گزارش جامع بازار کریپتو: آخرین تحولات بازار

تاریخ: 24 مهر 1403

زمان مطالعه: 13 دقیقه

بازار کریپتوکارنسی پر از نوسانات و تغییرات غیرمنتظره است. به همین دلیل، آگاهی از تمامی رویدادهای مرتبط و توانایی تصمیم‌گیری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.

در این مقاله به بررسی اخبار و رویدادهای مهم ارزهای دیجیتال و عوامل اقتصادی که طی هفته گذشته روی بازار کریپتو تأثیر گذاشته‌اند، می‌پردازیم. همچنین ETFهای بیت کوین را تحلیل خواهیم کرد و نگاهی به نظرات تحلیلگران برجسته این حوزه خواهیم داشت. در پایان، بیت کوین را با ضرایب همبستگی و بتا با سایر ارزهای دیجیتال و بازارهای دیگر بررسی می‌کنیم و داده‌هایی ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان بگیرید. تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در این قسمت به بررسی اخبار و رویدادهای ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

7 اکتبر: راه‌اندازی 87 درصد از توکن‌های جدید سال 2024 روی شبکه سولانا

طبق گزارش سایت Theblock، در سال ۲۰۲۴، شبکه سولانا با عرضه بیش از ۸۷ درصد از توکن‌های جدید، به یکی از اصلی‌ترین بازیگران بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. تا ۳۰ سپتامبر، این شبکه موفق به عرضه ۹۶,۰۱۰ توکن از مجموع ۱۱۰,۱۸۰ توکن ثبت شده در تمامی شبکه‌ها شده است.

دلیل این رشد چشمگیر به افزایش محبوبیت توکن‌های میم و استفاده گسترده از پلتفرم‌های ایجاد توکن مانند Pump.fun مرتبط است. پس از سولانا، شبکه بیس نیز نقش برجسته‌ای در ایجاد توکن‌های جدید داشته و به‌عنوان یکی از رقبای اصلی سولانا مطرح شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سولانا، می‌توانید مقاله سولانا چیست؟ را مطالعه کنید.

8 اکتبر: دومین درخواست ETF ریپل به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

شرکت سرمایه‌گذاری کاناری کپیتال دومین درخواست خود برای راه‌اندازی ETF اسپات ریپل به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال کرده است. این ETF به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از طریق حساب‌های کارگزاری سنتی به‌صورت مستقیم به بازار ریپل دسترسی پیدا کنند.

این درخواست پس از درخواست مشابه شرکت بیتوایز در اوایل ماه انجام شده است. با این حال، به دلیل اختلافات حقوقی بین SEC و ریپل درباره ماهیت قانونی XRP، احتمال دارد تصویب این ETF با چالش‌های بیشتری مواجه شود.

بیشتر بدانید: ریپل چیست؟

10 اکتبر: ارائه دسترسی به شواهد برای مقامات قانونی توسط کیف پول تلگرام

کیف پول ارز دیجیتال تلگرام اعلام کرده است که با توجه به به‌روزرسانی سیاست‌های حریم خصوصی خود، امکان جمع‌آوری شواهد برای مقامات قانونی را فراهم خواهد کرد. بر اساس این تغییرات، تلگرام در صورت درخواست قانونی، آدرس IP و شماره تلفن کاربران را در اختیار مقامات مربوطه قرار می‌دهد.

این اقدام پس از مواجهه تلگرام با چالش‌های قانونی اخیر در فرانسه انجام شده است. در همین حال، این پلتفرم از ابزارهای جدیدی نظیر هوش مصنوعی برای مدیریت محتوای مضر استفاده خواهد کرد تا محیط امن‌تری را برای کاربران فراهم کند.

13 اکتبر: ادغام پاورلجر با بلاک چین سولانا

پاورلجر اعلام کرده فرآیند ادغام کامل خود با بلاک چین سولانا را به پایان رسانده است. این ادغام به پاورلجر اجازه می‌دهد از زیرساخت سریع و کم‌هزینه سولانا برای مدیریت و ردیابی دارایی‌های انرژی تجدیدپذیر بهره ببرد. از اکتبر ۲۰۲۴، توکن POWR پاورلجر روی هر دو شبکه اتریوم و سولانا فعال است.

