گزارش تحلیلی و جامع بازار رمزارزها از نگاه بیت پین؛ هفته‌ای سخت برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال

سه‌شنبه هرهفته، ما در آکادمی بیت پین با گزارش تحلیلی و جامعی از بازار ارزهای دیجیتال در خدمت شما کاربران گرامی هستیم. هدف ما از ارائه این گزارش، ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی است تا به عنوان ابزار و منبعی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال، به شما کمک کنیم و در بهبود تصمیم‌گیری در این بازار تاثیرگذار باشیم. با مرور این گزارش تحلیلی جامع و منحصر‌به‌فرد، می‌توانید فرصت‌های سودآور بازار را شناسایی کنید و با نکات مهم برای فعالیت در آن آشنا شوید.

در گزارش جامع سه‌شنبه‌های بیت پین از بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا آخرین رویدادها و اخبار مربوط به بازار رمزارزها، داده‌های اقتصادی و اخبار ژئوپلیتیک را بررسی می‌کنیم. سپس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال مختلف و شاخص‌های مهم و شبیه‌سازی‌های گرانبها را ارائه می‌دهیم. در ادامه وضعیت کلی بازار در هفته گذشته را موشکافانه بررسی می‌کنیم و ارزهای پرریسک و کم‌ریسک، تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر، پیش‌بینی قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی معرفی خواهیم کرد.

همچنین جز موردهای گفته‌شده، بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری، شاخص‌های مرتبط، عملکرد و حجم معاملات ارزهای دیجیتال را عنوان کرده و در نهایت تحلیلی فنی از بازارهای دیگر را در اختیار شما کاربران عزیز قرار می‌دهیم. امیدواریم تا گزارش تحلیلی جامع بیت پین، با بررسی موشکافانه مولفه‌ها و شاخص‌ها، سختی‌های مسیر فعالیت در این بازار را برای شما کاربران عزیز کمی آسان‌تر کند.

اخبار و رویدادها

اخبار ارزهای دیجیتال

12 ژوئن: سبقت گرفتن فعالیت‌های درون زنجیره‌ای بیت کوین رونز از اوردینالز و BRC-20

طبق گزارش سایت CoinTelegraph، رونز، پروتکل جدید برای ایجاد توکن در بلاک‌ چین بیت‌ کوین در حال پیشی‌گرفتن از رقبای قدیمی خود، اوردینالز و BRC-20 است. این موضوع بر اساس داده‌های فعالیت‌های درون زنجیره‌ای بوده و نشانگر تقاضای واقعی بازار و علاقه کاربران است. رونز که در اواخر آوریل راه‌اندازی شد، به‌سرعت سهم تراکنش‌ها را در شبکه بیت ‌کوین به خود اختصاص داده است. در دو روز گذشته، این پروتکل به ترتیب 51 و 53 درصد از پهنای باند را در اختیار داشته است.

12 ژوئن: افزایش سرقت ارزهای دیجیتال

طبق گزارش سایت CoinDeck، ارزهای دیجیتال در معرض خطر سرقت قرار گرفته‌اند. گزارش جدیدی از کریستال اینتلجنس نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته است. این آمار نگران‌کننده، زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران در این حوزه به صدا در می‌آورد و نشانگر رشد فزاینده جرایم سایبری در دنیای بلاک ‌چین است.

12 ژوئن: پشتیبانی پلتفرم دکس تولز از شیباسواپ

دکس تولز (DEX TOOLS)، پلتفرم محبوب دیفای، با اضافه‌کردن پشتیبانی از صرافی غیرمتمرکز اکوسیستم شیبا اینو (SHIBASWAP)، قدمی در جهت ارائه ابزارها به کاربران خود برداشت. شیبا سواپ به‌عنوان یک صرافی غیرمتمرکز، بستری را برای تبادل ارزهای دیجیتال بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز فراهم می‌کند. این پلتفرم، امکاناتی فراتر از معامله را نیز ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند با استیکینگ توکن‌های خود، به کسب سود از این پلتفرم بپردازند.

