بررسی بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال

رمزارزها در سال‌های گذشته به طور فزاینده‌ای در بین سرمایه‌گذاران به محبوب رسیده‌اند و دلیل آن‌ هم هیجان‌انگیز یودن معامله ارزهای دیجیتال درمقایسه با بسیاری از دارایی‌های سنتی موجود در بازار است. تاجایی که پس از خواندن سرنوشت‌ ثروتمند شدن سرمایه‌گذاران در این حوزه هم مجذوب این بازار می‌شوید.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمان تصمیم به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی معاملاتی است؟ درست مانند سهام، استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال زیادی برای سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. در این‌مقاله از بیت پین می‌خواهیم درباره بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توضیحاتی را بیان کنیم.

ازیک‌طرف استراتژی‌های معاملاتی فعال، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران هیجان‌انگیز هستند و از سوی دیگر همین استراتژی‌های فعال به طور ناعادلانه‌ای ریسک به همراه دارند؛ در بازارهای پرریسک دنبال کردن استراتژی سرمایه‌گذاری غیرفعال و بلندمدت برای اکثر سرمایه‌گذاران مناسب‌تر است. در این مقاله از بیت پین، برخی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی فعال و غیرفعال، نحوه شروع تجارت و تصمیم‌گیری در مورد بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال را با هم بررسی خواهیم کرد.

کریپتوکارنسی چیست؟

قبل از اینکه به معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم، بیایید یک‌قدم به عقب برگردیم و در مورد ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال بیشتر صحبت کنیم. اغلب می‌شنوید که مردم از ارزهای دیجیتال به‌عنوان کریپتو یاد می‌کنند؛ اما هر دو اصطلاح به یک معنا هستند. این نام از فرایندی نشئت می‌گیرد که در آن رمزارز با استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری دیجیتال، ایمن نگه داشته می‌شود.

رمزارزها با ارزهای سنتی یا ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متفاوت هستند؛ چرا که دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی کنترلی روی تولید و توزیع آن‌ها ندارند و کاملا غیرمتمرکز هستند. این بدان معنی است که قیمت یا حجم بازار رمزارزها توسط سیاستمداران تنظیم نمی‌شود و تحت‌تاثیر مسائل رایج پولی مانند تورم نیز قرار نمیگیرند.

با این حال ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرفیزیکی خود، در خرید‌های شما از فروشگاه‌های خرده‌فروشی کاربردی ندارند و تنها به صورت آنلاین می‌توانید ار آن‌ها استفاده کنید. این رمزارزها معمولاً در کیف پول‌های دیجیتال نگه‌داری می‌شوند؛ اما برای ایمن و شفاف نگه‌داشتن شبکه‌ها، موجودی‌ آن‌ها در دفاتر عمومی نیز ثبت می‌شوند و شما می‌توانید در همه‌جای دنیا به آن دسترسی داشته باشید. به نظر شما بهترین استراتژی معاملاتی ارز‌ دیجیتال کدام است؟

این بدان معناست که تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال از طریق فرایندی محاسباتی به نام ماینینگ تایید شده و سپس در دفترکل توزیع‌شده‌ی ارزهای دیجیتال ثبت می‌شوند. بیشتر این دفترها توسط چیزی به نام فناوری بلاک‌ چین پشتیبانی می‌شوند.

هر فردی در شبکه می‌تواند دفترکل را مشاهده کند، اما ورودی‌ها را نمی‌توان حذف کرد و نمی‌توان آن‌ها را بازنویسی کرد. این موضوع فرایند را شفاف نگه داشته و اعتماد را در هر شبکه مربوطه حفظ می‌کند.

امروزه رمزارزهای زیادی به وجود آمده‌اند که احتمالاً تا‌به‌حال در مورد ارزشمند‌ترین آن‌ها مانند بیت‌ کوین و اتریوم شنیده‌ باشید. این دو ارز دیجیتال قدمت زیادی دارند و عنوان دو تا از با ارزش‌ترین دارایی‌های دیجیتال جهان را از آن‌ِ خود کرده‌اند.

از دیگر ارزهای دیجیتال مطرح در صنعت کریپتو می‌توان به تتر، سولانا و بایننس کوین اشاره کرد، اما قطعا رمزارزهای خیلی بیشتری هم وجود دارند؛ از ماه می ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ هزار ارز دیجیتال در بازار ایجاد شده‌اند.

