مقایسه معاملات تعهدی در بهترین صرافی ها در ایران

شما هم به دنبال برترین صرافی معاملات فیوچرز در ایران می‌گردید که بدون دردسر تحریم‌ها، با اهرم مناسب و کارمزد رقابتی، معاملات تعهدی خود را مدیریت کنید؟ وقتی صحبت از بهترین صرافی ایرانی برای معاملات تعهدی به میان می‌آید، اغلب کاربران به دنبال پلتفرمی هستند که هم از نظر امنیت مطمئن باشد، هم ابزارهای پیشرفته‌ای ارائه دهد، و هم ریسک‌های مرتبط را به حداقل برساند.

در این مقاله، به بررسی و مقایسه دقیق انجام معاملات تعهدی در صرافی‌های داخلی می‌پردازیم تا با انتخاب بهترین صرافی ایرانی با قابلیت فیوچرز، با اطمینان کامل وارد پوزیشن لانگ و شورت شوید و از نوسانات بازار بهره ببرید. با ما همراه باشید.

کدام صرافی های ایرانی امکان معاملات تعهدی دارند؟

اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، معاملات تعهدی (Futures Trading) یکی از جذاب‌ترین ابزارها برای تریدرها به شمار می‌رود؛ زیرا با این نوع معاملات، این فرصت را دارند که حتی با سرمایه کم، از نوسانات صعودی و نزولی بازار سود کسب کنند.

اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به پلتفرم‌های خارجی برای کاربران ایرانی با ریسک‌هایی همراه است. بنابراین، معامله‌گران ایرانی برای دسترسی به معاملات تعهدی بدون نگرانی از فیلترینگ یا مسدودشدن حساب، به صرافی‌های داخلی روی آورده‌اند.

صرافی‌های ایرانی با رعایت مقررات داخلی، محیطی امن و شفاف برای معاملات فیوچرز ایجاد کرده‌اند تا کاربران بدون دغدغه و با اطمینان خاطر در بازار فعالیت کنند.

از شناخته‌شده‌ترین صرافی‌ ایرانی ارز دیجیتال که این قابلیت را ارائه می‌دهند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیت پین
• نوبیتکس
• والکس
• او ام پی فینکس

صرافی ارز دیجیتال بیت پین

این صرافی با رابط کاربری ساده، گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی تازه‌کار است و با ارائه یک پلتفرم تخصصی برای معاملات تعهدی، خود را از سایر رقبا متمایز می‌کند.

کاربران ایرانی بدون محدودیت می‌توانند در این صرافی لوریج ارز دیجیتال تا ۱۰ برابر را اعمال و در بازارهای صعودی و نزولی کسب سود کنند. رابط کاربری ساده و در عین حال حرفه‌ای بیت پین، استفاده از این پلتفرم را برای هر سطح کاربری راحت می‌سازد.

صرافی نوبیتکس

این صرافی با سابقه طولانی در بازار ایران، معاملات شورت و لانگ را با اهرم متوسط تا ۵x پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم برای معامله‌گران ریسک‌گریزتر مناسب است.

صرافی والکس

صرافی والکس امکان ورود به پوزیشن لانگ و شورت با اهرم تا ۱۰x را در رمزارزهای متنوعی فراهم می‌کند. این صرافی برای تریدرهای مبتدی تا متوسط مناسب‌تر است.

صرافی او ام پی فینکس

او ام پی فینکس بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که به تازگی وارد دنیای معاملات فیوچرز شده‌اند. البته، این صرافی بیشتر از چند کوین اصلی برای معاملات تعهدی پشتیبانی می‌کند.

مقایسه امکانات معاملات فیوچرز در صرافی های ایرانی

برای انتخاب بهترین صرافی ایرانی با قابلیت فیوچرز، مقایسه ویژگی‌های کلیدی ضروری است. در جدول زیر، تفاوت‌های اصلی محصولات فیوچرز را در این صرافی‌ها بررسی کرده‌ایم:ابزارهای مدیریت ریسک تمرکز دارد.

