گزارش هفتگی بازار رمزارزها: از تحولات در خاورمیانه تا رشد صندوق‌های ETF بیت کوین

در هفته‌ای که گذشت، تحولات زیادی در بازار ارزهای دیجیتال به وقوع پیوست که منجر به نوسانات قابل توجهی شد. در این گزارش، به بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار رمزارزها پرداخته و سپس نگاهی به اخبار اقتصادی خواهیم انداخت. همچنین در ادامه مطلب به تحلیل اخبار ژئوپلیتیک و تأثیر آن‌ها روی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

نکته شایان ذکر این است که پس از بررسی این موضوعات، صندوق ETFهای بیت‌کوین و اتریوم، نظرات تحلیلگران برجسته بازار رمزارزها و همچنین همبستگی و بتای ارزهای دیجیتال با بازارهای دیگر را از تمام جنبه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. تا پایان مقاله همراه ما باشید.

اخبار و رویدادها

در این قسمت اخبارهای مهم ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

24 سپتامبر:  افزایش قیمت سلسیوس پس از شروع طرف بازپرداخت بدهی‌ها

با توجه به گزارش سایت Cointelegraph، توکن بومی سلسیوس پس از آغاز بازپرداخت ۲.۵ میلیارد دلاری به ۲۵۱/۰۰۰ طلبکار، بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد و به ۰.۶۵ دلار رسید. همچنین نکته حائز اهمیت این است که سلسیوس تاکنون ۸۴ درصد از دارایی‌های طلبکاران را بازپرداخت کرده و بیش از 2.7 میلیون توزیع انجام شده است.

26 سپتامبر: افزایش سرمایه‌گذاری شرکت بلک‌راک در بیت کوین

شرکت بلک‌راک از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون ۳۵۹,۲۷۹ بیت کوین به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار خریداری کرده است. این اقدام نشان‌دهنده افزایش اعتماد نهادها به بیت کوین و تأثیرگذاری روی ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال است. همچنین این موضوع می‌تواند به رشد قیمت بیت کوین کمک کند.

28 سپتامبر: سرقت ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول جعلی در گوگل پلی

طبق اعلام سایت Decrypt، یک برنامه جعلی به نام والت‌کانکت (WalletConnect) که در گوگل پلی به مدت چهار ماه در دسترس بود، با حمله فیشینگ بیش از ۷۰ هزار دلار ارز دیجیتال به سرقت برد. این بدافزار ۱۰ هزار بار دانلود شده و کاربران را به سایتی برای دسترسی به وجوه‌شان هدایت می‌کرد. مایکل مک‌لافلین، متخصص امنیت سایبری، توصیه کرد کاربران قبل از دانلود برنامه‌ها نظرات و ستاره‌ها را بررسی و از احراز هویت چند عاملی استفاده کنند.

28 سپتامبر: راه‌اندازی نسخه جدید بیت کوین در شبکه آربیتروم توسط صرافی کوین بیس

در گزارش سایت Dailyhold آمده است که صرافی کوین‌بیس از عرضه نسخه جدید بیت کوین (cbBTC) در شبکه آربیتروم خبر داده است. این نسخه به دارندگان بیت کوین امکان دسترسی به پروتکل‌های دیفای در شبکه‌های اتریوم و بیس را می‌دهد. cbBTC با پلتفرم‌های دیفای معروف مانند آوه (Aave) و کرو فایننس سازگار خواهد بود و برنامه‌ریزی برای عرضه آن در شبکه سولانا نیز در دست انجام است.

اخبار اقتصادی

26 سپتامبر

• هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (PCE m/m): شاخص PCE ماهانه از نرخ 0.2 درصد به 0.1 درصد رسید.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE m/m): این شاخص از 0.2 درصد به 0.1 درصد کاهش یافت.
• هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE y/y): شاخص PCE سالانه در ماه سپتامبر از 2.5 درصد به 2.2 درصد رسید.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE y/y): تغییرات سالانه هزینه‌های مصرف شخصی از نرخ 2.6 درصد به 2.7 درصد افزایش یافت.

