واچ لیست هفتگی بیتپین؛ سه رمزارز ترند برای سرمایهگذاری در این هفته (7 بهمن)
تاریخ: 7 بهمن 1403
زمان مطالعه:
14 دقیقه
در دنیای ارزهای دیجیتال، فرصتهای بزرگ به سرعت میآیند و میروند. انتخاب درست رمزارزها برای سرمایهگذاری میتوانند تغییرات چشمگیری در پورتفوی شما ایجاد کند. اما سوال اینجاست: چگونه رمزارزهایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی کنیم؟
ما در این مقاله، سه رمزارز را معرفی میکنیم که بر اساس تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال، شانس بالایی برای رشد در میانمدت دارند. این انتخابها، با تحلیلی دقیق به شما کمک خواهند کرد تا با تصمیمات آگاهانه، مسیر سودآوری خود را هموارتر کنید.
در ادامه مقاله، ارزهای سوشی سواپ، اتنا و لیدو را از نظر فاندامنتال و تکنیکال بررسی میکنیم.
تحلیل فاندامنتال سوشی سواپ | SUSHI
پروژه سوشی سواپ یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر بلاک چین اتریوم است که به کاربران امکان مبادله ارزهای دیجیتال بدون نیاز به واسطهها را میدهد. این پروژه با هدف فراهم کردن بستری برای تبادل توکنها به صورت غیرمتمرکز و امن طراحی شده است. این پروژه از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده میکند که به کاربران اجازه میدهد تا نقدینگی را فراهم کنند و از آن سود ببرند.
توکن بومی SushiSwap که به نام SUSHI است، به عنوان توکن حاکمیتی برای مشارکت در تصمیمگیریهای پلتفرم و کسب پاداش استفاده میشود. این پلتفرم امکاناتی مانند استیکینگ، فارمینگ و وامدهی را برای کاربران فراهم میکند. همچنین، SushiSwap به عنوان یک پلتفرم چند زنجیرهای در حال گسترش است و به بلاکچینهای مختلفی مانند بایننس اسمارت چین و پالیگان گسترش یافته است.
در نهایت، سوشی سواپ علاوه بر مبادله توکنها، با ارائه خدمات متنوعی مانند بازار توکنهای غیرقابلتعویض (NFT) و استیبلکوینها در حال توسعه اکوسیستم خود بوده و توانسته به یکی از پلتفرمهای اصلی دیفای تبدیل شود.
کل آدرسهای شبکه سوشی سواپ
آدرسهای شبکه سوشی سواپ در حال حاضر روندی صعودی اما ملایم داشته که با کاهش موقتی همراه است. با این حال، احتمال میرود این روند نزولی بهزودی پایان یافته و حرکت صعودی دوباره آغاز شود. رشد سوشی سواپ به دلایلی همچون گسترش خدماتی مانند ییلد فارمینگ، استیکینگ، پلتفرم NFT، توسعه روی شبکه بایننس اسمارت چین و بهبود مداوم پلتفرم آن صورت گرفته است. این پیشرفتها باعث شده تا کاربران بیشتری به استفاده از این پلتفرم روی بیاورند.
کل آدرسهای شبکه سوشی سواپ | منبع: Intotheblock
با توجه به گسترش فعالیتهای سوشی سواپ در حوزه دیفای و رشد پذیرش صرافیهای غیرمتمرکز، پیشبینی میشود آدرسهای شبکه آن در بلندمدت به روند صعودی خود ادامه دهند. این موضوع میتواند تأثیر مثبتی روی تقاضای رمزارز SUSHI داشته باشد.
آدرس هولدرهای رمزارز سوشی سواپ
آدرس هولدرهای رمزارز سوشی در حال حاضر روندی صعودی را طی میکند. سوشی سواپ برنامه دارد با ارائه محصولات جدید، درآمد پلتفرم خود را افزایش دهد و همچنین وابستگی به توکن SUSHI را کاهش دهد. این اقدام میتواند به افزایش ثبات پلتفرم کمک کرده، سرمایهگذاران بیشتری را جذب کند و نوسانات قیمت رمزارز SUSHI را کاهش دهد.
آدرس هولدرهای رمزارز سوشی | منبع: Intotheblock
کاهش نوسانات و افزایش پایداری رشد رمزارز SUSHI میتواند به جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش تقاضا برای این توکن کمک کند. در مجموع، اقدامات سوشی سواپ میتواند روند صعودی آدرس هولدرها را ادامهدار کرده و به رشد تقاضای رمزارز SUSHI کمک کند.