هم‌بنیانگذار پاورلجر، جان بولیچ، معتقد است که این تغییر به شرکت امکان می‌دهد مقیاس‌پذیری بیشتری را فراهم کرده و پردازش تراکنش‌های بزرگ‌تر را سریع‌تر انجام دهد. این رویکرد دوگانه به پاورلجر کمک می‌کند تا از مزایای هر دو شبکه بهره‌برداری کند.

13 اکتبر: رکورد 6 میلیون تراکنش روزانه توسط شبکه بیس

شبکه بیس، یکی از پروژه‌های لایه ۲ اتریوم که توسط صرافی کوین‌بیس پشتیبانی می‌شود، موفق شده به رکورد بیش از ۶ میلیون تراکنش روزانه برسد. این دستاورد بیس را به یکی از موفق‌ترین شبکه‌های لایه ۲ تبدیل کرده و این شبکه اکنون ۶۰ درصد از کل تراکنش‌های این لایه را مدیریت می‌کند.

رشد سریع بیس به دلیل سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها و ارتباط نزدیک با صرافی کوین‌بیس بوده است. همچنین، ارزش کل دارایی‌های قفل شده در این شبکه به ۲.۳۶ میلیارد دلار رسیده و با آربیتروم رقابت می‌کند.

اخبار اقتصادی

10 اکتبر

قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI m/m): شاخص مصرف‌کننده ماهانه در نرخ 0.2 درصد بدون تغییر باقی ماند.
قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (Core cpi m/m): شاخص Core Cpi ماهانه در نرخ 0.3 درصد ثابت ماند.
قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI y/y): تورم مصرف‌کننده سالانه از 2.5 درصد به 2.4 درصد کاهش یافت.
قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (Core CPI y/y): این شاخص از نرخ 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت.

با افزایش شاخص مصرف‌کننده خالص سالانه و ثابت ماندن تورم مصرف‌کننده خالص و عادی ماهانه، تحلیلگران از افزایش تورم ترسیدند و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را کمتر کردند که این امر موجب کاهش قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‌گیری: افزایش تورم مصرف‌کننده خالص سالانه نشان‌دهنده رشد تقاضای مصرف‌کننده و کاهش رکود اقتصادی است. ثبات تورم ماهانه و کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه هم نشان می‌دهد نرخ بهره در کنترل تورم مؤثر بوده و فشارهای تورم کمتر شده است.

از سوی دیگر، افزایش شدید مطالبات بیکاری به معنای خنک شدن بازار کار و احتمال رکود در این بخش است. با توجه به اینکه تمرکز اصلی فدرال رزرو روی بازار کار است و تورم در حال حاضر به خوبی کنترل شده، احتمال دارد در جلسه بعدی نرخ بهره را یک پله کاهش دهد. این اقدام ممکن است باعث ورود پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال شود و قیمت بیت ‌کوین در کوتاه‌مدت رشد کند.

همچنین، افزایش نرخ قیمت مصرف‌کننده خالص نشان‌دهنده رشد تقاضای مصرف‌کننده در اقتصاد است و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. این شرایط رونق در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. در نهایت، افزایش تدریجی تقاضا می‌تواند باعث رشد قیمت بیت کوین در میان‌مدت شود.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

هفته گذشته، بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرد که این تغییرات روی صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات بیت کوین نیز تأثیر گذاشت. پس از اعلام شاخص تورم مصرف‌کننده در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر)، به دلیل کاهش احتمال کم شدن نرخ بهره، قیمت بیت کوین افت کرد و در نتیجه خالص جریان صندوق‌های ETF نیز منفی شد.

به طور کلی، افزایش تورم خالص مصرف‌کننده نشان‌دهنده افزایش تقاضا است. به همین دلیل، بیشترین خالص جریان مثبت در صندوق‌های ETF بیت کوین در ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) به ثبت رسید که به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار بود. در نهایت، این صندوق‌ها مجموعا ۳۰۹ میلیون دلار خالص جریان مثبت ثبت کردند.

