بازار ارزهای دیجیتال همیشه پر از نوسانات غیرمنتظره و فرصت‌های پنهان بوده است. در واچ لیست قبلی، پروژه‌هایی مثل SUI و TON عملکرد بسیار خوبی داشتند و رشدهای قابل توجهی را ثبت کردند. حالا در ادامه مسیر، این بار به سراغ سه رمزارز مهم یعنی یونی سواپ (UNI)، گراف (GRT) و میکر (MKR) می‌رویم؛ پروژه‌هایی که هم از نظر فاندامنتال در موقعیت مناسبی قرار دارند و هم از منظر تکنیکال نشانه‌های مثبتی را نشان می‌دهند.
تحلیل فاندامنتال گراف | GRT
گراف (The Graph) یک پروتکل غیرمتمرکز برای ایندکس و جستجوی داده‌های بلاک چینی است که دسترسی آسان به اطلاعات شبکه‌هایی مانند اتریوم و IPFS (شبکه غیرمتمرکز برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها در اینترنت) را فراهم می‌کند. این پروژه با حذف نیاز به سرورهای متمرکز، ستون فقرات بسیاری از برنامه‌های دیفای، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و وب3 شده است. همچنین، توکن بومی گراف یعنی GRT برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها و پاداش به اپراتورهای شبکه استفاده می‌شود و نقش مهمی در پایداری اکوسیستم ایفا می‌کند.
با توجه به رشد سریع فناوری Web3 و نیاز فزاینده به داده‌های سازمان‌یافته، پروژه گراف در موقعیت ممتازی قرار دارد. اگر توسعه پایدار ادامه یابد و بازار کریپتو نیز صعودی شود، انتظار می‌رود تقاضا برای GRT افزایش یابد و قیمت این رمزارز در میان‌مدت رشد کند.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف پس از ریزشی که داشت، اکنون وارد روند صعودی جدیدی شده است. رشد این شاخص نشان‌دهنده افزایش پذیرش شبکه گراف توسط کاربران است. نکته مثبت این روند صعودی این است که یک واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور به وجود آمده که می‌تواند روند صعودی را تثبیت‌تر کند و باعث ادامه رشد قیمت ارز GRT شود.
با توجه به واگرایی مثبت بین اندیکاتور تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف و قیمت ارز GRT، روند صعودی شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف و مثبت شدن احساسات هولدرها نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز GRT افزایشی باشد و همچنین می‌توانیم رشد خوبی را برای قیمت آن در میان‌مدت متصور باشیم.
شاخص آدرس‌های فعال شبکه گراف | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز گراف
شاخص SOPR رمزارز گراف (GRT) روند صعودی جدیدی را آغاز کرده که نشان‌دهنده بهبود احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز است. با این حال، این شاخص همچنان زیر سطح ۱ قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دارایی GRT در کیف پول هولدرها همچنان در ضرر است و احساسات کلی آن‌ها نسبت به بازار منفی باقی مانده. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت تثبیت روند صعودی را با چالش مواجه کند.
اگر شاخص SOPR به رشد خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت روند صعودی ارز GRT نیز ادامه پیدا کند. البته باید توجه داشت که سطح ۱ یک سطح روانی مهم محسوب می‌شود و در صورتی که این شاخص به این سطح برسد، معامله روی رمزارز GRT نیازمند احتیاط بیشتری خواهد بود.
شاخص SOPR رمزارز گراف | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا گراف در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای گراف به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.81 | 1.39 | بیت کوین (BTC) |
همبستگی رمزارز GRT نسبت به BTC زیاد است. این موضوع به این معناست که این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش زیادی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای ارز دیجیتال گراف بالای 1.3 بوده که نشان‌دهنده بازدهی 1.3 برابری آن نسبت به بیت کوین است. ارز دیجیتال GRT، رمزارزی پرریسک و پربازده است که می‌تواند جزوی از سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پرریسک باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال گراف | GRT
بررسی قیمت گراف (GRT) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که این رمزارز پس از شکست کانال نزولی‌اش، رشد خوبی در نمودار خود ثبت کرد.
در حال حاضر، GRT به سطح مقاومتی مهمی در قیمت ۰.۱۰ دلار رسیده است. اگر قیمت در محدوده گفته شده با افزایش فشار فروش مواجه شود، انتظار می‌رود پس از تکمیل پولبک به سقف کانال شکسته‌شده و تأمین نقدینگی لازم از این ناحیه، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت باشیم.