14 ژوئن: تیم پروژه شیبا اینو اعلام کردند: به زودی نسخه بلاک چینی بازی شیبا اترنیتی راه‌اندازی می‌شود

طبق گزارش سایت Dailyhodl، با وجود افت اخیر قیمت توکن شیبا، تیم توسعهٔ این ارز دیجیتال به‌سختی در حال فعالیت برای راه‌اندازی نسخه بلاک چینی بازی محبوب شیبا اتر نیتی هستند. طبق گفتهٔ مدیرعامل بخش بازاریابی، یکی از اعضای برجستهٔ تیم توسعهٔ شیبا اینو، عرضهٔ این نسخهٔ مورد انتظار به‌زودی انجام خواهد شد. همچنین توکن‌ TREAT که نقش مهمی در بازی شیبا اتر نیتی دارد، راه‌اندازی خواهد شد.

15 ژوئن: تحلیلگران گمان دارند صندوق های ETF اتریوم تا 12 تیر راه اندازی شوند

طبق گزارش سایت Cointelegraph، طبق پیش‌بینی اریک بالچوناس، تحلیلگر بلومبرگ، معاملات صندوق‌های قابل‌معامله در بورس مبتنی بر اتریوم (Spot Ether ETF) در ایالات متحده احتمالاً تا دوم جولای آغاز شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست‌های ثبت S-1 متقاضیان ETF اتریوم را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه داده است. باتوجه‌به نزدیک بودن به تعطیلات روز استقلال آمریکا، احتمال صدور مجوز این صندوق‌ها در هفته آینده و آغاز معاملات تا دوم جولای وجود دارد. گری جنسلر، رئیس SEC، بازه زمانی گسترده‌تری (تا پایان سپتامبر) را برای تأیید نهایی این صندوق‌ها ارائه کرده است.

دانلود دهمین ماهنامه دامیننس

بلاک چین و انتخابات: شفاف و بدون تقلب

Please leave this field empty.

Δ

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن هفته جاری

آزادسازی توکن

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار در حال گردش (قیمت در حداکثر عرضه)

بررسی ارزهای دیجیتال بر اساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble

بر اساس عملکرد:

عملکرد ارزها

بر اساس حجم معاملات:

حجم ارزها

10 پروتکل‌ برتر دیفای براساس ارزش کل قفل‌شده استیکینگ (TVL STAKING) بررسی می‌کنیم؛ طبق داده‌های DefiLama

در این بخش به بررسی 10 پروتکل دیفای بر اساس ارزش کل قفل شده استیکینگ می‌پردازیم. در مقاله «ارزش کل قفل شده» می‌توانید بیشتر درباره آن بخوانید و اطلاعات کسب کنید.

بر اساس بیشترین رشد:

بیشترین رشد پروتکل ها

بر اساس ارزش بازار:

ارزش بازار پروتکل‌ها

بررسی خالص netflow (ورودی – خروجی= خالص) صندوق‌های etf spot btc: طبق داده‌های sosovalue

صندوق ETF: ETF  مخفف Exchange-traded fund و به معنی «صندوق قابل‌معامله» است. ETFها مثل سهام در بورس معامله می‌شوند و قیمت آن‌ها در طول روز معاملاتی تغییر می‌کند. به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای این صندوق‌ها را همانند سهام خریدوفروش کنند.

صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین

صندوق‌های ETF اسپات بیت ‌کوین در 5 روز معاملاتی گذشته تا به الان، خالص منفی بوده‌اند و فقط در 12 ژوئن به‌خاطر کاهش نرخ تورم خالص مثبت را تجربه کردند. صندوق‌های اسپات به دلیل به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ بهره و ادامه‌دار شدن سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، 4 روز متوالی به طور مستمر طعم خالص منفی پول را چشیدند.

