گزارش جامع و تحلیلی بیت پین؛ تاثیر رویدادهای اقتصادی اخیر بر بازار

سه‌شنبه‌های هرهفته، آکادمی بیت پین با گزارش تحلیلی و کامل از بازار رمزارزها در خدمت شما عزیزان است. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی است تا به شما کمک کند تصمیمات بهتری در سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید. این گزارش‌ها به شما امکان می‌دهند فرصت‌های سودآور بازار را شناسایی کنید و با نکات مهم برای فعالیت در این حوزه آشنا شوید.

برای اطلاع از تمام رویدادهای مهم هفته گذشته در بازار کریپتو، تا پایان گزارش با ما همراه باشید.

اخبار و رویدادها

در این بخش به بررسی اخبار ارزهای دیجیتال، بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن، عملکرد ارزهای دیجیتال، دسته‌بندی‌ (Categories)های کریپتو و صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

24 جولای: ثابت ماندن دارایی‌های بیت کوین Tesla در سه ماهه دوم

طبق گزارش beincrypto، در گزارش درآمدهای سه‌ماهه دوم تسلا آمده است که این شرکت دارایی‌های بیت کوین خود را که حدود ۶۴۰ میلیون دلار ارزش دارند، دست‌نخورده نگه داشته است. از طرفی دیگر افزایش قیمت بیت کوین تا 69000 در ماه جولای باعث شده ایلان ماسک با تغییر عکس پروفایل خود به تصویری با چشم‌های لیزری، توجه طرف‌داران بیت ‌کوین را به خود جلب کند. این حرکت ماسک و واکنش‌های ناشی از آن، نشان‌دهنده تأثیر و نقش فعال او در دنیای ارزهای دیجیتال است.

27 جولای: خروج سنگین سرمایه از صندوق‌های ETF اتریوم

طبق گزارش سایت Cointelegraph، در یک تغییر مهم در بازار ارزهای دیجیتال، صندوق ETF اتریوم گری اسکیل (ETHE) رکورد خروج خالص ۱.۵۱۴ میلیارد دلار را ثبت کرد. این خروج شامل ۳۵۶ میلیون دلار فقط در روز ۲۶ جولای می‌شود. در همین حال، ETF مینی اتریوم گری اسکیل با ورودی خالص ۴۴.۹ میلیون دلار روبه‌رو شد و علاوه بر این، ETF بلک‌راک (ETHA) با ورودی خالص ۸۷.۲ میلیون دلار، مجموع ورودی‌های خود را به ۴۴۲ میلیون دلار رساند.

28 جولای: گسترش نرخ هش با خرید بلاک ماینینگ توسط رایوت پلتفرمز

طبق گزارش سایت Cryptopotato، شرکت رایوت پلتفرمز، یکی از پیشروهای استخراج بیت کوین در آمریکا، شرکت بلاک ماینینگ (Block Mining) در کنتاکی (ایالتی در شرق آمریکا) را خریداری کرده است. این شرکت با خرید بلاک ماینینگ، نرخ هش و دسترسی جغرافیایی خود را افزایش داد. شرکت رایوت، دو سایت در کنتاکی دارد که ظرفیت آن‌ها ۶۰ مگاوات است و می‌توانند تا ۱۵۵ مگاوات افزایش یابند. همچنین رایوت برنامه دارد این سایت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۱۰ مگاوات توسعه دهد.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن هفته جاری:

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار در حال گردش (قیمت در حداکثر عرضه)

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی ارزهای دیجیتال بر اساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble:

• بر اساس عملکرد:

• بر اساس حجم معاملات:

بررسی دسته‌بندی (Categories)های کریپتو؛ طبق داده‌های Coingecko

در این بخش به بررسی دسته‌بندی‌های امور مالی غیرمتمرکز (Defi)، میم کوین (Meme) و لایه یک (Layer 1) می‌پردازیم.

• امور مالی غیرمتمرکز (Defi):

• بر اساس بیشترین رشد:

• بر اساس ارزش بازار:

• میم کوین‌ (Meme):

• بر اساس بیشترین رشد:

• بر اساس ارزش بازار:

• لایه یک (Layer 1):

• بر اساس بیشترین رشد:

• بر اساس ارزش بازار:

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

صندوق‌های قابل‌معامله اسپات بیت کوین: در هفته گذشته، با افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در بیشتر روزهای هفته عملکرد مثبتی داشتند و تنها یک روز دچار افت شدند. در تاریخ 22 جولای (1 مرداد)، این صندوق‌ها 485 میلیون دلار ورودی جذب کردند که بالاترین میزان در این مدت بود. به‌طورکلی، در هفته گذشته، صندوق‌های ETF بیت‌ کوین توانستند 690 میلیون دلار جذب سرمایه کنند.

اخبار اقتصادی

25 جولای

• اولین برآورد تولید ناخالص داخلی (َAdvande GDP q/q): تولید ناخالص داخلی از 1.6 درصد به 2.8 درصد افزایش یافت.

