در شرایطی که تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران روی بیت‌کوین و اتریوم است، برخی پروژه‌ها با تحولات بنیادین و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای قوی، زمینه رشد جدی را فراهم کرده‌اند. در این تحلیل، نگاهی دقیق و عمیق می‌اندازیم به سه پروژه مهم یعنی بایننس کوین، اترفای و انکر، پروژه‌هایی که ممکن است سودآوری خوبی برای پرتفوی شما در نیمه دوم سال داشته باشند. تا پایان مقاله همراه ما باشید.
بررسی اجمالی بایننس کوین، اترفای و انکر
| رمزارزها | فاندامنتال | تکنیکال |
| بی‌ان‌بی (BNB) | شاخص SOPR: صعودی، بالای سطح ۱، نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها | حمایت‌ها: ۵۹۲ تا ۶۰۲ دلار و ۵۰۱ تا ۵۲۲ دلار
سطوح مقاومت مهم: ۶۸۱ و ۷۲۶ دلار |
| اترفای (ETHFI) | شاخص SOPR اترفای: واگرایی مثبت با قیمت، احتمال برگشت قیمت و شکل‌گیری کف | حمایت‌ها: ۰.۶۱ تا ۰.۷۶ دلار، ۰.۴۱۴ دلار
مقاومت‌ها: ۱.۲۱ و ۱.۷۹ دلار |
| انکر (ANKR) | شاخص SOPR انکر: صعودی= انباشت توسط هولدرها و احساسات مثبت پایدار | حمایت مهم: ۰.۰۰۷۹ تا ۰.۰۱۱۲ دلار
سطوح مقاومت و هدف: ۰.۰۱۸ دلار، ۰.۰۴۱ دلار و ۰.۰۶۶ دلار |
تحلیل فاندامنتال بایننس کوین |BNB
رمزارز BNB، توکن بومی صرافی بایننس و سوخت اکوسیستم BNB Chain است که در کاربردهایی نظیر کاهش کارمزد، لانچ‌پد، دیفای و گیم‌فای استفاده می‌شود. بایننس با اجرای سیاست بازخرید دوره‌ای (burn)، عرضه توکن را کنترل کرده و ارزش را حفظ می‌کند.
در ماه ژوئن، اعلام سرمایه‌گذاری تا سقف ۱ میلیارد دلاری توسط Nano Labs (از طریق فروش اوراق قرضه ۵۰۰ میلیون دلاری) سیگنالی قوی به بازارهای نهادی داد و BNB را در جایگاه «دارایی خزانه‌ای دیجیتال» قرار داد. همچنین، به تازگی BNB Chain روی بخش‌های DePIN، هوش مصنوعی و رول‌آپ‌ها تمرکز کرده که این موضوع زیرساخت این شبکه را وارد مرحله‌ای پیشرفته‌تر کرد.
با در نظر گرفتن ورود سرمایه‌گذاران نهادی، توسعه لایه فنی و سیاست‌های کاهش عرضه، انتظار می‌رود BNB در موج صعودی بعدی، عملکردی فراتر از میانگین بازار ثبت کند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین
شاخص SOPR رمزارز BNB از ماه می تاکنون در بالای سطح 1 نوسان داشته است. این شاخص اخیراً برای دومین بار به سطح 1 برخورد کرده و دوباره روندی صعودی را آغاز کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز است و حفظ این سطح نیز تأییدی بر ادامه همین نگاه مثبت محسوب می‌شود.
در صورتی که شاخص SOPR بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد و بالای سطح 1 باقی بماند، می‌توان انتظار داشت که این موضوع تأثیر مثبتی بر قیمت BNB بگذارد و موجب افزایش تقاضا برای آن شود.
شاخص SOPR رمزارز بایننس کوین | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی شبکه BNB
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی در شبکه BNB از ابتدای ماه ژوئن روند صعودی داشته، در حالی که قیمت این رمزارز در همان دوره در حال کاهش بوده است. این اختلاف می‌تواند به دلیل توسعه‌های فنی پروژه و ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد که باعث افزایش فعالیت کاربران شده است.
