انواع سفارش و خرید­و­فروش ارز دیجیتال؛ چه موقع باید از آن استفاده کرد؟

موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، صرفاً به داشتن سرمایه وابسته نیست؛ بلکه به تسلط بر ابزارها و مفاهیم حرفه‌ای آن، به ویژه انواع روش های سفارش گذاری وابسته است. اگر معامله‌گری را مثل رانندگی در یک جاده پرپیچ‌وخم تصور کنیم، انتخاب نوع سفارش‌گذاری همان سیستمی است که به شما کمک می‌کند ایمن‌تر و هوشمندتر حرکت کنید.

در این مقاله، به بررسی جامع انواع سفارش گذاری در ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و سفارش‌های ساده تا ابزارهای پیشرفته مانند معاملات تعهدی را کامل بررسی می‌کنیم. برای آشنایی کامل با بهترین نوع سفارش برای خرید کریپتو، با ما در این راهنما همراه باشید.

انواع سفارش گذاری بازار کریپتو در یک نگاه

هر کدام از سفارش‌های بازار کریپتو، برای شرایط و سناریوهای خاصی تعریف شده‌اند که بر اساس کارایی که دارند به شما در دستیابی به هدفتان کمک می‌کنند. در حال حاضر، ارزش معاملاتی که در صرافی‌ها انجام می‌شود، میلیاردها دلار در روز است و میلیون‌ها سرمایه‌گذار و معامله‌گر جدید روزانه وارد بازار معاملات و خرید و فروش ارز دیجیتال می‌شوند.

همین امر، شناختن انواع روش های سفارش گذاری در این بازار را مهم‌تر از قبل می‌سازد. انواع سفارش‌ ارز دیجیتال برای خریدوفروش، که در ادامه این مقاله به‌طور کامل آن‌ها را بررسی می‌کنیم؛ عبارتند از:

• سفارش بازار (Market Order)
• سفارش محدود (Limit Order)
• سفارش استاپ یا استاپ-لیمیت (Stop Order / Stop-Limit Order)
• سفارش OCO (One Cancels the Other) یا ترکیبی
• سفارش استاپ متحرک یا Trailing Stop 
• سفارش تیک‌پرافیت یا Take Profit

صرافی بیت پین، در کنار رابط کاربری ساده و قابل دسترس برای تمامی کاربران، با ارائه امکانات و ابزارهای حرفه‌ای در وبسایت و اپلیکیشن خود، تحلیل و انجام معامله را برای کاربران راحت‌تر می‌کند.

شما در بیت پین، به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، می‌توانید با روش‌های زیر، به لطف حجم بالای معاملات در بازار اسپات بیت پین، سفارش خریدوفروش ثبت کنید. سفارش‌گذاری‌های در دسترس در بیت‌پین عبارتند از:

• سفارش مارکت
• سفارش لیمیت
• سفارش استاپ-لیمیت
• سفارش OCO

همچنین، صرافی بیت پین انجام معاملات تعهدی با اهرم ۱۰ برابر را با امکان سفارش‌گذاری لیمیت و مارکت نیز به کاربران خود ارائه می‌دهد.

مقایسه روش‌های مختلف سفارش‌گذاری

برای درک بهتر تفاوت در انواع روش های سفارش گذاری، در جدول زیر انواع سفارش برای خرید ارز دیجیتال را با هم مقایسه می‌کنیم:

نوع سفارش	ویژگی اصلی	مزایا	معایب	مناسب برای
سفارش بازار	اجرا فوری با قیمت فعلی	سرعت بالا	عدم کنترل و لغزش قیمتی	معاملات سریع، مبتدیان
سفارش لیمیت	اجرا در قیمت مشخص	کنترل دقیق	امکان اجرا نشدن معامله	معامله‌گران صبور و برنامه‌محور
سفارش استاپ / استاپ-لیمیت	فعال‌سازی شرطی	مدیریت ریسک	ریسک گپ قیمتی و پر نشدن سفارش	جلوگیری از زیان
سفارش OCO یا ترکیبی	ترکیب حد سود و ضرر	خودکارسازی و وابستگی به بازار	پیچیدگی و تنظیم نادرست حدضرر	تریدر‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای
سفارش استاپ متحرک	تنظیم پویا استاپ	حفظ سود در روندهای صعودی و جلوگیری از ضرر در روند نزولی	ممکن است در نوسان‌های کوتاه زودتر اجرا شود	کاربران معاملات تعهدی با تاکید بر مدیریت ریسک

انواع سفارش گذاری خرید و فروش ارز دیجیتال

در بازارهای مالی نظیر معاملات اسپات (Spot Trading) و معاملات تعهدی یا معاملات مارجین (Margin Trading)، روش‌های گوناگونی برای ثبت سفارش خریدوفروش ارز دیجیتال وجود دارد که هر یک کارایی و کاربردهای منحصر به فردی دارند:

سفارش بازار یا مارکت

سفارش Market Order ساده‌ترین راه برای خرید یا فروش فوری دارایی دیجیتال شما است. در این سفارش وقتی درخواست خرید یا فروش را ثبت می‌کنید، معامله بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می‌شود.

