گزارش جامع بیت پین از اخبار مهم هفته تا روند مثبت ETFهای بیت کوین

سه‌شنبه‌‌های هرهفته، ما در آکادمی بیت پین با گزارش تحلیلی و جامعی از بازار رمزارزها در خدمت شما کاربران گرامی هستیم. هدف ما از ارائه این گزارش، ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی است تا به‌عنوان ابزار و منبعی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال، به شما یاری دهیم و در بهبود تصمیم‌گیری در این بازار تأثیرگذار باشیم. با مرور این گزارش تحلیلی جامع و منحصر‌به‌فرد، می‌توانید فرصت‌های سودآور بازار را شناسایی کنید و با نکات مهم برای فعالیت در آن آشنا شوید.

اگر می‌خواهید از کلیه اتفاقات یک هفته گذشته در بازار کریپتو مطلع شوید، تا انتهای گزارش همراه ما باشید.

اخبار و رویدادها

اخبار ارزهای دیجیتال

• 17 جولای: شاخص هش بیت کوین در پایین‌ترین سطح خود در 5 سال اخیر

طبق گزارش سایت bitcoinist، بالارفتن قیمت بیت کوین موجب کاهش سودآوری ماینرها شده است. دلیل اصلی این کاهش، افزایش قدرت محاسباتی شبکه بیت ‌کوین است. این موضوع، رقابت در استخراج را بیشتر کرده و درآمد ماینرها را کم کرده است. در حال حاضر، سودآوری ماینرها در پایین‌ترین سطح خود در ۶ سال گذشته قرار دارد.

همچنین، تمرکز دو استخر ماینینگ فاندری (Foundry) و آنت‌پول (Antpool) که در سال گذشته ۵۴ درصد از تمام بلوک‌های بیت کوین را استخراج کرده‌اند، نگرانی‌هایی را در مورد ماهیت غیرمتمرکز بیت‌ کوین ایجاد کرده است.

• 17 جولای: راه‌اندازی پل بیت کوین برای انتقال امن BTC به شبکه تون توسط بنیاد TON

بنیاد تون در 17 جولای (27 تیر) اعلام کرد که به‌زودی انتقال امن بیت کوین را به شبکه TON (TON Teleport BTC) راه‌اندازی خواهد کرد. سیستم جدید قصد دارد به دارندگان بیت کوین اجازه دهد در فعالیت‌های امور مالی غیرمتمرکز (Defi) در تون شرکت کنند.

فناوری TON Teleport BTC به کاربران امکان می‌دهد با صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، پلتفرم‌‌های وام‌دهی ارز دیجیتال و سایر برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapps) در اکوسیستم TON فعالیت کنند.

• 18 جولای: افزایش نرخ سوزاندن شیبا

طبق گزارش سایت bitcoinist، در 17 جولای (27 تیر) نرخ سوزاندن شیبا اینو به طور قابل توجهی افزایش یافت. بیش از ۸.۷ میلیون توکن شیبا سوزانده شد که این موضوع باعث شد تا قیمت و حجم معاملات شیبا افزایش یابد. کارشناسان معتقدند این روند می‌تواند به افزایش قیمت رمزارز شیبا کمک کند.

• 18 جولای: تبدیل توکن MATIC به POL از ماه سپتامبر

تبدیل توکن MATIC به POL در شبکه پالیگان، در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۴ شهریور) انجام خواهد شد. این ارتقا، شبکه پالیگان را به بلاک چین مستقل تبدیل می‌کند. دارندگان ارز دیجیتال متیک در بلاک چین اثبات سهام (PoS) Polygon به طور خودکار توکن‌های خود را دریافت می‌کنند، اما دارندگان ارز متیک در سایر پلتفرم‌ها ممکن است که نیاز به اقدامات اضافی داشته باشند.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن هفته جاری:

بزرگترین آزادسازی توکن برای هفته جاری

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار در حال گردش (قیمت در حداکثر عرضه)

دانلود سیزدهمین ماهنامه دامیننس

از روانشناسی بلاک‌چین تا بهترین استراتژی در بازار بیت‌کوین

Please leave this field empty.

Δ

بررسی ارزهای دیجیتال بر اساس عملکرد و حجم معاملات طبق داده‌های CryproBubble

• بر اساس عملکرد:

• بر اساس حجم معاملات:

بررسی دسته بندی (Categories)های کریپتو؛ طبق داده‌های Coingecko

در این بخش به بررسی دسته‌بندی‌های امور مالی غیرمتمرکز (Defi)، میم کوین‌های سولانا (Solana Meme) و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) می‌پردازیم.