موجودی رمزارز SUSHI در کیف پول هولدرها
حجم موجودی رمزارز SUSHI در کیف پولها بهصورت مستمر در حال افزایش است که میتواند نتیجه رشد تعداد هولدرها و توسعه پروژه سوشی سواپ باشد. با توجه به احتمال رشد بازار کریپتو در میانمدت، گسترش فعالیتهای پلتفرم سوشی سواپ و افزایش تعداد هولدرها، پیشبینی میشود موجودی رمزارز SUSHI در کیف پول هولدرها همچنان روند افزایشی داشته باشد و تقاضا برای این رمزارز نیز بیشتر شود.
موجودی رمزارز SUSHI در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا ارز سوشی سواپ در تایم فریم روزانه
رمزارز سوشی سواپ دارای همبستگی پایین نسبت به بیت کوین است، یعنی تغییرات قیمت بیت کوین تأثیر زیادی روی قیمت آن ندارد. همچنین، بتای این رمزارز 1.8 است که نشاندهنده بازدهی بالاتر آن نسبت به بیت کوین است. این ویژگیها سوشی سواپ را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران ریسکپذیر و ریسکگریز تبدیل میکند.
بررسی نمودار روزانه سوشی نشان میدهد که این رمز ارز در نزدیکی ناحیه حمایتی مهمی قرار گرفته است.
در صورتی که سوشی بتواند باکس حمایتی قرمزرنگ مشخصشده در نمودار را حفظ کند، پس از تامین نقدینگی کافی احتمال افزایش تقاضا و رشد قیمت به سمت نواحی بالاتر وجود دارد.چند ناحیه مهم که میتوان بهعنوان محدودههای برگشتی قیمت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارتاند از:
محدوده حمایت (باکس قرمزرنگ) در قیمت 1.14 تا 1.28 دلار
سطح حمایت دوم در قیمت 0.857 دلار
از نسل Z تا NFT و تحلیل دوجکوین در شماره جدید دامیننس
دامیننس ۱۵، همین حالا دریافت کن!
تحلیل فاندامنتال رمزارز اتنا | ENA
پروژه اتنا (Ethena) پلتفرمی در دنیای ارزهای دیجیتال است که به کاربران این امکان را میدهد تا به روشی ساده و امن از داراییهای خود درآمد کسب کنند. این پروژه بیشتر روی استیبلکوینها (ارزهایی هستند که قیمت ثابت دارند) و راههای جدید کسب سود از طریق ارزهای دیجیتال تمرکز دارد.
در اتنا، شما میتوانید ارز دیجیتال خود را بهطور غیرمتمرکز استیک کنید بدون اینکه نیاز به دانش پیچیده یا تجهیزات خاصی داشته باشید. یکی از ویژگیهای جالب این پروژه این است که وقتی شما دارایی خود را استیک میکنید، میتوانید از آن برای فعالیتهای دیگر هم استفاده کنید که این امر باعث افزایش بازدهی شما در حوزه دیفای میشود و سرمایهگذاری را جذابتر میکند.
همچنین، اتنا در تلاش است تا با کاهش وابستگی به بانکها و سیستمهای مالی سنتی، دنیای مالی غیرمتمرکز و مقاومتری بسازد که هیچکس نتواند آن را کنترل کند. به همین دلیل است که توجه سرمایهگذاران به این پروژه جلب شده است.
ارزش کل قفلشده اتنا در یک سال گذشته روندی صعودی و پایدار داشته است. این رشد به دلیل گسترش اکوسیستم اتنا در بلاک چین و همکاریهای استراتژیک با پروژههای موفق بوده است. اتنا برنامه دارد در سال 2025 استیبلکوین اختصاصی خود به نام iUSDe را در صنعت تریدفای راهاندازی کند و همچنین شبکه خود را به تلگرام گسترش دهد. این دو اقدام نشاندهنده رشد و توسعه مداوم این پروژه است.
ارزش کل قفل شده ارز ENA | منبع: Defilama
از طرفی، گسترش محصولات اتنا در حوزه بلاک چین میتواند به افزایش تعداد کاربران و جذب سرمایهگذاران بیشتر منجر شود. با توجه به احتمال رشد بازار کریپتو در میانمدت، راهاندازی استیبلکوین جدید و توسعه اکوسیستم آن در تلگرام، پیشبینی میشود روند صعودی ارزش کل قفلشده اتنا ادامه پیدا کند. افزایش ارزش کل قفلشده میتواند به رشد قیمت رمزارز ENA نیز کمک کند.
در حال حاضر، قیمت ENA کمتر از ارزش واقعی خود (1.8 دلار) معامله میشود و انتظار میرود در بلندمدت به ارزش واقعیاش برسد و شاهد افزایش قیمت آن باشیم.
آدرس هولدرهای رمزارز اتنا
آدرس هولدرهای رمزارز ENA به طور مداوم در حال افزایش است که این امر نشاندهنده اعتماد بالای سرمایهگذاران به این پروژه است. گسترش اکوسیستم اتنا، ارائه خدمات متنوعتر، تمایز از رقبا و توسعه حوزه دیفای در کریپتو از جمله عواملی هستند که باعث افزایش پذیرش این پروژه توسط کاربران و جذب سرمایهگذاران بیشتر شدهاند.
