در دنیای پویا و رقابتی ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاری سودمند، نیازمند شناسایی رمزارزهایی با پتانسیل بالا است. با ظهور پروژههای بلاک چینی جدید و تقاضای فزاینده بازار، فرصتهایی برای سرمایهگذاری در رمزارزهایی که هنوز به ارزش واقعی خود نرسیدهاند، به وجود آمده است. در این مقاله، به معرفی سه رمزارز مستعد رشد خواهیم پرداخت که میتوانند شما را در مسیر موفقیت در سرمایهگذاری یاری کنند.
در ادامه مقاله، با استفاده از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به بررسی سه رمزارزی میپردازیم که در حال حاضر با قیمتهای کمتر از ارزش واقعی خود معامله میشوند و پتانسیل قابل توجهی برای رشد دارند.
تحلیل فاندامنتال الگوراند | ALGO
الگوراند (Algorand)، بلاک چینی پیشرفته است که با هدف ارائه سرعت بالا، امنیت و مقیاسپذیری طراحی شده است. این پلتفرم از الگوریتم اثبات سهام خالص (Pure Proof-of-Stake) استفاده میکند که امکان پردازش هزاران تراکنش در ثانیه را با هزینههای بسیار کم فراهم میسازد.
تحلیل فاندامنتال الگوراند | ALGO
با توجه به نیاز روبهرشد به بلاک چینهای سریع و مقیاسپذیر برای کاربردهایی مانند دیفای، توکنهای غیرقابلتعویض و پرداختهای دیجیتال، ممکن است تقاضا برای شبکه الگوراند و توکن ALGO افزایش یابد.
ارزش کل قفل شده پروژه الگوراند در سال ۲۰۲۴ در یک روند خنثی با تمایل به نزول در حال حرکت بوده و این روند تاکنون ادامه دارد. با این حال، به دلیل فناوری پیشرفته بلاک چین الگوراند، انتظار میرود TVL این پروژه در آینده رشد خوبی را تجربه کند.
بررسی ارزش قفل شده (TVL) ارز الگوراند | منبع: Defilama
در حال حاضر، قیمت رمزارز ALGO، به دلیل اینکه زیر ارزش واقعی خود معامله میشود، پتانسیل رشد دارد و میتواند تا قیمت واقعی خود افزایش یابد. از این رو احتمال میرود ارز ALGO برای رسیدن به ارزش واقعی خود، در آینده نزدیک وارد یک روند صعودی شود و سود قابل توجهی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد.
شاخص آدرسهای شبکه الگوراند
در ماههای اخیر، تعداد آدرسهای شبکه الگوراند به طور پیوسته در حال افزایش بوده که این موضوع به منحصر بهفرد بودن بلاک چین الگوراند اشاره دارد. با توجه به استقبال گستردهتر جامعه ارزهای دیجیتال از بلاک چینهای لایه اول، انتظار میرود این شاخص همچنان در مسیر صعودی قرار گیرد. همچنین، این روند، تقاضا برای توکن ALGO و افزایش ارزش کل قفل شده را به دنبال خواهد داشت.
شاخص آدرسهای شبکه الگوراند | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا ارز الگوراند در تایم فریم روزانه
الگوراند همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، یعنی قیمت آن واکنش زیادی به تغییرات قیمت شاخص رمزارزها نشان میدهد. این ویژگی میتواند به افزایش ریسک در پرتفوی سرمایهگذاران کمک کند.
از طرف دیگر، بتای ارز الگوراند بیش از 1 است. یعنی این رمزارز بازدهی و بازه نوسان بیشتری نسبت به بیت کوین دارد.
بنابراین، الگوراند بهعنوان رمزارزی با همبستگی بالا و بازدهی زیاد، برای سرمایهگذارانی که به دنبال ریسک بیشتر و بازدهی زیاد هستند کاملا مناسب سرمایهگذاری است.
رمزارز ALGO پس از پشت سر گذاشتن روندی نزولی در تایم فریم روزانه، اکنون به اولین محدوده مهم کف حمایتی خود رسیده است. درصورتیکه این ارز دیجیتال بتواند محدوده حمایتی کنونی را حفظ کند، این احتمال وجود دارد که پس از جذب نقدینگی کافی، حرکت صعودی خود را به سمت سطوح مقاومتی پیش رو از سر بگیرد.
