اسیلاتور (Oscillator)؛ ابزاری استثنایی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

معامله‌گران حرفه‌ای اغلب برای مطالعه نمودارها و شناسایی سیگنال‌های معاملاتی، به توانایی‌های خود در تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. برای اینکه به‌عنوان تحلیلگر ارز دیجیتال کارآمدی شناخته شوید، باید مهارت‌هایی را فراتر از مهارت‌های پایه تحلیل الگوهای کندل‌استیک و پوشش دادن داده‌ها بر روی نمودار بلد باشید. اسیلاتور (Oscillator) دقیقاً جزو همین ابزارهای بنیادی است که هر علاقه‌مند به تحلیل تکنیکال باید قبل از ورود به تحلیل تکنیکال پیشرفته، آن‌ها را به طور کامل یاد بگیرد؛ اما اسیلاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ بیایید به سراغ بررسی اسیلاتورها در معاملات ارز دیجیتال برویم.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این ابزار با رسم دو خط افقی در بالا و پایین نمودار، محدوده‌ای (باند) برای قیمت ایجاد می‌کند. سپس خط روند یا شاخصی را درون این محدوده رسم می‌کند که بالا و پایین می‌رود. معامله‌گران از این خط روند برای تشخیص شرایط کوتاه‌مدت خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) یک دارایی استفاده می‌کنند.

• زمانی که مقدار Oscillator به خط بالایی نزدیک می‌شود، تحلیلگران تکنیکال این سیگنال را نشانه خرید بیش از حد آن دارایی تفسیر می‌کنند.
• زمانی که مقدار Oscillatorب به خط پایین نزدیک می‌شود، به معنی فروش بیش از حد آن دارایی در نظر گرفته می‌شود.

با‌این‌حال، کاربردهای اسیلاتورها بسیار گسترده است و می‌تواند برای اهداف مختلفی به کار گرفته شود. حتی می‌توان آن‌ها را برای برآوردن نیازهای خاص و ایجاد استراتژی‌های منحصربه‌فرد، سفارشی‌سازی کرد.

اسیلاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران زمانی از اسیلاتورها بیشترین بهره را می‌برند که نتوانند به‌راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام یا رمزارزی پیدا کنند، به‌عنوان‌مثال، زمانی که سهام به‌صورت افقی یا جانبی معامله می‌شود.

تحلیلگران تکنیکال، Oscillators را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال برای درک بازار می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکال دیگری مانند مهارت‌های خواندن نمودار و سایر اندیکاتورهای تکنیکال نیز وجود دارند که تحلیلگران آن‌ها را برای بهبود معاملات خود مفید می‌دانند.

اگر سرمایه‌گذاری از یک Oscillator استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می‌کند. سپس با قرار دادن این ابزار بین آن دو مقدار، اسیلاتور نوسان کرده و خط روندی (شاخص) ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این خط روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می‌کنند. زمانی که سرمایه‌گذار می‌بیند اسیلاتور به سمت مقدار بالاتری حرکت می‌کند، این سیگنال را نشانه خرید بیش از حد آن دارایی تفسیر می‌کند. در سناریوی مقابل، زمانی که اسیلاتور به سمت مقدار پایین‌تر حرکت می‌کند، سرمایه‌گذاران آن دارایی را فروش بیش از حد در نظر می‌گیرند.

کاربردهای اسیلاتور در ارز دیجیتال

Oscillators سیگنال‌های خوبی در راستای انجام معاملات درست و تحلیل تکنیکال به‌موقع ارائه می‌دهند. بیایید با با کاربردهای اصلی اسیلاتور در ارز دیجیتال آشنا شویم:

• شناساگر کلیدی روند

Oscillators به تشخیص اینکه یک ارز دیجیتال در حال طی کردن روند صعودی (بازاریابی)، نزولی (کاهشی) یا خنثی است، کمک می‌کنند.

• تصمیم‌گیری موثر

آن‌ها با ارائه داده‌های قابل‌اعتماد، به‌خصوص در معاملات کوتاه‌مدت، به تصمیم‌گیری بهتر در زمینه خریدوفروش ارز دیجیتال کمک می‌کنند.

• بهبود برنامه‌ریزی استراتژیک

اسیلاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به توسعه استراتژی‌های معاملاتی کارآمد یاری می‌رسانند.

• ارزیابی روزانه وضعیت واقعی

اسیلاتورها اطلاعات به‌روزی در مورد رفتار دارایی (ارز دیجیتال)، قدرت آن در بازار و روندهای احتمالی آینده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

دانلود یازدهمین ماهنامه دامیننس

آینده موسیقی با توکن‌ها و انقلاب دیجیتال در وب ۳

Please leave this field empty.