اخبار اقتصادی

• 12 ژوئن

• قیمت مصرف‌کننده ماهانه (cpi m/m): این شاخص از نرخ 0.3 درصد به 0.0 درصد کاهش یافت.
• قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (core cpi m/m): از نرخ 0.3 درصد به 0.2 درصد کاهش یافت.
• قیمت مصرف‌کننده سالانه (cpi y/y): شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه از 3.4 درصد به 3.3 درصد کاهش داشت.
• قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (core cpi y/y): نرخ تورم مصرف‌کننده از 3.6 درصد به 3.4 درصد کاهش یافت.

کاهش قیمت مصرف‌کننده بیانگر کاهش فشارهای قیمتی و افزایش رکود است. با کاهش این شاخص، تحلیلگران احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش دادند و به همین‌خاطر قیمت بیت کوین افزایش یافت.

• 12 ژوئن

• نرخ وجوه فدرال رزرو (Federal funds Rate): این نرخ در سطح 5.25-5.5 درصد ثابت ماند.

به دلیل گرم بودن بازار کار، ثابت ماندن نرخ تورم مصرف شخصی و قوی‌بودن داده‌های اقتصادی، فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره را ثابت نگه دارد. به همین دلیل قیمت بیت کوین کاهش یافت.

• بیانیه فدرال رزرو (Fomc statement):

بیانیه فدرال رزرو: باتوجه‌به اینکه اطمینان بیشتری در مورد حرکت پایدار تورم به سمت 2 درصد حاصل نشده است، کاهش نرخ بهره مناسب نخواهد بود. (انقباضی)

• سخنرانی آقای پاول (رئیس فدرال رزرو):

ما پیشرفت اقتصادی قابل‌توجهی داشته‌ایم، زیرا مخارج مصرف‌کننده و روند اشتغال همچنان قوی هستند. (خنثی)

تاکنون در سال جاری، به‌اندازه‌ای که بتوانیم نرخ بهره را کاهش دهیم، اطمینان بیشتری نسبت به تورم پیدا نکرده‌ایم و برای مطمئن شدن از رسیدن سرعت رشد قیمت‌ها به هدف، نیاز به دیدن داده‌های مثبت بیشتری داریم. (انقباضی)

در صورت قوی باقی‌ماندن اقتصاد و تداوم تورم، ما آمادگی داریم نرخ بهره را بدون تغییر نگه داریم و برعکس، برای کاهش آن نیز آماده هستیم؛ اگر بازار کار به‌صورت غیرمنتظره‌ای ضعیف شود، واکنشی قوی نشان خواهیم داد. (انقباضی)

ما در حال حاضر آنچه را که در اقتصاد می‌خواستیم ببینیم، شاهد هستیم و به نظر می‌رسد موضع پولی ما تقریباً در سطوح مناسب است. (انبساطی)

نتیجه‌گیری: موضع آقای پاول نسبت به جلسه قبل به دلیل قوی ماندن داده‌های اقتصادی و کاهش اندک در تورم، همچنان انقباضی مانده است. همچنین پاول ثابت ماندن نرخ بهره در طولانی‌مدت را مناسب می‌داند.

به دلیل تأکید فدرال رزرو روی سیاست ثابت ماندن نرخ بهره در طولانی‌مدت، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش دادند و به همین دلیل قیمت بیت کوین کاهش یافت.

• 13 ژوئن

• قیمت تولیدکننده خالص ماهانه (core ppi m/m): نرخ تورم تولیدکننده خالص ماهانه از 0.5 درصد به 0.0 درصد کاهش داشت.
• قیمت تولیدکننده ماهانه (ppi m/m): تغییرات ماهانه قیمت تولیدکننده از عدد 0.5 درصد به 0.2- درصد کاهش یافت.

کاهش نرخ تورم تولیدکننده نشانگر افزایش رکود و تأثیرگذاری نرخ بهره روی اقتصاد است. تحلیلگران پس از کاهش نرخ تورم تولیدکننده احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش دادند که باعث شد قیمت بیت کوین افزایش یابد.