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی بایننس کوین | منبع: Glassnode
در حال حاضر این شاخص کمی کاهش یافته، اما با توجه به ادامه پیشرفت‌های فنی، افزایش تعداد هولدرها و حمایت اخیر دولت آمریکا از بازار کریپتو، می‌توان انتظار داشت که این شاخص به‌زودی دوباره حمایت شود و روند صعودی خود را از سر بگیرد. با در نظر گرفتن احتمال رشد دوباره بازار، چشم‌انداز میان‌مدت BNB همچنان مثبت به نظر می‌رسد.
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز بایننس کوین
شاخص همبستگی و بتا بایننس کوین نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:
| همبستگی (Correltion) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.77 | 0.66 | بیت کوین (BTC) |
شاخص همبستگی بایننس کوین نسبت به بیت کوین 0.77 بوده که بیانگر همبستگی بالا نسبت به نوسانات قیمت بیت کوین است. همچنین، بتای آن نیز 0.66 است که بازدهی پایین‌تر از شاخص بازار را نشان می‌دهد. در نتیجه، رمزارز BNB یک رمزارز کم‌ریسک بوده و برای تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری مناسب است.
تحلیل تکنیکال بایننس کوین | BNB
با بررسی نمودار روزانه BNB، مشاهده می‌شود که قیمت این رمزارز پس از شکست الگوی مثلث صعودی و ثبت رشد قابل‌توجه، وارد فازی اصلاحی شده است. این اصلاح قیمت نقش پولبک به سطح شکسته‌شده را ایفا می‌کند.
محدوده حمایتی اول که در نمودار با باکس قرمز مشخص شده، بین ۵۹۲ تا ۶۰۹ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال آغاز موج صعودی جدید از همین ناحیه وجود دارد.
سطوح مهم قیمت برای رمزارز بایننس کوین عبارت‌اند از:
- حمایت اول (باکس قرمز): ۵۹۲ تا ۶۰۲ دلار
- حمایت دوم (بلندمدت): ۵۰۱ تا ۵۲۲ دلار
- سطوح مقاومت مهم: ۶۸۱ و ۷۲۶ دلار
تحلیل فاندامنتال اترفای | ETHFI
رمزارز ETHFI، توکن بومی پروتکل پروژه EtherFi است که به عنوان یکی از نوآورترین پروژه‌های ریستیکینگ اتریوم شناخته می‌شود. این پروتکل با ارائه توکن‌هایی چون weETH ،eBTC و eUSD، قابلیت استیک مجدد (restaking) اتریوم را با حفظ کنترل کلید خصوصی برای کاربران فراهم کرده است؛ امری که در اکوسیستم DeFi به شدت کم‌نظیر است.
در ماه ژوئن، چند تحول مهم بنیادین صورت گرفته که باعث پیشرفت اترفای شده و توجه سرمایه‌گذاران به آن جلب شده است که این تحولات به شرح زیر هستند:
- راه‌اندازی سیستم Member Rewards و تخصیص ۷.۵ میلیون توکن ETHFI برای اعضای فعال، گامی هوشمندانه برای افزایش وفاداری کاربران است.
- همکاری با Entravel و معرفی «EtherFi Hotels» امکان خرج‌کردن دارایی‌های دیجیتال برای خدمات واقعی را فراهم کرده و مفهوم بانکداری غیرمتمرکز را به دنیای واقعی متصل کرده است.
- پشتیبانی از بریج weETH به آوالانچ از طریق پروتکل LayerZero، قابلیت‌های بین‌زنجیره‌ای EtherFi را تقویت کرده و مسیر گسترش به دیگر زنجیره‌ها را باز می‌کند.
در کنار این تحولات، رشد ۸۶٪ قیمت در نیمه ماه مه، خریدهای خزانه‌ای (Treasury Buys) توسط پروتکل و افزایش کاربران کلاب EtherFi، نشان‌دهنده رشد در اکوسیستم است. در نهایت، با توجه به تکنولوژی‌های به‌روز، رویکردی منحصر‌به‌فرد در حوزه دیفای و ورود گسترده کاربران فعال، می‌توان انتظار داشت رمزارز ETHFI در موج بعدی بازار صعودی، رشد قابل‌توجهی داشته باشد و حتی این رمزارز پتانسیل آغاز روند صعودی در میان‌مدت را دارد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص SOPR رمزارز اترفای
شاخص SOPR رمزارز ETHFI اخیراً به سطح روانی ۱ برخورد کرده بود و کاهش یافت اما طولی نکشید که حمایت شد و روند صعودی به خود گرفت. در حال حاضر این شاخص پس از اصلاح دوباره روند صعودی را آغاز کرده و این صعود در شرایطی است که قیمت این رمزارز در حال کاهش است. روند صعودی این شاخص بیانگر احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به ETHFI است و احتمال بازگشت قیمتی را افزایش می‌دهد.
