واچ لیست هفتگی بیت‌پین: فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در هفته جاری (30 دی)

تاریخ: 30 دی 1403

زمان مطالعه: 15 دقیقه

واچ لیست هفتگی بیت‌پین: فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در هفته جاری (30 دی)

بسیاری از ارزهای دیجیتال در این هفته روند صعودی قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما در این میان، چند پروژه وجود دارند که علی‌رغم رشد کل بازار، هنوز نتواسته‌اند آنطور که باید بازدهی نشان دهند. این ارزها پتانسیل‌های نهفته‌ای دارند که با تجزیه و تحلیل دقیق، می‌توانند به فرصت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شوند. در این مقاله، به بررسی سه ارز دیجیتال می‌پردازیم که انتظار می‌رود در میان‌مدت، رشد قابل‌توجهی داشته باشند. تا پایان مقاله همراه ما باشید.

فهرست مطالب

واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پین

در ادامه مقاله، ارزهای اوندو، شیبا اینو و اینجکتیو را از نظر فاندامنتال و تکنیکال بررسی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال اوندو | ONDO

پروژه اوندو (Ondo) به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های نوآورانه در حوزه بلاک چین، تمرکز خود را روی تبدیل دارایی‌های واقعی به توکن معطوف کرده است. این پلتفرم با ایجاد امکان تبدیل دارایی‌هایی نظیر اوراق قرضه، املاک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به توکن‌های دیجیتال، دسترسی به این ابزارها را برای کاربران خرد و سازمانی تسهیل می‌کند. مدل کاری اوندو بر اساس ایجاد شفافیت، نقدشوندگی بالا و دسترسی جهانی به دارایی‌های سنتی است.

توکنیزه کردن دارایی‌ها نه تنها فرآیند مدیریت دارایی‌ها را آسان‌تر می‌کند، بلکه باعث می‌شود کاربران به جای خرید مستقیم دارایی‌های سنگین، از طریق توکن‌ها در مقیاس‌های کوچک‌تر سرمایه‌گذاری کنند. این امر هزینه‌ها را کاهش داده و همزمان، بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

با توجه به اینکه تقاضا برای توکنیزه‌کردن دارایی‌ها در حال افزایش بوده و حوزه دیفای روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، می‌توان احتمال داد سرمایه‌گذاران زیادی به پروژه اوندو جذب شوند که این امر می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای رمزارز ONDO شود.

ارزش کل قفل شده اوندو

در یک سال و نیم اخیر، ارزش کل قفل‌شده (TVL) پروژه اوندو به طور مداوم روند صعودی داشته است که این موضوع نشان‌دهنده محبوبیت و اعتماد سرمایه‌گذاران به این پروژه است.

ارزش کل قفل شده اوندو | منبع: Defilama

در ماه‌های اخیر، افزایش کاربران پروژه‌های کریپتویی و حمایت ترامپ از بازار ارزهای دیجیتال باعث شده تا پروژه‌هایی که در حوزه توکنیزه‌کردن دارایی‌ها (RWA) فعالیت دارند، مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. اوندو نیز به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همکاری‌های استراتژیک خود توانسته در این صنعت به‌خوبی بدرخشد و به یکی از پروژه‌های جذاب تبدیل شود.

با توجه به رشد حوزه دیفای، افزایش کاربران پروژه‌های توکنیزه‌کردن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری ترامپ روی اوندو، اعتماد بیشتری را میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این عوامل، در کنار قابلیت‌های ویژه این پروژه و روند رو به رشد بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند باعث افزایش دوباره ارزش کل قفل‌شده (TVL) اوندو شود که به همراه آن احتمال بیشتر شدن تقاضا برای توکن ONDO در میان‌مدت وجود دارد.

کل آدرس‌های شبکه اوندو

پروژه اوندو به دلیل ترند شدن صنعت توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی، همکاری‌های استراتژیک و راه‌اندازی قابلیت‌های منحصربه‌فرد در پلتفرمش، توانسته به یکی از پروژه‌های محبوب در بین سرمایه‌گذاران کریپتو تبدیل شود. از طرفی، این امر باعث شده تا کاربران زیادی نیز جذب این پروژه شوند که بخاطر همین، آدرس‌های شبکه اوندو در چند مدت اخیر نیز روند صعودی داشته است.