شایان‌ذکر است که بسیاری از دارایی‌های رمزنگاری پرنوسان هستند؛ برخلاف ارزهای فیات، ارزش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی یا دولت فدرال تعیین نمی‌شود و عرضه و تقاضا است که این قیمت آن‌ها را تعیین می‌کند. درواقع ارزش هر ارز دیجیتال، تنها و تنها به تمایل سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

در نتیجه، ارزهای دیجیتال بیشتر شبیه کالاها هستند تا ارزهای معمولی و اکثر فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌ها هنوز برای پردازش پرداخت‌های آن‌ها مجهز نیستند. در ادامه به استراتژی‌ معاملاتی ارز دیجیتال و نحوه استفاده سرمایه‌گذاران از آن‌ها می‌پردازیم.

دانلود هفتمین ماهنامه دامیننس

سواد اقتصادی و ذهنیت برنده در دنیای کریپتوکارنسی

Please leave this field empty.

Δ

استراتژی‌های معاملاتی فعال در مقابل غیرفعال ارزهای دیجیتال

وقتی صحبت از خریدوفروش ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال معمولا به یکی از دو دسته‌ی فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند.

یک استراتژی معاملاتی فعال زمانی به وقوع می‌پیوندد که شما براساس سود کوتاه‌مدت دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنید. در مقابل استراتژی معاملاتی غیرفعال به خرید دارایی‌های رمزنگاری شده و نگه‌داشتن آن دارایی‌ها برای مدت طولانی‌تر اشاره دارد که با افزایش ارزش دارایی‌های رمزنگاری‌تان سود شما نیز افزایش پیدا می‌کند. برخی از موثرترین استراتژی‌های فعال و غیرفعال معاملات ارزهای دیجیتال را در بخش بعدی بررسی می‌کنیم.

استراتژی‌های معاملاتی فعال

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال فعال که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: آربیتراژ، تجارت با فرکانس بالا، تجارت محدود، تجارت ربات، اسکالپینگ و تحلیل تکنیکال.

• آربیتراژ

استراتژی معاملاتی آربیتراژ ارزهای دیجیتال نمونه‌ای از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است که در آن سرمایه‌گذاران از اختلاف قیمت نسبتاً کمی سود می‌برند. در عمل، این بدان معنی است که یک رمزارز مانند بیت‌ کوین را از طریق صرافی بخرید و سپس تقریبا بلافاصله آن را در صرافی دیگری و در ازای پول بیشتر بفروشید. اگرچه در این روش سود هنگفتی نخواهید داشت؛ اما اگر به‌اندازه‌ی کافی سریع باشید، می‌توانید به کمک این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به‌سرعت درآمد کسب کنید.

• استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا (HFT) 

HFT اغلب به‌عنوان معاملات فرکانس بالا نیز شناخته می‌شود و به شرایطی گفته می‌شود که از یک پلتفرم معاملاتی خودکار برای معامله تعداد زیادی دارایی با سرعت بالا استفاده کنید. این روش تا حدودی شبیه به تجارت آربیتراژ است و ممکن است تنها برای چند دقیقه دارایی‌های رمزنگاری شده را نگه دارید. سود این روش نیز خیلی زیاد نیست، اما وقتی بارها این معاملات را به طور هم‌زمان انجام مدهید، ممکن است سود بیشتری کسب کنید.

• استراتژی معاملاتی محدود

 یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال فعال، معاملات محدود است. در این روش خریدوفروش تنها در دوره‌ی زمانی معینی انجام می‌شود. برای مثال، فرض کنید ارز دیجیتالی را به قیمت ۲ هزار دلار خریداری کرده‌اید و احتمال می‌دهید تا پایان هفته نیز ۱۰۰ دلار افزایش داشته باشد. پس در همان محدوده‌ای بین ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ دلار ارز دیجیتال خود را دوباره به صرافی می‌فروشید، ارزش دارایی شما در همان محدوده باقی می‌ماند. آیا این‌مورد می‌تواند بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال باشد؟

• استراتژی رباتی

مانند تجارت آربیتراژ، استراتژی رباتی به برنامه‌های کامپیوتری خودکار برای خرید یا فروش موقعیت‌های رمزنگاری برای سودآوری متکی است. تفاوت اصلی این استراتژی با معاملات آربیتراژ در درجه‌ی اول به تفاوت قیمت‌ها برمی‌گردد؛‌ استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ربات به عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، دوره‌های زمانی، روندهای قبلی و موارد دیگر بستگی دارد.

• اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی دیگر از ساده‌ترین و رایج‌ترین استراتژی معاملاتی فعال است و برای استفاده از آن تنها کافی است ارز دیجیتالی بخرید و سپس آن را بر اساس تغییرات کوچک قیمت، ریز به ریز به صرافی بفروشید. برخلاف استراتژی معاملاتی آربیتراژ، اسکالپینگ به نظارت بر هر صرافی در جهان و فروش مجدد در صرافی‌های دیگر متکی نیست. شما به‌سادگی کریپتو می‌خرید، قیمت آن را در طول روز نظارت می‌کنید و زمانی که قیمت معاملاتی آن بالاتر از مبلغی است که پرداخت کرده‌اید، می‌فروشید.

• تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است که از شاخص‌های ریاضی مبتنی بر روندهای قیمتی تاریخی برای تلاش و پیش‌بینی روند قیمت در آینده استفاده می‌کند. ایده‌ی اصلی روش تحلیل تکنیکال این است که بازارها در طول زمان از الگوهای ثابت پیروی می‌کنند؛ اما این استراتژی در بازارهای پرنوسان ممکن است آنچنان کارایی نداشته باشد، پس لازم است تا آن را در ترکیب با برخی شاخص‌های دیگر استفاده کرده تا پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشید؛ تحلیل تکنیکال برای مبتدیان خیلی کاربردی نیست.

استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال

استراتژی‌های معاملات غیرفعال توسط سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند و طرفداران این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، سرمایه‌گذارانی هستند که به بازار‌های کوتاه‌مدت علاقه‌ای ندارند. سه مورد از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال غیرفعال عبارت‌اند از: خرید و نگهداری، سرمایه‌گذاری با شاخص ارز دیجیتال و میانگین هزینه دلار

• خرید و نگهداری

خرید و نگه‌داشتن ارز دیجیتال دقیقاً همان مفهومی است که به نظر می‌رسد. شما یک دارایی دیجیتال می‌خرید و آن را برای مدت طولانی در کیف پول خود نگه می‌دارید. در این روش ارزش دارایی شما در طول زمان بدون نیاز به هیچ اقدامی افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، ارزش کلی سبد سرمایه‌گذاری شما نیز بیشتر می‌شود.

• سرمایه‌گذاری با شاخص ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری با شاخص‌ها و اندیکارتور‌های ارزهای دیجیتال بسیار شبیه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخص سنتی مانند اوراق بهادار است. شاخص‌های کریپتو از سرمایه‌های موجود برای تحلیل ارزهای دیجیتال در آینده استفاده می‌کنند و این شاخص توسط افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شود. در این روش سرمایه‌گذاران نیازی ندارند خودشان اقدامی انجام دهند و این همان هدف نهایی است که سرمایه‌گذاران را استراتژی‌های منفعل بی‌نیاز می‌کند.

• میانگین هزینه دلار

در نهایت میانگین هزینه دلار وجود دارد که در آن؛ صرف‌نظر از اینکه دارایی چه قیمتی دارد یا در بازارهای کریپتو چه اتفاقی می‌افتد، با سرمایه‌گذاری مقادیر مساوی ارز فیات در فواصل زمانی منظم، موقعیت‌های ارز دیجیتال را به دست می‌گیرید. ایده مبتنی بر این قضیه بسیار ساده است: وقتی قیمت‌ها پایین می‌آیند، می‌توانید از خرید حجم بالاتری از دارایی‌ها بهره‌مند شوید و با افزایش قیمت‌ها به‌مرورزمان، بدون تلاش زیاد به سود خوبی خواهید رسید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای مبتدیان

اگر تازه تجارت کریپتو را شروع کرده‌اید، اولین قدم شما باید انتخاب پلتفرم معاملاتی باشد. تعداد زیادی سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، کارگزاری‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتالی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال استفاده کنید.

به‌طورکلی، استفاده از صرافی‌های ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهد با استفاده از یک کیف پول دیجیتالی، دارایی‌های خود را با خیال راحت ذخیره کرده و دیگر مانند کارگزاری‌ها کارمزد بالایی پرداخت نکنید.

پس از انتخاب صرافی، لازم است تا حساب کاربری ایجاد کرده و قبل از شروع به معامله، مقداری ارز فیات را در کیف پول دیجیتال خود قرار دهید. سپس، باید در نظر بگیرید که کدام دارایی را می‌خواهید معامله کنید و چگونه برای انجام آن برنامه‌ریزی می‌کنید.

