در روزهایی که بازار کریپتو بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های دقیق نیاز دارد، سه رمزارز دوج کوین، ایموتبل ایکس و مجیک با سیگنال‌هایی قدرتمند از سمت تکنیکال و فاندامنتال، خود را از دیگر پروژه‌ها متمایز کرده‌اند. در این گزارش، این رمزارزها را تحلیل می‌کنیم و با توجه به داده‌ها، مسیر آینده آن‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم.
بررسی اجمالی دوج کوین، ایموتبل ایکس و مجیک
| رمزارزها | فاندامنتال | تکنیکال |
| دوج کوین(DOGE) | شاخص SOPR صعودی و اصلاح اندک= خوش‌بینی و حمایت هولدرها |
محدوده حمایتی:
محدوده مقاومتی:
|
| ایموتبل ایکس (IMX) | شاخص SOPR: واگرایی مثبت با قیمت = احتمال آغاز رشد |
محدوده حمایتی:
محدوده مقاومتی:
|
| مجیک (MAGIC) | شاخص SOPR: صعودی= انباشت توسط هولدرها و احتمال ادامه رشد |
محدوده حمایتی: ۰.۱۵ دلار محدوده مقاومتی:
|
تحلیل فاندامنتال دوج کوین (DOGE) | 22 تیر
دوج کوین در حال حاضر میم کوینی است که با هدف انتقال پول (شبیه بیت کوین اما سریع‌تر و ارزان‌تر) برای انعام‌دادن آنلاین و پرداخت‌های کوچک استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: پروژه دوج کوین چیست؟
رمزارز DOGE رهبر میم کوین‌ها است و یکی از رمزارزهای مطرح بازار کریپتو محسوب می‌شود. به دلیل برگشت رونق به اقتصاد آمریکا و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، می‌توان احتمال داد بازار کریپتو به رشد خود ادامه دهد که به تبع آن احتمال ادامه رشد قیمت این رمزارز وجود دارد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص حجم کل انتقال دوج کوین
شاخص حجم کل انتقال دوج کوین در ریزش آخرش به خوبی توانست با برخورد به کف ثبت شده ماه می (May) حمایت شود و با صعود بازار نیز رشد کند. با توجه رشد شارپی که شروع کرده نشان‌دهنده حجم بالایی از نقل‌وانتقالات دوج کوین است و همچنین تقاضای بالا در این شبکه را نشان می‌دهد.
در نتیجه، با توجه به بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا، بیشتر شدن حمایت دولت ترامپ از صنعت کریپتو و جذب سرمایه‌گذاران نهادی به رمزارزها، انتظار می‌رود بازار ارزهای دیجیتال به رشد خود ادامه داده و به دنبال آن این شاخص هم رشد کند که یحتمل دوج کوین هم به رشد خود ادامه خواهد داد.
شاخص حجم کل انتقال دوج کوین | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز دوج کوین
شاخص SOPR رمزارز DOGE در ماه می به سطح روانی 1 نزدیک شد اما نتوانست آن را بشکند. این موضوع منجر به کاهش شاخص و در پی آن، افت قیمت شد. نکته قابل توجه این است که در روند نزولی اخیر، قیمت دوج کوین ریزش قابل‌توجهی داشت ولی شاخص SOPR کاهش کمتری یافت که این موضوع نشان‌دهنده خرید و انباشت این رمزارز توسط هولدرها است. بخاطر همین این موضوع در شاخص SOPR دوج کوین باعث ریزش کمتر، حمایت شدن و رشد دوباره شده است.
در نتیجه، رشد بازار رمزارزها احتمالا ادامه خواهد داشت و به همراه انباشت و حمایت سنگینی که طبق شاخص SOPR می‌بینیم، احتمال می‌دهیم این شاخص به رشد خود ادامه داده و به همراه آن قیمت رمزارز DOGE نیز رشد کند.
شاخص SOPR رمزارز دوج کوین | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز دوج کوین
شاخص همبستگی و بتا دوج کوین نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:
| همبستگی (Correlation) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.71 | 1.15 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز دوج‌کوین همبستگی مثبتی با بیت کوین دارد و نسبتا نسبت به نوسانات قیمت آن واکنش نشان می‌دهد. همچنین، ضریب بتای 1.15 آن نشان‌دهنده بازدهی بالاتر نسبت به رمزارز بیت کوین است.
تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE) | رشد قیمت پس از واکنش به حمایت
قیمت دوج کوین پس از رسیدن به ناحیه حمایتی ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ دلار واکنش مثبتی نشان داد و با رشد و افزایش تقاضا همراه شد. اکنون قیمت به مقاومت ۰.۲۰ دلاری نزدیک شده است.