ویژگی	صرافی بیت پین	صرافی نوبیتکس	صرافی والکس	صرافی او ام پی فینکس
حداکثر اهرم	۱۰x-۲۰x	۵x	۱۰x	۱۰x
تنوع در ارزها	بیش از ۳۰ رمزارز	تمرکز بر رمزارزهای اصلی	رمزارزهای اصلی و آلت‌کوین‌های محبوب	چند ارز اصلی و محبوب
ابزارهای مدیریت ریسک	حد ضرر/سود خودکار، هشدار قیمت و لیکویید شدن	حد ضرر ساده، قابلیت محاسبه	سفارش‌گذاری ترکیبی	هشدار قیمت، سفارش ترکیبی
حداقل سرمایه ورود	کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ تومان	۵۰۰,۰۰۰ تومان	۳۰۰,۰۰۰ تومان	۱۰ تتر
پشتیبانی از موبایل	دارد، اپ اختصاصی با رابط کاربری ساده و چارت تحلیلی پیشرفته	دارد	دارد	دارد

• آشنایی بیشتر با صرافی ها:

بیت پین

صرافی بیت پین به عنوان برترین صرافی معاملات فیوچرز در ایران، با تمرکز بر سرعت و امنیت این معاملات را طراحی کرده است. معامله‌گران می‌توانند با اهرم ۱۰ برابر، با توجه به قیمت بیت کوین پوزیشن‌های لانگ و شورت را باز کنند و از مارجین و اهرم (Leverage & Margin) برای افزایش بازدهی بهره ببرند.

حتی برای انجام معاملات تعهدی در برخی بازارها، بیت پین اهرم ۲۰x نیز متناسب با عملکرد کاربر ارائه می‌دهد.

یکی از نقاط قوت این صرافی، قابلیت حد ضرر و سود خودکار است که از لیکویید شدن در بازار کریپتو جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، نرخ تأمین مالی در بیت پین همیشه رقابتی نگه داشته می‌شود تا هزینه‌های نگهداری پوزیشن‌ها پایین بماند.

اگر به دنبال معاملات فیوچرز یکپارچه هستید، بیت پین به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران، گزینه مناسب شماست زیرا اجرای سفارش‌ها در این پلتفرم، حتی در ساعات پیک بازار، به سرعت و در امنیت کامل انجام می‌شود.

نوبیتکس

نوبیتکس معاملات فیوچرز را با اهرم محافظه‌کارانه ۵ برابر ارائه می‌دهد. این صرافی برای کاربرانی که تازه وارد معاملات تعهدی شده‌اند، مناسب است، زیرا ابزارهای ساده‌ای برای محاسبه مارجین و اهرم فراهم می‌کند و بر رمزارزهای بزرگ تأکید دارد؛ اما برای معامله‌گران حرفه‌ای که به اهرم بالا نیاز دارند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

والکس

اهرم ۱۰ برابر والکس برای کسانی که ریسک متوسط را ترجیح می‌دهند، مناسب است. والکس دارای سیستم هشدار لیکویید شدن (Liquidation) است که به کاربران قبل از رسیدن به آستانه مارجین، اطلاع‌رسانی می‌کند اما ممکن است برای تازه‌کاران چالش‌برانگیز باشد.

او ام پی فینکس

او ام پی فینکس معاملات فیوچرز را با اهرم ۱۰ برابر ارائه می‌دهد. این صرافی بیشتر بر روی رمزارزهای اصلی و محبوب تمرکز دارد و ابزارهای پایه مدیریت ریسک را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تنوع ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی از ارزها در معاملات تعهدی در او ام پی فینکس کمتر از رقبا است.

عوامل کلیدی برای انتخاب بهترین صرافی فیوچرز

برای یافتن بهترین صرافی های فیوچرز برای ایرانیان، باید به چندین عامل کلیدی دقت کنید و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب صرافی‌ را بررسی می‌کنیم تا بهترین تصمیم‌گیری را داشته باشید:

امنیت و شفافیت

امنیت، مهم‌ترین پایه هر معامله تعهدی است. صرافی‌هایی مانند بیت پین با ذخیره‌سازی بیش از ۹۵٪ دارایی کاربران در کیف پول‌های سرد، مانیتورینگ فعالیت‌های مشکوک و استفاده از ابزار امنیتی پیشرفته، حفاظت از دارایی‌های کاربران را تضمین می‌کنند. در مقابل، پلتفرم‌های خارجی یا حتی ایرانی که مقررات داخلی را رعایت نمی‌کنند، ریسک هک یا مسدودسازی را افزایش می‌دهند.

کارمزد و نرخ تأمین مالی

کارمزد مستقیماً بر سودآوری تأثیرگذار است. برترین صرافی معاملات فیوچرز در ایران مانند بیت پین با کمترین کارمزد در میان رقبای خود، هزینه‌های جانبی معاملات را به حداقل می‌رساند. یک پلتفرم معتبر نظام محاسبه کارمزد و پرداخت را شفاف به کاربر نشان می‌دهد.

