واچ لیست هفتگی بیت‌پین | سه رمزارز جذاب برای آلت سیزن (۲۹ تیر)

آیا آلت سیزن در راه است؟ نشانه‌هایی در بازار ارزهای دیجیتال در ماه جولای تشکیل شده‌اند که احتمال آغاز موج صعودی انفجاری در آلت کوین‌ها را تقویت کرده‌اند. در چنین شرایطی، هولدرهایی می‌توانند بیشترین را کسب کنند که پروژه‌های قدرتمند و آینده‌دار شناسایی کنند.

ما در این مقاله قصد داریم بهترین پروژه‌های بازار ارزهای دیجیتال را که شناسایی کرده‌ایم از منظر تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین (داده‌های درون زنجیره‌ای) بررسی کنیم و داده‌های مهمی را در اختیارتان بگذاریم. تا پایان مقاله همراه ما باشید.

بررسی اجمالی سه رمزارز مستعد رشد

ما در این قسمت قصد داریم ترون، آیوتا و فایل کوین را به طور اجمالی در جدول زیر از منظر آنچین، فاندامنتال و تکنیکال بررسی کنیم. این سه رمزارز با توجه به داده‌هایی که ارائه کرده‌اند، سیگنال رشد قابل‌توجهی را به سرمایه‌گذار می‌دهند و ما با تحلیل آن‌ها، سیگنال‌ها را شناسایی کرده‌ایم و به شما ارائه خواهیم کرد.

تحلیل فاندامنتال ترون (TRX) | رمزارزی که مورد توجه هولدرهای نهادی قرار گرفته است!

پروژه ترون، پلتفرم بلاک چینی غیرمتمرکز است که محتوای دیجیتال جهانی و رایگان با فناوری ذخیره‌سازی توزیع‌شده به کاربران ارائه می‌کند و باعث درآمدزایی می‌شود. بر اساس گزارش سایت SRM Entertainmen در ماه جولای (Jul) سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری توسط شرکت SRM Entertainment روی TRX صورت گرفته است. همچنین این شرکت 365 میلیون TRX را برای خزانه‌داری خود استیک کرده است.

نکته مهم دیگر این است که حجم تراکنش‌های شبکه ترون نیز افزایش یافته و از حجم انتقال تتر از شبکه اتریوم پیشی گرفته است. این موضوعات تکامل و رشد قابل‌توجه این پروژه را نشان می‌دهند. می‌توان انتظار داشت در میان‌مدت سرمایه‌گذاران بیشتری جذب ترون شده و تقاضا برای رمزارز TRX بیشتر شوند که یحتمل شاهد رشد مستمر قیمت آن خواهیم بود.

خرید و فروش آسان ترون در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید ترون

بررسی شاخص SOPR رمزارز TRX

شاخص SOPR رمزارز ترون، همراه با شروع اصلاح قیمت در اوایل ماه ژوئن (Jun)، شروع به کاهش کرد و سپس با آغاز رشد قیمت ارز TRX از اواخر همان ماه، با کمی تاخیر روند افزایشی به خود گرفت. این روند افزایشی همچنان ادامه دارد و هیچ‌گونه ضعفی در روند شاخص SOPR و قیمت ترون دیده نمی‌شود. در نتیجه، بخاطر همین احتمال می‌دهیم رشد قیمت این رمزارز همچنان ادامه یابد و قیمت آن به سقف تاریخی خود برسد.

بررسی شاخص SOPR رمزارز TRX | منبع: Glassnode

بررسی شاخص حجم کل انتقال ارز TRX

طبق نمودار حجم کل انتقال ارز TRX، پس از شروع روند صعودی قیمت این رمزارز از اواخر ماه ژوئن، این شاخص با کمی تاخیر از اوایل ماه جولای (Jul) روند صعودی خود را آغاز کرد. شاخص حجم کل انتقال ارز که یک شاخص تاخیری است، اکنون با روند صعودی قیمت رمزارز TRX هم‌سو بوده و چون هیچ‌گونه واگرایی منفی در شاخص و قیمت دیده نمی‌شود، می‌توان احتمال داد این شاخص هم ادامه‌دار بودن روند صعودی این ارز دیجیتال را تایید می‌کند.