این واگرایی میان قیمت و SOPR می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری کف قیمت برای رمزارز اترفای و آماده‌بودن آن برای یک حرکت صعودی باشد. در مجموع، با توجه به روند مثبت این شاخص، می‌توان انتظار داشت ارز ETHFI در میان‌مدت پتانسیل رشد قابل‌توجهی داشته باشد.
شاخص SOPR رمزارز اترفای | منبع: Glassnode
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه اترفای
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات در شبکه اترفای طی هفته‌های اخیر در محدوده‌ای نوسانی و رِنج قرار داشته که نشان‌دهنده ثبات و پایداری فعالیت کاربران در این شبکه است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای سلامت بنیادی شبکه باشد.
اگر این شاخص بتواند همچنان پایداری خود را حفظ کند و وارد یک روند صعودی جدید با مومنتوم بالا شود، احتمال افزایش تدریجی تقاضا برای رمزارز ETHFI نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت این رمزارز در میان‌مدت با رشد قیمت همراه شود.
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه اترفای | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز اترفای
شاخص همبستگی و بتای اترفای نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:
| همبستگی (Correltion) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.61 | 2.56 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز اترفای همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که نسبت به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که بتای ETHFI برابر با 2.5 است، یعنی بازدهی آن در مقایسه با بیت کوین تا ۲.۵ برابر بیشتر است. بنابراین، ETHFI یک رمزارز با ریسک و بازده بالاتر نسبت به بیت کوین محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال اترفای | ETHFI
با بررسی نمودار ETHFI در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌شود که قیمت پس از حرکت در کانالی نزولی، موفق شد سقف کانال را با قدرت به سمت بالا بشکند. این شکست باعث آغاز روند صعودی شارپی شد.
اکنون قیمت درون الگوی بازشونده نوسان می‌کند و انتظار می‌رود با حفظ محدوده ۰.۶۱ تا ۰.۷۶ دلار (باکس قرمز) که به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، شاهد شکل‌گیری الگوهای صعودی و افزایش تقاضا در این ناحیه باشیم و قیمت حرکت صعودی‌اش را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند.
اهدافی که می‌توان در صورت حفظ محدوده حمایتی گفته شده در نظر داشت، به‌ترتیب در سطوح ۱.۲۱ دلار و ۱.۷۹ دلار قرار دارند. همچنین، در صورت نفوذ قیمت به زیر محدوده حمایتی گفته شده، سطح ۰.۴۱۴ دلاری به‌عنوان حمایت دوم می‌تواند نقش مهمی در بازگشت قیمت ایفا کند.
سطوح مهم قیمت اترفای در تایم روزانه عبارت‌اند از:
- حمایت اول: ۰.۶۱ تا ۰.۷۶ دلار
- حمایت دوم: ۰.۴۱۴ دلار
- مقاومت اول: ۱.۲۱ دلار
- مقاومت دوم: ۱.۷۹ دلار
تحلیل فاندامنتال انکر |ANKR
پروژه انکر، پلتفرمی است که به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های دنیای وب۳ شناخته می‌شود. Ankr به پروژه‌ها و توسعه‌دهندگان کمک می‌کند بدون نیاز به سرورهای متمرکز، به راحتی اپلیکیشن‌های بلاک چینی، قراردادهای هوشمند و خدمات مالی غیرمتمرکز راه‌اندازی کنند. به همین دلیل از آن با عنوان زیرساخت ابری غیرمتمرکز یاد می‌شود.
در ماه ژوئن، ادغام DogeOS RPC در پلتفرم Ankr، این پروژه را به زنجیره دوج کوین با نقدینگی گسترده متصل کرد. همچنین، راه‌اندازی کمپین Oracle Grants با همکاری پروژه دیا، نشان‌دهنده تمرکز بلندمدت پروژه بر ایجاد یک لایه داده‌ای دقیق برای اپ‌های دیفای و گیم‌فای است.
