معرفی 10 روش برتر ترید ارزهای دیجیتال!

بازار رمزارزها، نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کرده و این موضوع باعث شده تا کاربران زیادی از اقصی نقاط جهان در پی یافتن بهترین روش و استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، به منظور کسب سود باشند. با توجه به اینکه روش‌های متعددی برای ترید یا معامله وجود دارد، همواره توصیه می‌شود که هر تریدر، روش مخصوص به خود را اتخاذ کند و آن سبکی را برگزیند که با روحیات و اهداف فرد، مطابقت بیشتری دارد.

در این نوشتار به ارائه ده روش برتر ترید توسط تحلیل‌گران و فعالان عرصه رمزارزها پرداخته و ضمن معرفی سبک‌های متفاوت ترید، به ارائه پیشنهاداتی برای تازه‌کاران این حوزه خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما همراه باشید تا مسیر پیش روی شما برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال هموارتر گردد.

آشنایی با 10 روش برتر ترید ارزهای دیجیتال

در حوزه ارزهای دیجیتال، روش‌های متعددی برای ترید وجود دارد، که به بررسی 10 روش برتر آن می‌پردازیم:

اسکالپینگ (Scalping)

از این روش که به عنوان «نوسان‌گیری در بازارهای مالی» نیز یاد می‌شود، می‌توان به عنوان یکی از بهترین استراتژی‌ها برای کسب سود و ترید در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد. تریدرها می‌توانند با استفاده از اسکالپینگ از نوسانات لحظه‌ای بازار استفاده کرده و از آن سود ببرند. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، در صورتی که اسکالپینگ به درستی پیاده‌سازی شود، می‌توان سودهای زیادی را در بازار ارزهای دیجیتال از آن به دست آورد.

آن دسته از تریدرها یا معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، هرگز به دنبال دریافت سود زیاد در یک معامله نیستند؛ چیزی که برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تعداد معاملات انجام شده در یک روز است. البته پیاده‌سازی این استراتژی و نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال، کار ساده‌ای نیست و نیازمند آشنایی با روند و ساختار بازار است. به خصوص اینکه بتوانید قبل از دیگران، بهترین زمان ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص داده و اقدام لازم را انجام دهید.

گاهی دیده شده که برخی از معامله‌گران، معاملات خود را در عرض چند ثانیه انجام داده‌اند. به همین دلیل می‌توان یکی از مهم‌ترین مزایای اصلی در استراتژی اسکالپینگ را داشتن تایم‌فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه دانست. این امر موجب می‌شود تا در صورت اشتباه بودن تحلیل شما، بتوانید به سرعت از بازار خارج شده و ضرر کمی را متحمل شوید. به عبارتی در این نوع استراتژی، تریدر کنترل بیشتری بر روی شرایط بازار دارد.

معاملات فرکانس بالا یا الگوریتم (High Frequency Trading)

این روش یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های شناخته شده در بازار است اما سودهای قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود خواهد کرد. در این نوع از معاملات تمامی فرآیند توسط کامپیوترهای تخصصی و به صورت خودکار انجام می‌شود و معامله‌گران می‌بایست از تجهیزات تخصصی برای استفاده از این استراتژی استفاده کنند.

امروزه در دنیای فناوری، تکنولوژی‌ها به قدری پیشرفت کرده‌اند که شما می‌توانید تمام روش‌ها و استراتژی‌هایی که در این مطلب بررسی شد، در قالب الگوریتم در آورده و معاملات فرکانس بالا را پیاده‌سازی کنید تا کامپیوترها با مشاهده روند قیمت‌ها در بازار، بتوانند به صورت خودکار معاملات را انجام دهند. از مهم‌ترین مزیت‌های روش معاملات فرکانس بالا یا الگوریتم در مقایسه با سایر روش‌ها می‌توان به سرعت بالای آن اشاره کرد. چراکه حتی کارشناسان و تحلیل‌گران خبره در حوزه ارزهای دیجیتال نیز، چندین فاکتور را برای پیش‌بینی روند قیمت بررسی می‌کنند و سپس وارد معاملات می‌شوند. اما این استراتژی با عملکرد خودکار خود تمامی این مراحل را در عرض چند ثانیه انجام می‌دهد و معامله‌گران در عمل هیچگونه دخالتی در انجام این روند نخواهند داشت.

با توجه به اینکه همه چیز در کسری از ثانیه و با سرعت انجام می‌شود، سود کسب شده از هر معامله نیز بسیار اندک و ناچیز است اما تعداد بالای معاملات انجام شده در طی یک روز، سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.هر معامله‌گر برای به کارگیری این شیوه معاملاتی، می‌بایست آزمون و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارد.

البته در دنیای ارزهای دیجیتال که نوسانات زیادی را به همراه دارد و غیرقابل پیش‌بینی است، رسیدن به یک الگوریتم قابل اطمینان و سودآور که کارایی مناسبی داشته باشد، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل بهتر است قبل از انتخاب یک روش معاملاتی، تمامی جوانب را سنجیده و با چشم باز استراتژی خود را انتخاب کنید. به عنوان فرض کنید به خاطر وجود خطا در سیستم کامپیوتری‌تان، معاملات در بازه‌های زمانی اشتباه باز شوند

پس همانقدر که این استراتژی می‌تواند سودآور باشد، همانقدر نیز ریسک بالایی برای فعالیت در بازارهای مالی دارد.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

معاملات مومنتوم (Momentum Trading)

این روش یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش افراد با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، اقدام به کسب سود می‌کنند. اما برخی از فعالان و کارشناسان، مومنتوم را یک استراتژی پر ریسک در معاملات می‌دانند، زیرا در هر لحظه امکان تغییر روند وجود دارد. در نتیجه ممکن است ضررهای قابل توجهی متوجه فرد معامله‌گر شود.

