در بازار پرتلاطم رمزارزها، پیدا کردن پروژه‌هایی که پشتوانه فنی، داده‌های قابل‌اعتماد و نشانه‌های واقعی رشد داشته باشند، کار ساده‌ای نیست. تو این قسمت از سری مقالات «واچ‌لیست آکادمی بیت‌پین» به‌سراغ سه پروژه مهم دیگر رفته‌ایم. سه پروژه منتل، کرونوس و بایننس کوین از نظر معماری ماژولار و پشتیبانی مالی گرفته تا رشد TVL، شاخص‌های آنچین و رفتار سرمایه‌گذاران قابل توجه هستند. تا پایان این مطلب همراه ما باشید.
تحلیل فاندامنتال منتل | MNT
منتل (Mantle) یک راهکار لایه دوم مبتنی بر اتریوم است که با ترکیب فناوری Optimistic Rollup و معماری ماژولار ذخیره‌سازی داده‌ها (با بهره‌گیری از EigenLayer)، کارمزدهای پایین‌تر و مقیاس‌پذیری بالاتری نسبت به سایر رقبا ارائه می‌دهد. این پروژه با پشتیبانی مالی قدرتمند از سوی بنیاد BitDAO و خزانه میلیارد دلاری آن، به‌سرعت در حال گسترش اکوسیستم خود است. Mantle نه‌تنها یک بلاک چین پیشرفته است، بلکه بستری برای ساخت ابزارهای واقعی دیفای، صرافی‌های غیرمتمرکز، استیکینگ و لانچ‌پدها فراهم کرده است.
جذب سرمایه‌گذاران نهادی، گسترش اکوسیستم منتل و رویکرد ابزارمحور آن، نشان‌دهنده بلوغ تدریجی این شبکه است. با توجه به زیرساخت فنی، توان مالی و رشد اکوسیستم، توکن MNT در صورت ادامه روند صعودی بازار کریپتو می‌تواند رشد قیمت قابل توجهی داشته باشد.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل، پس از تجربه‌ی یک دوره کاهش، اکنون وارد روندی صعودی شده است. این بازگشت به مسیر رشد، نشانه‌ای از بهبود پذیرش شبکه و افزایش استفاده کاربران از زیرساخت‌های منتل است. بالا رفتن تعداد آدرس‌های فعال به‌طور مستقیم به افزایش فعالیت درون‌زنجیره‌ای اشاره دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های سلامت اکوسیستم بلاک چینی منتل تلقی شود.
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل | منبع: glassnode
یکی از دلایل اصلی این رشد، بهره‌مندی منتل از مقیاس‌پذیری بالا و کارمزدهای پایین‌تر نسبت به بسیاری از رقباست که باعث جذب کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتری به این شبکه شده است. در کنار این موضوع، روند صعودی بازار کلی رمزارزها نیز به‌عنوان یک نیروی محرک عمل می‌کند که می‌تواند رشد این شاخص را تقویت کند.
در صورتی که تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل به روند صعودی خود ادامه دهد و بازار کریپتو نیز همچنان صعودی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز MNT افزایش یابد و در پی آن، قیمت این رمزارز نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز منتل
شاخص SOPR رمزارز منتل اخیراً یک‌بار با سطح روانی ۱ برخورد کرد که این برخورد منجر به ریزش قیمت این رمزارز شد. با این حال، قیمت MNT بار دیگر در ناحیه حمایتی تثبیت شد و روند صعودی خود را آغاز کرد. این بازگشت، همراه با شروع مجدد روند صعودی در شاخص SOPR، بیانگر بازگشت احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به رمزارز منتل است که می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن باشد.
شاخص SOPR رمزارز منتل | منبع: glassnode
از سوی دیگر، شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور SOPR نیز یک نشانه فنی قوی به‌شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت صعودی پرقدرت در قیمت MNT باشد. در صورتی که این شاخص بتواند با تداوم روند فعلی، سطح روانی ۱ را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه رشد قیمت MNT افزایش خواهد یافت. بنابراین، با توجه به حرکت صعودی شاخص SOPR و شکل‌گیری واگرایی مثبت در آن، می‌توان انتظار داشت رمزارز منتل در میان‌مدت روند صعودی خود را حفظ کرده و رشد قیمتی مناسبی را تجربه کند.
بررسی همبستگی و بتا منتل در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای منتل به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.66 | 0.80 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز MNT همبستگی نسبتاً بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که در بسیاری از مواقع به نوسانات قیمتی بیت‌کوین واکنش نشان می‌دهد، هرچند نه به‌صورت کاملاً مستقیم. از سوی دیگر، بتای این ارز دیجیتال کمتر از ۱ است، که نشان می‌دهد بازدهی آن نسبت به بیت کوین پایین‌تر بوده است. در مجموع، می‌توان گفت MNT رمزارزی با نوسانات قابل‌توجه و بازدهی نسبتاً کمتر است، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تبدیل می‌کند که به‌دنبال تنوع‌بخشی به پرتفوی خود در بازارهای پرنوسان هستند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال منتل | MNT
با بررسی نمودار قیمت منتل (MNT) در تایم روزانه، مشاهده می‌شود که قیمت در روندی نزولی قرار دارد و زیر مقاومت داینامیک خود در حال نوسان است. در حال حاضر، قیمت به این ناحیه مقاومتی نزدیک شده و برای شروع یک حرکت صعودی معتبر، نیازمند شکست و تثبیت بالای این سطح است.