با اینکه قیمت ANKR در کف تاریخی خود قرار دارد اما با توجه به زیرساخت قوی، مشارکت‌های بنیادین و کاربرد گسترده در اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، می‌توان انتظار داشت در میان‌مدت، با افزایش تقاضای توسعه‌دهندگان و ورود نقدینگی جدید، شاهد بازگشت قیمت این رمزارز باشیم.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
شاخص SOPR رمزارز انکر
شاخص SOPR رمزارز ANKR در ماه ژوئن، با وجود ثبت یک کف قیمتی جدید، روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد. پس از یک اصلاح کوتاه، این شاخص بار دیگر وارد مسیر افزایشی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود افت قیمت، هولدرها همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به آینده پروژه دارند و به جای فروش، در حال انباشت توکن‌های خود هستند.
اگر این روند صعودی در شاخص SOPR ادامه پیدا کند و سطح‌های قبلی را پشت سر بگذارد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای ANKR افزایش یابد. در نتیجه، احتمال رشد قیمت این رمزارز تا نواحی مقاومت تکنیکال در میان‌مدت وجود دارد.
شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه اترفای | منبع: Glassnode
شاخص آدرس‌های فعال شبکه انکر
شاخص آدرس‌های فعال شبکه انکر در ماه ژوئن روند صعودی پرقدرتی را شروع کرده و رشد تقاضا برای استفاده از این شبکه توسط کاربران را نشان می‌دهد. در حالی‌که قیمت این رمزارز در حال کاهش بوده، این شاخص در حال افزایش است که این امر به منظور بنیاد قدرتمند پروژه انکر است. درصورتی‌که این روند صعودی در شاخص آدرس‌های فعال شبکه انکر ادامه‌دار باشد، می‌توان احتمال داد سرمایه‌گذاران جدیدی جذب این پروژه شوند که به تبع آن به مرور زمان شاهد رشد تقاضا برای ارز دیجیتال ANKR خواهیم بود.
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی انکر | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز انکر
شاخص همبستگی و بتای انکر نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:
| همبستگی (Correltion) | بتا (Beta) | نام شاخص |
| 0.72 | 1.27 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز ANKR با ضریب همبستگی 0.72 نسبت به بیت‌کوین، وابستگی قابل‌توجهی به روند کلی بازار کریپتو دارد. این میزان همبستگی نشان می‌دهد که در اغلب موارد، قیمت ANKR همراه با بیت کوین نوسان می‌کند. از سوی دیگر، بتای 1.27 برای این رمزارز به معنای نوسانات بیشتر نسبت به بازار کلی است؛ این ویژگی باعث می‌شود رمزارز ANKR بازدهی بالاتر داشته باشد، اما در عین حال، ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال انکر | ANKR
با بررسی نمودار قیمت ANKR در تایم فریم هفتگی، مشاهده می‌شود که قیمت پس از شکست کف کانال صعودی با روندی اصلاحی همراه شد. پس از شکست این سطح و پولبک به کف کانال، قیمت درگیر روندی نزولی شد.
در حال حاضر، انتظار می‌رود اصلاح قیمت رمزارز ANKR تا محدوده حمایتی مشخص با رنگ قرمز، یعنی ناحیه ۰.۰۰۷۹ تا ۰.۰۱۱۲ دلار ادامه یابد. در صورت واکنش مثبت به این ناحیه، احتمال شکل‌گیری الگوهای صعودی و افزایش تقاضا از این محدوده مهم حمایتی وجود دارد.
اگر ANKR بتواند این حمایت را حفظ کند و شاهد افزایش حجم تقاضا باشیم، می‌توان انتظار داشت قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. مهم‌ترین مقاومت‌ها و اهداف قیمتی بعدی به ترتیب در سطوح ۰.۰۱۸ دلار، ۰.۰۴۱ دلار و ۰.۰۶۶ دلار قرار دارند.
سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمت ANKR عبارت‌اند از:
- حمایت مهم: ۰.۰۰۷۹ تا ۰.۰۱۱۲ دلار
- سطوح مقاومت و هدف: ۰.۰۱۸ دلار، ۰.۰۴۱ دلار و ۰.۰۶۶ دلار
