چارت دامیننس تتر (USDT Dominance) به غیر از اینکه یک معیار ساده برای سهم بازار بزرگترین استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا باشد، بهعنوان یک شاخص مهم از احساسات بازار ارزهای دیجیتال عمل میکند.
شما با مشاهده نمودار دامیننس تتر میتوانید تصمیمگیری آگاهانهتری در دنیای پویا و اغلب غیرقابل پیشبینی رمزارزها داشته باشید؛ اما ممکن است بپرسید: «از کجا میتوانم دامیننس USDT را ببینم و چه عواملی بر آن تاثیر میگذارند؟»
در این بررسی از آکادمی بیتپین بهطورکامل در مورد دامیننس تتر و موضوعات پیرامون آن صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
دامیننس تتر چیست؟
دامیننس تتر (USDT.D) یک معیار حیاتی در بازارهای ارزهای دیجیتال است که نشاندهنده درصد کل ارزش بازار اشغال شده توسط تتر (USDT) است. این نسبت با تقسیم مارکت کپ یا ارزش بازار تتر بر کل ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال حساب میشود.
در حقیقت، دامیننس تتر نشان میدهد که این استیبل کوین چقدر سهم تبادلات بازار را در اختیار دارد و معاملهگران تا چه اندازه از آن برای معاملات خود استفاده میکنند.
شما با تحلیل دامیننس تتر میتوانید اطلاعات ارزشمندی را در مورد ریسکپذیری و احساسات کلی بازار ناشی از ترس و طمع بهدست میآورید.
درصد بالای دامیننس تتر معمولاً نشاندهنده احساس «ریسکگریزی» در بازار است، چرا که سرمایهگذاران ثبات نسبی USDT را به نوسانات سایر ارزهای دیجیتال ترجیح میدهند. این موضوع در دورههای عدم قطعیت یا رکود بازار اتفاق میافتد، زیرا معاملهگران برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید تتر و استیبل کوینهایی مانند آن تمایل پیدا میکنند.
برعکس، درصد کم دامیننس تتر نشاندهنده یک محیط «ریسکپذیر» است، جایی که سرمایهگذاران با اطمینان خاطر سرمایه خود را به خرید بیت کوین و داراییهای پرریسکتر مانند اتریوم و دیگر انواع آلت کوین منتقل میکنند و انتظار رشد یا افزایش قیمت را دارند.
تفاوت دامیننس تتر با مارکت کپ تتر چیست؟
بسیاری از تازهواردان به بازار کریپتو، این دو مفهوم را با هم اشتباه میگیرند؛ اما تفاوتهای اساسی بین آنها وجود دارد که در ادامه بررسی میکنیم:
|
ویژگی |
مارکت کپ تتر |
دامیننس تتر |
| مفهوم | ارزش کل تتر در گردش (تعداد کوین × قیمت) | نسبت درصدی مارکت کپ تتر به کل بازار کریپتو |
| واحد اندازهگیری | دلار (مثل ۱۰۰ میلیارد دلار) | درصد (برای مثال۵٪) |
| کاربرد | نشاندهنده حجم نقدینگی موجود در تتر | نشاندهنده احساسات بازار |
| تأثیرپذیری | فقط از تغییرات عرضه یا قیمت لحظهای تتر | از تغییرات همزمان مارکت کپ تتر و کل بازار |
نکته کلیدی در مورد تفاوت دامیننس تتر و مارکت کپ تتر این است که مارکت کپ تتر میتواند افزایش داشته باشد اما دامیننس تتر کاهش پیدا کند.
این اتفاق زمانی رخ میدهد که کل بازار با سرعت بیشتری نسبت به مارکت کپ تتر رشد کند، که معمولاً نشانه ورود سرمایه به آلت کوینها و شروع آلت سیزن (فصل آلت کوینها) است.
بیشتر بخوانید: آلت سیزن چیست؟
فرمول محاسبه دامیننس تتر
شاخص دامیننس تتر که میتواند از قیمت لحظه ای تتر تأثیر بپذیرد، بسیار ساده است و از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده میشود:
دامیننس تتر = (مارکت کپ تتر ÷ کل مارکت کپ بازار کریپتو) × ۱۰۰
این فرمول ساده اما مهم این امکان را به شما میدهد تا با مقایسه تغییرات این درصد در طول زمان، روند کلی بازار را تحلیل کنید.
تحلیل نمودار دامیننس تتر | استراتژیهای معاملاتی
شما میتوانید با تحلیل دامیننس تتر درک عمیقتری از حالوهوای کلی بازار بهدست آورید. همانطور که اشاره کردیم، افزایش دامیننس USDT اغلب هشداری برای احساسات محتاطانه و رکودهای احتمالی است، در حالی که کاهش دامیننس میتواند نشاندهنده فرصتهایی در یک بازار در حال گسترش باشد.