شما به عنوان معامله‌گر همیشه باید فاندینگ ریت را چک کنید؛ Funding Rate که هزینه‌ای است که تریدرهای پوزیشن لانگ و شورت (Long & Short Position) به یکدیگر می‌پردازند، در صرافی‌های مختلف متفاوت است. نرخ‌های پایین‌تر، نگهداری پوزیشن‌های بلندمدت را مقرون‌به‌صرفه می‌سازد.

سطح اهرم و ابزارهای مدیریت ریسک

در معاملات تعهدی، برای باز کردن یک پوزیشن شما نیازمند مارجین (وجه تضمین) هستید و با استفاده از اهرم می‌توانید حجم معاملات را بزرگ‌تر کنید. اهرم بالا سود را چند برابر می‌کند، اما ریسک لیکویید شدن را هم افزایش می‌دهد. بیت پین با ۱۰x، تعادل مناسبی ارائه می‌دهد و ابزارهایی را در اختیار کاربران می‌گذارد که سرمایه آن‌ها را از نوسانات ناگهانی حفظ می‌کند. برای تازه‌کاران، استفاده از اهرم‌های پایین‌تر ایمن‌تر است.

پشتیبانی

دسترسی ۲۴/۷ به پشتیبانی، از ویژگی‌های کلیدی بهترین صرافی ایرانی برای معاملات تعهدی است. صرافی بیت پین با ارائه راه‌های متنوع ارتباط مانند ویدیو و مطالب آموزشی، چت آنلاین، تیکت پشتیبانی و تماس تلفنی، از طریق اپ موبایل و وبسایت، نگرانی کاربران را درک می‌کند و تجربه کاربری آن‌ها را با پاسخ به تمامی سوالات کاربران ارتقا می‌بخشد.

رابط کاربری و ابزارهای تحلیلی

یک پلتفرم حرفه‌ای باید نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته‌ را در کنار کاربری ساده و راحت داشته باشد. دسترسی راحت به این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.

تنوع جفت‌ها و سرعت اجرا

هر چه تنوع جفت‌ها بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود برای شما ایجاد می‌کند؛ اما سرعت اجرای معاملات نیز به همان میزان اهمیت دارد. در زمان انتخاب صرافی مناسب،‌ حتما این فاکتور را در نظر بگیرید.

ریسک معاملات تعهدی در صرافی های خارجی

استفاده از صرافی‌های خارجی، هرچند جذاب به نظر می‌رسد؛ اما ریسک‌های جدی برای ایرانیان به همراه دارد:

• مسدودی حساب به دلیل نقض سیاست‌ها یا شناسایی آی‌پی ایرانی: بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی محدودیت‌های شدیدی بر کاربران ایرانی دارند و اگر آی‌پی یا هویت شما فاش شود، ممکن است حسابتان مسدود شود و دسترسی‌تان قطع شود.
• مشکلات برداشت دارایی: حتی اگر بتوانید به حساب خود وارد شوید، ممکن است در برداشت سرمایه، خصوصاً تبدیل آن به ارز فیات یا منتقل کردن به کیف پول خارجی، به چالش بخورید.
• نوسان آی‌پی یا قطع VPN در زمان باز بودن پوزیشن: تصور کنید در زمان باز بودن پوزیشن لانگ یا شورت، VPN قطع شود! این ممکن است باعث از دست رفتن پوزیشن یا لیکویید شدن ناخواسته شود.
• معاملات پیچیده‌تر، هزینه‌های پنهان و فاندینگ ریت ناسازگار: ممکن است هزینه‌ها و نرخ تأمین مالی در پلتفرم خارجی به ضرر شما باشد، به‌خصوص اگر استراتژی شما میان‌مدت باشد.
• مسائل امنیتی و ریسک قانونی: اگر در انجام معاملات با مشکلی مواحه شوید و یا قوانین و عملکرد آنها با قوانین کشور شما در تضاد باشد، ممکن است حقوقی برای پیگیری نداشته باشید.