بررسی شاخص کل حجم انتقال ارز TRX | منبع: Glassnode

بررسی ضرایب همبستگی و بتا رمزارز TRX

ضریب همبستگی نشان می‌دهد نوسانات یک دارایی تا چه اندازه با نوسانات شاخص کل (بیت کوین) هم‌جهت یا در تضاد است. در مقابل، ضریب بتا نشان می‌دهد شدت نوسان یا حساسیت بازدهی دارایی نسبت به نوسانات شاخص چقدر است؛ به‌عبارت دیگر، بتا مشخص می‌کند دارایی چقدر بیشتر یا کمتر از شاخص نوسان می‌کند.

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز TRX به شرح زیر است:

طبق جدولی که می‌بینید، شاخص همبستگی و بتا ارز دیجیتال ترون پایین است که این موضوع نشان‌دهنده نوسانات پایین و مستقل بودن آن است. نکته مهم این است که نوسانات قیمت این رمزارز بیشتر تحت‌تاثیر اقدامات پروژه بوده و در اغلب مواقع از نوسانات قیمت بیت کوین تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه، رمزارز TRX، رمزارزی است که می‌تواند سوددهی سبد شما را در میان‌مدت و بلندمدت پایدار نگه دارد.

تحلیل تکنیکال ترون (TRX): رشد بیشتر در راه است؟

ترون (TRX) در نگاه بلندمدت نشانه‌های قدرتمندی از حرکت صعودی را به نمایش می‌گذارد. با بررسی نمودار هفتگی، به وضوح مشاهده می‌شود که قیمت TRX در فشردگی بزرگی نوسان می‌کند که به طور کلی حاکی از روند صعودی در بلندمدت است.

یکی از مهم‌ترین حرکات تکنیکالی اخیر، شکست محدوده مقاومتی توسط ترون است. این ناحیه که پیش‌تر به‌عنوان سد قیمتی عمل می‌کرد، اکنون به حمایت قدرتمندی تبدیل شده است؛ تغییری که چشم‌انداز صعودی این رمزارز را تقویت می‌کند.

تا زمانی که قیمت بالای محدوده مهم ۰.۱۸ دلار (مطابق با باکس قرمز رنگ در نمودار) باقی بماند، ساختار صعودی معتبر خواهد بود و انتظار می‌رود ترون بتواند حرکت خود به سمت سطوح بالاتر را ادامه دهد.

در حال حاضر، مهم‌ترین مقاومت پیش روی ترون، ناحیه ۰.۳۱۸۰ دلار است. عبور موفقیت‌آمیز از این سطح و تثبیت قیمت بالای آن، می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اهداف بالاتری مانند سقف قبلی قیمت (۰.۴۵ دلار) هموار کند.

سطوح مهم حمایت و مقاومت رمزارز ترون:

حمایت‌ها:

• ۰.۳۱۶۳ دلار (حمایت کوتاه‌مدت)
• ۰.۱۸ دلار (ناحیه حیاتی – باکس قرمز)
• ۰.۱۴ دلار (حمایت استاتیک)

مقاومت‌ها:

• ۰.۳۱۸۰ دلار (مقاومت فعلی و کلیدی)
• ۰.۴۵۰۰ دلار (سقف تاریخی قیمت)
• ۰.۷۰۷۰ دلار

تحلیل فاندامنتال فایل کوین (FIL) | پروژه‌ای در حال تکامل و توکن بومی آماده جهش!

پروژه فایل کوین، شبکه ذخیره‌سازی داده به صورت غیرمتمرکز است که روی بلاک چین طراحی شده است. هدف آن ایجاد بازار غیرمتمرکز فضای ذخیره‌سازی است. این بازار به این صورت است که افراد دارای فضای ذخیره‌سازی اضافی، می‌توانند آن را بفروشند و افراد نیازمند به این فضا می‌توانند فضای ذخیره‌سازی خریداری کنند.

اقداماتی در ماه جولای اتفاق افتاده که می‌توانند باعث تاثیر مثبت روی رمزارز FIL در میان‌مدت شوند:

• بهینه‌سازی پروف‌های Groth16: کارایی بهتر، هزینه و زمان کمتر برای تولید و ارسال پروف‌ها (پروف‌ها سند رمزنگاری‌شده هستند که نشان‌ می‌دهد یک کار به درستی انجام شده، بدون افشای کل داده) | لینک خبر: سایت Filecoin Foundation
• توسعه شبکه فایل کوین برای کاربرد در واقعیت: در برنامه‌ریزی‌های جدید، فایل کوین قصد دارد شبکه پروژه را برای کاربردهای واقعی آماده‌سازی کند که می‌تواند باعث بلوغ شبکه و افزایش استفاده از این پروژه شود. این موضوع به تدریج باعث افزایش تقاضا برای FIL می‌شود | منبع: سایت Filecoin Foundation

به طور کلی، پروژه فایل کوین به طور مستمر در حال توسعه شبکه خود بوده و در تلاش است که بتواند پروژه را در واقعیت کاربردی کند. در نهایت، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز FIL در میان‌مدت به تدریج افزایش یابد.