در صورت عبور موفق از این مقاومت، انتظار می‌رود قیمت به سمت محدوده مقاومتی مهم ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ دلار حرکت کند. با شکست و تثبیت قیمت بالای این ناحیه مقاومتی مهم، مسیر برای دستیابی به اهداف بالاتر مانند ۰.۲۸ دلار و ۰.۳۴ دلار هموار می‌شود.
سطوح کلیدی دوج کوین:
- حمایت‌ها: ۰.۱۳ تا ۰.۱۴ دلار
- مقاومت اول: ۰.۲۰ دلار
- ناحیه مقاومتی مهم: ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ دلار
- سطوح مقاومت بعدی: ۰.۲۸ و ۰.۳۴ دلار
تحلیل فاندامنتال ایموتبل ایکس (IMX) | 22 تیر
پروژه ایموتبل ایکس، پلتفرمی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای ساخت و معامله NFT است که بر بستر اتریوم ساخته شده است. ایمیوتبل در این دوره با انتقال استیکینگ به شبکه zkEVM و راه‌اندازی رسمی پلتفرم‌های بازی جدید، به‌ویژه RavenIdle، نشان داد که تمرکزش را روی مقیاس‌پذیری و کاربردپذیری در صنعت گیم‌فای حفظ کرده است. این اقدامات، همراه با آزادسازی توکن‌ها (Token Unlock) و رشد همکاری‌های اکوسیستمی، موجب افزایش فعالیت کاربران و حمایت از قیمت شد. با توجه به توسعه مستمر و رشد اکوسیستم ایموتبل، می‌توان احتمال داد در بازار صعودی، رمزارز IMX مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار کیرد و رشد خوبی را در میان‌مدت داشته باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص SOPR رمزارز ایموتبل ایکس
طبق بررسی شاخص SOPR رمزارز IMX، یک واگرایی مثبت در این شاخص به وجود آمده که می‌بینیم با ثبت کف پایین‌ترداز کف قبلی در ماه ژوئن (JUN)، قیمت در شاخص SOPR کف ماه ژوئن بالاتر از کف ماه آوریل (Apr) است. این امر بیانگر احساسات مثبت هولدرها، جذب هولدرها جدید و خرید و انباشت توسط سرمایه‌گذاران است که حمایت آن‌ها از رمزارز IMX را می‌رساند.
در نتیجه، با توجه به شاخص SOPR می‌توان احتمال داد رشد این شاخص ادامه‌دار باشد و به تبع آن رمزارز IMX رشد کند. البته چون احتمال ادامه رشد کریپتو بسیار بالا است، این موضوع نیز می‌تواند رشد قیمت این رمزارز را بیشتر کند.
شاخص SOPR رمزارز ایموتبل ایکس | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل
طبق بررسی نمودار آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل، یک واگرایی مثبت به وجود آمده که بیانگر جذب شدن سرمایه‌گذاران به این رمزارز و بیشتر شدن فعالیت در شبکه ایموتبل با اینکه قیمت در حال کاهش بوده است. در نتیجه این موضوع می‌تواند به مرور زمان باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت ارز دیجیتال IMX شود.
شاخص آدرس‌های فعال شبکه ایموتبل | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز ایموتبل ایکس
شاخص همبستگی و بتای ایموتبل ایکس نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:
| همبستگی (Correlation) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.76 | 2.56 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز ایمیوتبل ایکس همبستگی زیادی با بیت کوین دارد و هم‌جهت با نوسانات آن حرکت می‌کند. این رمزارز با بتای 2.5 نشان‌دهنده بازدهی بیش از دو برابر بیت کوین است؛ بنابراین، IMX رمزارزی با همبستگی مثبت و پتانسیل بازدهی بالاتر نسبت به بیت‌کوین محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال رمزارز IMX | در آستانه شکست مقاومت
در نمودار روزانه IMX می‌توان مشاهده کرد که قیمت در نزدیکی مقاومت داینامیک قرار دارد. خط روند نزولی مشخص شده، چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
درصورتی‌که ناحیه حمایتی ۰.۴۸ دلار که با باکس سبز مشخص شده است، حفظ شود و قیمت موفق به شکست و عبور از مقاومت داینامیک خود شود، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد و قیمت به سمت سطح ۰.۷۱ دلاری و پس از آن، ناحیه ۱.۵۸ دلار حرکت کند.