• امور مالیی غیرمتمرکز (Defi):

• بر اساس بیشترین رشد:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش امور مالی غیرمتمرکز بر اساس بیشترین رشد

• بر اساس ارزش بازار:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش امور مالی غیرمتمرکز بر اساس ارزش بازار

• میم کوین‌های سولانا (Solana Meme):

• بر اساس بیشترین رشد:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش میم کوین‌های سولانا بر اساس بیشترین رشد

• بر اساس ارزش بازار:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش میم کوین‌های سولانا بر اساس ارزش بازار

• توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT):

• بر اساس بیشترین رشد:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش NFT براساس بیشترین رشد

• بر اساس ارزش بازار:

عملکرد ارزهای دیجیتال در بخش NFT بر اساس ارزش بازار

بررسی خالص (NetFlow) صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در این بخش به بررسی خالص (ورودی – خروجی= خالص) صندوق‌های ETF بیت کوین می‌پردازیم.

صندوق ETF :ETF، مخفف Exchange-traded fund و به معنی «صندوق قابل معامله» است. این صندوق‌ها مانند سهام در بورس معامله می‌شوند و قیمت آن‌ها در طول روز معاملاتی تغییر می‌کند. به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای این صندوق‌ها را همانند سهام خریدوفروش کنند.

خالص هفتگی صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین

صندوق‌های ETF اسپات بیت ‌کوین در هفته گذشته، هفته‌ای مثبت را تجربه کردند و بیشترین خالص صندوق‌ها، مبلغی به ارزش 427 میلیون دلار در 19 جولای (29تیر) بوده است. به طور کلی در هفته‌ای که گذشت، صندوق‌های ETF بیت کوین، مبلغ 1/240 میلیارد دلار، جذب کرده‌اند. این موضوع باعث افزایش قیمت بیت کوین شد.

رویدادهای مهم اقتصادی

25 جولای

• اولین برآورد تولید ناخالص داخلی (َAdvande GDP q/q) – عدد قبلی 1.6 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 1.9 درصد

26 جولای

• هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (PCE m/m) – عدد قبلی 0.0 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 0.1 درصد – به‌خاطر تعادل در اقتصاد آمریکا و افزایش قیمت تولیدکننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه اندکی افزایش یابد.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE m/m) – عدد قبلی 0.1 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 0.01 درصد – به دلیل کاهش قیمت مصرف کننده و کاهش تقاضا، تحلیلگران احتمال می‌دهند هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه کاهش یابد.
• هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE y/y) – عدد قبلی 2.6 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 2.5 درصد – کاهش شاخص‌های مصرف‌کننده، پایین آمدن اکثر نرخ‌های اقتصادی و اثرگذاری نرخ بهره نشانگر کاهش تقاضا و قیمت کالاها است و به همین دلیل تحلیلگران انتظار دارند تا هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه کاهش داشته باشد.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE y/y) – عدد قبلی 2.6 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 2.4 درصد – به‌خاطر تاثیر نرخ بهره روی اقتصاد و کاهش قیمت نفت، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تا هزینه‌های مصرف شخصی سالانه کاهشی شود.

اخبار سیاسی

21 جولای

• انصراف جوبایدن از کاندیداتوری انتخابات آمریکا

در شامگاه 21 جولای (31 تیر)، جو بایدن، رئیس‌جمهور حال حاضر آمریکا اعلام کرد که از کاندیداتوری انتخابات آمریکا کناره‌گیری می‌کند. همچنین بایدن گفت: قصد دارم، تنها بر انجام وظایف خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، در روزهای باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری‌ام تمرکز کنم. این موضوع باعث کاهش قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال شد.

اخبار ژئوپلیتیک

20 جولای

• حمله هوایی اسرائیل به بندر حدیده کشور یمن

در 20 جولای (30 تیر)، مخازن نفت در بندر حدیده کشور یمن، مورد حمله هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت و تعداد زیادی کشته و زخمی شدند.

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از بتا

 بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک‌هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی، رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند.

اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

با استفاده از اندیکاتور مونت‌کارلو، محدوده‌های قیمت احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده شبیه‌سازی شده؛ بنابراین مطابق این اندیکاتور، بیش‌ترین محدوده 85/257، کم‌ترین محدوده 50/935 و میانگین قیمت بیت کوین 68/047 دلار است.

شبیه‌سازی مونت کارلو بیت کوین

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق اندیکاتور مونت‌کارلو، محدوده قیمت‌‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده شبیه‌سازی شده؛ بنابراین طبق این اندیکاتور، بیش‌ترین محدوده 4/520 و کم‌ترین محدوده 2/495 و میانگین قیمت اتریوم محدوده 3/491 دلار است.