Δ

پرکاربردترین اسیلاتورها در ارز دیجیتال

بازار مالی انواع مختلفی از اسیلاتورها را ارائه می‌دهد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین اسیلاتورها اشاره می‌کنیم:

PCS (Price Channel System)

این اسیلاتور با اندازه‌گیری اختلاف بین قیمت پایانی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های یک دارایی در دوره‌های زمانی مشخص، سعی در پیش‌بینی روند بازار دارد.

CCI (Commodity Channel Index)

این Oscillator قدرت یک حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و بدین ترتیب مشخص می‌کند که آیا روند صعودی (بازاریابی) یا نزولی (کاهشی) است. CCI با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی، قدرت روند را تعیین کرده و از میانگین متحرک به‌عنوان نقطه مرجع استفاده می‌کند. اگر CCI بالا باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها بالاتر از میانگین هستند و روند صعودی است. درحالی‌که اگر CCI پایین باشد، پایین‌تر بودن قیمت از میانگین و روند نزولی را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI – Relative Strength Index)

این اسیلاتور روند یک دارایی را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI قدرت افزایش یا کاهش یک دارایی را در بازه زمانی مشخصی، بیان می‌کند. این شاخص یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است و استفاده از آن برای تشخیص روند صعودی یا نزولی دارایی‌ها بسیار کاربردی است.

RSI از درجه قابل‌قبولی از اطمینان برخوردار است؛ زیرا سیگنال‌های خریدوفروش را به طور واضح نمایش می‌دهد.

MACD (میانگین متحرک همگرایی – واگرایی)

این اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را بر اساس ارزش یک دارایی بررسی می‌کند. اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روندهای صعودی و نزولی دارایی و همچنین ارائه اطلاعات قابل‌اعتماد در مورد قدرت این تغییرات، بسیار مفید است.

مومنتوم (Momentum)

این Oscillator به ما امکان می‌دهد تا سرعت حرکت قیمت و در نتیجه روند آن را تعیین کنیم. مومنتوم رابطه بین قیمت فعلی با قیمت آن در چند روز گذشته را نشان می‌دهد؛ بنابراین تفسیر صحیح آن بسیار مهم است، زیرا داده‌های بسیار مفید و قابل‌اعتمادی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

هنگامی که اندیکاتور مومنتوم سطح منفی را نشان می‌دهد، به معنی روند نزولی است و برعکس، اگر سطح مثبت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است. این سیگنال‌ها در لحظه عبور اسیلاتور از سطح ۰ و جهتی که از آن عبور می‌کند، ایجاد می‌شوند؛ بنابراین، اساساً تغییرات قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخصی به ما نشان می‌دهد.

استوکاستیک (Stochastic)

این نوع بر اساس مقایسه قیمت با یک محدوده قیمت خاصی در بازه زمانی مشخصی عمل می‌کند. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان نقاط احتمالی برگشت روند را تعیین کرد؛ زیرا بر اساس همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در نواحی افراطی، سیگنال تولید می‌کند. این همگرایی‌ها یا واگرایی‌ها توسط دو خط که نشان‌دهنده حرکت قیمت در زمان تعریف‌شده‌ای هستند، تشکیل می‌شوند؛ بنابراین، تقاطع این دو خط به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش تفسیر می‌شود که بین سطوح ۰ و 100 نوسان می‌کند.

دامنه میانگین واقعی (ATR – Average True Range)

اسیلاتور دامنه میانگین واقعی باتکیه‌بر نوسانات قیمت به پیش‌بینی روند دارایی کمک می‌کند. ATR اطلاعاتی در مورد میزان نوسان دارایی‌ها را نشان داده و بدین ترتیب سیگنال‌های خریدوفروش را ارائه می‌دهد. دامنه بالا نشان‌دهنده نوسان زیاد و دامنه پایین نشان‌دهنده نوسان کم است. هنگامی که مقادیر برای مدت طولانی در یک سطح باقی می‌مانند، می‌تواند نشان‌دهنده ثبات قیمت و تثبیت باشد که این موضوع را می‌توان به‌عنوان نقطه ادامه یک روند نیز تفسیر کرد.

تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور

اگرچه اصطلاحات اندیکاتور و Oscillator گاهی اوقات به‌جای هم به کار می‌روند، آن‌ها مفاهیم متفاوتی را در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهند. در اینجا به تفاوت‌های اساسی بین این دو اشاره می‌کنیم:

اندیکاتور:

• اندیکاتور ابزاری در تحلیل تکنیکال است که بینشی در مورد روند بازار، قدرت روند و نوسانات قیمت ارائه می‌دهد.
• اندیکاتورها می‌توانند پیشرو (پیش‌بینی‌کننده) یا تأخیری (تأییدکننده) باشند. اندیکاتورهای پیشرو به دنبال پیش‌بینی حرکات آتی قیمت هستند، درحالی‌که اندیکاتورهای تأخیری روندهای موجود را تأیید می‌کنند.
• نمونه‌هایی از اندیکاتورها شامل میانگین‌های متحرک (داده‌های قیمت را برای شناسایی روندها نرم می‌کنند)، خطوط روند (الگوهای جهت‌دار را برجسته می‌کنند)، باندهای بولینگر و غیره است.

اسیلاتور:

• اسیلاتور نوع خاصی از اندیکاتور است که برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی، حول یک خط مرکزی (معمولاً صفر) نوسان می‌کند.
• این ابزارها به طور معمول دارای محدوده‌های بالا و پایین هستند که نشانگر شرایط افراطی بوده و سیگنال‌های بالقوه معکوس شدن روند را صادر می‌کنند.
• نمونه‌هایی از اسیلاتورها عبارت‌اند از شاخص قدرت نسبی (RSI) که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) که نشانگر قدرت و جهت یک روند است و اسیلاتور استوکاستیک که نقاط بالقوه معکوس شدن روند را شناسایی می‌کند.

به طور خلاصه، همه اسیلاتورها اندیکاتور هستند؛ اما برعکس آن صادق نیست. اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند که برای شناسایی نقاط بالقوه برگشت روند بازار کاربرد ویژه‌ای دارند. سایر اندیکاتورها نیز، مانند میانگین متحرک یا خطوط روند، با اینکه نوسانات Oscillators را ندارند، اما همچنان در تحلیل شرایط و روندهای بازار مفید هستند.

نکات مهم در استفاده از اسیلاتورها

اسیلاتورها ابزارهای مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند و افراد زیادی از آن‌ها جهت تصمیم‌گیرهای درست استفاده می‌کنند؛ اما نکاتی درباره این ابزارها وجود دارد که بهتر است پیش از استفاده آن‌ها را بدانید:

• استفاده از اسیلاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: هیچ ابزاری به تنهایی برای تحلیل بازار مناسب نیست؛ Oscillators هم از این قاعده مستثنی نیستند. برای افزایش دقت تحلیل‌ها، توصیه می‌کنیم از سایر ابزارها مثل میانگین‌های متحرک، تریندلاین، الگوهای قیمت و غیره استفاده کنید.
• استفاده از اسیلاتورها برای معاملات کوتاه‌مدت: ازآنجایی‌که اسیلاتورها به طور مداوم در حال نوسان هستند و می‌توانند تغییرات سریع قیمت را به‌خوبی نشان دهند، این ابزارها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌ترند.
• انتخاب اسیلاتور مناسب: اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که هر یک در شرایط گوناگونی به کار می‌روند. تمامی آن‌ها را به خوبی شناخته و مناسب‌ترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

گفتار پایانی

اسیلاتورها نقش مهمی در معاملات ارز دیجیتال ایفا کرده و به معامله‌گران در اندازه‌گیری روندها، تصمیم‌گیری آگاهانه و بهبود استراتژی‌هایشان کمک می‌کنند. این ابزارهای تکنیکال که شامل RSI، MACD، CCI، مومنتوم و PCS می‌شوند، بینش ارزشمندی را در مورد حرکات قیمت ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. آن‌ها به شناسایی قیمت‌های بیش از حد واقعی (گران‌فروشی) و کمتر از حد واقعی (ارزان‌فروشی) و همچنین قدرت و جهت روند بازار کمک می‌کنند.

معامله‌گران با ترکیب Oscillator با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رویکردهای معاملاتی خود را برای عملیات کوتاه‌مدت و بلندمدت بهینه‌سازی کنند. این ابزارها به‌عنوان یک قطب‌نمای روزانه برای ارزیابی چشم‌انداز دائماً در حال تغییر ارز دیجیتال عمل کرده و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا از پویایی بازار و روندهای بالقوه پیشی بگیرند.

شما از چه اندیکاتور یا اسیلاتوری برای تحلیل‌های تکنیکال خود استفاده می‌کنید؟ در صورت تمایل، نام ابزار موردنظر خود را برای ما بنویسید.

سوالات متداول

• از Oscillator برای تشخیص چه مواردی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود؟

از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در یک دارایی استفاده می‌شود.

• اسیلاتورها در چه بازارها و نمودارهای دیگری کاربرد دارند؟