمزد، تخصیص منابع خزانه و ارتقاءهای نرم‌افزاری است.
پروژه یونی‌سواپ به‌طور مداوم نسخه‌های جدیدی از پلتفرم خود را با استفاده از فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده پویایی این پروژه است. اگر یونی‌سواپ بتواند به‌طور مستمر خود را به‌روز نگه دارد و اکوسیستمش را گسترش دهد، می‌توان انتظار داشت قیمت رمزارز UNI به روند صعودی خود ادامه دهد. همچنین، در صورتی که مشارکت کاربران در این پلتفرم همچنان افزایش یابد، تقاضا برای این توکن نیز می‌تواند صعودی باقی بماند.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه یونی سواپ
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه یونی‌سواپ از اواسط ماه آوریل سال ۲۰۲۵ تاکنون در یک روند صعودی مستمر قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و کاربران زیادی به این پروژه جذب شده‌اند و میزان فعالیت در شبکه افزایش یافته است. این رشد مداوم در تعداد آدرس‌های فعال، نشانه‌ای از فعالیت پایدار در شبکه است و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری روی پروژه یونی‌سواپ جلب کند؛ در نتیجه، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای ارز UNI شود.
در نتیجه، اگر شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه یونی‌سواپ به روند صعودی خود ادامه دهد و بازار کریپتو نیز به مسیر صعودی‌اش ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز UNI افزایش یابد و قیمت آن همچنان به رشد خود ادامه دهد.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه یونی سواپ | منبع: Glassnode
شاخص SOPR ارز یونی سواپ
شاخص SOPR رمزارز یونی‌سواپ پس از یک ریزش شدید، وارد یک روند صعودی شد؛ به‌طوری‌که حتی یک واگرایی مثبت نیز در این شاخص شکل گرفت و توانست سطح روانی ۱ را با قدرت پشت سر بگذارد. در حال حاضر، شاخص SOPR رمزارز UNI بار دیگر از سطح روانی ۱ عبور کرده که این موضوع نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها نسبت به روند صعودی این ارز دیجیتال و احتمال ادامه‌دار بودن این مسیر صعودی است.
در صورتی که روند صعودی شاخص SOPR رمزارز یونی‌سواپ ادامه‌دار باشد و همچنان بالای سطح ۱ باقی بماند، می‌توان انتظار داشت که رمزارز UNI به رشد خود ادامه دهد و به سطوح قیمتی بالاتری دست یابد.
شاخص SOPR ارز یونی سواپ | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا یونی سواپ در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای یونی سواپ به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.78 | 1.56 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز UNI همبستگی بالایی با بیت کوین دارد؛ به این معنا که معمولاً نسبت به نوسانات قیمتی بیت کوین واکنش نشان می‌دهد و در بسیاری از موارد، حرکات قیمتی آن هم‌جهت با بیت کوین است. علاوه بر این، ضریب بتای این رمزارز بیش از ۱ است که نشان‌دهنده بازدهی بالاتر آن نسبت به بیت کوین می‌باشد. البته این موضوع به‌معنای ریسک بیشتر نیز هست. بنابراین، می‌توان UNI را دارایی‌ای با بازدهی بالا و ریسک زیاد در نظر گرفت.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز یونی سواپ | UNI
با بررسی نمودار یونی (UNI) در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی بلندمدت، می‌توان مشاهده کرد قیمت درون الگوی بازشونده در حال نوسان است. این رمزارز اخیراً به محدوده حمایتی مشخص‌شده در تحلیل‌های قبلی رسیده و با افزایش تقاضا، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
در حال حاضر، قیمت یونی به اولین سطح مقاومتی مهم در محدوده ۷.۶ دلار رسیده است. در صورتی که موفق به شکست این مقاومت شود، هدف بعدی در محدوده ۱۴.۷۷ دلار برای آن فعال خواهد شد.
نواحی مهم حمایت و مقاومت UNI:
- حمایت و تقاضا مهم: محدوده ۴.۲ تا ۵ دلار
- مقاومت‌های مهم : سطوح ۷.۶۷ دلار و ۱۴.۷۷ دلار
تحلیل فاندامنتال ارز اتریوم کلاسیک | ETC
اتریوم کلاسیک (ETC) زنجیره اصلی اتریوم است که پس از هک DAO در سال ۲۰۱۶، تصمیم گرفت بدون بازگرداندن تراکنش‌ها، مسیر خود را مستقل ادامه دهد. این تصمیم بر اساس اصل «Code is Law» گرفته شد؛ یعنی کد قراردادهای هوشمند باید همان‌طور که نوشته شده اجرا شود، حتی اگر منجر به ضرر شود.
در صورتی که اتریوم کلاسیک بتواند میان پایبندی به اصول اولیه خود و پاسخ‌گویی به نیازهای نوین بلاک چین تعادل برقرار کند، امکان رشد قیمت برای ETC وجود خواهد داشت. همچنین، بهره‌مندی از الگوریتم اثبات کار، امنیت بالا و مقاومت در برابر سانسور از مزایای کلیدی این شبکه محسوب می‌شوند. به طور کلی، با توجه به گسترش اکوسیستم اتریوم کلاسیک در حوزه دیفای و ارائه ابزارهای کاربردی رقابتی، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز اتریوم کلاسیک همچنان به رشد خود ادامه دهد.
ارزش کل قفل شده اتریوم کلاسیک
ارزش کل قفل شده (TVL) اتریوم کلاسیک به‌تازگی وارد یک روند صعودی جدید شده است؛ روندی که می‌تواند ناشی از صعودی شدن بازار کریپتو و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه دیفای به این پروژه باشد. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این شبکه در حال افزایش است و تقاضا برای رمزارز ETC روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
در صورتی که روند صعودی ارزش کل قفل‌شده اتریوم کلاسیک ادامه پیدا کند، اقتصاد آمریکا بهبود یابد و بازار کریپتو همچنان در مسیر صعودی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی قیمت رمزارز ETC نیز ادامه‌دار باشد و به سطوح قیمتی بالاتری دست یابد.
ارزش کل قفل شده اتریوم کلاسیک | منبع: Defillama
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز اتریوم کلاسیک
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز اتریوم کلاسیک می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.81 | 1.16 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز اتریوم کلاسیک | ETC
بررسی نمودار اتریوم کلاسیک (ETC) در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی بلندمدت نشان می‌دهد این رمزارز واکنش مثبتی به محدوده حمایتی کلیدی در قیمت ۱۲.۷ دلار نشان داده است.
رمزارز ETC با برخورد به این سطح، موفق شد به سمت بالا حرکت کند و رشد قیمت قابل‌توجهی را در نمودار خود ثبت کند.
در حال حاضر، اتریوم کلاسیک به اولین سطح مقاومتی مهم خود در قیمت ۲۰.۸۶ دلار رسیده است. در صورت موفقیت در عبور از این سطح و تثبیت قیمت در بالای آن، هدف بعدی در محدوده ۳۲.۷۱ دلار فعال می‌شود.
با توجه به ساختار فعلی قیمت، انتظار می‌رود اتریوم کلاسیک پس از جمع‌آوری نقدینگی کافی، از این مقاومت عبور کند و روند صعودی خود را ادامه دهد.
نواحی مهم حمایت و مقاومت برای ETC عبارت‌اند از:
- حمایت و تقاضا: ناحیه ۱۲.۷ دلار
- مقاومت‌ها و اهداف: سطوح ۲۰.۸۶ ، ۳۲.۷۱ و۵۲.۸۲ دلار