صندوق‌های قابل معامله بیت کوین | منبع: Sosovalue

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

8 اکتبر: تحلیلگر ارزهای دیجیتال، بیت کوین در آستانه جهش تا ۹۰,۰۰۰ دلار

با توجه به گزارش وبسایت Dailyhodl، تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، TechDev، معتقد است بیت کوین آماده جهش قیمت بزرگ است. او با تجزیه و تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین، به این نتیجه رسیده نشانه‌های آغاز یک روند صعودی قوی در حال ظهور است.

نظر تحلیلگر TechDev درباره بیت کوین در شبکه ایکس (توییتر سابق)

همچنین، TechDev شرایط فعلی را با دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مقایسه کرده و پیش‌بینی می‌کند بیت کوین تا اواسط نوامبر یا دسامبر می‌تواند به سطح ۹۰,۰۰۰ دلار برسد. او همچنین احتمال می‌دهد که این روند صعودی از میانه اکتبر آغاز شود.

12 اکتبر: کاپو، تحلیلگر معروف، احتمال ادامه روند نزولی بیت کوین و اتریوم

کاپو، تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، هشدار داده احتمال کاهش بیشتر قیمت اتریوم وجود دارد. او پیش‌بینی کرده است که قیمت اتریوم می‌تواند از ۲,۴۳۰ دلار فعلی به محدوده ۱,۸۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار سقوط کند. همچنین کاپو معتقد است که کاهش اتریوم ممکن است تأثیر منفی روی آلت کوین‌ها گذاشته و منجر به افت ۲۰ تا ۴۰ درصدی آن‌ها شود، اما این را فرصتی مناسب برای خرید می‌داند.

همچنین، او به روند بیت‌کوین اشاره کرده و بهبود قیمت تا بالای ۶۰,۰۰۰ دلار را «جهش گربه مرده» خوانده است و انتظار دارد این روند نزولی ادامه پیدا کند.

13 اکتبر: علی مارتینز، تحلیلگر معروف رمزارزها، اتریوم در آستانه اصلاح قیمتی بیشتر است

علی مارتینز، تحلیلگر شناخته‌شده بازار ارزهای دیجیتال، هشدار داده اگر اتریوم سطح حمایتی ۲۳۰۰ دلار را از دست بدهد، ممکن است شاهد اصلاح عمیق‌تری در قیمت آن باشیم. طبق تحلیل او، تعداد زیادی از آدرس‌ها، اتریوم را در این سطح خریداری کرده‌اند و شکست این سطح می‌تواند منجر به فروش‌های گسترده‌ای شود.

مارتینز همچنین درباره بیت کوین پیش‌بینی کرده پس از اصلاح تا ۵۷۰۰۰ دلار، بیت‌کوین ممکن است به سمت قیمت ۷۸۰۰۰ دلار حرکت کند. او همچنین افزایش اهرم‌های معاملاتی را به عنوان عامل دیگری برای نوسانات شدید در بازار معرفی کرده است.

نظر تحلیلگر علی مارتینز درباره بیت کوین در شبکه ایکس (توییتر سابق)

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.80	ETH
0.64	BNB
0.60	XRP
1.25	SOL
0.96	ADA
1.22	AVAX
1.23	DOGE
0.29	TON
0.27	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

بتا (BETA)	نماد
0.02-	DXY
0.04	NASDAQ
0.01	S&P500
0.03	GOLD
0.09-	OIL

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در این قسمت همبستگی بیت کوین با سایر ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.42	0.61	0.76	1	BTCUSD
0.54	0.47	0.64	1	0.76	ETHUSD
0.53	0.33	1	0.64	0.61	BNBUSD
0.50	1	0.33	0.47	0.42	XRPUSD
1	0.50	0.53	0.53	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.05	0.11	-0.14	0.12	1	BTCUSD
0.12	0.09	0.05	1	0.12	GOLD
0.15	0.04	1	0.05	-0.14	OIL
0.91	1	0.04	0.09	0.11	NASDAQ
1	0.92	0.15	0.12	0.05	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین با افزایش تقاضا همراه بود و تا محدوده ۶۶ هزار دلاری رشد کرد.