خرید و فروش آسان فایل کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید فایل کوین

بررسی کارمزد شبکه و حجم DEXهای مبتنی بر فایل کوین

همان‌طور که تصویر زیر را مشاهده می‌کنید، شبکه فایل کوین بخاطر توسعه‌هایی که داده باعث شده کارمزدهای شبکه به‌شدت کاهش یابد و حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فایل کوین رشد کند. این موضوع نشان‌دهنده موفقیت پروژه بوده و در بلندمدت می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران و رشد تقاضا برای FIL شود. انتظار داریم این رمزارز در آلت سیزن رشد قابل‌توجهی داشته باشد. چون شبکه آن به بهترین معیار سرمایه‌گذاری رسیده است؛ یعنی کارمزد پایین و حجم معاملات بالا در اکوسیستم.

بررسی کارمزد شبکه و حجم DEXهای مبتنی بر فایل کوین | منبع: Defillama

بررسی شاخص نرخ گردش توکن در بازار (Token Ternuver)

شاخص نرخ گردش توکن در بازار (توکن ترنوور) بیانگر این است که یک توکن چند بار در هفته نسبت به مقدار در گردش آن خرید و فروش شده است. این شاخص در چندماه اخیر به طور مستمر در حال رشد بوده که بیانگر افزایش حجم معاملات، بیشتر شدن تقاضا و جلب توجه سرمایه‌گذاران نسبت به FIL است.

با توجه به روند شاخص توکن ترنوور، می‌توان احتمال داد قیمت فایل کوین رشد خوبی تا مقاومت‌های قیمت داشته باشد.

بررسی شاخص نرخ گردش توکن در بازار (Token Ternuver) | منیع: Token Terminal

ضرایب همبستگی و بتا ارز FIL

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز FIL به شرح زیر است:

بر اساس داده‌های جدول، ضریب‌های همبستگی و بتا فایل کوین نسبت به بیت کوین زیاد است. یعنی نوسانات قیمت این رمزارز به نوسانات شاخص کل واکنش زیادی نشان می‌دهد. از سوی دیگر بخاطر بتای بالا، حساسیت آن نسبت به نوسانات بیت کوین زیاد بوده و قیمت آن نوسانات بیشتری دارد.

تحلیل تکنیکال فایل کوین (FIL): آیا توان بازگشت از کف حمایتی را دارد؟

بررسی نمودار فایل کوین (FIL) در بازه بلندمدت نشان می‌دهد که این رمزارز همچنان درگیر ساختار نزولی است و زیر خط مقاومت داینامیک خود در حال نوسان است.

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، شکست سطح حمایتی کلیدی ۳ دلار بود؛ سطحی که اکنون نقش مقاومتی مهمی در مسیر رشد قیمت ایفا می‌کند.

در حال حاضر، محدوده ۲ دلار را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ناحیه حمایتی برای فایل کوین در نظر داشت. درصورتی‌که قیمت بتواند از این سطح حمایتی با افزایش تقاضا همراه شود، می‌توان انتظار داشت فایل کوین بار دیگر به مقاومت ۳ دلاری حمله کند. 

در صورت شکست موفق این سطح و تثبیت قیمت در بالای آن، شرایط برای شروع حرکت صعودی در میان‌مدت فراهم می‌شود. در این سناریو، هدف بعدی فایل کوین، رسیدن به مقاومت داینامیک در حوالی ۴.۷ دلار خواهد بود.

سطوح کلیدی فایل کوین (FIL):

حمایت‌ها:

• ۲.۱۱۲ دلار (حمایت کوتاه‌مدت و کف حیاتی)

مقاومت‌ها:

• ۳.۰۴۵ دلار (مقاومت مهم فعلی)
• ۴.۷۶۲ دلار (مقاومت داینامیک مهم)
• ۸.۲۴۲ دلار

تحلیل فاندامنتال آیوتا (IOTA) | توکنی مناسب برای همه سرمایه‌گذارها!