کل آدرس‌های شبکه اوندو | منبع: Intotheblock

انتظار می‌رود به دلیل حمایت ترامپ از حوزه دیفای، سرمایه‌گذاری ترامپ روی اوندو و احتمال رشد بازار ارزهای دیجیتال در میان‌مدت، پلتفرم اوندو با پذیرش زیادی روبه‌رو شود و آدرس‌های شبکه آن همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد که این امر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و آن‌ها را به سوی این پلتفرم سوق دهد. در نتیجه، می‌توانیم شاهد افزایش تقاضا ارز ONDO باشیم و احتمال رشد TVL آن هم در این صورت بسیار زیاد است.

بررسی همبستگی و بتا ارز اوندو در تایم فریم روزانه

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز اوندو به شرح زیر هستند:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.61	1.47	بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز ONDO ارتباط نزدیکی با نوسانات بیت‌ کوین دارد و واکنش‌های قابل‌توجهی به تغییرات قیمت BTC نشان می‌دهد. این همبستگی بالا نشان‌دهنده تأثیرپذیری ONDO از روند کلی بازار بیت‌ کوین است.

همچنین، شاخص بتای ONDO بیش از 1 است. یعنی این رمزارز بازدهی بالاتری را نسبت به بیت کوین ارائه می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود ارز دیجیتال ONDO در مقایسه با بیت‌ کوین، گزینه‌ای با پتانسیل سوددهی بیشتر اما با ریسک بالاتر باشد.

در نتیجه، ارز ONDO یک رمزارز پرریسک اما با بازدهی قابل‌توجه محسوب می‌شود که بیشتر مناسب سرمایه‌گذارانی است که تحمل پذیرش ریسک‌های بالاتر را دارند و به دنبال فرصت‌های سودآور در بازار کریپتو هستند.

خرید و فروش آسان اوندو در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اوندو

تحلیل تکنیکال اوندو | ONDO

با نگاهی به نمودار روزانه ارز دیجیتال اوندو، می‌بینیم نمودار قیمت از اوایل نوامبر تا اواسط دسامبر، در یک بازه ۴۰ روزه، رشدی ۲۵۰ درصدی را ثبت کرده است. این لگ صعودی قدرتمند، با رسیدن به سطح ۲ دلار، با مقاومت مستحکمی روبرو شد و روند اصلاح آن، حالا تا حوالی سطح ۱.۲ دلار ادامه یافته است.

نمودار قیمت روزانه اوندو

این پولبک حالا به نقطه بریک-اوت قبلی رسیده که البته با پولبک ۵۰ درصدی لگ صعودی قبلی هم برابری یکسان دارد. این دو فاکتور به معنای صعودی بودن جو کلی نمودار است. با توجه به این موضوع، به دو نتیجه زیر می‌رسیم.

اگر کندل صعودی قدرتمندی در حوالی ۱.۴۲ بسته شود و دنباله آن هم کندل صعودی خوبی باشد، می‌توان انتظار تداوم روند صعودی را داشت. در این صورت، مقاومت مهم بعدی در سطح ۲ دلار خواهد بود.
از طرف دیگر، اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد و کندل قدرتمند نزولی در زیر سطح ۱.۲۵ دلار بسته شود. پولبک می‌تواند تا سطح روانی مهم ۱ دلار ادامه یابد.

تحلیل فاندامنتال رمزارز شیبا اینو | SHIB

پروژه شیبا اینو (Shiba Inu) که به‌عنوان یکی از رمزارزهای محبوب و مبتنی بر میم شناخته می‌شود، طی سال‌های اخیر توانسته با گسترش اکوسیستم خود، جایگاه قابل‌توجهی در بازار کریپتو به دست آورد. این پروژه علاوه بر عرضه توکن SHIB، شیبا سواپ (ShibaSwap) را برای ایجاد بستری غیرمتمرکز جهت مبادله، استیکینگ و تامین‌کننده نقدینگی توسعه داده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دیگر شیبا اینو، توسعه شیباریوم (Shibarium)، یک راهکار لایه دوم است که به کاهش هزینه‌های تراکنش و بهبود سرعت شبکه کمک می‌کند. شیباریوم پتانسیل جذب توسعه‌دهندگان جدید برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را دارد و می‌تواند اکوسیستم شیبا اینو را گسترش دهد.

