قبل از دانستن این موارد نباید ارز دیجیتال بخرید!

سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال یکی از پرریسک‌ترین و در عین حال پرسودترین سرمایه‌گذاری‌هاست. قبل از خرید و سرمایه‌گذاری به این فکر کنید که چرا می‌خواهید در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و هدف شما از این سرمایه‌گذاری چیست؟ سرمایه‌گذاری‌های بی‌شماری در دسترس هستند که بسیاری از آن‌ها ثبات بیشتر و ریسک کمتری از ارزهای دیجیتال دارند. آیا تنها به دلیل ترندشدن ارزهای دیجیتال به آن علاقه دارید؟ یا دلیل قانع‌کننده‌تری برای سرمایه‌گذاری در یک یا چند توکن دیجیتال خاص وجود دارد؟ اگر تازه توجه‌تان به ارزهای دیجیتال جلب شده و احیاناً تصمیم به سرمایه‌گذاری دارید، پیش از خرید باید این ۱۰ نکته را بدانید؛ حتی اگر از قدیمی‌های این بازار باشید، پیشنهاد می‌کنیم این نوشتار را مطالعه کنید.

نکاتی که قبل از خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال بدانید!

• شما به یک راهنمای قوی درباره بهترین روش‌هایی که باید قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دنبال کنید، نیاز دارید. اولین چیزی که باید درمورد نحوه خرید و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بدانید، مرور کلی مکانیسم‌های خرید، مبادله و فروش ارزهای دیجیتال است. بدون اطلاع از استراتژی‌های خرید ارزهای دیجیتال نمی‌توانید کورکورانه سرمایه خود را در انواع ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید.
• به‌دنبال پلتفرم‌هایی باشید که به شما در واریز و برداشت ارز فیات در اکوسیستم کریپتو کمک می‌کنند. شما می‌توانید تمام مراحل اساسی در پلتفرم کریپتو، مانند گزینه‌های خرید و فروش ساده را بررسی کنید. هنگامی‌که درباره فرایندهای خرید، فروش و تجارت ارزهای دیجیتال مطمئن هستید، به احتمال زیاد انتخاب‌های سازنده‌ای خواهید داشت.
• نکته مهم دیگر در راهنمای مبتدیان برای خرید ارزهای دیجیتال، ایجاد سبدی متنوع و متعادل است. شما نمی‌توانید تمام پول خود را تنها روی یک کوین و یا توکن قرار دهید؛ به این امید که ارزش آن افزایش یابد. به یاد داشته باشید ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه به‌دلیل نوساناتی که دارند، دارایی بسیار پرخطری هستند. قیمت‌گذاری کوین‌های کریپتو با تغییرات گسترده در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاه‌تر در نوسان بوده است.

حتما بخوانید:  چگونه از توییتر برای پیش‌بینی قیمت آلت‌کوین‌ها استفاده کنیم؟

• قبل از سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال ضروری است درک درستی از نحوه کار دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشید. برای آشنایی با ارزهای مختلف ارائه‌شده در صرافی‌ها وقت بگذارید. همچنین بررسی فناوری بلاک چین برای درک نحوه عملکرد این جنبه از دنیای ارزهای دیجیتال مهم است. اگر پیشینه علم کامپیوتر یا برنامه‌نویسی ندارید، برخی از جنبه‌های فناوری بلاک چین احتمالاً چالشی برای تجزیه و تحلیل خواهد بود. پرایمرهای زیادی در زمینه فناوری بلاک چین وجود دارند که برای افراد عادی نوشته شده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید مقاله‌های منتشرشده در وب‌سایت‌های معتبر داخلی را مطالعه کرده یا به انجمن آنلاین علاقه‌مندان ارزهای دیجیتال بپیوندید.
• وایت پیپرهای ارزهای دیجیتال را با دقت بخوانید. شما قبل از خرید و سرمایه‌گذاری باید همه‌چیز را درباره آنچه توسعه‌دهندگان پروژه برای کار خود در نظر دارند، از جمله یک چارچوب زمانی، یک نمای کلی و مشخصات پروژه بدانید. اگر وایت پیپر اطلاعات و جزئیات مهم یک پروژه را ارائه ندهد، یک وایت پیپر منفی محسوب می‌شود. وایت پیپر فرصتی برای تیم توسعه است تا ویژگی‌ها، مزایا و معایب پروژه خود را مشخص کند.