نرخ پیشرفته تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده تغییر سالانه در ارزش تعدیل‌شده با تورمِ همه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل کشور در یک دوره زمانی مشخص است. افزایش تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کاهش رکود در اقتصاد آمریکا و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان است. به همین دلیل، فدرال رزرو باید برای کنترل تورم و تقاضا، نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ بنابراین، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره را کم کردند و این موضوع باعث کاهش قیمت بیت ‌کوین شد.

26 جولای

• هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (PCE m/m): این شاخص از 0.0 درصد به 0.1 درصد افزایش یافت.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE m/m): هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه از نرخ 0.1 درصد به 0.2 درصد رسید.
• هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE y/y): شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی هیچ تغییری نکرد و در 2.6 درصد ثابت ماند.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE y/y): شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه در ماه جولای، 0.1 درصد کاهش داشت و از 2.6 درصد به 2.5 درصد رسید.

نرخ سالانه هزینه‌های مصرف شخصی نشان می‌دهد مردم برای خرید کالاها و خدمات داخلی چقدر پول پرداخت کرده‌اند. نرخ Core PCE ماهانه نشان‌دهنده میزان قیمت‌هایی است که برای خرید کالاها و خدمات داخلی پرداخت می‌شود، اما شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود.

افزایش هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه نشان‌دهنده افزایش تقاضا است و فدرال رزرو برای کنترل تورم، باید نرخ بهره را در سطح 5.5 درصد ثابت نگه دارد. به همین دلیل معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره را کم کردند و به دنبال آن قیمت بیت کوین کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: کاهش تورم سالانه و افزایش هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه نشان می‌دهد که قیمت کالاها کاهش‌یافته و تقاضا در اقتصاد آمریکا بهبودیافته است. همچنین، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کاهش رکود است. بیشتر شدن نرخ GDP در کنار کاهش تورم، ریسک‌های رکود را کاهش می‌دهد و به فدرال رزرو امکان می‌دهد تا نرخ بهره را کاهش دهد.

البته نکته‌ای که حائز اهمیت است، پایین آمدن نرخ تورم بوده و نشان می‌دهد نرخ بهره اثر خود را گذاشته و ممکن است فدرال رزرو در جلسات آینده نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد. به‌طورکلی با کاهش نرخ بهره، پول ارزان به بازارهای ریسکی مانند رمزارزها وارد می‌شود و احتمال افزایش قیمت بیت‌ کوین در کوتاه‌مدت وجود دارد.

رویدادهای مهم اقتصادی

31 جولای

• نرخ وجوه فدرال رزرو (US Federal Funds Rate) – عدد قبلی 5.5 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 5.5 درصد – به دلیل اینکه تورم همچنان بالاست و اقتصاد آمریکا پررونق است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره فدرال رزرو بدون تغییر باقی بماند.
• بیانیه فدرال رزرو ایالات متحده (US FOMC Statement)
• کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو (آقای پاول) – (US FOMC Press Conferance)

2 آگوست

• نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه (US Average Hourly Earnings m/m) – عدد قبلی 0.3 درصد – پیش‌بینی تحلیلگران 0.3 درصد – به‌خاطر اثرگذاری نرخ بهره و کاهش نرخ‌های تورم، تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه ثابت بماند.
• تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (US Non-Farm Employment Change) – عدد قبلی 206 هزار – پیش‌بینی تحلیلگران 177 هزار – به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها سفارشات کمتری دریافت می‌کنند. این وضعیت باعث شده کارفرمایان تمایلی برای استخدام نیروی کار جدید نداشته باشند. به‌خاطر همین، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تغییرات اشتغال غیرکشاورزی کاهش یابد.
• نرخ بیکاری (US Unemployment Rate) – عدد قبلی 4.1 درصد – پیش‌بینی تحلیلگران 4.1 درصد – به دلیل این‌که نرخ مطالبات بیکاری در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن تغییر خاصی نکرده و در محدوده 230 هزار مانده است، تحلیلگران انتظار دارند نرخ بیکاری بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از بتا

بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود دارای همبستگی مثبت هستند و با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

با استفاده از اندیکاتور مونت‌کارلو، محدوده‌های قیمت احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده، به صورت زیر است:

• بیش‌ترین محدوده 83/487 دلار
• کم‌ترین محدوده 51/822 دلار
• میانگین قیمت بیت کوین 71/538 دلار

اندیکاتور شبیه‌سازی مونت کارلو برای قیمت ارز بیت کوین

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق اندیکاتور مونت‌کارلو، محدوده‌های قیمت‌ احتمالی اتریوم در یک هفته آینده، به شرح زیر است:

• بیش‌ترین محدوده 4/337 دلار
• کم‌ترین محدوده 2/256 دلار
• میانگین قیمت اتریوم محدوده 3/314 دلار

شبیه‌سازی حدودی قیمت برای 10 رمزارز برتر دنیا در 1 هفته آینده

ضریب آلفا (ALPHA): آلفا ضریبی است که بازدهی مازاد یک ارز را نسبت به شاخص کل (بیت‌ کوین) نشان می‌دهد. این ضریب می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص، آلفای مثبت نشان‌دهنده عملکرد بهتر نسبت به شاخص کل و آلفای صفر یعنی بازدهی صندوق متناسب با ریسک آن بوده است. به طور کلی، هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد، به این معناست که ارز عملکرد بهتری داشته است.

