اگر در بازار ارزهای دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً داشتن دو چیز خوشحالتان می‌کرد: سرمایه بیشتر برای معامله و امکان کسب سود از ریزش قیمت ارزهای دیجیتال. این دو آرزو با یک محصول هوشمندانه برآورده می‌شود: معامله تعهدی یا مارجین تریدینگ.

معاملات تعهدی یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی در بازار‌های مالی به شمار می‌رود، زیرا در این نوع معاملات می‌توان با استفاده از اهرم (Leverage)، با سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از موجودی واقعی خود در بازار ترید کرد. همچنین با توجه به ماهیت دو طرفه بودن معامله تعهدی، با معامله شورت می‌توان از کاهش قیمت دارایی‌ها نیز سود کسب کرد.

آموزش معامله تعهدی در بیت پین

برای اینکه ساده‌تر توضیح دهیم معامله تعهدی چیست، باید بگوییم که این نوعی معامله است که در آن صرافی به معامله‌گر اعتبار قرضی ارائه می‌دهد تا بتواند با ضریب اهرم بالاتر از سرمایه خود معامله کند. مثلاً وقتی می‌گوییم بیت پین اهرم معامله بیت کوین را به ۴۰ رسانده، یعنی وقتی ۱۰ دلار را با این اهرم وارد معامله می‌کنید، شما در واقع در حال معامله با ۴۰۰ دلار هستید.

شروع معامله تعهدی بیت پین

پیش‌نیازهای ورود به معاملات تعهدی بیت پین

قبل از شروع فعالیت در بازار تعهدی بیت‌پین، موارد زیر الزامی است:

  • احراز هویت کامل حساب کاربری
  • درک کافی از مفاهیم و ریسک‌های معاملات مارجین در بیت پین
  • شارژ کیف پول بیت پین با تومان، تتر یا رمزارز مورد معامله

برای باز کردن معامله لانگ می‌توانید از تومان یا تتر کیف پول بیت پین خود استفاده کنید، ولی برای باز کردن موقعیت شورت، علاوه بر تومان و تتر، امکان انتخاب ارز مورد معامله را هم خواهید داشت. مثلاً اگر فقط بیت کوین در کیف پول دارید، می‌توانید با BTC خود موقعیت شورت باز کنید.

قبل از اینکه وارد بخش معامله تعهدی بیت پین شوید، نیاز است که بیشتر با این نوع از معاملات آشنا شده و تفاوت معاملات اسپات با تعهدی را بهتر درک کنید. پس از آشنایی با این نوع از معاملات، می‌توانید شروع به ترید با اهرم چند برابری کنید.

شروع مارجین تریدینگ بیت پین

برای شروع معامله تعهدی در بیت پین، بعد از ثبت نام و احراز هویت و شارژ کیف پول با تومان (یا تتر)، حالا باید

  • به وبسایت یا اپلیکیشن بیت پین رفته و تب «معامله» را انتخاب کنید.
  • در این صفحه، دو بازار «اسپات» و «تعهدی» را خواهید دید.
  • به تب «تعهدی» بروید و روی USDT/IRT بزنید تا پنجره رمزارزهای تومانی و تتری قابل معامله به نمایش در بیاید.

  • بعد از انتخاب بازار، نیاز است که قیمت ورود به معامله و ضریب معامله را مشخص کنید.
  • سپس مقدار ضمانت که بسته به بازار تعیین شده می‌تواند تومان یه تتر باشد را مشخص کنید.
  • حالا با زدن دکمه خرید، می‌توانید پنجره نهایی تایید معامله را ببینید.

  • در پنجره باز شده، اطلاعات تکمیلی پیرامون معامله را مشاهده می‌کنید.
    • قیمت معیار: همان قیمت بازار جهانی است. لیکویید شدن موقعیت کاربر، بر اساس قیمت معیار انجام می‌شود.
    • وجه ضمانت: مبلغی است که برای باز کردن موقعیت‌های تعهدی مورد نیاز است. این مبلغ در حساب شما نزد بیت‌پین به‌عنوان ضمانت باقی می‌ماند و در صورتی که موقعیت وارد ضرر شود، بخشی از ضرر را جبران می‌کند.
    • اعتبار دریافتی از استخر: مبلغی است که از استخر مشارکت به شما اختصاص داده می‌شود تا بتوانید موقعیت‌های تعهدی باز کنید. این اعتبار بر اساس ضریب اعتبار و وجه ضمانت شما محاسبه می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، اعتبار دریافتی = وجه ضمانت × ضریب اعتبار.
    • عمر سفارش: به مدت زمانی اشاره دارد که می‌توانید از اعتبار داده شده برای معامله و بستن موقعیت استفاده کنید. اگر تا پایان عمر موقعیت اقدام به بستن آن نکنید، موقعیت شما لیکویید خواهد شد. عمر موقعیت‌های معاملات تعهدی در بیت‌پین، ۳۰ روز است.
  • بعد از مشاهده اطلاعات معامله و اطمینان از صحت آن‌ها، با زدن دکمه «تایید» معامله باز می‌شود.