بیشتر بخوانید: وایت پیپر ارز دیجیتال چیست و چه مواردی را باید بررسی کنیم؟

استراتژی‌های خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال

•  خرید و HODL

خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال یک استراتژی سرمایه‌گذاری غیرفعال است که در آن سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتریوم را خریداری می‌کند و آن‌ها را برای مدت طولانی بدون توجه به نوسانات در بازار نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاری که از استراتژی خرید و نگه‌داری استفاده می‌کند، به‌طور فعال سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب می‌کند، اما هیچ نگرانی برای تغییرات کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال ندارد. این استراتژی جزء پرریسک‌ترین استراتژی‌های خرید و سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بوده و برای کسانی مناسب است که تجربه بیشتری در این بازار دارند و هنگام نوسانات قیمت تصمیم به خرید و فروش نمی‌گیرند.

•  DCA یا خرید پله‌ای

میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA) یک استراتژی است که در آن یک سرمایه‌گذار مجموع سرمایه خود را با افزایش‌های کوچک در طول زمان سرمایه‌گذاری می‌کند. هدف استفاده از رکود بازار بدون ریسک سرمایه زیاد در هر زمان معین است. DCA برای کمک به خنثی‌کردن هرگونه تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت بازار طراحی شده است. اگر قیمت یک دارایی در طول مدت زمانی که میانگین هزینه دلار را محاسبه می‌کنید کاهش یابد، در صورت افزایش قیمت، سود خواهید برد. DCA می‌تواند از تلاش شما برای زمان بندی بازار برای به دست آوردن بهترین قیمت ارزهای دیجیتال صرفه جویی کند. این استراتژی ابزاری برای سرمایه‌گذاری آهسته و پیوسته است که هدف آن محافظت سرمایه گذار در برابر ضررهای احتمالی بازار کریپتو است.

در این استراتژی ابتدا روی کل مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، به همراه ارزهای دیجیتال انتخابی خود، غیره تصمیم می‌گیرید. سپس به‌جای سرمایه‌گذاری به‌صورت یکجا، سرمایه‌گذاری را در اقساط مساوی کوچک‌تر در مدت‌زمان مشخصی انجام دهید. تعهد به میانگین‌گیری هزینه دلار به این معناست که در مواقعی زمانی که ارزش بازار یا یک دارایی خاص کاهش یافته است، سرمایه‌گذاری می‌کنید. همچنین به این معناست که احتمالاً مواقعی وجود خواهد داشت که شما در طول فروش بازار خرید می‌کنید که در آن حجم عظیمی از دارایی‌ها در یک دوره بسیار کوتاه به فروش می‌رسد. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است در بازارهای نزولی (بازارهایی که کاهش قیمت را تجربه می‌کنند) تمایلی به خرید اوراق بهادار نداشته باشند، اما از منظری دیگر، خرید در زمانی که بازار رو به کاهش است، به شما این فرصت را می‌دهد تا ارزهای دیجیتال سودآور را با قیمت‌های بسیار پایین به دست آورید.

• تریدکردن Trading

تریدکردن می‌تواند بازدهی بسیار بالاتری در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنتی به شما ارائه دهد. معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب یکی از دو هدف را دنبال می‌کنند: انباشت بیت کوین یا کسب سود به دلار. در یک بازار گاوی کریپتو، افزایش ارزش دلار برای سبد شما بسیار آسان است، اما افزایش ارزش بیت کوین چالش‌برانگیزتر است. برای ردیابی ارزش بیت کوین پرتفوی خود، می‌توانید آلت کوین‌ها را در برابر بیت کوین در صرافی‌هایی مانند OinbaseC RoP یا وب‌سایت‌های معتبر داخلی معامله کنید.