سطوح مهم قیمت برای MNT عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت (باکس سبز): ۰.۶۴ دلار
- ناحیه مقاومت (باکس قرمز): ۰.۷۸ دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز کرونوس | CRO
کرونوس (Cronos) بلاک چینی لایه اول مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) است که توسط صرافی مطرح Crypto.com توسعه یافته و هدف اصلی آن، گسترش دیفای، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و اپلیکیشن‌های وب3 با تمرکز بر تجربه کاربر و مقیاس‌پذیری بالا است. کرونوس با پشتیبانی از Cosmos SDK، امکان تعامل میان‌زنجیره‌ای را فراهم کرده و با ارائه کارمزدهای پایین، بستر مناسبی برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.
این پروژه از توکن CRO به‌عنوان ابزار پرداخت کارمزد و پاداش‌دهی استفاده می‌کند. با وجود بازار پررقابت لایه اول‌ها، کرونوس به لطف جامعه گسترده کاربران Crypto.com، برندینگ قوی و رویکرد سازگار با EVM، جایگاه خوبی در میان پروژه‌های دیفای پیدا کرده است. اگر توسعه اپلیکیشن‌ها و جذب نقدینگی ادامه‌دار باشد، توکن CRO نیز می‌تواند در میان‌مدت رشد مناسبی را تجربه کند.
ارزش کل قفل شده کرونوس
ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه کرونوس طی چند ماه گذشته روندی صعودی و پایدار داشته است. این روند افزایشی نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در این شبکه و بیانگر افزایش تقاضا و پذیرش بیشتر کرونوس از سوی کاربران و توسعه‌دهندگان است. همچنین، این موضوع حکایت از آن دارد که پروژه کرونوس در حال جلب توجه بیشتری در میان سرمایه‌گذاران است و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن در حال شناسایی شدن است.
ارزش کل قفل شده کرونوس | منبع: Defillama
از سوی دیگر، حجم معاملات در این شبکه نیز در مسیر صعودی قرار گرفته و همچنان بالاتر از سطح ماه نوامبر باقی مانده که نشان‌دهنده ثبات و پایداری فعالیت کاربران در اکوسیستم کرونوس است. در صورتی که این دو شاخص کلیدی یعنی حجم معاملات و TVL به روند افزایشی خود ادامه دهند، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز CRO نیز به‌مرور زمان بیشتر شود و در نتیجه، قیمت این رمزارز رشد آرام اما باثباتی را تجربه کند.
شاخص SOPR ارز کرونوس
شاخص SOPR رمزارز کرونوس (CRO) پیش‌تر یک‌بار به بالای سطح ۱ نفوذ کرده بود، اما پس از آن با کاهش مواجه شد و این کاهش باعث اصلاح قیمتی در این رمزارز شد. با این حال، اکنون این شاخص مجدداً روندی صعودی را آغاز کرده که نشان‌دهنده احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به CRO است. در صورتی که شاخص SOPR بتواند روند صعودی خود را حفظ کند و با قدرت از سطح روانی ۱ عبور کرده و خود را بالای این سطح تثبیت کند، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز دیجیتال CRO نیز روند صعودی خود را ادامه داده و به سطوح بالاتری دست یابد.
شاخص SOPR ارز کرونوس | منبع: glassnode
بررسی همبستگی و بتا کرونوس در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای کرونوس به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.72 | 1.22 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز CRO همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که معمولاً نسبت به نوسانات قیمتی بیت‌کوین واکنش نشان می‌دهد و حرکات قیمتی آن در بسیاری از مواقع هم‌جهت با بیت کوین است. علاوه بر این، بتای این رمزارز بیش از ۱ بوده که نشان‌دهنده بازدهی بالاتر آن نسبت به بیت کوین است. این در عین حال به معنای ریسک بیشتر نیز هست. بنابراین، رمزارز CRO به‌عنوان دارایی‌ای با بازدهی بالا و ریسک زیاد شناخته می‌شود و گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که تحمل ریسک بیشتری دارند و به دنبال فرصت‌های پرنوسان در بازار هستند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال رمزارز کرونوس | CRO
بررسی نمودار کرونوس (CRO) در تایم روزانه نشان می‌دهد که قیمت درون الگوی فشردگی در حال نوسان است و زیر سطح مقاومت کلیدی ۰.۰۹ دلار قرار دارد.