آدرس هولدرهای رمزارز اتنا | منبع: Intotheblock
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود روند صعودی تعداد هولدرهای رمزارز ENA ادامه پیدا کند. این افزایش هولدرها میتواند منجر به رشد تقاضا برای این ارز دیجیتال شود و در نتیجه احتمال رشد قیمت رمزارز ENA نیز وجود دارد.
بررسی همبستگی و بتا اتنا در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای اتنا بهصورت زیر است:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.58
1.85
بیت کوین (BTC)
رمزارز ENA همبستگی کمی با بیت کوین دارد، به این معنی که نوسانات بیتکوین تأثیر چندانی روی آن نمیگذارد. همچنین بتای این رمزارز نزدیک به 2 است که نشاندهنده بازدهی دو برابری آن نسبت به بیت کوین است. به طور کلی، ENA یک رمزارز کمریسک با بازدهی بالا است و میتواند گزینهای مناسب برای تنوع بخشی پرتفوی باشد.
با بررسی نمودار رمز ارز اتنا در تایم فریم روزانه، مشاهده میشود که این ارز پس از تشکیل الگوی سر و شانه معکوس، با افزایش تقاضای قابلتوجهی روبرو شد. این روند باعث شد قیمت تقریباً ۲۰۰ درصد رشد را تجربه کند.
در حال حاضر، باتوجهبه انتهای روند قیمت، میتوان مشاهده کرد که قیمت در مرحله اصلاحی است و به سمت نواحی حمایتی حرکت میکند. انتظار میرود با تأمین نقدینگی کافی در این مرحله، قیمت دوباره توانایی رشد داشته باشد و به سمت اهداف بالاتری حرکت کند. این رشد میتواند آغازگر روندی صعودی باشد و قیمت را به اهداف بالاتر هدایت کند.چند ناحیه مهم برای این ارز دیجیتال وجود دارد. این نواحی عبارتاند از:
محدوده حمایت مهم در قیمت 0.777 دلار
محدوده حمایت دوم در قیمت 0.622 دلار
همچنین سایر سطوح مهمی که برای این رمزارز وجود دارد، در تصویر نمودار مشخص شده است.
تحلیل فاندامنتال ارز لیدو | LDO
پروژه لیدو، پلتفرمی پیشرفته در حوزه کریپتو و بلاک چین است که تمرکز اصلی آن روی استیکینگ ارزهای دیجیتال، به ویژه اتریوم، است. این پروژه به کاربران امکان میدهد تا بدون نیاز به داشتن تجهیزات یا دانش فنی پیچیده، ارزهای دیجیتال خود را استیک و در ازای آن پاداش دریافت کنند. مهمترین ویژگی این پلتفرم این است که کاربران میتوانند از داراییهای استیکشده خود در عین حال که در حال کسب پاداش هستند، استفاده کنند و در پلتفرمهای دیگر به سرمایهگذاری بپردازند.
همچنین، Lido از مدل لیکویید استیکینگ (Liquid Staking) استفاده میکند که به کاربران اجازه میدهد تا بهجای قفل شدن کامل داراییها، از آنها برای انجام فعالیتهای مالی دیگر مانند معامله یا تامین نقدینگی در پلتفرمهای مختلف استفاده کنند. در نهایت، Lido از چندین بلاک چین بزرگ مانند اتریوم، سولانا و Terra پشتیبانی میکند و بهعنوان یکی از پیشگامان استیکینگ در اکوسیستم DeFi شناخته میشود.
در نهایت، این پیشروی لیدو در حوزه بلاک چین باعث شده تا سرمایهگذاران زیادی جذب این پروژه شوند و انتظار میرود این امر به افزایش تقاضا برای رمزارز LDO کمک کند.
بررسی TVL ارز LDO
پروژه Lido با ارزش کل قفلشده معادل 31.55 میلیارد دلار، رشد چشمگیری در دو سال اخیر تجربه کرده است. این رشد عمدتاً به دلیل فعالسازی برداشت اتریومهای استیک شده (ETH Withdrawal Activation)، توسعه استیکینگ لیکویید و ارائه خدمات متنوع در بلاک چینهای مختلف بوده است. همچنین، محبوبیت Lido به دلیل نقش کلیدی آن در تسهیل استیکینگ اتریوم بدون نیاز به قفل کردن دارایی و ایجاد نقدینگی برای کاربران افزایش یافته است.