نواحی مهم حمایت و مقاومت برای گراف در تایم روزانه عبارت‌اند از:
- سطوح حمایتی: 0.056 و 0.076 دلار
- سطوح مقاومتی: 0.1 و 0.17 دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز میکر | MKR
میکر (Maker) یکی از اولین پروتکل‌های دیفای است که با هدف ایجاد یک استیبل کوین غیرمتمرکز به نام DAI ساخته شد. این پروژه به کاربران اجازه می‌دهد با وثیقه‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری شده، استیبل کوین دای را ضرب کنند. توکن MKR برای مدیریت سیستم، رأی‌گیری درباره تغییرات پروتکل و تثبیت ارزش DAI استفاده می‌شود.
با رشد دیفای و نیاز به استیبل کوین‌های غیرمتمرکز، اهمیت پروژه Maker افزایش یافته است. اگر تیم توسعه بتواند نوآوری‌های بیشتری ایجاد کند و استیبل کوین DAI پذیرش بالایی در بازار داشته باشد، تقاضا برای MKR هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، سرنوشت رمزارز MKR مثبت ارزیابی می‌شود و احتمال رشد قیمت آن در بلندمدت بخاطر گسترش دیفای وجود دارد.
شاخص کل حجم نقل‌وانتقال میکر
شاخص کل حجم نقل‌وانتقال میکر پس از پایان یک روند نزولی طولانی‌مدت، روند صعودی را شروع کرد که تاکنون ادامه داشته است. روند صعودی این شاخص نشان می‌دهد روزبه‌روز پذیرش شبکه و رمزارز میکر افزایشی است. همچنین، دلیل روند صعودی شاخص کل حجم نقل‌وانتقال میکر را بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کریپتو و افزایش تمایل به دارایی‌های با بنیاد قوی مانند میکر دانست.
درصورتی‌که این شاخص به روند صعودی ادامه داده و بتواند این روند را تثبیت کند، می‌توان احتمال داد همچنان تقاضا برای رمزارز MKR افزایش یابد و قیمت آن به سطوح بالاتری برسد.
شاخص حجم معاملات میکر | منبع: Glassnode
شاخص SOPR ارز میکر
شاخص SOPR رمزارز میکر (MKR) پس از پایان روند نزولی، وارد یک روند صعودی شده که تاکنون ادامه داشته است. این شاخص توانسته سطح ۱ که یک سطح بسیار مهم تلقی می‌شود را به سمت بالا بشکند. این اتفاق نشان‌دهنده بازگشت احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به روند صعودی MKR است و با توجه به عبور از سطح ۱، می‌توان روند صعودی این رمزارز را قدرتمند ارزیابی کرد.
با توجه به بهبود احساسات کلی نسبت به بازار کریپتو و عبور SOPR میکر به بالای سطح ۱، این احتمال وجود دارد که قیمت رمزارز MKR به رشد خود ادامه دهد و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر حرکت کند.
شاخص SOPR ارز میکر | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا میکر در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای میکر به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.43 | 0.85 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز MKR همبستگی پایینی نسبت به بیت کوین دارد. یعنی بعضی مواقع به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای این رمزارز کمتر از 1 بوده که بیانگر بازدهی کمتر از بیت کوین است. رمزارز MKR، رمزارزی با بازدهی پایین‌تر از بیت کوین بوده و همچنین ریسک آن هم پایین است که در نتیجه، ارز MKR مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز میکر | MKR
بررسی نمودار روزانه میکر (MKR) نشان می‌دهد که پس از روندی اصلاحی از محدوده مقاومت داینامیک، قیمت همچنان زیر این خط مقاومتی در حال نوسان است و دوباره در نزدیکی این ناحیه مقاومتی قرار دارد. با عبور موفق قیمت میکر از این سطح، می‌توان شروع روند پرقدرت صعودی را برای این رمزارز انتظار داشت.
در صورتی که قیمت بتواند نقدینگی کافی را از ناحیه حمایتی جذب کند، احتمال شکست مقاومت داینامیک افزایش می‌یابد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که میکر مسیر صعودی خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه دهد.