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص نمایانگر تغییرات قیمت‌های پرداخت‌شده برای کالاها و خدمات داخلی (به‌جز مواد غذایی و انرژی) است که توسط اداره آمار کار آمریکا (BLS) منتشر می‌شود. نرخ هزینه‌های مصرف شخصی معیاری از تغییرات قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان است.

کاهش شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورم و کمتر شدن تقاضا در کوتاه‌مدت است. همچنین افزایش شاخص تورم خالص در بخش سالانه، بیشتر شدن تقاضا در بلندمدت را نشان می‌دهد. با پایین آمدن تورم PCE، معامله‌گران احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آتی را افزایش دادند و به دنبال آن قیمت بیت کوین صعودی شد.

27 سپتامبر

• تولید ناخالص داخلی (Perlim GDP q/q): تولید ناخالص داخلی آمریکا در ماه سپتامبر تغییری نکرد و در نرخ 3 درصد ثابت ماند.

شاخص تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده تغییر سالانه در ارزش تعدیل شده با تورم تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور است.

ثابت ماندن تولید ناخالص داخلی در سطح ۳ درصد نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا تحت کنترل و تقاضا و رونق اقتصادی پایدار است. این وضعیت باعث کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از وقوع رکود شده و احساسات آن‌ها را به سمت این باور سوق داده که «سافت لندینگ» (رونق اقتصادی همراه با تورم کنترل‌شده) در آمریکا رخ داده است. این امر منجر به افزایش جزئی قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‌گیری: کاهش تورم، رشد اقتصادی ۳ درصدی، بازار کار متعادل و پررونق و افزایش نرخ خدمات که نشان‌دهنده تقاضای بالای مصرف‌کنندگان است، همگی از رونق اقتصادی و وقوع سافت لندینگ (فرود نرم) در اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند. در این شرایط، فدرال رزرو می‌تواند با دقت بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد، بدون اینکه به اقتصاد آسیب برساند و در عین حال تقاضا را حفظ کند.

این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری داشته باشند و سرمایه‌های خود را به بازارهای پرریسک، مانند ارزهای دیجیتال، هدایت کنند. در نتیجه، با ورود پول ارزان به این بازارها، قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

4 اکتبر

• نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m):
  عدد قبلی: 0.4 درصد | پیش‌بینی تحلیلگران: 0.3 درصد
  به دلیل کاهش تورم و برای جلوگیری از مارپیچ دستمزد (تکرار مکرر افزایش دستمزد)، تحلیلگران احتمال می‌دهند این نرخ کاهش یابد.
• تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls):
  عدد قبلی: 142 هزار | پیش‌بینی تحلیلگران: 144 هزار
  تحلیلگران معتقدند به دلیل تعادل در بازار کار، این شاخص کمی افزایش خواهد یافت.
• نرخ بیکاری (Unemployment rate):
  عدد قبلی: 4.2 درصد | پیش‌بینی تحلیلگران: 4.2 درصد
  به دلیل تاثیر نرخ بهره و تعادل بازار کار، انتظار می‌رود این شاخص ثابت بماند.

دانلود دوازدهمین ماهنامه دامیننس

یک سال با دامیننس؛ سفری پر از تجربه و یادگیری

Please leave this field empty.

Δ

اخبار ژئوپلیتیک

• 28 سپتامبر: ترور سید حسن نصرالله توسط اسرائیل

در شامگاه ۲۷ سپتامبر (۶ مهر)، نیروی هوایی اسرائیل حملات سنگین موشکی و هوایی به بیروت انجام داد. پس از این حملات، در ۲۸ سپتامبر (۸ مهر) حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در پی حملات هوایی اسرائیل به شهادت رسیده است. درگیری‌های نظامی اخیر بین لبنان و اسرائیل و ترورهای انجام‌شده توسط اسرائیل، ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه را افزایش داده و با ترور سید حسن نصرالله، این ریسک‌ها تشدید شده است.

اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کند، ریسک‌های ژئوپلیتیک افزایش بیشتری خواهد یافت که می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا و نفت شود. درحالی‌که بازار رمزارزها به دلیل ریسک‌پذیری بالای آن‌ها احتمالاً دچار کاهش قیمت خواهند شد.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته گذشته، صندوق‌های بیت‌ کوین به طور کامل مثبت بودند. این رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل‌معامله بیت‌ کوین ناشی از رونق اقتصادی و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان ریسک‌پذیر است. همچنین، کاهش نرخ بهره به شکل قابل‌توجهی تأثیرگذار بوده و باعث ورود پول ارزان به این صندوق‌ها شده است.

بیش‌ترین افزایش در صندوق‌ها در روز 27 سپتامبر به ارزش 494 میلیون دلار ثبت شد. به‌طور کلی، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در چند روز گذشته مجموعاً 1.103 میلیارد دلار مثبت خالص داشته‌اند. این روند می‌تواند به افزایش قیمت بیت‌ کوین کمک کند.

صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت کوین | منبع: Sosovalue

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Ethereum

در هفته‌ای که گذشت، صندوق‌های قابل‌معامله اسپات اتریوم عملکرد مثبتی داشتند. این صندوق‌ها در اوج خود بیش‌ترین حجم مثبت را به 62.5 میلیون دلار رساندند و به‌طور کلی، صندوق‌های ETF اسپات اتریوم مجموعاً 83 میلیون دلار مثبت خالص ثبت کردند. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی قیمت رمزارز اتریوم داشته باشد.

صندوق‌های قابل معامله اسپات اتریوم

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

• کریپتوپال، تحلیلگر برجسته بازار ارز دیجیتال اعلام کرده رقیب سولانا آماده صعود انفجاری است

طبق گزارش dailyhodl، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال به نام کریپتوپال که در شبکه ایکس فعالیت می‌کند، پیش‌بینی کرده بلاک چین سویی (SUI)، یکی از رقبای سولانا، آماده صعود انفجاری است. او به اصول قوی بازار و افزایش ارزش کل قفل شده (TVL) سویی اشاره کرده و معتقد است که این عوامل می‌توانند به صعود قیمت سویی کمک کنند. همچنین او میم‌کوین‌های ساخته‌شده روی این بلاک چین را به‌عنوان کاتالیزور رشد سویی معرفی کرده است.

تحلیل رشد رمزارز سویی توسط تحلیلگر برجسته بازار در شبکه ایکس (توییتر سابق)

• علی مارتینز، تحلیلگر برجسته بازار رمزارزها اعلام کرده بیت کوین در مسیر 350 هزار دلاری قرار دارد

طبق گزارش سایت Finbold، تحلیلگر برجسته در حوزه ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین (BTC) ممکن است به بازه ۱۹۴ تا ۳۵۲ هزار دلار برسد.

تحلیل بیت کوین توسط تحلیلگر برجسته بازار رمزارز در شبکه ایکس

علی مارتینز، با بررسی الگوی فنجان در نمودار بیت کوین، این حرکت را محتمل می‌داند. در حال حاضر، بیت کوین با قیمت 65/000 دلار معامله می‌شود و برای صعود باید مقاومت‌های ۶۵,۷۰۰ و ۷۰,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد. اگرچه برخی تحلیلگران نسبت به آینده بیت کوین خوش‌بین هستند، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد عملکرد کوتاه‌مدت آن وجود دارد. به ویژه، حفظ سطح حمایتی ۶۵,۰۰۰ دلار برای مسیر آینده این ارز دیجیتال حیاتی خواهد بود.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز  TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در این بخش همبستگی بین 5 ارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را محاسبه کرده‌ایم.