در ادامه معنای این روندهای افزایشی و کاهشی را دقیقتر بررسی میکنیم:
تحلیل روند افزایشی دامیننس تتر
افزایش دامیننس USDT اغلب در دورههای عدم قطعیت، افزایش نوسانات یا شرایط نزولی بازار پدیدار میشود، زیرا سرمایهگذاران به ثبات نسبی استیبل کوینهایی مانند USDT پناه میبرند.
با تبدیل وجوه به USDT، معاملهگران میتوانند بهطور مؤثر ارزش را حفظ کنند و در عین حال از نوسانات داراییهای ریسکپذیرتر مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوینها اجتناب کنند. این رفتار بهویژه در زمان عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی یا فروشهای گسترده در بازار رایج است.
تحلیل روند کاهشی دامیننس تتر
کاهش دامیننس تتر بهعنوان یک شاخص کلیدی در بازار رمزارزها، نشاندهنده کاهش سهم تتر از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. این وضعیت معمولاً به معنای افزایش تمایل سرمایهگذاران به ورود به داراییهای پرریسکتر مانند بیت کوین، اتریوم و آلت کوینها است.
در چنین شرایطی،با مشاهده آموزش خرید تتر در ایران و تبدیل آن به بیت کوین میتواند استراتژی مناسبی باشد؛ زیرا کاهش دامیننس تتر میتواند نشانهای از افزایش اعتماد به بازار و آغاز روند صعودی در قیمت رمزارزهای پرریسک مانند بیت کوین باشد.
برای سرمایهگذاران، کاهش دامیننس USDT میتواند فرصتهایی برای سرمایهگذاری فراهم کند. بهعنوان مثال، زمانی که دامیننس تتر کاهش مییابد، ممکن است قیمت آلت کوینها در حال افزایش باشد. همچنین، کاهش دامیننس تتر میتواند نشاندهنده افزایش نقدینگی در بازار و تمایل سرمایهگذاران به پذیرش ریسک بیشتر باشد.
ترکیب تحلیل دامیننس تتر با سایر شاخصها
ترکیب تحلیل دامیننس تتر با شاخصهای دیگر میتواند دید جامعتری از بازار در اختیار شما قراردهد. برای مثال، استفاده از میانگینهای متحرک مانند MA50 و MA200 روی نمودار USDT.D میتواند روندهای بلندمدت را مشخص کند.
همچنین، تحلیل حجم معاملات همراه با تغییرات دامیننس میتواند نشاندهنده شدت یا ضعف حرکتهای بازار باشد؛ افزایش دامیننس با حجم بالا ممکن است نشاندهنده ترس شدید در بازار باشد، در حالی که کاهش دامیننس با حجم مناسب میتواند نشانهای از ورود سرمایه به داراییهای پرریسکتر باشد.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
عوامل تأثیرگذار بر دامیننس تتر
دامیننس تتر تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که درک آنها برای تحلیل دقیقتر بازار ضروری است. این عوامل را میتوان در دستههای مختلف طبقهبندی کرد:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شاخص USDT Dominance
- چاپ یا سوزاندن تتر توسط شرکت تتر: شرکت Tether به صورت منظم بر اساس تقاضای بازار، تتر جدید چاپ میکند یا مقداری از آن را میسوزاند. زمانی که میلیاردها دلار تتر جدید وارد بازار میشود، مارکت کپ تتر افزایش یافته و در نتیجه دامیننس آن نیز بالا میرود، حتی اگر رفتار سرمایهگذاران تغییری نکرده باشد. برعکس، سوزاندن تتر میتواند دامیننس را کاهش دهد.
- نوسانات کل بازار کریپتو: از آنجا که دامیننس تتر یک نسبت است، تغییرات در کل ارزش بازار کریپتو به طور مستقیم بر آن تأثیر میگذارد.
- تغییرات نظارتی و قانونی: اخبار مربوط به تحقیقات دولتی درباره شرکت Tether، تصویب قوانین جدید استیبل کوینها در آمریکا یا اروپا، یا ممنوعیت استفاده از تتر در برخی صرافیها میتواند باعث جابجایی گسترده سرمایه بین تتر و سایر داراییها شود و دامیننس را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
- رویدادهای کلان اقتصادی: تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره، اعلام آمارهای تورم، بحرانهای بانکی یا ژئوپلیتیکی، و رکود اقتصادی همگی بر تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای امن مانند تتر تأثیر میگذارند.
- حرکات نهادی و سرمایهگذاران بزرگ: ورود یا خروج سرمایهگذاران نهادی، صندوقهای سرمایهگذاری، و نهنگهای بازار میتواند حجم عظیمی نقدینگی را جابجا کند.