در نمودار، چند ناحیه کلیدی بهعنوان محدودههای عرضه و تقاضا قابل تشخیص است، از جمله:
محدوده حمایتی و تقاضا در بازه ۰.۱ تا ۰.۱۱۴ دلار
سطح مقاومت اصلی در ۰.۱۴۶ دلار
همچنین سایر اهدافی که میتوان برای این رمزارز در نظر داشت، در تصویر نمودار مشخص شده است.
دانلود سیزدهمین ماهنامه دامیننس
از روانشناسی بلاکچین تا بهترین استراتژی در بازار بیتکوین
تحلیل فاندامنتال رمزارز میکر | MKR
میکر (Maker) یکی از پروژههای اصلی در دنیای دیفای (DeFi) است که به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری داراییهای خود، استیبلکوین DAI را وام بگیرند. این سیستم بر بستر اتریوم پیادهسازی شده و با استفاده از قراردادهای هوشمند، وامدهی غیرمتمرکز را بدون نیاز به واسطه فراهم میکند.
تحلیل فاندامنتال رمزارز میکر | MKR
با افزایش تقاضا برای استیبلکوینها در شرایط نوسان بازار، نیاز به DAI و سیستم وامدهی میکر بیشتر میشود که میتواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد ارزش توکن MKR شود.
بررسی ارزش کل قفل شده (TVL) ارز MKR
ارزش کل قفل شده میکر (TVL) پس از ثبت یک سقف جدید در سال ۲۰۲۴ وارد روندی نزولی شد. با این حال، اخیراً این TVL حمایت شده و دوباره به مسیر صعودی بازگشته است که نشان از بازگشت تقاضا برای پروژه میکر دارد. قیمت رمزارز MKR، زیر ارزش واقعی خود نسبت به ارزش کل قفل شده معامله میشود و کاملا مستعد رشد است. از این رو انتظار میرود در میانمدت، ارز MKR به سمت ارزش واقعی خود حرکت کند و پتانسیل رشد داشته باشد تا به میزان TVL خود نزدیکتر شود.
بررسی ارزش کل قفل شده (TVL) ارز MKR
آدرسهای شبکه میکر
تعداد آدرسهای شبکه میکر نیز روندی صعودی و پایدار را نشان میدهد که تا کنون حفظ شده است. به دلیل افزایش پذیرش پروژههای دیفای در جامعه ارزهای دیجیتال، پیشبینی میشود این روند ادامه یابد و با آن، تقاضا برای ارز MKR نیز رشد داشته باشد.
شاخص آدرسهای شبکه میکر | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا میکر در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای میکر بهصورت زیر است:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.71
1.04
بیت کوین (BTC)
ارز میکر، ضریب همبستگی بالایی نسبت به بیت کوین دارد، یعنی به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش زیادی نشان میدهد و منجر به افزایس ریسک پرتفوی میشود
از سوی دیگر، بتای این رمزارز بیش از 1 است که بازدهی بالایی نسبت به بیت کوین دارد. در نتیجه رمزارز MKR، یک ارز پرریسک اما با بازدهی بالا است که برای هولدرهای ریسکپذیر مناسب است.
در بررسی نمودار روزانه میکر (MKR) مشاهده میکنیم که پس از روندی نزولی، قیمت اکنون در نزدیکی ناحیه حمایت مهم خود قرار دارد. همچنین در حال حاضر، MKR زیر محدوده مقاومتی داینامیک خود در حال نوسان است و درگیر این سطح مقاومتی است. انتظار میرود که با جذب نقدینگی از ناحیه حمایتی، قیمت به سمت شکست این مقاومت داینامیک حرکت کند و سپس مسیر رشد خود را بهسوی سطوح هدف مشخصشده در نمودار ادامه دهد.
چند محدوده کلیدی برای این توکن وجود دارد:
ناحیه حمایتی مهم: بین قیمتهای ۹۹۷ تا ۱۰۷۰ دلار
اهداف: ۱,۴۴۱ و ۱,۷۲۵ دلار
این سطوح کلیدی، نقاطی مهم برای سرمایهگذاران و معاملهگران هستند که میتوانند نقش تعیینکنندهای در حرکتهای بعدی ارز MKR داشته باشند.