نتیجه‌گیری: ثابت ماندن نرخ هزینه‌های مصرف شخصی موجب شد فدرال رزرو پیشرفتی در کاهش تورم مشاهده نکند و همچنان روی سیاست‌های انقباضی خود پافشاری کند. به دلیل کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده تحلیلگران احتمال می‌دهند، فدرال رزرو در سال 2024 حداقل یک پله نرخ بهره را کاهش دهد.
البته هنوز به دلیل گرم بودن بازار کار، افزایش دیگر نرخ‌های اقتصادی و پیشرفت نکردن در کاهش نرخ تورم، انتظار می‌رود فدرال‌رزرو از شیب سیاست‌های پولی انقباضی خود نکاهد و نرخ بهره را در طولانی مدت ثابت نگه دارد، به همین دلیل در کوتاه مدت پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال تزریق نمی‌شود و احتمال می‌دهیم درکوتاه‌مدت قیمت بیت کوین کاهش یابد.

به دلیل کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ خدمات، افزایش احساسات مصرف‌کننده و وجود تقاضا در اقتصاد آمریکا، احتمال وقوع سافت لندینگ (کاهش تورم و رونق در اقتصاد) افزایش‌یافته که باعث می‌شود تا پول ارزان در میان‌مدت به‌آرامی وارد بازار رمزارز شود. به همین دلیل احتمال می‌دهیم در میان‌مدت قیمت بیت کوین افزایش یابد.

اخبار ژئوپلیتیک

• 12 ژوئن

• ترور فرمانده ارشد حزب‌الله توسط ارتش اسرائیل

طبق گزارش سایت today.lorientlejour، در 12 ژوئن (23 خرداد) ابوطالب، فرمانده ارشد حزب‌الله توسط ارتش اسرائیل در پی حمله پهبادی ترور شد.

• افزایش حملات نیروهای حزب‌الله علیه اسرائیل

طبق گزارش سایت reuters، پس از ترور فرمانده ارشد حزب‌الله، نیروهای حزب‌الله، عملیات نظامی‌شان را علیه اسرائیل افزایش داده‌اند. از صبح 12 ژوئن (23خرداد) ارتش حزب‌الله بیش از 170 راکت و موشک به بیش از 80 منطقه در اسرائیل شلیک کرده است.

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است. بر اساس ضریب بتا کم‌ریسک‌ترین، ارز TON است و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

این جدول مقدار ضریب BETA بیت کوین نسبت به هر یک از نماد آورده شده در داخل جدول محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف شده دارند شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند شده است.

 ***

جدول همبستگی میان بیت کوین(BTCUSD)-طلا(GOLD)-نفت(OIL)-NASDAQ–S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو با استفاده از اندیکاتورمونت‌کارلو محدوده قیمت های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده، بیش‌ترین محدوده 84/900 و کمترین محدوده 54٫800 و میانگین قیمت بیت کوین 69٫910 درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی بیت کوین

شبیه سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو با استفاده از اندیکاتورمونت‌کارلو محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده، بیش‌ترین محدوده 4٫754 و کمترین محدوده 2٫716 و میانگین قیمت اتریوم محدوده 3٫758 در نظر گرفتیم.

سبیه‌سازی اتریوم

شبیه سازی حدودی قیمت برای 10 رمز ارز برتر دنیا برای 1هفته آینده

ضریب آلفا (ALPHA): ضریبی است که بازدهی مازاد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) به ما نشان می‌دهد. آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است. آلفای صفر نیز یعنی بازدهی صندوق متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد، بدین معناست که ارز عملکرد بهتری داشته است.

در این جدول ضریب آلفا ارزها را نسبت به بیت کوین که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

نمودار بیت کوین در تایم ۴ساعته، نشان‌دهنده روند نزولی و اصلاحی است، با این حال قیمت همواره بالای محدوده حمایت اصلی خود قرار دارد.