با توجه به گسترش خدمات شیبا اینو مانند شیبا سواپ و شیباریوم، این رمزارز توانسته از یک میم‌ کوین ساده به پروژه‌ای با کاربردهای واقعی در حوزه بلاک‌ چین تبدیل شود. این پیشرفت‌ها می‌توانند به افزایش اعتماد کاربران و رشد پایدار ارزش SHIB منجر شوند، خصوصاً اگر این پروژه همچنان به توسعه و نوآوری ادامه دهد.

بیشتر بدانید: ارز دیجیتال شیبا اینو چیست؟

کل ادرس‌های شیبا اینو

در چند ماه اخیر، تعداد آدرس‌های شبکه شیبا اینو روند صعودی پایداری داشته است که نشان‌دهنده علاقه کاربران به این شبکه است. توسعه مداوم ابزارهایی مانند شیبا سواپ و راه‌حل لایه دوم شیباریوم از عوامل اصلی جذب کاربران جدید به این پروژه بوده‌اند. این پیشرفت‌ها باعث افزایش پذیرش شیبا اینو شده و رشد آدرس‌های شبکه آن را تقویت کرده است.

با توجه به روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال در میان‌مدت و افزایش استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز و بلاک چین‌های لایه دوم، پیش‌بینی می‌شود کاربران بیشتری به اکوسیستم شیبا اینو جذب شوند. این امر می‌تواند باعث تداوم رشد آدرس‌های شبکه شود. افزایش تعداد آدرس‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کند و احتمالاً تقاضا برای توکن SHIB نیز در آینده افزایش خواهد یافت.

کل ادرس‌های شیبا اینو | منبع: Intotheblock

خالص جریان هولدرهای بزرگ شیبا اینو

شیبا اینو در مدت اخیر، با توسعه‌های مداوم در شیبا سواپ و شیباریوم محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران کسب کرده و توانسته بسیاری را به خود جذب کند. این پیشرفت‌ها باعث شده خالص جریان هولدرهای بزرگ در ماه‌های اخیر، کف‌های بالاتری نسبت به پایین‌ترین سطح خود در ماه نوامبر ثبت کند. این موضوع نشان‌دهنده حمایت مداوم هولدرها از توکن SHIB و پتانسیل رشد بالای این پروژه است.

خالص جریان هولدرهای بزرگ شیبا اینو | منبع: Intotheblock

در حال حاضر، شاخص خالص جریان هولدرها در مسیر صعودی قرار گرفته است. با توجه به احتمال رشد بازار رمزارزها در میان‌مدت، برنامه‌های سوزاندن مستمر توکن‌های SHIB و توسعه‌های فعال در اکوسیستم شیبا، می‌توان انتظار داشت این شاخص همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. به دنبال آن، تقاضا برای ارز SHIB نیز افزایش خواهد یافت و جذابیت این پروژه بیشتر می‌شود.

بررسی همبستگی و بتا شیبا اینو در تایم فریم روزانه

ضرایب همبستگی و بتای شیبا اینو به‌صورت زیر است:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.67	1.46	بیت ‌کوین (BTC)

ارز SHIB ضریب همبستگی بالایی با بیت‌ کوین دارد، به این معناست که به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش زیادی نشان می‌دهد. همچنین، شاخص بتای این رمزارز بیش از 1 است که نشان‌دهنده بازدهی بیشتر آن نسبت به بیت کوین است.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود SHIB یک رمزارز پرریسک با پتانسیل بازدهی بالاتر باشد. به همین دلیل، این رمزارز می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سودآور و پذیرش ریسک بیشتر هستند، گزینه‌ای جذاب محسوب شود.