• بیت کوین، اتریوم و آلت کوین‌ها

بازار ارزهای دیجیتال هنوز تحت سلطه بیت کوین (BTC) است، اما بسیاری از دارایی‌های دیجیتال دیگر نیز وجود دارند که به آن‌ها آلت‌کوین می‌گویند. با وجود گزینه‌های بسیار زیاد، سرمایه‌گذاران به ایده‌ای روشن از تفاوت هر آلت‌کوین با بیت کوین و آنچه می‌تواند در یک سبد سهام ارائه دهد، نیاز دارند. آلت‌کوین‌ها را می‌توان به‌عنوان انواع بیت کوین در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، توسعه‌دهندگان برای بهبود عملکرد یا اضافه‌کردن ویژگی‌هایی که در بیت کوین وجود ندارد، آلت‌کوین‌ها را ایجاد می‌کنند، اما همه ارزهای دیجیتال یکسان ایجاد نمی‌شوند. آلت‌کوین‌ها ارزهای دیجیتال جایگزین بیت کوین هستند، اما از بیت کوین به‌عنوان یک معیار استفاده می‌کنند؛ زیرا این اولین ارز دیجیتال بود و بر بازار تسلط داشت و بیشتر ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌داد.

سازندگان و توسعه‌دهندگان آلت‌کوین‌ها می‌خواستند نسخه‌های مختلفی از بیت کوین را براساس آنچه فکر می‌کردند در پلتفرم بیت کوین وجود ندارد، ایجاد کنند؛ برای مثال اتریوم فناوری‌ای است که به کاربران اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال را به یکدیگر بفرستند، اما هدف دیگر اتریوم این است که به‌عنوان ابزاری در توسعه اپلیکیشن استفاده شود که در آن توکن‌های جدیدی در شبکه ساخته شود.
مشابه اتریوم، هدف کاردانو ارائه تراکنش‌های همتا به همتاست و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد برنامه‌های کاربردی را در شبکه بسازند. در کل می‌توانیم بگوییم بیت کوین دارای اصول سرمایه‌گذاری بهتری در مقایسه با بیشتر آلت‌‌کوین‌هاست. بیت کوین بیشترین خرید، نگهداری و معامله‌شده‌ترین ارز دیجیتال در بازار است. ارزش بازار بیت کوین نزدیک به 1.2 تریلیون دلار است که 60 درصد از سهم کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در بر می‌گیرد. حجم معاملات روزانه بیت کوین بیش از 30 میلیارد دلار است؛ یعنی یک دارایی با نقدینگی بسیار بالاست.

برای هر جایگزین بیت کوین، احتمال زیادی وجود دارد که کوین‌ها درنهایت از بین بروند؛ مگر اینکه یک مورد عملی قوی برای ساختن داشته باشند. بسیاری از آلت‌کوین‌ها برای آزمایش ایجاد شده‌اند، اما حتی آلت‌کوین‌هایی که فاندامنتال‌های قوی‌تری دارند، در رسیدن به بیت کوین مشکل خواهند داشت.
در تمام این مدت، محبوبیت و تقاضای بیت کوین همچنان در حال رشد است. بحث‌هایی درباره چگونگی مشاهده بیت کوین به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما برای کاربردهای آینده ساخته شده است. برخی سرمایه‌گذاران بیت کوین را راهی برای ذخیره ثروت می‌دانند و به پذیرش روزافزون آن به‌عنوان ارز پرداخت اشاره می‌کنند.