سفارش بازار یا مارکت، مناسب زمانی است که می‌خواهید سریعاً وارد یا خارج شوید، اما ممکن است به دلیل نوسانات قیمت دارایی مورد خرید یا فروش، قیمت نهایی دقیقاً همان چیزی که انتظار دارید نباشد. این نوع سفارش‌گذاری برای کاربران مبتدی‌تر یا کسانی که سرعت اولویت آنها است، گزینه مناسبی است.

سفارش محدود یا لیمیت

با Limit Order، شما «قیمت دقیق خرید یا فروش» را مشخص می‌کنید. معامله تنها زمانی اجرا و انجام می‌شود که بازار به آن قیمت مشخص برسد.

این سفارش برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از خرید گران یا فروش ارزان بسیار مناسب است. همچنین معامله‌گران صبوری که منتظر فرصت‌های قیمتی مناسب هستند، می‌توانند از این نوع سفارش‌گذاری استفاده کنند.

سفارش استاپ-لیمیت

سفارش Stop-Limit Order یک سفارش‌گذاری ترکیب است. در این سفارش وقتی قیمت به سطح استاپ برسد، یک سفارش محدود ثبت می‌شود.

استاپ-لیمیت برای محدود کردن زیان‌ها و مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان استفاده می‌شود، اما ممکن است اگر بازار سریع حرکت کند.

سفارش OCO یا ترکیبی

سفارش OCO یک نوع سفارش حرفه‌ای است که دو مدل سفارش‌گذاری Limit و Stop-Limit را ترکیب می‌کند. این سفارش به معامله‌گر امکان می‌دهد تا به طور همزمان برای دو هدف کسب سود با سفارش Limit و مدیریت ضرر با سفارش Stop-Limit برنامه‌ریزی کند.

در سفارش OCO، که به سفارش Bracket Order نیز شناخته می‌شود، به محض اجرای یکی از دو سفارش، سفارش دیگری به طور خودکار لغو می‌شود. با انتخاب این نوع سفارش‌گذاری می‌توانید استراتژی خروج از معامله را با یک سفارش اجرا کنید.

استاپ متحرک

سفارش Trailing Stop، یک سفارش استاپ پویا است که سطح استاپ با حرکت قیمت در جهت دلخواه شما، به طور خودکار تنظیم و جابه‌جا می‌شود.

این نوع سفارش به شما کمک می‌کند تا سود خود را در روندهای صعودی به حداکثر برسانید، در حالی که از ضررهای ناشی از بازگشت ناگهانی قیمت جلوگیری می‌کند.

سفارش تیک پرافیت

در سفارش Take Profit، وقتی قیمت به سطح سود مورد نظر برسد، سفارش بازار برای فروش اجرا می‌شود. اگر این سفارش را به‌صورت لیمیت اجرا کرده باشید،‌ سفارش محدود ثبت می‌شود که کنترل بیشتری روی قیمت دارد اما ریسک اجرا نشدن نیز وجود دارد.

این سفارش برای قفل کردن سودها بدون نظارت مداوم مناسب است. معامله‌گرانی که اهداف سود مشخص دارند، از آن بهره می‌برند.

آشنایی با معاملات تعهدی یا اهرم دار

پس از آشنایی با سفارش‌های پایه در معاملات اسپات، نوبت به معاملات تعهدی می‌رسد که امکان استفاده از اهرم ارز دیجیتال (Leverage) را با روش سفارش‌گذاری مارکت و لیمیت در معاملات فراهم می‌کند.

در این روش، شما با وثیقه (Collateral / Margin Requirement) محدود، می‌توانید معاملاتی با حجم بالاتر تا سقف ۱۰ برابر انجام دهید.

برای مثال با اهرم ۱۰ برابری، با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید. این معاملات برای کسب سود بیشتر از نوسانات کوچک در قیمت ارز دیجیتال مانند قیمت لحظه‌ای بیت کوین، مناسب هستند؛ اما باید در نظر داشته باشید که ریسک بالایی نیز دارند.

در معاملات تعهدی، اگر بازار خلاف جهت حرکت کند، ممکن است مارجین کال (Margin Call) دریافت کنید، یعنی نیاز به اضافه کردن وثیقه دارید. اگر زیان ادامه یابد،منجر به لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال می‌شود و پوزیشن به طور خودکار بسته می‌شود تا زیان بیشتر جلوگیری شود.

برای درک بهتر تفاوت اسپات و تعهدی، به‌تر است اینگونه بگوییم که در معاملات اسپات، مستقیماً دارایی را با پول واقعی معامله می‌کنید، بدون اهرم و ریسک لیکویید شدن؛ اما در معاملات تعهدی برای سود بیشتر از اهرم استفاده می‌کنید با این ریسک که ممکن است کل سرمایه از بین برود.