خرید و فروش آسان شیبا در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید شیبا

تحلیل تکنیکال رمزارز شیبا اینو | SHIB

نمودار قیمت روزانه شیبا اینو نشان می‌دهد قیمت در یک ماه گذشته، در یک محدوده ۲۰ درصدی باقی مانده و باتوجه به مقیاس نوسانات این میم کوین، می‌توان گفت که نمودار در حالت فشردگی است و سقف (۰.۰۰۰۰۲۴ دلار) و کف (۰.۰۰۰۰۲۰ دلار) اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد.

نمودار قیمت روزانه شیبا اینو

با توجه به اینکه احتمال بریک-اوت از اینگونه محدوده‌های فشردگی تقریباً ۵۰-۵۰ است، می‌توان دو سناریوی زیر را برای حرکات بعدی نمودار قیمت قیمت شیبا اینو متصور شد.

نمودار قیمت کف ۰.۰۰۰۰۲۰ را بشکند: در این صورت، باید منتظر لگ دوم روند نزولی فعلی باشیم. در این صورت سطح حمایت اولیه (ضعیف‌تر) قیمت در حوالی ۰.۰۰۰۰۱۶ و سطح حمایت دوم (قوی‌تر) در حوالی ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار قرار خواهد داشت.
نمودار سقف ۰.۰۰۰۰۲۴ را بشکند: در این صورت، هدف اول نمودار، سطح ۰.۰۰۰۰۲۸ و بعد ۰.۰۰۰۰۳۳ دلار خواهد بود.

به طور کلی، به نظر می‌رسد سطح ۰.۰۰۰۰۲۰ دلار می‌تواند محدوده خوبی برای شروع خرید پله‌ای، البته در صورت رعایت اصول مدیریت ریسک، باشد.

تحلیل فاندامنتال ارز اینجکتیو | INJ

پروژه اینجکتیو (Injective) به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشرفته بلاک چین، روی ایجاد زیرساخت‌های غیرمتمرکز برای معاملات مالی تمرکز دارد. این پلتفرم با استفاده از شبکه‌ای منبع‌باز، امکان انجام معاملات بدون نیاز به واسطه را فراهم می‌کند. مهم‌ترین ویژگی اینجکتیو، پروتکل لایه یک آن است که قابلیت پشتیبانی از برنامه‌های غیرمتمرکز و بازارهای معاملاتی را با سرعت بالا و هزینه پایین ارائه می‌دهد.

یکی دیگر از نوآوری‌های مهم این پروژه، امکان پشتیبانی از معاملات مشتقه و قراردادهای دائمی در شبکه غیرمتمرکز است. اینجکتیو همچنین با استفاده از مکانیزم‌های امنیتی پیشرفته و همکاری با دیگر بلاک چین‌ها توانسته اعتماد کاربران را جلب کند و در حوزه دیفای به جایگاه ویژه‌ای دست یابد.

با توجه به تمرکز اینجکتیو روی معاملات غیرمتمرکز و ابزارهای پیشرفته مالی، پتانسیل جذب کاربران جدید و افزایش پذیرش در حوزه دیفای را دارد. در نهایت، نوآوری‌های آن می‌توانند باعث جذب سرمایه‌گذاران شوند و ارزش توکن INJ را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش دهند.

بررسی TVL ارز INJ

پروژه اینجکتیو به دلیل توسعه‌های مستمر تیم سازنده، رشد سریع حوزه دیفای و افزایش پذیرش پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز، توانسته ارزش کل قفل‌شده خود را به‌طور مداوم افزایش دهد. با گسترش روزافزون دیفای و افزایش تعداد کاربران بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های دیفای همچنان مورد استقبال بیشتری قرار گیرند.

اینجکتیو که به‌عنوان یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز با مقیاس‌پذیری بالا شناخته می‌شود، می‌تواند به دلیل سوددهی و قابلیت‌های جذاب خود، کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند. این روند می‌تواند باعث افزایش مستمر TVL این پروژه و سقف‌های جدیدی در ارزش قفل‌شده آن ایجاد کند.