پس از باز شدن پوزیشن، می‌توانید سود و ضرر خود را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید. بیت پین برای تعیین این دو سطح، امکانات موردنیازتان را برای تعیین این دو سطح در معاملات:

  • روی دکمه «حد سود و ضرر» بزنید.
  • حد سود و حد ضرر را فعال کرده و قیمت موردنظرتان برای هر سطح را وارد کنید و در نهایت دکمه تأیید را بزنید.
  • برای تعیین حد سود و ضرر می‌توانید از سه نوع محاسبه استفاده کنید:
    • قیمت حد سود (PnL): مقدار سود/ضرری که با رسیدن قیمت به حد سود/ضررتان به دست می‌آید. این قیمت با محاسبه فاصله قیمت لحظه‌ای با قیمت ورود محاسبه می‌شود.
    • درصد بازدهی سرمایه (ROI): میزان سود/ضرر موردنظرتان نسبت به سرمایه اولیه را نشان می‌دهد تا محاسبات مدیریت ریسک ساده‌تر باشد.
    • درصد فاصله از قیمت ورود (Offset): نشان می‌دهد که حد سود/ضررتان با قیمت ورود چه فاصله‌ای دارد. این شاخص برای ارزیابی ریسک‌پذیری و استراتژی خروج کاربرد دارد.

برای بستن معامله‌، تنها کافی است روی دکمه «بستن موقعیت» بزنید و از بین دو روش زیر، قیمت بستن معامله را تعیین کنید.

  • لیمیت: بستن معامله در قیمت تعیین‌شده توسط شما
  • مارکت: بستن معامله به صورت آنی و با بهترین قیمت بازار

برای مشاهده لیست کامل اطلاعات معاملات هم می‌توانید به تب «سفارش» رفته و سفارش‌های باز و بسته خود را مشاهده کنید. بدیهی است که باز کردن معاملات شورت هم مثل معامله خرید/لانگ است و فقط با ریزش قیمت سود و با افزایش، ضرر می‌کنید.

محاسبه کارمزد معاملات تعهدی در بیت پین

قبل از اینکه شروع به ترید تعهدی در بیت پین کنید، لازم است که نکاتی را پیرامون کارمزد دریافتی برای هر موقعیت تعهدی بدانید. در حال حاضر، بیت پین برای معاملات تعهدی کارمزدهای زیر را دریافت می‌کند.

  • کارمزد اسپات: هر معامله که در بازار تعهدی باز یا بسته می‌شود، در بازار اسپات هم ثبت شده و کارمزد آن هم طبق سطوح کارمزدی بیت پین و بر اساس اعتبار دریافتی محاسبه می‌شود.
  • کارمزد فعال‌سازی موقعیت: در لحظه‌ی باز شدن موقعیت، این کارمزد از کیف پول شما کسر می‌شود. کارمزد فعال‌سازی موقعیت معادل ۰٫۰۵٪ از اعتبار دریافتی شماست.
  • کارمزد تمدید موقعیت: اگر موقعیت شما بیشتر از یک روز باز بماند، از روز دوم، هر شب رأس ساعت ۰۰:۰۰ کارمزد روزانه محاسبه می‌شود که برابر با ۰٫۱٪ از اعتبار دریافتی شماست.
  • سهم سود استخر: اگر موقعیت تعهدی بیش از یک روز باز بماند، معامله تعهدی مشمول سهم سود استخر خواهد شد. این عدد معادل ۲٪ از سود کاربر که در زمان بسته شدن موقعیت محاسبه و به‌عنوان سود استخر در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که کاربر در معامله متحمل ضرر شود، این مقدار از وجه ضمانت کسر خواهد شد.

تصور کنید که شما ۱۰ تتر را با ضریب ۱۰ (یعنی با ۱۰۰ تتر اعتبار) روی بازار تعهدی بیت کوین معامله لانگ باز کرده‌اید و در روز بعد، با سود ۵۰ درصدی، معامله را بسته‌اید و ۵ تتر سود کرده‌اید. در این صورت، شما باید:

  • کارمزد اسپات: در بیشترین حالت کارمزد باید ۲ کارمزد ۰٫۳۵ درصدی را برای خرید و فروش پرداخت کنید: ۰٫۷٪ از اعتبار دریافتی (۱۰۰ تتر) = ۰٫۷ تتر
  • کارمزد فعال‌سازی: ۰٫۰۵٪ از اعتبار دریافتی (۱۰۰ تتر) = ۰٫۰۵ تتر
  • کارمزد تمدید موقعیت: ۰٫۱٪ از اعتبار دریافتی (۱۰۰ تتر) = ۰٫۱ تتر
  • سهم سود استخر: ۲٪ از سود کاربر (۵ تتر) = ۰٫۱ تتر

کارمزد پرداختی شما در این معامله تعهدی ۰٫۹۵ تتر و سود خالصتان ۴٫۰۵ تتر خواهد بود.

جمع بندی

معاملات تعهدی در بیت‌پین ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران باتجربه است که با رعایت اصول مدیریت ریسک و داشتن استراتژی مناسب، می‌تواند بازدهی قابل توجهی ایجاد کند. با معاملات تعهدی بیت پین شما می‌توانید سود خود را چندین برابر کرده و با باز کردن موقعیت شورت، از ریزش بازار هم سود دریافت کنید.

بااین‌حال باید به این نکته توجه داشت که معامله تعهدی نیاز به آموزش و داشتن برنامه و استراتژی معاملاتی درستی دارد تا منجر به سودآوری مستمر شود.