مزایای استفاده از صرافی ایرانی در معاملات فیوچرز

در مقابل، صرافی‌های ایرانی علاوه‌بر اینکه امنیت کامل دارایی شما را تضمین می‌کنند، ویژگی‌ها و مزایای دیگری نیز دارند که در ادامه به آنه‌ها اشاره می‌کنیم:

• پشتیبانی نامحدود و امکان پیگیری حقوقی: در صورت بروز هرگونه مشکل در روند انجام معامله یا به‌وجود آمد مشکلات حقوقی امکان دسترسی به پشتیبانی صرافی یا پیگی از مراجع ذی‌ربط امکتن‌پذیر است.
• واریز و برداشت ریالی بدون دردسر: با استفاده از صرافی‌های ایرانی بدون دغدغه تبدیل تومان به جفت ارز معاملاتی مورد نظر،‌ می‌توانید ریال واریز کنید و با رمزارزهای خود وارد پوزیشن لانگ و شورت (خرید و فروش) شوید.
• سازگاری با زیرساخت شبکه ایران و کاهش تأخیر: سرورهای صرافی‌های داخلی داخل کشور یا سازگار با شبکه ایران هستند، سرعت اتصال و اجرای سفارش‌ها بالاتر است و در لحظه‌های حساس بازار، کمتر با کندی یا قطعی مواجه می‌شوید.
• اطمینان بیشتر نسبت به قطع ارتباط و ریسک مدیریت ارتباطی: برای کار با صرافی‌های خارجی معمولاً باید از VPN استفاده کنید. اگر VPN قطع شود یا آی‌پی تغییر کند، ممکن است معامله نیمه‌کاره بماند یا حتی پوزیشن بسته شود. در صرافی داخلی چنین مشکلی وجود ندارد و اتصال پایدارتر است.
•  نداشتن محدودیت جغرافیایی و ریسک بلوکه شدن دارایی: صرافی‌های خارجی به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند و در صورت شناسایی آی‌پی، حساب کاربری مسدود می‌شود. در صرافی‌های داخلی هیچ محدودیت جغرافیایی برای کاربران ایرانی وجود ندارد و نیازی به نگرانی بابت بلوکه شدن حساب نیست.

کلام پایانی

در پایان می‌توان گفت که اگر هدف ما انتخاب بهترین صرافی ایرانی با قابلیت فیوچرز باشد، شواهد نشان می‌دهد که صرافی بیت پین در حال حاضر بهترین انتخاب نسبت به سایر رقبا است.

امکانات معاملاتی متنوع، پشتیبانی ریالی مطمئن، امنیت قابل قبول و دسترسی آسان بدون نیاز به ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها، همگی عواملی هستند که این صرافی را به گزینه‌ای منتخب برای کاربران ایرانی تبدیل می‌کنند.

ما به عنوان معامله‌گرانی که به دنبال امنیت، سرعت و تجربه کاربری مناسب هستیم، صرافی‌ای را انتخاب کنیم که بیشترین انطباق را با شرایط داخلی و نیازهای بازار داشته باشد.

انتخاب بیت پین به معنای بهره‌مندی از بستری است که در آن می‌توان معاملات تعهدی را با آرامش خاطر بیشتری انجام داد، بدون آن‌که نگران ریسک‌های ناشی از کار با صرافی‌های خارجی باشیم. اگر آماده ورود به معاملات تعهدی هستید، از بیت پین شروع کنید.

سوالات متداول

• بهترین صرافی ایرانی با قابلیت فیوچرز کدام است؟ 

بیت پین به دلیل اهرم ۱۰ تا ۲۰ برابر، کارمزد پایین، ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک و رابط کاربری ساده، بهترین صرافی ایرانی با قابلیت فیوچرز است.

• بهترین انتخاب برای معاملات فیوچرز برای کاربران ایرانی چیست؟ 

صرافی بیت پین به دلیل امنیت بالا، کارمزد رقابتی، سرعت اجرای بالا  و پشتیبانی ۲۴/۷، بهترین انتخاب برای معاملات فیوچرز کاربران ایرانی است.

• چه ارزهایی در محصول تعهدی ایرانی عموماً پشتیبانی می‌شوند؟ 

عموماً در معاملات تعهدی رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر و آلت کوین‌های محبوب پشتیبانی می‌شود.

• حداکثر اهرم قابل استفاده در صرافی‌های ایرانی چقدر است؟ 

حداکثر اهرم قابل استفاده در صرافی‌های ایرانی، ۱۰ برابر است؛ اما در صرافی ببیت پین با توجه به عملکرد شما اهرم تا ۲۰ برابر هم ارائه می‌شود.