در این جدول ضریب آلفا ارزها را نسبت به بیت کوین که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تایم فریم ۴ساعته در نزدیکی حمایت داینامیک خود قرار دارد.

در هفته گذشته بیت کوین توانست صعود خوبی داشته باشد و پس از رسیدن به ناحیه ۶۹۵۰۰ دلاری با افزایش فشار فروش مواجه شد و با اصلاح قیمت همراه بود. باتوجه‌به قدرت روند اصلاحی، بنظر می‌رسد بیت کوین توانایی حفظ این حمایت داینامیک را نداشته باشد و به سمت سطوح مشخص شده در نواحی ۵۸۷۰۰ الی ۶۰۵۰۰ دلار، حرکت کند و پس از تامین نقدینگی از این ناحیه مهم حمایتی، با رشد قیمت همراه باشد و حرکت افزایشی خود را تا مقاومت‌های مشخص شده و نواحی عرضه که در نمودار نیز قابل مشاهده است، ادامه دهد.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

• تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم ۴ساعته، در حال حرکت درون یک فشردگی است.

باتوجه‌به نمودار، انتظار داریم قیمت اتر پس از تامین نقدینگی از ناحیه حمایتی مشخص شده واقع در قیمت ۳۲۰۰ الی ۳۲۵۰ دلار، با افزایش تقاضا مواجه شود و به سمت شکست مقاومت داینامیک در سقف فشردگی حرکت کند. پس از تثبیت قیمت بالای سقف فشردگی، می‌توان انتظار داشت اتریوم به سمت اهداف و سطوح مقاومتی بعدی خود واقع در قیمت‌های ۳۵۰۰ و پس از آن ۳۶۰۰ دلاری، گام برد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

• تحلیل شاخص دامینس تتر

در تایم فریم ۴ساعته، می‌بینیم که شاخص دامیننس تتر در حال نوسان زیر مقاومت داینامیک خود است.

در حال حاضر دامیننس تتز زیر محدوده مقاومت داینامیک خود قرار گرفته است. درصورتی‌که دامیننس تتر این ناحیه مقاومت داینامیک را بشکند، انتظار می‌رود حرکت افزایشی‌اش را تا نواحی مقاومتی مشخص شده در نمودار ادامه دهد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته درحال حرکت در الگوی فشردگی است.

با مشاهده نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، می‌بینیم که این شاخص توانست از محدوده حمایتی مشخص شده (ناحیه ۸۵۰ الی ۹۲۵) حرکت افزایشی‌اش را ادامه دهد و به سمت بالا حرکت کند.

انتظار داریم پس از رسیدن به ناحیه مقاومتی مشخص شده (محدوده ۱.۱۱۵)، توتال ۲ با افزایش عرضه مواجه شود و حرکت اصلاحی‌اش را آغاز کند. شاخص توتال ۲ می‌تواند پس از تامین نقدینگی و اصلاح کوتاه‌مدت، حرکت افزایشی‌اش را به سمت محدوده‌های بالاتر ادامه دهد و در نتیجه شاهد افزایش قیمت و رشد آلت کوین‌های بازار باشیم.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا در هفته گذشته روندی پر فراز و نشیب داشت و اکنون زیر ناحیه مقاومت کوتاه‌مدت خود قرار گرفته است.

همان‌طور که در تحلیل گذشته گفته شد، طلا حرکت خود را به سمت بیس حمایتی واقع در محدوده ۲۳۵۶ دلاری ادامه داد و پس از تامین نقدینگی با افزایش تقاضا مواجه شد. اکنون درصورتی‌که قیمت توانایی عبور از محدوده مقاومت داینامیک خود را داشته باشد، می‌توان انتظار داشت به سمت مقاومت‌های بعدی خود حرکت کند.

همچنین درصوتی‌که نتواند از این ناحیه عبور کند، انتظار داریم حرکت خود را به سمت بیس حمایت و نواحی تقاضای خود ادامه دهد.

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار آمریکا در هفته اخیر با روندی افزایشی همراه بود و اکنون به ناحیه مقاومتی خود رسیده است.

همان‌طور که در نمودار می‌بینیم، این شاخص پس از افزایش تقاضا، توانست تا ناحیه مقاومتی در محدوده ۱۰۵ دلار رشد داشته باشد. اکنون شاخص دلار زیر منطقه مقاومتی در قیمت ۱۰۴.۸ دلاری قرار دارد. درصورتی‌که زیر این محدوده قرار دارد، می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی را طی کند و به سمت سایر نواحی حمایتی مشخص شده گام بردارد.

اکنون مهم‌ترین نواحی که به‌عنوان حمایت و تقاضا برای این شاخص وجود دارد در قیمت‌های ۱۰۳.۴۸۸ و ۱۰۴.۳۶۵ دلاری قرار گرفته است.