• میم‌کوین‌ها Meme Coins

میم‌کوین‌ها مانند بیت کوین یا اتریوم، ارزهای دیجیتال هستند، اما برخلاف آن توکن‌ها، کوین‌های میم معمولاً به‌عنوان ادای احترام به میم، یک ایده جالب یا خنده‌دار که در یک تصویر، ویدئو یا سایر اشکال رسانه ثبت می‌شود، طراحی می‌شوند. میم‌کوین‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به اشتراک گذاشته شوند. دوج‌کوین، یکی از بزرگ‌ترین میم‌کوین‌های موجود در بازار، در ابتدا به‌عنوان یک شوخی برای تمسخر بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج ایجاد شد. توسعه‌دهندگان دوج کوین، قصد نداشتند از آن استفاده واقعی داشته باشند و این درباره بیشتر میم‌کوین‌ها صادق است. برخلاف توکن‌های کاربردی، میم کوین‌ها معمولاً برای پیوستن به یک DAO، شرط‌بندی یا خرید در یک اکوسیستم خاص استفاده نمی‌شوند. سرمایه‌گذاری روی میم‌کوین‌ها ریسک بالایی دارد، اما با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران برای محک‌زدن شانس خود، این کوین‌ها را انتخاب می‌کنند.

• ربات‌های معاملاتی Trading Bots

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برنامه‌های رایانه‌ای هستند که براساس قوانین یک استراتژی معاملاتی از پیش تعریف شده، سفارش‌های خرید و فروش را ایجاد و به صرافی‌ها ارسال می‌کنند. ربات‌های معاملاتی کریپتو، معاملات را براساس داده‌ها و روندها امکان‌پذیر می‌کنند، نه براساس انگیزه‌های احساسی که این روش معمولاً سود آنها را افزایش می‌دهد، خطرات آنها را به حداقل می‌رساند و ضرر آنها را در مبادلات محدود می‌کند. علاوه بر این، ربات‌ها می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز درآمد غیرفعال ایجاد کنند.

HFT نیز یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است و اغلب معامله‌گران کوانت از آن استفاده می‌کنند که به تسریع ورود و خروج یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

•  بیت‌ کوین مکسیمالیست

مکسیمالیست‌های بیت کوین بر این باورند که بیت کوین که محبوب‌ترین ارز دیجیتال جهان است، تنها دارایی دیجیتالی است که در آینده مورد نیاز خواهد بود. ماکسیمالیست‌های بیت‌ کوین اظهار دارند که ارزش سایر ارزهای دیجیتال از بیت‌ کوین کمتر است. ایدئولوژی حداکثری یا مکسیمالیستی بر این عقیده است که سایر ارزهای دیجیتال با آرمان‌هایی که ساتوشی ناکاموتو با نام مستعار بیت کوین در سال 2009 ایجاد کرد، مطابقت ندارند. بیت کوین برخلاف ارزهای صادرشده توسط دولت است که ارزهای فیات نامیده شده و توسط یک مرجع متمرکز مدیریت می‌شوند. درعوض بیت کوین غیرمتمرکز است و بلاک چین آن یک دفتر کل توزیع‌شده عمومی است؛ به این معنا که تراکنش‌ها با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشته می‌شود و شفاف است. مکسیمالیست‌های بیت کوین بر این باورند که شبکه بیت کوین هر آنچه را که سرمایه‌گذاران می‌خواهند، در یک ارز دیجیتال در آینده فراهم می‌کند. اگر شما هم جزء این دسته افراد هستید و علاقه فراوانی به سرمایه‌گذاری روی بیت کوین دارید، این استراتژی برای شما مناسب است.

• ایجاد سبد متوازن

کریپتو تریدینگ هنوز در مرحله تکامل است. درحالی‌که چندین کشور از تجارت ارزهای دیجیتال استقبال می‌کنند، برخی هنوز درباره آن تردید دارند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌های بهتری برای تنظیم ارزهای دیجیتال هستند؛ بنابراین تجارت در کریپتوها اغلب یک امر خطرناک به شمار می‌رود.
با این حال، استراتژی‌هایی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات شدید رمزارزها جلوگیری کنند. ایجاد یک سبد متوازن که شامل انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، دوج کوین و اتریوم باشد، می‌تواند در مقابله نوسانات بازار کمک زیادی به شما بکند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند مقدار ثابتی از سرمایه‌گذاری‌های منظم را در کریپتوهای مختلف حفظ کنند. این امر ریسک‌پذیری را به‌صورت سیستماتیک افزایش می‌دهد و به پرتفوی شما کمک می‌کند تا در درازمدت بازدهی مطلوبی داشته باشد.