سطوح مهم عرضه و تقاضا برای میکر عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت و تقاضا: 1070 دلار
- سطوح مقاومت و عرضه: 1700 و 3160 دلار
تحلیل فاندامنتال ارز یونی سواپ | UNI
یونی سواپ (Uniswap) یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر بلاک چین اتریوم است که امکان معامله مستقیم توکن‌ها بدون واسطه را فراهم می‌کند. این پلتفرم با استفاده از استخرهای نقدینگی، مبادلات را به شیوه‌ای خودکار انجام می‌دهد. توکن UNI برای مشارکت در مدیریت پروتکل و بهبود حاکمیت جامعه استفاده می‌شود.
با رشد بازار دیفای و افزایش علاقه به معاملات غیرمتمرکز، یونی سواپ نقش حیاتی در اکوسیستم بلاک چین پیدا کرده است. اگر روند پذیرش DEXها ادامه یابد و توسعه یونی سواپ فعال بماند، پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای توکن UNI افزایش یافته و قیمت آن رشد کند.
ارزش کل قفل شده یونی سواپ
ارزش کل قفل شده (TVL) در پلتفرم یونی سواپ از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون روند صعودی مستمری داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش محبوبیت این پلتفرم در میان سرمایه‌گذاران است. این روند صعودی بیانگر آن است که حجم سرمایه‌گذاری در شبکه یونی سواپ روزبه‌روز در حال رشد است. با توجه به توسعه‌های مداوم تیم یونی سواپ و گسترش اکوسیستم این پروژه، پیش‌بینی می‌شود TVL یونی سواپ در آینده نیز به رشد خود ادامه دهد.
ارزش کل قفل شده یونی سواپ | منبع: Defillama
از سوی دیگر، حجم معاملات در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ همچنان در سطح بالایی قرار دارد. همچنین، حجم معاملات اخیراً رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده است. در حال حاضر، سطح معاملات این پلتفرم بالاتر از مقادیر ثبت‌شده در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بوده و با سطح معاملات ماه نوامبر برابری می‌کند. این مسئله نشان‌دهنده فعالیت بالای کاربران و پذیرش رو به افزایش یونی سواپ توسط سرمایه‌گذاران است.
در نتیجه، اگر روند صعودی حجم معاملات و TVL یونی سواپ ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت توجه بیشتری به رمزارز UNI جلب شود و در نتیجه، تقاضا برای این رمزارز افزایش یابد و در میان‌مدت شاهد رشد قیمت آن باشیم.
شاخص SOPR رمزارز یونی سواپ
شاخص SOPR رمزارز یونی سواپ (UNI) از اواخر ماه مارس وارد یک روند صعودی مستمر شده است که نشان‌دهنده بهبود احساسات مثبت هولدرها نسبت به این ارز دیجیتال است. همچنین، یک واگرایی مثبت بین قیمت یونی سواپ و این اندیکاتور ایجاد شده که می‌تواند زمینه رشد قیمت UNI را فراهم کند. با این حال، باید توجه داشت که شاخص SOPR به سطح روانی ۱ نزدیک شده؛ سطحی که ممکن است معامله‌گران را به ایجاد فشار فروش هیجانی ترغیب کند و منجر به کاهش قیمت شود.
در صورتی که شاخص SOPR بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد و این سطح روانی را به سمت بالا بشکند، می‌توان انتظار داشت که تقاضا برای رمزارز UNI افزایش یابد و قیمت این ارز دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز یونی سواپ | منبع: Glassnode
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز یونی سواپ
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز یونی سواپ می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.82 | 1.47 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز یونی سواپ | UNI
بررسی نمودار یونی سواپ (UNI) نشان می‌دهد که قیمت در حال نوسان درون یک الگوی بازشونده (Broadening Formation) است. در حال حاضر، قیمت به محدوده حمایتی یا کف این الگو نزدیک شده است.
در صورتی که یونی سواپ توانایی حفظ حمایت مشخص‌شده با رنگ قرمز را داشته باشد، انتظار می‌رود شاهد آغاز روندی صعودی از این ناحیه باشیم. در این سناریو، قیمت می‌تواند به سمت اهداف بالاتر و در نهایت به سمت سقف الگوی بازشونده حرکت کند.
سطوح مهم عرضه و تقاضا برای یونی سواپ عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت و تقاضا: 4.03 تا 5.09 دلار
- سطوح مقاومت و عرضه: 7.67 و 14.77 دلار