- رفتار دامیننس بیت کوین: بین دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر یک همبستگی پیچیده وجود دارد. گاهی این دو رابطه معکوس دارند و گاهی هر دو همزمان تغییر میکنند. این الگوها میتوانند سیگنالهای مهمی درباره فاز بازار ارائه دهند.
ارتباط دامیننس بیت کوین با دامیننس تتر چیست؟
همانطور که در بالا اشاره کردیم، دامیننس تتر رابطه معکوسی با دامیننس بیت کوین دارد و بهعنوان یک شاخص مهم از احساسات بازار و جریان نقدینگی عمل میکند.
در جدول زیر تأثیر و ارتباط این دو دامیننس بر یکدیگر را واضحتر مشاهده میکنید:
|
وضعیت بازار |
دامیننس BTC | دامیننس USDT |
تأثیرگذاری بر بازار |
| صعودی | افزایشی | کاهشی | حرکت نقدینگی از تتر به سمت بیت کوین |
| آلت سیزن | کاهشی | کاهشی | حرکت نقدینگی از تتر و بیت کوین به سمت آلت کوینها |
| نزولی | کاهشی | افزایشی | حرکت نقدینگی به سمت تتر برای حفظ سرمایه |
| تثبیت بازار | ثابت | ثابت | زمان مناسب برای تحلیل و برنامهریزی |
| صعود بیت کوین، نزول آلت کوین | افزایشی | ثابت یا کاهش جزئی | حرکت نقدینگی از آلت کوینها به بیت کوین |
| نزول بیت کوین، صعود آلت کوین | کاهشی | افزایشی | احتمال اصلاح شدید آلت کوینها |
نکات کلیدی در استفاده از دامیننس تتر
استفاده درست از دامیننس USDT میتواند در تصمیمهای شما در بازار کمک شایانی کند. در ادامه به نکات مهم در استفاده از دامیننس تتر اشاره میکنیم:
محدودیتهای تحلیل دامیننس تتر
دامیننس تتر نشاندهنده سهم تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال است و افزایش آن معمولاً به معنای افزایش تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای خود در قالب تتر است. این موضوع میتواند نشانهای از ترس یا عدم اطمینان در بازار باشد. با این حال، این شاخص بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه دهد.
بهعنوانمثال، افزایش همزمان دامیننس تتر و قیمت بیت کوین ممکن است نشاندهنده ورود سرمایه به بازار باشد، اما بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، نمیتوان بهطور قطعی در این مورد نتیجهگیری کرد.
ترکیب دامیننس تتر با تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال
برای بهرهبرداری مؤثر از شاخص دامیننس تتر، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال توصیه میشود. بهعنوانمثال، استفاده همزمان از دامیننس USDT با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک میتواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
در تحلیل فاندامنتال، در نظر گرفتن اخبار اقتصادی، تغییرات در سیاستهای مالی و رویدادهای جهانی در کنار دامیننس USDT میتواند به درک بهتر از عوامل مؤثر بر بازار کمک کند. برای مثال، افزایش دامیننس تتر در پی یک رویداد اقتصادی منفی ممکن است نشاندهنده افزایش ترس در بازار باشد.
چگونه نمودار دامیننس تتر را مشاهده کنیم؟
شما در ابتدای صفحه این مطلب میتوانید نمودار لحظهای دامیننس تتر را مشاهده کنید. اما روش دیگری نیز برای مشاهده آن وجود دارد که در ادامه معرفی میکنیم و طریقه استفاده از آن را آموزش میدهیم.
مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو
برای مشاهده نمودار دامیننس تتر میتوانید به وبسایت تریدینگ ویو (TradingView) مراجعه کنید. مراحل آموزش تریدینگ ویو برای مشاهده دامیننس تتر بهصورت زیر است:
1- ابتدا وارد وبسایت تریدینگ ویو شوید. دکمه Get started for free را بزنید.
2- پس از ورود به سایت، در نوار جستجو عبارت «USDT.D» را وارد و گزینه اول را انتخاب کنید.
3- اکنون میتوانید نمودار نسبت ارزش بازار تتر به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را بهصورت لحظهای مشاهده کنید.
منابع و ابزارهای مفید برای تحلیل دامیننس تتر
برای تحلیل دقیقتر شاخص دامیننس تتر و بهرهگیری مؤثر از آن در معاملات ارزهای دیجیتال، استفاده از منابع آموزشی معتبر و ابزارهای تحلیلی پیشرفته اهمیت زیادی دارد. در ادامه، به بررسی یک منبع کاربردی در این زمینه میپردازیم:
آکادمی بیتپین
آکادمی بیت پین یکی از منابع معتبر فارسیزبان در حوزه آموزش ارزهای دیجیتال است که مقالات تخصصی و تحلیلهای فنی متنوعی را در اختیار شما قرار میدهد. در این آکادمی، مطالب زیادی وجود دارند که به بررسی دقیق مفهوم دامیننس تتر، نحوه محاسبه آن و تأثیراتش بر بازار میپردازند.
علاوه بر مقالات، آکادمی بیتپین تحلیلهای ویدیویی و نمودارهای بهروزی را نیز دارد که به شما کمک میکند تا با مشاهده روندهای بازار و تحلیلهای کارشناسان، تصمیمگیریهای بهتری در معاملات خود داشته باشند.
کلام آخر
دامیننس تتر یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که نشاندهنده سهم تتر از کل بازار کریپتو است. با درک صحیح این شاخص و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، میتوانید:
- زمان مناسب برای ورود به آلتکوینها را تشخیص دهید
- از ریزشهای بزرگ بازار جلوتر باشید و سرمایه خود را حفظ کنید
- فرصتهای معاملاتی پربازده را شناسایی کنید
- استراتژیهای معاملاتی هوشمندانهتری طراحی کنید
به یاد داشته باشید که دامیننس تتر تنها یکی از قطعات پازل تحلیل بازار است. برای موفقیت پایدار در معاملات کریپتو، باید آن را با مدیریت ریسک مناسب، تحلیل بنیادی پروژهها، و کنترل احساسات ترکیب کنید.
سوالات متداول
- دامیننس تتر چیست و نماد آن در تریدینگ ویو چیست؟
دامیننس تتر نسبت درصدی ارزش بازار تتر (USDT) به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است که نشان میدهد چند درصد از کل سرمایه بازار در این استیبل کوین نگهداری میشود و نماد آن در تریدینگ ویو USDT.D است.
- رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین چگونه است؟
دامیننس تتر معمولاً رابطه معکوس با قیمت بیت کوین دارد؛ یعنی افزایش دامیننس تتر اغلب با کاهش قیمت BTC همراه است زیرا سرمایهگذاران از ریسک فاصله میگیرند. با این حال، این رابطه همیشه خطی نیست و در دورههای خاص، هر دو میتوانند همزمان افزایش داشته باشند.
- آیا افزایش دامیننس تتر نشانه ریزش بازار است؟
افزایش دامیننس تتر معمولاً نشانه احتیاط و ترس در بازار است، اما لزوماً به معنای ریزش قطعی نیست. این شاخص بیشتر نشاندهنده جابجایی سرمایه از داراییهای پرریسک به سمت امنیت است و باید همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم معاملات و دامیننس بیت کوین بررسی شود تا معنای دقیقتری ارائه دهد.
- چگونه دامیننس تتر را محاسبه کنیم؟
فرمول محاسبه دامیننس تتر بسیار ساده است: دامیننس تتر = (مارکت کپ تتر/ کل مارکت کپ بازار کریپتو) × ۱۰۰.
- چگونه میتوان نمودار لحظهای دامیننس تتر را مشاهده کرد؟
برای مشاهده نمودار لحظهای دامیننس تتر، میتوانید به وبسایتهایی مانند تریدینگ ویو مراجعه کرده و نماد آن را جستجو کنید. همچنین، در ابتدای این مطلب نیز میتوانید نمودار لحظهای USDT.D را مشاهده کنید.
- افزایش یا کاهش دامیننس تتر چه مفهومی دارد؟
افزایش دامیننس تتر معمولاً نشاندهنده افزایش تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای خود در قالب تتر است. این موضوع میتواند نشانهای از ترس یا عدم اطمینان در بازار باشد. کاهش دامیننس تتر ممکن است حاکی از افزایش تمایل به سرمایهگذاری در سایر ارزهای دیجیتال و آغاز روند صعودی باشد.
مقاله رو خوندم، توضیح دامیننس تتر جالب بود. فقط برام سواله وقتی دامیننس تتر زیاد میشه، یعنی سرمایهگذارها بیشتر منتظر فرصت هستن یا آماده خرید آلتکوینها؟
ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام یه ویدیو تحلیل برای این قسمت بازار میخواستم
سلام میثم عزیز
شما میتونین توی ویدیوهای تحلیلی که هر شنبه توی آکادمی بیت پین و یوتیوب و آپارات بیت پین منتشر میشه، تحلیل دامیننس تتر رو ببینین.
دامیننس تتر و شاخص های دامیننس تتر از مواردیه که توی ایران هنگام خرید و فروش دلار مجازی تتر بهش توجه نمیشه! ممنون از تیم بیت پین با این مقاله کامل
دلار آمریکا روی دامیننس تتر تاثیرگذاره؟
سلام شقایق جان
بله دلار آمریکا روی دامیننس تتر تاثیرگذاره. از اونجایی که تتر معادل یک دلار آمریکاست، زمانی که میزان تقاضا برای تتر بالا بره و به دنبال اون دامیننس تتر هم افزایش پیدا میکنه.