•  آربیتراژ Arbitage

فرآیند آربیتراژگری در ارزهای دیجیتال

آربیتراژ به استراتژی‌ای اطلاق می‌شود که براساس آن یک معامله‌گر یک رمزارز دیجیتال را در یک بازار خریداری می‌کند و آن را در بازار دیگر می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش به‌عنوان ‘Spread‘ شناخته می‌شود. به‌دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله‌گران فرصتی برای رزرو سود پیدا می‌کنند. برای استفاده از این فرصت، باید حساب‌هایی را در صرافی‌هایی باز کنید که بین قیمت‌های ارز دیجیتالی که با آن معامله می‌کنید، تفاوت زیادی داشته باشد.

• اسکالپینگ Scalping

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی دیگر در زمینه خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال است که از افزایش حجم معاملات برای ثبت سود استفاده می‌کند. اگرچه این استراتژی ریسک بالایی دارد، یک معامله‌گر باهوش از مارجین موردنیاز مراقبت می‌کند تا از ریسک‌ها و ضررهای معاملاتی جلوگیری کند. اسکالپرها دارایی کریپتو، روندهای گذشته، حجم را تجزیه و تحلیل می‌کنند و یک نقطه ورود و خروج را در یک روز انتخاب می‌کنند.

گفتار پایانی!

سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزهای دیجیتال در عین حال که یک سرمایه‌گذاری پرسود است، می‌تواند ریسک‌ها و ضررهای مالی را نیز به دنبال داشته باشد. اگر شما نیز تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال گرفته‌اید، باید مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، در این زمینه تحقیقات خود را انجام دهید و از استراتژی‌های معاملاتی آن آگاه باشید. برای به دست آوردن مزایای بلندمدت از سرمایه‌گذاری در کریپتو، علاقه‌مندان به بازار باید استراتژی‌هایی را توسعه دهند که بتواند تجارت در این زمینه را سرگرم‌کننده و در عین حال ایمن کند. در این مقاله به معرفی ۱۰ استراتژی برتر در زمینه خرید و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال پرداختیم که امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.

پرسش‌های متداول

• هوشمندانه‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در کریپتو چیست؟

محبوب‌ترین مکان‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزهای دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال هستند. پلتفرم بیت پین به شما امکان می‌دهد رمزارزهای محبوبی مانند بیت کوین و اتریوم را خریداری کنید.

• آیا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روش ایده‌آلی است؟

درحالی‌که تحلیلگران همواره به سرمایه‌گذاران در مورد ماهیت بی‌ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند، برخی از سرمایه‌گذاران مایل‌اند برای پاداش و سودهای احتمالی در این زمینه ریسک کنند. پاسخ دقیقی برای این سؤال وجود ندارد؛ زیرا رمزارزها با وجود اینکه دائماً در حال نوسان هستند و ممکن است کاربران را با ضررهای احتمالی مواجه سازند، می‌توانند در کوتاه‌مدت سبب افزایش سود و درآمد نیز بشوند و این نیازمند آگاهی دقیق در زمینه ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین  و استراتژی‌های تریدینگ دارد.

• چگونه در مورد ارز دیجیتالی که می‌خواهم بخرم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال، می‌توانید عضو انجمن آنلاین سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال شوید و اطلاعات زیادی در این باره به دست آورید. شما همچنین با مطالعه وایت پیپر هر رمزارز دیجیتال و پروژه آن می‌توانید اطلاعات مفیدی در این زمینه کسب کنید.