در صورتی که قیمت نتواند از این سطح مقاومتی عبور کند، احتمال شکل‌گیری حرکت اصلاحی در کوتاه‌مدت وجود دارد. در این سناریو، قیمت CRO ممکن است به سمت ناحیه حمایتی مشخص‌شده (باکس قرمز) بازگردد و پس از جمع‌آوری نقدینگی کافی، به سمت شکست مقاومت گفته شده گام بردارد.
در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۰.۰۹ دلار، می‌توان انتظار داشت که اهداف بالاتر برای کرونوس فعال شوند و روند صعودی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
نواحی مهم قیمت برای CRO عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت (باکس قرمز): 0.08 دلار
- سطح مقاومت مهم: 0.092 دلار
تحلیل فاندامنتال ارز بایننس کوین | BNB
بایننس کوین (BNB) توکن بومی اکوسیستم بایننس است که ابتدا برای کاهش کارمزد معاملات صرافی طراحی شد، اما به‌سرعت به محرک اصلی بلاک چین BNB Chain تبدیل شد. این شبکه، با ترکیب معماری لایه اول و سازگاری کامل با EVM، میزبان هزاران اپلیکیشن دیفای، توکن‌های غیرقابل‌تعویض و بازی‌های بلاک چینی است. رمزارز BNB اکنون نه‌فقط در پرداخت کارمزدها، بلکه در فرایندهای لانچ‌پد، استیکینگ، رأی‌گیری و ابزارهای مالی غیرمتمرکز کاربرد دارد.
همچنین، بایننس کوین از سوزاندن دوره‌ای توکن‌ها برای کنترل عرضه استفاده می‌کند که باعث حفظ ارزش آن در بلندمدت می‌شود. به دلیل نفوذ گسترده بایننس، نقدینگی بالا و توسعه مداوم BNB Chain، این رمزارز جایگاه مستحکمی دارد. اگر بایننس بتواند در برابر فشارهای قانونی دوام آورد و نوآوری‌های زنجیره‌ای را ادامه دهد، احتمال می‌دهیم رمزارز BNB در میان‌مدت روند صعودی را آغاز کند.
شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین
در روزهای اخیر، شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین به بالای سطح ۱ نفوذ کرد، اما پس از آن با اصلاح مواجه شد و اکنون در حال حمایت شدن روی همین سطح روانی ۱ است. این وضعیت نشان‌دهنده دیدگاه مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به روند صعودی BNB است و حاکی از آن است که هنوز تمایلی برای فروش این رمزارز در بازار دیده نمی‌شود. اگر شاخص SOPR بتواند همچنان روی سطح ۱ حمایت خود را حفظ کند و مجدداً وارد مسیر صعودی شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت رمزارز BNB نیز در ادامه با رشد همراه شود.
شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین | منبع: glassnode
شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover FDV)
شاخص توکن ترنوور در سه ماه اخیر در یک روند خنثی و رنج قرار داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که توجه سرمایه‌گذاران به رمزارز BNB در سطحی خنثی بوده و پیوسته در حال نوسان بوده است. در حال حاضر، رمزارز بیت‌کوین وارد روندی صعودی شده و به دنبال آن، سایر رمزارزها نیز مسیر صعودی را در پیش گرفته‌اند.
اکنون این شاخص نیز در حال آغاز یک روند صعودی جدید است و در صورت تداوم این حرکت، می‌توان انتظار داشت که هم‌زمان با ادامه روند صعودی بیت‌کوین، توجه سرمایه‌گذاران به BNB نیز افزایش یابد و قیمت این رمزارز در میان‌مدت روندی صعودی پیدا کند.
شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover) | منبع: Tokenterminal
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز بایننس کوین
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز بایننس کوین می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.63 | 0.61 | بیت کوین (BTC) |
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال ارز بایننس کوین | BNB
در نمودار روزانه بایننس کوین (BNB) مشاهده می‌شود که پس از روندی صعودی از ناحیه حمایتی سبزرنگ، قیمت اکنون به محدوده مقاومتی داینامیک مهمی (باکس قرمز) نزدیک شده است. در حال حاضر، BNB زیر این منطقه مقاومتی نوسان می‌کند و در تلاش است از این ناحیه عبور کند.
در صورتی که قیمت موفق شود نقدینگی کافی را از ناحیه حمایتی جمع‌آوری کند، احتمال شکست مقاومت داینامیک افزایش می‌یابد. در این صورت، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یافته و قیمت به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
مناطق مهم قیمت برای BNB عبات‌اند از:
- ناحیه حمایتی مهم (باکس سبز): حوالی ۵۱۲ دلار
- محدوده مقاومتی کلیدی: ۶۰۶ دلار
اهداف بعدی در صورت شکست مقاومت:
- هدف اول: ۶۴۱ دلار
- هدف دوم: ۷۲۶ دلار