پروژه Iota، یک بلاک چین سنتی نیست، بلکه این پروژه از تکنولوژی خاص به نام Tangle استفاده می‌کند که تراکنش‌ها سریع‌تر هستند، کارمزد پایین بوده و با رشد کاربران، سرعت شبکه افزایش پیدا می‌کند؛ بر خلاف بلاک چین‌های سنتی مانند اتریوم و بیت کوین.

آیوتا در ماه جولای توسعه‌های زیر را روی شبکه انجام داده که تاثیر مثبتی در میان‌مدت خواهند داشت:

• راه‌اندازی مین نت (Mainnet) با نسخه جدید به عنوان لایه یک با عملکرد بالا
• بهینه‌سازی مکانیسم اجماع

به طور کلی، پروژه آیوتا به خوبی در مسیر پیشرفت در حال حرکت است و انتظار می‌رود این اقدامات باعث رشد قیمت آیوتا در میان‌مدت شوند.

خرید و فروش آسان آیوتا در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید آیوتا

ضرایب همبستگی و بتا ارز IOTA

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز IOTA به شرح زیر است:

با توجه به ضرایب همبستگی و بتای آیوتا در جدول، این رمزارز همبستگی پایینی نسبت به بیت کوین دارد و دارای بتای بالایی است. یعنی این رمزارز نسبت به قیمت بیت کوین واکنش کمی نشان می‌دهد و از طرفی بازدهی بیشتری هم دارد. یعنی رمزارزی مستقل با بازدهی بسیار زیاد است. رمزارز آیوتا بخاطر همبستگی و بتایی که دارد در علم مالی یک دارایی بسیار مناسب محسوب می‌شود و اکثر سرمایه‌گذاران آن را بخاطر ریسک پایین و بازدهی بالایی که دارد، انتخاب می‌کنند، چون ریسک پرتفوی را بهینه و کاهش می‎‌کند.

تحلیل تکنیکال آیوتا (IOTA): نشانه‌هایی از بازگشت صعودی

بررسی نمودار هفتگی آیوتا (IOTA) نشان می‌دهد که در انتهای روند نزولی طولانی، نشانه‌های بازگشت تقاضا دیده می‌شود. در هفته‌های اخیر، تشکیل کف‌های قیمتی بالاتر (Higher Lows) در نمودار نشان می‌دهد که قدرت خریداران افزایش یافته و بازار به‌تدریج در حال آماده‌سازی برای حرکت در روندی صعودی است.

در حال حاضر، قیمت آیوتا بین دو سطح کلیدی ۰.۱۴ و ۰.۲۵ دلار در حال نوسان است. سطح ۰.۲۵ دلار به‌عنوان یک مقاومت حیاتی، مانع اصلی در برابر آغاز روند صعودی جدید محسوب می‌شود. درصورتی‌که قیمت بتواند از این سد عبور کند، می‌توان انتظار شکل‌گیری موج صعودی بعدی را داشت.

سطوح مهم حمایت و مقاومت آیوتا (IOTA):

حمایت‌ها:

• ۰.۱۸ دلار (حمایت کوتاه‌مدت)
• ۰.۱۴ دلار (حمایت استاتیک و کف کلیدی)
  

 مقاومت‌ها:

• ۰.۲۵ دلار (مقاومت فعلی و مهم‌ترین مانع پیش‌ رو)
• ۰.۳۶ دلار
• ۰.۶۸ دلار
  

نتیجه‌گیری

سه ارز دیجیتال آیوتا، فایل کوین و ترون در محدوده‌های مناسبی قرار دارند و شاخص‌های آنچین سیگنال ادامه‌دار بودن روند صعودی را می‌دهند. این رمزارزها در ماه جولای توانستند همکاری و اقدامات توسعه‌ای خوبی انجام دهند که رشد و پیشرفت آن‌ها را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود ترون به دلیل همبستگی و بتای پایین، رشد پایدار و مستقل‌تری داشته باشد و در مقایسه با دو پروژه دیگر وضعیت مطلوب‌تری را حفظ کند. البته آیوتا نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری شما باشد و بازدهی آن را در برابر ریسک‌های احتمالی تثبیت کند.

فایل‌کوین هم یک رمزارز پربازده اما با ریسک بالاتر نسبت به بیت کوین است. برای جلوگیری از ضررهای احتمالی از نوسانات و همبستگی آن با بازار، بهتر است تنها بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری‌تان را به آن اختصاص دهید. همچنین، استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک و سرمایه‌گذاری سبد شما کمک کند.