بررسی TVL ارز LDO | منبع: Defilama
علاوه بر این، درآمد سالانه 100 میلیون دلاری و خزانه قوی، نشان از مدیریت مالی پایدار و رشد پایدار پروژه دارد. با توجه به توسعههای آتی در دیفای و افزایش پذیرش استیکینگ لیکویید، انتظار میرود TVL لیدو همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. در صورت تداوم روند پذیرش شبکههای بلاک چینی و ارتقای خدمات Lido، میتوان پیشبینی کرد تقاضا برای توکن LDO به همراه TVL آن افزایش یابد.
کل آدرسهای شبکه LDO
آدرس هولدرهای رمزارز لیدو در حال افزایش مستمر است که نشاندهنده تقاضای زیاد این رمزارز از سوی سرمایهگذاران است. این رشد بخاطر رشد بازار کریپتو و توسعه مستمر پروژه لیدو است که توانسته توجه سرمایهگذاران را به خود جذب کند. به دلیل رشد مستمر TVL، احتمال رشد بازار کریپتو در میانمدت و گسترش حوزه استیکینگ، انتظار میرود آدرس هولدرهای رمزارز LIDO همچنان به افزایش خود ادامه دهد و به تبع آن، تقاضا برای این رمزارز نیز افزایش یابد.
کل آدرسهای شبکه LDO | منبع: Intotheblock
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز لیدو
در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز لیدو میپردازیم:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.49
1.41
بیت کوین (BTC)
ارز LDO همبستگی کمی با بیت کوین دارد، به این معنا که تغییرات قیمت بیت کوین تأثیر قابلتوجهی روی نوسانات قیمت LDO ندارد. علاوه بر این، بتای این رمزارز بالاتر از 1 است، که نشاندهنده بازدهی بیشتر آن در مقایسه با بیت کوین است. با در نظر گرفتن این ویژگیها، LDO بهعنوان یک رمزارز کمریسک با پتانسیل بازدهی بالا شناخته میشود.
با بررسی نمودار روزانه رمز ارز لیدو (LDO)، مشاهده میشود که این ارز دیجیتال پس از شکست سطح مقاومت مهم 1.5 دلاری، روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
اکنون در پایان این روند صعودی، قیمت در حال تکمیل پولبک به ناحیه گفته شده است. انتظار میرود در صورتی که لیدو بتواند محدوده حمایتی مشخصشده (باکس قرمز در نمودار) را حفظ کند، شاهد حرکت افزایشی مشابه فلش نشاندادهشده در نمودار باشیم.در این سناریو، لیدو پس از تأمین نقدینگی از ناحیه مشخص شده، میتواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند و روند صعودی خود را ادامه دهد.
چند ناحیه مهم برای این ارز وجود دارد. این نواحی عبارتاست از:
محدوده حمایت مهم در قیمت 1.74 تا 1.9دلار
سطح مقاومت و عرضه در قیمت 2.41 دلار
همچنین سایر سطوح مهمی که برای این رمزارز وجود دارد، در تصویر نمودار مشخص شده است.
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیهای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایهگذاری در نظر گرفت.
پرهام نوربخش
من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی میکنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری هستم. همیشه سعی میکنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعتگردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بینظیر از زیبایی و آرامشه.
بیتکوین به زیر ۱۰۰ دلار شکسته شد. دامپ ارزها اجتناب ناپذیر هست . الان در محدوده ۹۹ هست و اگه نتونه به بالای ۱۰۰ برگرده، و تا ۹۷ نزول کنه،ترند صعودی شکسته میشه. البته احتمال زیاد باز به بالای صد برمیگرده . ولی در هر حال محدوده حمایت ها و مقاومت های ارزهای پیشنهادی خوبی که دادین تغییر کرده و باید آپدیت بشه. پیشنهاد من اینه که با بالا رفتن بیت کوین از محدوده ۱۰۰ ، این ارزها در هر محدوده ای که باشن از کف حمایتی قابل خرید و سود دهی هستن. چون اصلاح قیمتی و دامپ شدیدی هم داشتن
بیتکوین به زیر ۱۰۰ دلار شکسته شد. دامپ ارزها اجتناب ناپذیر هست . الان در محدوده ۹۹ هست و اگه نتونه به بالای ۱۰۰ برگرده، و تا ۹۷ نزول کنه،ترند صعودی شکسته میشه. البته احتمال زیاد باز به بالای صد برمیگرده . ولی در هر حال محدوده حمایت ها و مقاومت های ارزهای پیشنهادی خوبی که دادین تغییر کرده و باید آپدیت بشه. پیشنهاد من اینه که با بالا رفتن بیت کوین از محدوده ۱۰۰ ، این ارزها در هر محدوده ای که باشن از کف حمایتی قابل خرید و سود دهی هستن. چون اصلاح قیمتی و دامپ شدیدی هم داشتن
سلام مهدی عزیز
ممنونیم از نظر خوبتان.