سطوح کلیدی IMX:
- حمایت مهم: ۰.۴۸ دلار
- حمایت دوم: ۰.۳۷۷ دلار
- مقاومت‌ها: ۰.۷۱ و ۱.۵۸ دلار
تحلیل فاندامنتال مجیک کوین (MAGIC) | 22 تیر
پروژه مجیک، اکوسیستم بازی‌محور بر بستر Arbitrum (یکی از شبکه‌های لایه دوم اتریوم) است که از خرید آیتم‌های NFT، مشارکت در بازی‌ها و اقتصاد داخلی بازی‌های پلتفرم Treasure پشتیبانی می‌کند. رمزارز MAGIC توکن اصلی پروژه Treasure DAO است.
مجیک در چندوقت گذشته اقدامات مهمی انجام داده است که می‌تواند تاثیرات مهمی روی قیمت آن داشته باشد:
- ادغام با Abstract Chain (زنجیره بلاک چینی جدید است که می‌تواند باعث تقویت جایگاه مجیک در وب3 شود)
- بهبود ساختار خزانه‌داری DAO (افزایش اعتماد به پروژه مجیک)
- تمرکز بر یکپارچگی بین بازی‌ها (افزایش تقاضا در بلندمدت)
در نتیجه، این اقدامات، مجیک را در مسیر تبدیل شدن به یکی از زیرساخت‌های کلیدی گیمینگ Web3 قرار داده و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران جدید، در میان‌مدت و بلندمدت سودآوری قابل‌توجهی برای هولدرها به همراه داشته باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص SOPR رمزارز مجیک
شاخص SOPR مجیک روند صعودی جدیدی را پس از روند نزولی‌اش آغاز کرده است. اگر یک خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای دو کف ثبت شده آخر تصور کنیم، می‌بینیم که قیمت با موفقیت از آن عبور کرده است. همچنین، با برگشت قیمت به روند صعودی، این شاخص هم روند افزایشی قدرتمندی را شروع کرد و به روند نزولی خود ادامه نداد که این امر نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها به رمزارز MAGIC و خرید و انباشت این رمزارز توسط هولدرها است.
در نتیجه، می‌توان احتمال داد ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاران ادامه یابد که به تبع آن شاخص SOPR مجیک بتواند دوباره از سطح روانی 1 عبور کند و قیمت رمزارز MAGIC به رشد خود ادامه دهد
شاخص SOPR رمزارز مجیک | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک
در دو کف قیمتی اخیر MAGIC، واگرایی مثبت در شاخص آدرس‌های فعال مشاهده می‌شود که نشانه‌ای از جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش فعالیت در شبکه است. چنین رفتاری بیانگر افزایش جذابیت و پتانسیل رشد بالای مجیک است؛ چرا که با کاهش بیشتر قیمت، تعداد بیشتری از هولدرها به آن جذب شده‌اند.
همچنین پس از این واگرایی، شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک روند صعودی جدید را آغاز کرده است. با توجه به وضعیت خوب شاخص SOPR، واگرایی مثبت به وجود آمده در این شاخص و رونق در اقتصاد آمریکا، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران رمزارز MAGIC همچنان ریسک‌پذیری خود را حفظ کنند و به تبع آن قیمت این رمزارز نیز به رشد خود ادامه دهد.
شاخص آدرس‌های فعال شبکه مجیک | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز مجیک
شاخص همبستگی و بتای مجیک نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:
| همبستگی (Correlation) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.23 | 1.56 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز MAGIC با ضریب همبستگی 0.23 نسبت به بیت‌کوین، وابستگی پایینی به روند کلی بازار دارد و تنها در برخی موارد از نوسانات بیت کوین تاثیر می‌گیرد. همچنین، بتای 1.56 آن نشان می‌دهد که MAGIC نوسانات بیشتری نسبت به بازار دارد و بازدهی بالاتری را ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال رمزارز MAGIC | آغاز گام صعودی جدید؟
رمزارز MAGIC پس از نوسان در کانالی نزولی، موفق شد سقف کانال را به‌سمت بالا بشکند. این حرکت به‌عنوان سیگنالی صعودی محسوب می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند جدید برای این رمزارز باشد.
در حال حاضر، قیمت بالای ناحیه حمایتی ۰.۱۵ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطح به‌عنوان حمایت حفظ شود، احتمال افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی وجود دارد. در این صورت، می‌توان اهداف بعدی را در سطوح ۰.۲۲ دلار، ۰.۲۸ دلار و ۰.۴۰ دلار در نظر گرفت.
سطوح مهم MAGIC در تایم روزانه:
- حمایت کلیدی: ۰.۱۵ دلار
- مقاومت‌ها: ۰.۲۲، ۰.۲۸ و ۰.۴۰ دلار