همانطور که قابل مشاهده است، بیت کوین موفق به عبور از ناحیه ۶۶ هزار دلاری نشده است. می‌توان انتظار داشت درصورتی‌که قیمت توانایی عبور این این محدوده را نداشته باشد، روند اصلاحی بیت کوین تا نواحی حمایتی و سطوح تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر آغاز شود. در حال حاضر مهمترین سطحی که می‌توان به عنوان حمایت کوتاه‌مدت برای بیت کوین در نظر داشت در قیمت 62٫800 دلار است.

همچنین درصورتی‌که بیت کوین موفق به عبور از ناحیه مقاومتی گفته شده شود، انتظار می‌رود به سمت هدف ۶۸٫۷۰۰ دلاری حرکت کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته در حال تکمیل پولبک به کف شکسته شده الگوی بازشونده خود است.

با بررسی نمودار اتر در تایم ۴ساعته، نتیجه می‌گیریم اتریوم پس از شکست کف الگوی گفته شده، با ریزش و اصلاح قیمت همراه بود و اکنون دوباره به زیر این الگو رسیده و درگیر مقاومت 2٫646 دلاری است. درصورتی‌که توانایی عبور از این محدوده مهم مقاومتی را نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت اتریوم به سمت دو سطح حمایتی مشخص شده در قیمت‌های ۲۵۳۱ و ۲۴۵۱ دلار حرکت کند تا نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر در حال حرکت به سمت محدوده مهم حمایتی خود است.

دامیننس تتر پس از رسیدن به محدوده 5.85 نتوانست از این سطح مهم عبور کند و با افزایش عرضه، در حال حرکت به سمت محدوده حمایتی خود است. در صورت رسیدن به این محدوده مهم حمایتی انتظار می‌رود این شاخص با افزایش تقاضا مواجه شده و شاهد آغاز روند افزایشی‌اش باشیم.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در نزدیکی مقاومت ۹۴۴ میلیارد دلاری قرار دارد..

با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، خواهیم دید این شاخص در حال حاضر روندی صعودی را در پیش گرفته است. انتظار می‌رود درصورتی‌که توانایی عبور از این مقاومت مهم را داشته باشد به سمت هدف بعدی یعنی ناحیه ۹۷۲ میلیارد دلار حرکت خود را ادامه دهد.

همچنین اگر این شاخص موفق به عبور از محدوده مقاومتی مشخص شده نشود انتظار می‌رود به سمت سایر نواحی حمایتی روندی اصلاحی را آغاز کند. باید به این نکته توجه داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا همواره در روندی صعودی نوسان می‌کند.

با توجه به نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ ساعته می‌توان نتیجه گرفت قدرت خریداران در انتهای روند کاهش یافته است.
با توجه به نمودار طلا در تایم فریم ۴ ساعته می‌توان مشاهده کرد قیمت در حال حاضر در روندی صعودی حرکت می‌کند و کف‌های بالاتری برای خود ثبت می‌کند. درصورتی‌که این حمایت داینامیک شکسته شود، می‌توان انتظار داشت قیمت به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر که در نمودار قابل مشاهده است، حرکت اصلاحی داشته باشد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است.

همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، شاخص دلار آمریکا در انتهای نمودار با فشار خرید همراه شد و اکنون در نزدیکی محدوده مقاومت استاتیک خود قرار گرفته است. درصورتی‌که شاخص دلار آمریکا نتواند از محدوده مقاومتی مشخص شده در قیمت 103.22 دلار عبور کند، می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی خود را به سمت نواحی حمایتی مشخص شده آغاز کند.

توجه: این مقاله به عنوان چشم‌انداز ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خریدوفروش یا مشاوره برای سرمایه‌گذاری نیست.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده

کلیدواژه‌ها

گزارش هفتگی