ابتدا به اهداف سرمایه‌گذاری و سطح مهارت خود فکر کنید. تصمیم بگیرید که افق زمانی شما چیست. به‌عنوان‌مثال آیا می‌خواهید رمزارزهای زیادی مبادله کنید؟ یا می‌خواهید روی تعداد کمی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟‌

با انتخاب یک جدول زمانی، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا می‌خواهید یک سرمایه‌گذار غیرفعال باشید یا فعال آسان‌تر خواهد بود. سپس باید نگاهی به ارزهای دیجیتال مختلف بیندازید و دارایی را انتخاب کنید که با اهداف شما مطابقت داشته باشد. هنگامی که آماده شدید، می‌توانید از حساب صرافی خود برای خرید ارزهای دیجیتال و شروع تجارت استفاده کنید.

کدام استراتژی برای معاملات ارزهای دیجیتال انتخاب بهتری است؟

به‌عنوان مبتدی یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال کوچک‌تر و منفعل‌تر معمولاً برای کسانی که تجربه کمتری دارند و تحمل ریسک کمتری دارند، بهتر است.

در استراتژی‌های بلندمدت، بهتر است ارز دیجیتالی انتخاب کنید که عملکرد ثابت‌تری مانند بیت‌ کوین یا اتریوم داشته باشند، با این حال اگر می‌خواهید به طور فعال معامله کنید، ممکن است بخواهید درباره رمزارزهای ارزان‌تر، اطلاعات بیشتری داشته باشید؛ در این روش نرخ مالیات معاملات هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

البته دقت داشته باشید که تنها برای معاملات سود‌ده خود مالیات می‌پردازید و اگر سرمایه‌گذاری فعال با معاملات زیاد باشید، پرداخت مالیات بیشتر و پیچیده‌تری خواهید داشت. 

چقدر باید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم؟

مبلغی که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌کنید به میزان توانایی شما برای ریسک بستگی دارد. توجه به این نکته ضروری است که ارز دیجیتال دارایی فراری است و با اینکه بهتر است در سبد سرمایه‌گذاری شما جایگاهی داشته باشد، اما توصیه می‌شود که تنها بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص دهید تا ریسک را کاهش دهید.

گفتار پایانی!

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بسته به انتخاب شما می‌تواند ساده یا پیچیده باشد، اما استراتژی خرید و نگه‌داری غیرفعال به شما امکان می‌دهد تا از رشد ارزهای دیجیتال در بلندمدت و بدون مواجهه با نوسانات کوتاه‌مدت بهره ببرید.

در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، اگر می‌خواهید سودآوری داشته باشید، به اعصاب فولادی، نقشه‌ی راه و پلتفرم معاملاتی بصری نیاز دارید؛ اعصاب فولاد و پلتفرم معاملاتی بصری را از طریق تحقیقات بیشتر به دست خواهید آورد. استراتژی‌های معاملاتی زیادی و پلتفرم‌های متعددی وجود دارند که برخی از بهترین‌های آن‌ها عبارت‌اند از: معاملات محدوده، اسکالپینگ و آربیتراژ.

سوالات متداول

• بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

متاسفانه، هیچ پاسخ دقیقی برای این سوال وجود ندارد، اما برخی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال عبارت‌اند از اسکالپینگ، ربات‌های معاملاتی خودکار و استفاده از تحلیل تکنیکال دستی. هرکدام از اینها، زمانی که به‌خوبی اجرا شوند می‌توانند کاملا سودآور باشند.

• بهترین ارز دیجیتال برای معاملات روزانه و انتخاب استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

معامله‌گرانِ روزانه به دنبال نوسان هستند. نوسانات در میکرو کوین‌ها یا سکه‌هایی باارزش بازار کوچک در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال رایج است. در حال حاضر، هر سکه‌ای باارزش بازار کمتر از ۱ میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

• آیا در استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال محدودیتی برای معاملات روزانه وجود دارد؟

هیچ محدودیتی برای معاملات روز رمزنگاری وجود ندارد.

• با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چقدر می‌توان در معاملات ارزهای دیجیتال درآمد کسب کرد؟

میکرو کوین‌های با نوسان بالا می‌توانند در یک روز چندبرابر قیمت به دست آورند و بازدهی نمایی را برای سرمایه‌گذاران خوش‌شانس فراهم کنند. نوسانات بالا همچنین به این معنی است که آن ارز دیجیتال می‌تواند به همان سرعت در جهت اشتباه حرکت کنند. همان‌طور که احتمال به دست آوردن پاداش بالا می‌رود، احتمال ریسک نیز افزایش می‌یابد.