واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت‌پین
در ادامه، رمزارزهای BTC ،SHIB و JUP را از دیدگاه فاندامنتال و تکنیکال بررسی می‌کنیم.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین | BTC
بیت کوین (BTC) به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز غیرمتمرکز در دنیاست که در سال 2009 توسط ساتوشی ایجاد شد. این ارز دیجیتال، یک سیستم پرداخت همتا به همتا (P2P) است که بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز مانند بانک‌ها، امکان انجام تراکنش‌های مالی را برای کاربران فراهم می‌کند.
همچنین، بیت کوین از الگوریتم اثبات کار (POW) برای تایید تراکنش و تولید بلاک‌های جدید استفاده می‌کند. این سیستم با حل معادلات پیچیده ریاضی، تراکنش‌ها را تایید و بلاک جدید را ثبت می‌کند. نکته مهم این است که این رمزارز هر چقدر ماینرهای آن افزایش یابد، سختی شبکه آن نیز بیشتر می‌شود تا از هک شبکه بیت کوین جلوگیری شود.
رمزارز بیت کوین در چندمدت اخیر، توجه نهادهای دولتی و مالی را بسیار جلب کرده که این امر باعث شده تا صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین ایجاد و جزو ذخایر استراتژیک آمریکا شود. با توجه به مسیری که این رمزارز در حال طی کردن است، میتوان انتظار داشت رشد قیمت آن همچنان ادامه داشته باشد و به سطوح قیمت بالاتری برسد.
در نهایت، ارز دیجیتال بیت کوین، بخاطر پذیرش بالایی که توسط هولدرها و نهادهای دولتی داشته، یک دارایی کم‌ریسک در بازار کریپتوکارنسی محسوب می‌شود و طبق مسیر روشنی که دارد، می‌تواند یکی از دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری شما باشد.
شاخص Short Term Holder SOPR
شاخص Short Term Holder SOPR شاخصی برای شناسایی سود یا زیان محقق‌شده توسط افرادی که کوین‌های خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت نگهداری کرده‌اند، استفاده می‌شود. اگر این شاخص صعودی و بیش از 1 باشد به معنای فروش بیت کوین در سود بوده و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار است. همچنین، روند نزولی و به زیر 1 بیاید، نشان‌دهنده فروش این رمزارز توسط هولدرها در ضرر بوده و احساسات آن‌ها نسبت به بازار منفی است.
شاخص Short Term Holder SOPR | منبع: Cryptoquant
شاخص Short Term پس از ریزشی که داشت، یک صعودی کرد و سپس به روند نزولی خود ادامه داد، اما طولی نکشید که از کفی که ساخته بود حمایت شد و اکنون روند صعودی خود را آغاز کرده است. همچنین، به نقطه بالای 1 نفوذ کرده که این امر نشان‌دهنده بازگشت احساسات مثبت هولدرها به بیت کوین است.
با توجه به مثبت شدن احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نرخ بهره و حمایت شاخص Short Term و صعودی شدن آن، میتوان احتمال داد قیمت رمزارز بیت کوین در کوتاه‌مدت رشد موقتی را تجربه کند.
شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها
شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها، از اوایل فوریه تاکنون روند منفی آن کمتر شده که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای این رمزارز بوده، اما همچنان حجم‌های منفی بیشتر از حجم‌های مثبت است. با توجه به این شاخص، میتوان نتیجه گرفت همچنان تقاضا برای رمزارز BTC وجود دارد، ولی کمتر شده و البته در حال حاضر، جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها دوباره در حال ثبت حجم‌های منفی است.
به طور کلی، اگر این شاخص همچنان به ثبت حجم‌های منفی خود ادامه دهد و احساسات مثبت کوتاه‌مدتی هولدرها نسبت به بازار ادامه یابد، میتوان احتمال داد قیمت رمزارز بیت کوین در کوتاه‌مدت رشد خوبی را تجربه کند، اما نباید فراموش کنیم که این رشد موقتی است و تقاضا برای این ارز دیجیتال در حال کاهش بوده و فعلا نمی‌توان رشد قابل‌توجهی را برای آن متصور بود.
شاخص جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها | منبع: Cryptoquant
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال بیت کوین | BTC
با بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، مشاهده می‌شود که قیمت همچنان زیر مقاومت داینامیک خود نوسان می‌کند و در حال حاضر با سطح مقاومت استاتیک ۸۵ هزار دلاری نیز درگیر است.
در صورتی که بیت کوین نتواند از این محدوده عبور کند، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد که ممکن است منجر به اصلاح قیمت و حرکت به سمت باکس قرمز رنگ حمایتی مشخص شده در نمودار شود. در این صورت، پس از جذب نقدینگی کافی، میتوان انتظار داشت که قیمت مجدداً به سمت مقاومت داینامیک و محدوده ۹۰ هزار دلاری حرکت کند.
بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که چند ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت برای این رمز ارز وجود دارد:
- محدوده حمایت و تقاضا: 74 تا 76 هزار دلار
- سطوح مقاومت و عرضه: ۸۵، ۹۱ و ۹۲ هزار دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز شیبا اینو |SHIB
شیبا اینو (SHIB) یک میم کوین محبوب است که روی شبکه اتریوم (ERC-20) فعالیت می‌کند و به‌عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز طراحی شده است. این پروژه با هدف ایجاد یک اکوسیستم مالی گسترده، پلتفرم‌های متنوعی مانند ShibaSwap را برای استیکینگ و تبادل توکن ارائه کرده است. همچنین، تیم توسعه‌دهنده شیبا اینو در حال گسترش بلاک چین اختصاصی خود به نام شیباریوم است که با استفاده از لایه ۲، سرعت تراکنش‌ها را افزایش داده و کارمزدها را کاهش می‌دهد.
با رشد اکوسیستم شیبا اینو، این رمزارز از یک میم کوین ساده فراتر رفته و در مسیر پذیرش گسترده‌تر در دنیای بلاک چین قرار گرفته است. اگر شیبا اینو، به برنامه‌های توسعه‌ای خود ادامه داده و به طور مستمر سیاست توکن‌سوزی‌اش را انجام دهد، می‌توانیم شاهد رشد قیمت رمزارز SHIB در کوتاه‌مدت باشیم.
آدرس هولدرهای رمزارز SHIB
هولدرهای میان‌مدتی رمزارز SHIB در یک روند صعودی قرار داشته که همچنان این روند ادامه دارد. این پروژه با برنامه‌های تشویقی مانند ایردراپ و سیاست‌های توکن‌سوزی، به خوبی توانسته توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. اگر پروژه شیبا اینو بتواند به سیاست‌های توکن‌سوزی، برنامه‌های تشویقی و برنامه‌های توسعه‌ای خود ادامه دهد و روند شاخص آدرس هولدرهای رمزارز شیبا ادامه پیدا کند، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت رمزارز SHIB بزودی رشد خوبی را تجربه کند.
آدرس هولدرهای رمزارز SHIB | منبع: Intotheblock
موجودی ارز شیبا اینو در کیف پول هولدرها
موجودی ارز SHIB در کیف پول هولدرها، به طور نوسانی بوده و اکنون به کف اخیر خود رسیده است. با توجه به افزایش هولدرهای این رمزارز، میتوان انتظار داشت هولدرهای دیگر نیز اعتمادشان جلب و به ارز دیجیتال SHIB جذب شوند. از طرفی، اگر این شاخص از این کف حمایت شود و روند صعودی را دوباره آغاز کند، می‌توانیم احتمال دهیم تقاضا برای SHIB افزایش یابد و در کوتاه‌مدت شاهد رشد قیمت آن باشیم.
موجودی ارز شیبا اینو در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا شیبا اینو در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای شیبا اینو به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.76 | 1.34 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز شیبا اینو | SHIB
با مشاهده نمودار شیبا در تایم فریم روزانه، متوجه می‌شویم که پس از شکست کانال صعودی، فشار فروش افزایش یافته و قیمت وارد روندی اصلاحی شده است. این اصلاح، شیبا را به سمت محدوده حمایتی مهمی هدایت کرده است.
در حال حاضر، اگر این سطح حمایتی (باکس قرمز رنگ) حفظ شود، میتوان انتظار افزایش تقاضا و بازگشت قیمت را داشت. در چنین سناریویی، شیبا می‌تواند با رشد و افزایش قیمت، به سمت سطوح مقاومتی مشخص‌شده در نمودار حرکت کند.
چند ناحیه که میتوان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۰۰۰۰۱۱ دلار
- مناطق مقاومتی در قیمت ۰.۰۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۱۹ دلار
بررسی ارزش کل قفل شده ژوپیتر
ارزش کل قفل شده ژوپیتر در یک روند صعودی مستمری قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در شبکه این پروژه بوده و روزبه‌روز محبوبیت آن در حال افزایش است. اگر پروژه ژوپیتر بتواند با اجرای برنامه‌های تشویقی برای کاربران و سرمایه‌گذاران باعث جذب سرمایه شود، میتوان انتظار داشت روند صعودی TVL همچنان ادامه یابد.
همچنین، قیمت رمزارز JUP در حال حاضر کمتر از ارزش واقعی‌اش (2.5 دلار) در حال معامله است. به طور کلی، میتوان انتظار داشت بخاطر روند صعودی TVL ژوپیتر و ارزنده بودن رمزارز JUP، قیمت این ارز دیجیتال از ناحیه‌های حمایتی رشد خوبی را تجربه کند.
بررسی ارزش کل قفل شده ژوپیتر | منبع: Defillama
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز ژوپیتر
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز ژوپیتر می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.53 | 1.43 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز تون | JUP
با بررسی نمودار ژوپیتر در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌شود که قیمت پس از مدتی انباشت و حرکت در محدوده تریدینگ رنج، این ناحیه نوسانی را رو به پایین شکسته و اکنون به یکی از سطوح حمایتی کلیدی یعنی ۰.۴۵ دلار رسیده است.
در حال حاضر، میتوان انتظار داشت که ژوپیتر مطابق فلش مشخص‌شده در نمودار حرکت کند و پس از جمع‌آوری نقدینگی از سطح حمایتی، روندی صعودی را آغاز کند.
چند ناحیه مهم که میتوان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت 0.45 دلار
- سطح مقاومتی در قیمت ۰.۶۸ دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