شبیه‌سازی مونت کارلو اتریوم

شبیه‌سازی حدودی قیمت برای 10 رمزارز برتر دنیا برای 1 هفته آینده.

***

ضریب آلفا (ALPHA): ضریبی است که بازدهی مازاد یک ارز را نسبت به شاخص کل (بیت کوین) به ما نشان می‌دهد. آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص بازار است.

آلفای صفر نیز یعنی بازدهی صندوق متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد، بدین معناست که ارز عملکرد بهتری داشته است.

در این جدول ضریب آلفا ارزها را نسبت به بیت کوین که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تایم فریم ۴ساعته در حال حرکت در یک کانال صعودی است.

در هفته گذشته بیت کوین توانست صعود خوبی داشته باشد و به ناحیه ۶۸ هزار دلاری برسد. در حال حاضر بیت کوین با ناحیه مقاومت و عرضه در قیمت ۶۸ هزار دلار درگیر است. بنظر می‌رسد بیت کوین برای تامین نقدینگی، این کانال صعودی را به سمت پایین شکسته و به طرف حمایت‌های مشخص شده حرکت کند. انتظار می‌رود روند در کوتاه‌مدت اصلاح داشته باشد و پس از تامین نقدینگی، قیمت حرکت افزایشی خود را تا سایر مقاومت‌ها و نواحی عرضه که در نمودار نیز قابل مشاهده است، ادامه دهد.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

• تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم ۴ساعته، در حال حرکت درون کانال صعودی کوتاه‌مدت خود است.

همان‌طور که در تصویر می‌بینیم، اتریوم نیز همانند بیت کوین در حال حرکت درون یک کانال صعودی کوتاه‌مدت است که در انتهای روند تشکیل شده. قیمت اتر اکنون با مقاومت مهم در قیمت ۳۶۰۰ دلاری درگیر است، درصورتی که از این مقاومت مهم عبور کند، می‌توان اهداف بالاتری را برای اتر متصور بود. تازمانی‌که اتر زیر این ناحیه قرار دارد، انتظار داریم در کوتاه‌مدت با افزایش عرضه روبرو شده و پس از تامین نقدینگی کافی، روند صعودی خود را به سمت سایر نواحی مقاومتی ادامه دهد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

• تحلیل شاخص دامینس تتر

با بررسی کوتاه‌مدت شاخص دامیننس تتر، می‌بینیم همواره در حال اصلاح و ثبت کف‌های پایین‌تر است.

در حال حاضر دامیننس تتر روندی اصلاحی دارد اما باید به این نکته توجه داشت که در حال نزدیک شدن به نواحی و سطوح حمایتی‌اش است. این سطوح حمایتی (در نمودار مشخص شده‌ است) می‌تواندد روند اصلاحی دامسننس تتر را در کوتاه‌مدت متوقف کنند اما مهم ترین محدوده‌ای که انتظار می‌رود باعث تغییر روند این شاخص شود، در ۴.۱۴ الی ۴.۲۲ قرار دارد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

• تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ به‌خوبی از محدوده مشخص شده حمایت شد و پس از رسیدن به این بیس حمایتی، حرکت افزایشی داشت.

با مشاهده نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، می‌بینیم که این شاخص توانست محدوده حمایتی مشخص شده (ناحیه ۸۵۰ الی ۹۲۵) را حفظ کند. اکنون این شاخص به یکی از مقاومت‌های کوتاه‌مدت خود رسیده است.
انتظار داریم پس از تامین نقدینگی و اصلاح کوتاه‌مدت، حرکت افزایشی‌اش را به سمت محدوده‌های بالاتر آغاز کرده و در نتیجه شاهد افزایش قیمت و صعود آلت کوین‌های بازار باشیم.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل انس جهانی طلا

طلا در تایم فریم ۴ساعته درگیر روندی اصلاحی است و کاهش قیمت را در هفته گذشته تجربه کرد.

طلا توانست سطوح استاتیک مشخص شده واقع در قیمت‌های ۲۳۳۶ و ۲۳۴۴ دلار را حفظ کند و رشد خوبی تا سقف کانال مشخص شده داشته باشد، می‌توان انتظار داشت طلا حرکت خود را به سمت بیس حمایتی واقع در محدوده ۲۳۵۶ دلاری ادامه دهد و پس از تامین نقدینگی با افزایش تقاضا مواجه شود.

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار آمریکا درگیر با سطح مهم مقاومتی خود است.

همان‌طور که در نمودار می‌بینیم، این شاخص اکنون به ناحیه مقاومتی در محدوده ۱۰۴ دلار رسیده است. درصورتی‌که از این مقاومت مهم عبور کند، می‌توان انتظار داشت روند ریزشی متوقف شده و به سمت نواحی مقاومتی مشخص شده گام بردارد.