بررسی TVL ارز INJ | منبع: Defilama

در حال حاضر، قیمت رمزارز INJ کمتر از ارزش واقعی آن (40 دلار) است. در نهایت با توجه به ارزشمند بودن اینجکتیو و پتانسیل رشد TVL آن، می‌توان انتظار داشت INJ در بلندمدت به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شود و رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

کل آدرس‌های شبکه INJ

پروژه اینجکتیو به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، موفق شده با رشد بازار ارزهای دیجیتال و افزایش کاربران حوزه دیفای، توجه بسیاری را جلب کند. این امر منجر به رشد پایدار آدرس‌های شبکه اینجکتیو در چند ماه اخیر شده که نشان‌دهنده محبوبیت و اعتماد کاربران به این پلتفرم است.

با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای اینجکتیو، احتمال رشد بازار رمزارزها در میان‌مدت و حمایت ترامپ از پروژه‌های دیفای، پیش‌بینی می‌شود این روند مثبت ادامه یابد. همچنین، افزایش کاربران و رشد آدرس‌های شبکه اینجکتیو می‌توانند به بهبود ارزش کل قفل‌شده و افزایش تقاضا برای ارز INJ کمک کنند. در نهایت، این رشد آرام و مستمر می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه اینجکتیو در بازار دیفای و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داشته باشد.

کل آدرس‌های شبکه INJ | منبع: Intotheblock

بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز اینجکتیو

در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز اینجکتیو می‌پردازیم:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.60	1.35	بیت ‌کوین (BTC)

ارز INJ همبستگی بالایی با بیت‌ کوین دارد، به‌طوری که تغییرات قیمت بیت‌ کوین تأثیر زیادی روی نوسانات قیمت INJ می‌گذارد. همچنین، بتای INJ بیشتر از 1 است که نشان‌دهنده بازدهی بالاتر آن در مقایسه با بیت‌ کوین است. با توجه به این ویژگی‌ها، ارز INJ به‌عنوان یک ارز پرریسک با پتانسیل بازدهی بالا شناخته می‌شود. بنابراین، این رمزارز، یک ارز دیجیتال پرریسک با بازدهی بالا است.

خرید و فروش آسان اینجکتیو پروتکل در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اینجکتیو پروتکل

تحلیل تکنیکال ارز اینجکتیو | INJ

با نگاهی به نمودار روزانه اینجکتیو، می‌بینیم نمودار قیمت بعد از یک روند نزولی نسبتاً قوی از فروردین تا مرداد ماه امسال، حالا وارد فاز تریدینگ رنج خود شده و تصمیم گیری برای ادامه روند، تنها به شکست سقف و کف این ترندینگ رنج که به ترتیب در سطوح ۳۳ و ۱‍۶ دلار قرار دارند، بستگی دارد.

نمودار قیمت روزانه اینجکتیو

با توجه به رفتار نمودار روزانه INJ در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد نمودار قیمت به زودی کف ۱۶ دلار را خواهید دید. در صورت رسیدن قیمت به این سطح، دو سناریوی زیر محتمل خواهد شد.

اگر نمودار قیمت با یک بریک-اوت و دنباله قدرتمند سطح حمایت ۱۶ دلار را بشکند، انتظار داریم که روند نزولی تشدید شده و قیمت به سرعت تا حوالی ۱۰ تا ۱۱ دلار ریزش کند. گفتنی است که از نظر تکنیکال، احتمال وقوع این رویداد کمتر است.
سناریوی دوم این است که نمودار قیمت بار دیگر در سطح ۱۶ دلار مورد حمایت گاوها قرار گیرد. در این صورت، می‌توانیم انتظار موج صعودی بعدی و رسیدن قیمت تا مقاومت اول (۲۵ دلار) باشیم. در صورت عبور قیمت از این مقاومت، سطح ۳۳ دلار در پیش روی نمودار قرار خواهد داشت (احتمال بیشتر).

به طور کلی می‌توان گفت که محدوده قیمت ۱۶ تا ۱۸ دلار، موقعیت خوبی برای خرید اینجکتیو برای یک بازه ۱ تا ۳ ماهه است.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده