اگر به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار ارزهای دیجیتال هستید، اولین قدم این است که پروژه‌هایی را شناسایی کنید که واقعاً از پتانسیل رشد برخوردارند و فقط تحت‌تأثیر هیجانات مقطعی بازار قرار ندارند. در این واچ لیست، سه رمزارز محبوب و پرمخاطب یعنی SUI ،TON و DOGE را مورد بررسی قرار داده‌ایم. هدف ما این است که با بیانی ساده اما دقیق، به شما کمک کنیم تا بتوانید با درک بهتری از وضعیت بازار، واچ لیست شخصی و آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری خود بسازید تا سود خوبی را از بازار کریپتوکارنسی کسب کنید.
اگر می‌خواهید بدانید کدام‌یک از این پروژه‌ها می‌توانند در آینده مورد توجه بازار قرار گیرند یا پتانسیل رشد قیمت داشته باشند، همراه ما باشید.
تحلیل فاندامنتال سویی | SUI
سویی بلاک چینی مدرن با معماری نوآورانه و مبتنی بر زبان Move است که توسط توسعه‌دهندگان سابق متا ساخته شده است. مزیت اصلی این بلاک چین در اجرای موازی تراکنش‌هاست؛ یعنی توانایی پردازش هم‌زمان بدون نیاز به ترتیب‌دهی سنتی که منجر به مقیاس‌پذیری بسیار بالا می‌شود. این ویژگی SUI را به گزینه‌ای جذاب برای پروژه‌های دیفای، گیمینگ و اپلیکیشن‌های پرمصرف تبدیل کرده است.
اکوسیستم سویی در سال 2024 تا به الان رشد قابل‌توجهی داشته و از نظر TVL، تعداد کاربران و تنوع اپ‌ها رو به گسترش است. همچنین، ادغام USDC شرکت Circle، راه‌اندازی محصول فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی بلاک چین سویی توسط VanEck و برنامه Phantom برای پشتیبانی از سویی از جمله اتفاقات مهم سال پیش بودند. از طرفی اوج‌گیری تراکنش‌ها تا ۵۸ میلیون در روز و جهش در حجم معاملات DEX از نشانه‌های این پویایی‌اند.
علاوه بر این، مشارکت با پروتکل‌های بزرگ و فعالیت بالای توسعه‌دهنده‌ها، جایگاه آن را در فضای چندزنجیره‌ای تقویت کرده است. درصورتی‌که پروژه سویی همچنان به گسترش اکوسیستم خود ادامه داده و کاربرد توکن SUI را در دنیای بلاک چین بیشتر کند، احتمال افزایش تقاضا برای این رمزارز و رشد قیمت آن زیاد خواهد بود.
ارزش کل قفل شده رمزارز SUI
ارزش کل قفل‌شده (TVL) سویی در سال 2025 روندی صعودی و پیوسته داشته که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در این شبکه و جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران است. در حالی که حجم کارمزدهای پرداختی در این بلاک‌چین به پایین‌ترین سطح خود رسیده، حجم معاملات در صرافی غیرمتمرکز سویی اکنون با سطح معاملات ماه نوامبر برابری می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد با وجود شرایط نزولی بازار و خروج سرمایه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران، حجم معاملات در اکوسیستم این شبکه همچنان پایدار باقی مانده و بیانگر پویایی آن است.
از سوی دیگر، هم‌زمانی رشد TVL با افزایش تقاضا برای توکن SUI در چنین شرایطی، می‌تواند نشانه‌ای مثبت از افزایش محبوبیت این رمزارز باشد. در نتیجه، با در نظر گرفتن حجم معاملات بالا، کارمزد پایین و رشد مداوم TVL، می‌توان انتظار داشت SUI در آینده نزدیک از ناحیه‌های حمایتی خود واکنش صعودی نشان دهد.
ارزش کل قفل شده رمزارز SUI | منبع: Defillama
شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover)
شاخص توکن ترنوور (Token Turnover)، نسبت حجم معاملات یک توکن به ارزش بازار (MCAP) آن است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از توکن‌های در گردش به‌صورت فعال معامله می‌شوند و در نتیجه، میزان نقدشوندگی یا توجه بازار به آن توکن را مشخص می‌کند.
شاخص توکن ترنوور رمزارز SUI، پس از یک دوره کاهش، از اوایل سال 2025 وارد مسیر صعودی شده و اکنون به سقف ثبت‌شده در ماه نوامبر نزدیک شده است. این موضوع بیانگر افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح توجه بازار به این رمزارز است. در صورت ادامه این روند صعودی، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز SUI در کوتاه‌مدت افزایش یابد و این توکن بتواند روند مثبتی را در بازار تجربه کند.
شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده | منبع: Tokenterminal
بررسی همبستگی و بتا سویی در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای سویی به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.79 | 1.72 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز SUI همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که نسبت به نوسانات قیمتی بیت کوین واکنش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. همچنین، بتای بالای ۱.۵ برای سویی نشان می‌دهد که بازدهی آن به‌طور میانگین ۱.۵ برابر بیت کوین است. این ویژگی‌ها SUI را به یک دارایی پرریسک اما پربازده تبدیل می‌کند که می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال سویی | SUI
بررسی نمودار روزانه رمزارز سویی (SUI) نشان می‌دهد که قیمت این ارز دیجیتال به محدوده حمایتی خود نزدیک شده است. این ناحیه می‌تواند نقش مهمی در تعیین جهت حرکت بعدی بازار ایفا کند.
در صورت افزایش تقاضا در این سطح حمایتی، احتمال بازگشت قیمت و آغاز روند صعودی وجود دارد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که سویی با واکنش مثبت به این ناحیه، وارد فاز صعودی جدیدی شده و به سمت هدف مشخص شده در نمودار حرکت کند.
نواحی مهم حمایت و مقاومت برای سویی در تایم روزانه عبارت‌اند از:
- محدوده حمایتی: بین ۱.۶ تا ۲ دلار
- سطوح مقاومتی: ۲.۱۵ دلار و ۳.۵۶ دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز تون کوین | TON
تون‌کوین با تکیه بر زیرساخت تلگرام، پتانسیل جذب صدها میلیون کاربر را دارد. برخلاف بسیاری از پروژه‌ها که به‌دنبال کاربر هستند، TON مستقیماً به‌سراغ جایی رفته که کاربران از قبل حضور دارند. شبکه TON با قابلیت‌هایی مانند کیف پول درون‌برنامه‌ای، پرداخت سریع، بازار توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT)، دامنه‌های بلاک چینی و مینی‌اپ‌ها، در حال ساخت یک اکوسیستم کامل در دل تلگرام است.
این ادغام بی‌دردسر میان کاربر نهایی و بلاک چین، توانسته مسیر پذیرش انبوه را برایش باز کند. با وجود اینکه هنوز چالش‌هایی مثل تمرکز یا مقیاس‌پذیری شبکه مطرح است، اما روند توسعه TON بسیار فعال بوده و همکاری‌های زیادی را با پروژه‌های موفق انجام می‌دهد. اگر این توسعه و همکاری‌ها پایدار بماند، رمزارز TON می‌تواند دوباره صعود خوبی را در میان‌مدت داشته باشد.
شاخص SOPR رمزارز تون کوین
شاخص SOPR نشان می‌دهد که آیا هولدرها رمزارز خود را در سود یا ضرر در حال فروش هستند. در حال حاضر، SOPR تون‌کوین زیر سطح ۱ قرار دارد که به‌معنای فروش در ضرر توسط هولدرهاست. با این حال، این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفته و به سطح ۱ نزدیک شده است. از آنجا که سطح ۱ یک ناحیه روانی مهم و نقطه سربه‌سر برای بسیاری از معامله‌گران محسوب می‌شود، احتمال فروش از سوی هولدرهایی که به سود یا نقطه بدون ضرر رسیده‌اند وجود دارد که می‌تواند منجر به فشار فروش شود.
اگر SOPR به مسیر صعودی خود ادامه دهد و موفق به شکست سطح ۱ شود، این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احساسات مثبت در میان سرمایه‌گذاران TON باشد. در این صورت، احتمال افزایش تقاضا و آغاز یک روند صعودی در قیمت TON تقویت می‌شود.
شاخص SOPR رمزارز تون کوین | منبع: Glassnode
آدرس‌های فعال شبکه تون کوین
شاخص آدرس‌های فعال شبکه تون‌کوین از ابتدای سال 2025 روندی صعودی را آغاز کرده و با ثبت کف‌های بالاتر، نشان‌دهنده افزایش پایدار فعالیت کاربران در این شبکه بوده است. هرچند در حال حاضر این شاخص وارد یک فاز اصلاحی شده، اما تا زمانی که کف‌های حمایتی حفظ شوند، می‌توان انتظار بازگشت به روند صعودی را داشت. در صورتی که این بازگشت اتفاق بیفتد، می‌تواند به شاخص SOPR در عبور از سطح روانی ۱ کمک کرده و فضای مثبتی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
با این حال، اگر اصلاح شاخص ادامه‌دار باشد و هم‌زمان SOPR نیز واکنش منفی به سطح ۱ نشان دهد، احتمال فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت TON وجود دارد. به‌طور کلی، پایداری در رشد فعالیت کاربران می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای تقویت تقاضا و بهبود احساسات بازار نسبت به TON باشد و در صورت تثبیت این روند، احتمال رشد قیمت در میان‌مدت افزایش می‌یابد.
آدرس‌های فعال شبکه تون کوین | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا تون کوین در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای تون کوین به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.54 | 0.93 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز TON همبستگی متوسطی با بیت کوین دارد، به این معنا که گاهی نسبت به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد اما وابستگی آن کامل نیست. همچنین، بتای کمتر از ۱ این رمزارز نشان می‌دهد که بازدهی آن نسبت به بیت کوین پایین‌تر است. در نتیجه، TON را می‌توان یک دارایی کم‌ریسک با بازدهی محدود دانست که برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری پایین می‌تواند گزینه مناسبی در سبد سرمایه‌گذاری باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز تون کوین | TON
در نمودار روزانه تون کوین (TON)، مشاهده می‌شود که پس از روندی اصلاحی از محدوده داینامیک مقاومتی، قیمت اکنون در نزدیکی ناحیه حمایتی مهمی (محدوده سبزرنگ) قرار گرفته است. در حال حاضر، تون کوین زیر خط مقاومت داینامیک خود در حال نوسان است و تلاش می‌کند تا این سطح را پشت سر بگذارد.
در صورتی که قیمت بتواند نقدینگی لازم را از ناحیه حمایتی جذب کند، احتمال شکست مقاومت داینامیک افزایش خواهد یافت. در این صورت، می‌توان انتظار داشت تون کوین مسیر خود را به‌سمت اهداف بالاتر ادامه دهد.
چند محدوده مهم برای این رمزارز وجود دارد:
- ناحیه حمایتی مهم: بین قیمت‌های 2.5 تا 3 دلار
- اهداف: 4.5 و 6 دلار
تحلیل فاندامنتال ارز دوج کوین | DOGE
دوج کوین با وجود ماهیت طنزش، یکی از رمزارزهای پرکاربرد و شناخته‌شده بازار است. این پروژه بر بستر بلاک چین بایننس اسمارت چین ایجاد شده که کارمزد پایین دارد و به همین دلیل، جامعه‌ای گسترده را در اطراف خود شکل داده است. نکته مهم این است که بیش‌ترین تاثیر روی قیمت DOGE از سمت هیجانات بازار و حمایت چهره‌هایی مانند ایلان ماسک است. با اینکه پروژه فاقد یک اکوسیستم گسترده یا کاربری عمیق در دیفای است، اما پذیرش آن در پرداخت‌های خرد و روزمره در حال افزایش است.
در صورت ادامه حمایت‌های رسانه‌ای، ورود به حوزه پرداخت‌های موبایلی یا یکپارچگی با پلتفرم‌های بزرگ و افزایش پذیرش این رمزارز DOGE در پرداخت‌های روزانه، دوج کوین می‌تواند توجه بازار را حفظ کند و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کند. در نهایت، رمزارز DOGE با تیم فعالی که دارد، به خوبی توانسته رشد کند که اگر این رشد همچنان ادامه‌دار باشد و باعث گسترده‌تر شدن اکوسیستم دوج کوین شود، می‌توان انتظار داشت رمزارز DOGE صعود خوبی را در رشد بازار کریپو تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز دوج کوین
شاخص SOPR دوج کوین پس از نزدیک شدن به سطح ۱، ابتدا کاهش شدیدی را تجربه کرد اما مجدداً روند صعودی به خود گرفت و اکنون دوباره به این سطح روانی رسیده است. در حال حاضر، با سربه‌سر شدن معاملات هولدرها، اگر بازار کریپتو بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد و SOPR موفق به عبور پایدار از سطح ۱ شود، احتمال بازگشت احساسات مثبت در میان سرمایه‌گذاران دوج‌کوین افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار رشد قیمتی کوتاه‌مدت داشت.
با این حال، از آنجایی که سنتیمنت کلی بازار هنوز منفی است، عبور SOPR از سطح ۱ ممکن است نشان دهد بسیاری از هولدرها به سود رسیده‌اند و در صورت عدم ثبات در بازار، ممکن است اقدام به فروش کرده و فشار فروش ایجاد کنند. به طور کلی، فضای فعلی پیرامون دوج کوین مثبت ارزیابی می‌شود، اما همچنان باید مراقب نوسانات بود.
شاخص SOPR رمزارز دوج کوین | منبع: Glassnode
آدرس‌های فعال شبکه دوج کوین
شاخص آدرس‌های فعال دوج کوین پس از یک دوره کاهش، وارد مسیر صعودی تازه‌ای شده که نشان‌دهنده افزایش فعالیت کاربران در این شبکه است. اگر این روند ادامه‌دار باشد، می‌توان انتظار داشت که احساسات مثبت به‌تدریج در میان سرمایه‌گذاران تقویت شود و تقاضا از سوی هولدرها افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز رشد قابل‌توجه قیمت دوج کوین در آینده نزدیک باشد.
آدرس‌های فعال شبکه دوج کوین | منبع: Glassnode
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز دوج کوین
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز دوج کوین می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.89 | 1.60 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز دوج کوین | DOGE
با بررسی نمودار قیمت دوج کوین (DOGE) در تایم فریم روزانه، می‌بینیم که این رمزارز در روندی نزولی قرار دارد و زیر مقاومت داینامیک خود در حال نوسان است. در حال حاضر، قیمت درگیر این مقاومت مهم است و برای ادامه مسیر نیاز به شکست معتبر این سطح دارد.
بر اساس الگوی حرکتی که در نمودار مشخص شده است، در صورت تأمین نقدینگی کافی، انتظار می‌رود دوج کوین مطابق فلش ترسیم‌شده در نمودار، حرکتی افزایشی به سمت اهداف بالاتر داشته باشد. با این حال، اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح قیمت وجود دارد که ممکن است باعث بازگشت قیمت به سمت محدوده حمایتی (باکس قرمز) شود.
سطوح مهم عرضه و تقاضا برای دوج کوین عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت و تقاضا: 0.13 تا 0.14 دلار
- سطوح مقاومت و عرضه: 0.20 و 0.28 دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