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD)  – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ   – S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین تا محدوده ۶۶ هزار دلاری رشد داشت اما نتوانست از این محدوده عبور کند و با افزایش عرضه همراه بود.

اکنون همانطور که مشاهده می‌کنید بیت کوین موفق به عبور از ناحیه ۶۶ هزار دلاری نشده است و روندی کاهشی را در پیش گرفته است. می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی بیت کوین تا نواحی حمایتی و سطوح تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر ادامه داشته باشد.
در حال حاضر مهمترین سطحی که می‌توان به عنوان حمایت کوتاه‌مدت برای بیت کوین در نظر داشت در قیمت ۶۲ هزار دلار است.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته در حال حرکت در یک الگوی بازشونده است.

با بررسی نمودار اتر در تایم ۴ساعته، نتیجه می‌گیریم اتریوم در حال حرکت درون یک الگوری بازشونده صعودی است و اکنون در میانه این الگو قرار دارد.
همانطور که قابل مشاهده است، آخرین سقفی که اتریوم توانست ثبت کند به سقف الگوی گفته شده نرسیده است. این حرکت نشان دهنده افزایش فشار فروش و کاهش قدرت خریداران است.
اتریوم می‌تواند به سمت دو سطح حمایتی مشخص شده در قیمت‌های ۲۵۳۱ و ۲۴۵۱ دلار حرکت کند تا نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد. همچنین درصورت شکسته شدن کف الگو، می‌توان انتظار داشت اتریوم به سمت محدوده حمایت مهم ۲۱۴۸ الی ۲۲۰۰ دلار حرکت کند.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر در حال شکست و عبور از محدوده داینامیک مقاومتی خود است.

دامیننس تتر پس از رسیدن به محدوده مهم ۵.۱۱ توانست از این سطح مهم با افزایش تقاضا همراه باشد و روند صعودی کوتاه مدتی را آغاز کند. اکنون به نظر می‌رسد این شاخص در حال شکست یک مقاومت داینامیک در بازی زمانی کوتاه مدت است. در صورت تثبیت بالای این ناحیه می‌توان انتظار داشت روند صعودی تا سایر نواحی مقاومتی ادامه‌دار باشد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ مطابق با تحلیل گذشته توانست به هدف مشخص شده در محدوده ۹۷۲ میلیارد دلاری دست پیدا کند.

با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، خواهیم دید این شاخص در حال حاضر روندی اصلاحی را در پیش گرفته است. انتظار می‌رود در صورتی‌که توانایی حفظ نواحی حمایتی مشخص شده را داشته باشد (ناحیه ۸۸۵ و ۸۳۱ میلیارد دلار)، دوباره روند صعودی خود را آغاز کند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا طلا پس از رسیدن به سقف جدید در قیمت ۲۶۸۵ دلاری با افزایش عرضه مواجه شد.

با توجه به نمودار طلا در تایم فریم ۴ ساعته می‌توان مشاهده کرد طلا در حال حرکت در یک کانال صعودی است و پس از رسیدن به سقف این کانال، حرکتی اصلاحی را آغاز کرده است.

سطوح مهمی که می‌توان به عنوان حمایت برای طلا در نظر گرفت عبارتند از نواحی ۲۶۰۲ و ۲۵۵۵ دلار. همچنین ناحیه مهم ۲۶۷۸ دلار را نیز همواره می‌توان به‌عنوان محدوده مهم عرضه در نظر داشت.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در حال خروج از فشردگی خود به سمت بالا است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، شاخص دلار آمریکا در انتهای نمودار با فشار خرید همراه شده و در حال عبور از مقاومت داینامیک خود است. درصورتی‌که شاخص دلار آمریکا بتواند از محدوده مقاومتی مشخص شده در قیمت ۱۰۱.۲ دلار عبور کند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی خود را به سمت سایر نواحی مقاومتی آغاز کند.