تحلیل فاندامنتال ارز پالیگان | POL
پالیگان (Polygon) به عنوان یک راهحل مقیاسپذیری برای بلاک چین اتریوم، با استفاده از فناوریهای لایه دوم، سرعت پردازش تراکنشها را افزایش و هزینههای آن را کاهش میدهد. این پلتفرم با فراهم کردن زیرساختی مناسب برای توسعهدهندگان، امکان ایجاد اپلیکیشنهای غیرمتمرکز (dApps) را در محیطی کارآمدتر فراهم میکند.
تحلیل فاندامنتال ارز پالیگان | POL
با افزایش تقاضا برای برنامههای بلاک چینی و گسترش اکوسیستم دیفای و NFT، پالیگان به عنوان گزینهای جذاب برای پروژههای جدید مطرح میشود. این موضوع میتواند منجر به افزایش تقاضا توکن MATIC و جذب سرمایهگذاران بیشتری شود، زیرا پالیگان به عنوان یک راهحل پایدار و مقیاسپذیر در دنیای بلاک چین شناخته میشود.
برای اطلاعات بیشتر درباره رمزارز POL، میتوانید مقاله معرفی ارز دیجیتال POL را مطالعه کنید.
بررسی ارزش کل قفل شده پالیگان (POL)
از اواسط سال ۲۰۲۴، ارزش کل قفل شده پالیگان روند صعودی خود را آغاز کرده و این امر افزایش تقاضا برای این پروژه را نشان میدهد. با این حال، رمزارز POL زیر ارزش واقعی خود نسبت به TVL معامله میشود که نشاندهنده ارزندگی این رمزارز است. بنابراین، در صورتیکه شرایط بازار مساعد باشد، انتظار میرود رمزارز پالیگان در مسیر رسیدن به ارزش واقعی خود رشد قابلتوجهی را تجربه کند.
بررسی ارزش کل قفل شده پالیگان (POL) | منبع: Defilama
شاخص آدرس هولدرهای پالیگان بر اساس زمان هولد
شاخص آدرس هولدرهای پالیگان بر اساس زمان هولد، آدرسهایی را نمایش میدهد که برای مدت معینی (مثلاً بیش از یک سال) ارزهای خود را نگه داشتهاند. این شاخص از اواخر دسامبر سال ۲۰۲۳ روند صعودی داشته و تا سپتامبر ۲۰۲۴ به همین شکل پیش رفته است.
شاخص آدرس هولدرهای پالیگان بر اساس زمان هولد | منبع: Intotheblock
با این حال، در حال حاضر کمی تزلزل پیدا کرده و به یک روند صعودی آرام تبدیل شده است. انتظار میرود شاخص آدرس هولدرهای پالیگان بر اساس زمان هولد، به دلیل تمایز این پروژه نسبت به رقبا، همچنان صعودی بماند و حتی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. در نتیجه، تقاضا برای ارز POL و قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز پالیگان
در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز POL میپردازیم:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.7
0.90
بیت کوین (BTC)
ضریب همبستگی ارز پالیگان نسبت به بیت کوین بالا است که همسو بودن واکنش قیمت این ارز نسبت به تغییرات قیمت بیت کوین را نشان میدهد.
بتای رمزارز POL نیز کمتر از 1 است که بازدهی و بازه نوسان کمتری نسبت به بیت کوین دارد. در نتیجه، ارز دیجیتال پالیگان بهعنوان ارزی پرریسک با بازدهی محدود، گزینه مناسبی برای هولدرهای ریسکپذیر محسوب میشود.
با بررسی نمودار روزانه پالیگان، میبینیم که قیمت در الگوی فشردگی نزولی قابلتوجهی قرار گرفته و به کف این الگو نزدیک شده است. درصورتیکه قیمت بتواند محدوده حمایتی ۰.۲۸ تا ۰.۳۰ دلار را حفظ کند، احتمال میرود که مسیر صعودی خود را به سمت سطوح مقاومتی که در نمودار نشان داده شده است، از سر بگیرد.
بر اساس نمودار، چند ناحیه کلیدی بهعنوان حمایت و مقاومت برای این رمزارز مشاهده میشود. این نواحی عبارتاند از:
محدوده حمایتی مهم بین ۰.۲۸ تا ۰.۳۰ دلار (کف الگوی فشردگی)
نواحی هدف و مقاومت در قیمتهای ۰.۳۵، ۰.۳۹ و ۰.۵۰ دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیهای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایهگذاری در نظر گرفت.
محمدجواد جعفری
چند سال پیش، پس از تبوتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفهایتر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژههای بلاکچین و تحلیل اقتصاد کشورها میذارم.