بیت کوین در هفته گذشته نیز روند اصلاحی داشت و نتوانست حمایت ۶۶ هزار دلاری را حفظ کند. در حال حاضر انتظار می‌رود بیت کوین با تکمیل فاز اصلاح و رسیدن به بیس حمایتی‌ مهم خود در محدوده ۶۳ الی ۶۴ هزار دلار، پس از تامین نقدینگی لازم از این محدوده، با افزایش تقاضا مواجه شود و حرکت افزایشی‌اش را به سمت سقف قبلی آغاز کند.

• تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتر در تایم‌ فریم ۴ساعته‌ مطابق با تحلیل گذشته عمل کرد و همان‌طور که می‌بینیم، قیمت اتریوم به بیس حمایتی خود رسید.

دروصورتی‌که اتریوم توانایی حفظ محدوده حمایتی‌اش را داشته باشد، می‌تواند با افزایش تقاضا روبرو شده و از این ناحیه (محدوده ۳٫۳۱۰ الی ۳٫۳۹۴ دلار) با افزایش قیمت و آغاز روند صعودی همراه باشد.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

با توجه به نمودار، می‌بینیم که شاخص دامیننس تتر با روندی صعودی در حال حرکت به سطوح مقاومتی خود است.

دامیننس تتر می‌تواند حرکت خود را به سمت محدوده قرمزرنگ که در نمودار مشخص شده، ادامه دهد. پس از رسیدن به این محدوده مقاومتی واقع در ۵.۰۵، انتظار می‌رود دامیننس تتر با افزایش عرضه مواجه شود و حرکت ریزشی‌اش را آغاز کند.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

• تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص ارزش بازار آلت کوین‌های بازار در روندی ریزشی قرار گرفته است و در روزهای اخیر با اصلاح و حرکت به سمت حمایت خود همراه بود.

با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، می‌بینیم که این شاخص سطح حمایتی‌اش واقع در ناحیه ۱.۰۷۵ تریلیون دلار را از دست داد و به سمت حمایت بعدی خود اصلاح کرد. اکنون درصورتی‌که توتال ۲ توانایی حفظ این سطح تقاضا در ناحیه ۹۴۷ الی ۹۸۴ میلیارد دلار را داشته باشد، می‌توان انتظار داشت حرکت خود را به سمت محدوده‌های بالاتر شروع کرده و در نتیجه شاهد رشد آلت کوین‌های بازار باشیم.
همچنین در نظر داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل انس جهانی طلا

با بررسی نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ساعته، می‌بینیم که طلا در هفته اخیر روندی تریدینگ رنج داشت و حرکت خاصی انجام نداد.

طلا اکنون به سطوح استاتیک مشخص شده واقع در قیمت‌های 2324.585 و 2336.465 دلار رسیده است. درصورتی‌که قیمت توانایی عبور از این مقاومت‌های استاتیک را نداشته باشد، می‌تواند حرکت خود را به سمت بیس حمایتی‌اش واقع در 2231.244 الی 2254.580 دلار آغاز کند و الگوی رسم شده را تکمیل کند. پس از رسیدن طلا به این بیس مهم حمایتی، می‌توانیم انتظار افزایش تقاضا و شروع روندی صعودی را داشته باشیم.

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار آمریکا مطابق با تحلیل گذشته حرکت کرد و در هفته اخیر با روندی تریدینگ رنج همراه بود.

این شاخص پس از حرکت اصلاحی و پولبک به الگوی شکسته شده، با روند صعودی همراه بود و توانست دوباره به مبدا اصلاح بازگردد. انتظار می‌رود شاخص دلار امریکا پس از تامین نقدینگی، به سمت محدوده ۱۰۶ دلار حرکت خود را ادامه دهد و لگ صعودی‌اش را تکمیل کند.
همچنین مهم‌ترین ناحیه‌ای که باید به‌عنوان حمایت و تقاضا برای این شاخص در نظر داشته باشیم در ناحیه ۱۰۴ دلاری قرار دارد.