کیف پول های مورد اعتماد برای خرید و ­فروش ارز دیجیتال

قبل از خرید یا فروش ارز دیجیتال، به مکانی برای ذخیره­‌کردن آن‌ها نیاز دارید و برای این کار می‌­توانید از کیف پول‌­های کریپتو استفاده کنید. این کیف پول­‌ها به نام‌های متفاوتی شناخته می‌شوند، مانند کیف پول نرم‌افزاری یا کیف پول سخت‌افزاری یا کاغذی. در این بین دو نوع اصلی از بهترین ولت های نگهداری ارز دیجیتال وجود دارند که عبارتند از:

کیف پول سرد یا Cold Wallet: این مورد یک کیف پول دیجیتال فیزیکی و مبتنی بر سخت‌افزار است که برای ذخیر ارزهای دیجیتال به اینترنت متصل نیست. کیف پول سرد همانند یک فلش‌درایو با تکنولوژی بسیار بالا برای ذخیره و انواع خرید و فروش ارز دیجیتال است که چندین لای امنیتی دارد و هک‌کردن آن نسبت به کیف پول‌های متصل به اینترنت دشوارتر است.

در طول سال‌ها، شرکت‌های خاصی به‌عنوان تولیدکنندگان کیف پول سخت‌افزاری ظاهر شدند؛ به‌عنوان مثال، لجر سال‌هاست که کیف پول Cold Wallet را ارائه می‌دهد و می‌تواند محل خوبی برای شروع باشد. Trezor نام شرکت بزرگ دیگری است که در فضای کیف پول سخت‌افزاری فعالیت می‌کند.

کیف پول گرم یا Hot Wallet: این نوع از کیف پول دیجیتال مبتنی بر نرم‌افزار است که برخلاف مورد قبلی به اینترنت متصل می‌شود. کیف پول گرم اغلب به شکل یک اپلیکشن ارائه می‌شود.

آنچه قبل از انواع سفارش و خرید ­و ­فروش ارز دیجیتال باید بدانیم؟

قبل از این که نسبت به خرید ارز دیجیتال اقدام کنید، چند اقدام وجود دارد که بهتر است ابتدا آن را انجام دهید. این اقدامات عبارتند از:

• ابتدا لازم است یک حساب کاربری در یک صرافی معتبر ارز دیجیتال، مانند بیت‌پین ایجاد کنید.
• مراحل احراز هویت را برای دسترسی به ارزهای دیجیتال برای خرید و ­فروش و معامله انجام دهید.
• یک کیف پول رمزنگاری‌­شده دریافت کرده و آن را برای نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال خود تنظیم کنید.
• مطمئن شوید که یک اتصال اینترنتی سریع و قابل اعتماد و خصوصی دارید.

شما همچنین باید با درک این موضوع که ارزهای رمزنگاری‌­شده (به­‌ویژه بیت ­کوین)، می­‌توانند نوسان قیمت داشته باشند و ارزش خود را به‌­شدت تغییر دهند. هرگز بیش از آنچه که در توان دارید و امکان می‌­دهید در خرید و ­فروش ارز دیجیتال از دست بدهید، سرمایه‌­گذاری نکنید.

کلام پایانی

با توجه به آنچه در این مقاله در مورد انواع روش های سفارش گذاری خواندیم، متوجه شدیم که «سفار‌ش‌گذاری» تنها یک انتخاب بین گزینه‌ها نیست؛ بلکه انتخاب روشی برای هم‌راستا و هماهنگ کردن هدف، ریسک‌پذیری و زمان‌بندی شما با رفتار و روند بازار است.

با کسب دانش و مهارت در این زمینه و استفاده از امکانات و ابزار صرافی‌ بیت پین، می‌توانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کرده و به بهترین شکل تصمیم بگیرید.

سوالات متداول

• کیف پول‌های مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال کدام است؟

کیف پول های سرد مانند ترزور و برخی کیف پول های داخلی برخی صرافی‌ها مانند کیف پول داخلی بیت‌پین، گزینه‌های مناسبی برای خریدو فروش و نگهداری ارز دیجیتال هستند.

• تفاوت سفارش Market و Limit در معاملات تعهدی چیست؟

سفارش Market فوری با قیمت فعلی اجرا می‌شود، در حالی که Limit منتظر قیمت مشخص است؛ در تعهدی، Market برای سرعت و Limit برای کنترل ریسک با اهرم بهتر است.

• اگر معامله من در بازار تعهدی بیت پین به ضرر برسد، چه زمانی لیکوئید می‌شود؟

وقتی سطح مارجین به زیر ۱۰۰% برسد، موقعیت به طور خودکار بسته می‌شود تا زیان بیشتر جلوگیری شود.

• بهترین روش سفارش گذاری برای مبتدیان کدام است؟ 

برای معامله‌گران مبتدی، استفاده از معاملات اسپات و سفارش‌گذاری به‌صورت Market و Limit توصیه می‌شود، زیرا ریسک کمتری دارند.

• کدام نوع سفارش گذاری در صرافی بیت پین در دسترس است؟ 

در صرافی بیت‌پین، سفارش‌های Market، Limit، OCO، Stop-Limit و همچنین معاملات تعهدی در دسترس هستند.