به این ترتیب که معامله‌گرانی که بر موج نوسانات سوارند، منتظر می‌مانند تا حجم معاملات به یک میزان مشخص برسد، سپس از بازار خارج می‌شوند. اما همواره باید این نکته را به خاطر داشت که تحلیل درست روند قیمت‌ها و استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورها، کار هر کسی نیست. همین موضوع باعث شده تا انجام معاملات برای آن دسته از افرادی که تجربه و تخصص کافی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند، سخت و دشوار شود.

نوسان‌گیری روزانه (Day Trading)

نوسانات روازنه بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های معاملاتی فراوانی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. زمانی که میزان نوسانات موجود در بازار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، ممکن است در هر لحظه شاهد صعود یا سقوط روند قیمت‌ها باشیم. بنابراین می‌بایست با یک تحلیل درست از ماهیت پُر نوسان بازار کسب سود کرد. بدین ترتیب که با شناسایی تغییر قیمت‌ها و بستن به موقع چندین معامله می‌توان در تایم فریم‌های کوتاه از روند بازار، سود خوبی به دست آورد. در واقع در این نوع از استراتژی، شما روند صعودی یا نزولی بودن قیمت‌‌ها را پس از نوسانات پیش‌بینی نمی‌کنید بلکه فقط با مشاهده نوسانات بالا، وارد بازار معاملاتی شده و معامله می‌کنید.

خرید در پایین‌ترین قیمت و هودل ارز دیجیتال

در بسیاری از مواقع، کاهش ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال محبوبی همچون بیت‌کوین، موجب ترس افراد شده و مانع از خرید و سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌شود. در این میان افراد با تجربه از افت شدید قیمت‌ها استفاده کرده و آن را فرصتی مناسب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند. زیرا معتقدند که قابلیت و پتانسیل ارزهای دیجیتال آنقدر بالاست که هیچ چیز نمی‌تواند مانع عدم پیشرفت آن‌ها در طولانی مدت شود. بنابراین، اخبار ممنوعیت ارزهای دیجیتالی که در برخی از کشورها منتشر می‌شود و یا توئیت چهره‌های مشهور تنها می‌تواند برای مدت زمانی کوتاه، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و این روند همیشگی نخواهد بود.

همه افراد نیز بر این موضوع به خوبی واقف‌اند که تا کنون هیچ یک از بازارهای مالی تا به حال نوسانات موجود در بازارهای ارز دیجیتال را تجربه نکرده‌اند.

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، تجربه نشان داده که قیمت بیت‌کوین بعد از کاهش‌های چندین هزار دلاری نیز توانسته به قدری رشد پیدا کند که ضررهای سرمایه‌گذارانش به طور کلی جبران شود. به همین خاطر است که معامله‌گران پس از مشاهده روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال، آن‌هایی که آینده‌دار هستند را شناسایی کرده و اقدام به خرید می‌کنند.

در برخی موارد دیده شده که ارزهای دیجیتال، پس از گذشت یک بازه زمانی چند ماهه، رشد چشمگیری داشته و سرمایه افراد به طرز شگفت‎آوری افزایش پیدا کرده است. به عبارتی می‌توان چنین گفت که شناسایی و سرمایه‌گذاری در برخی از رمزارزها، ریسک کمتری نسبت به سایر روش‌های استراتژی معاملاتی دارد. همین امر موجب شده تا آن دسته از معامله‌گرانی که تجربه و آگاهی لازم برای تحلیل روند قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه مدت در بازار را ندارند، از این روش معاملاتی استفاده کنند.

شما نیز می‌توانید با نصب نرم‌افزارهای مخصوصی که بر روی گوشی یا سیستم کامپیوتری خود نصب می‌کنید، از کاهش ناگهانی قیمت‌ها و رسیدن قیمت به حد مشخص، به طور سریع اطلاع پیدا کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال آن دسته از افراد موفق خواهند بود که بتوانند سریع‌تر از دیگران، موقعیت‌های خرید را شناسایی کرده و وارد بازار شوند. حتی دیده شده که در برخی از موارد، چند دقیقه پس از کاهش ناگهانی قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است. در این میان تریدرها یا معامله‌گران با طراحی و ساخت ربات‌های مخصوص و برنامه‌ریزی آن‌ها توانسته‌اند به محض مشاهده روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتالی همچون بیت‌کوین، آن را به طور خودکار خریداری کنند.

معاملات معکوس (Reverse Trading)

این معاملات در بین کاربران به عنوان یکی از استراتژی‌های سودآور در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. به عنوان نمونه زمانی که روند بیت‌کوین در یک بازه زمانی صعودی است، معامله‌گران با استفاده از الگوهای مختلف و ابزارهای تخصصی، روند نزولی بازار را پیش‌بینی می‌کنند و سپس وارد معامله می‌شوند تا قبل از رسیدن به روند نزولی، بتوانند کسب سود کنند. برخی دیگر از تریدرها با پیش‌بینی کمترین و بیشترین میزان قیمت، به مدیریت معاملات خود پرداخته و از این راه سود به دس می‌آورند.

به عبارتی تریدرها یا معامله‌گرانی که از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می‌کنند، باید اطلاعات کافی در زمینه سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشند تا بر اساس آن عملکرد مناسبی را داشته باشند. اگر قیمت ارز دیجیتالی به سطوح حمایت نزدیک شود، احتمال افزایش قیمت وجود دارد و اگر به سطوح مقاومت نزدیک شود، احتمال کاهش قیمت و ادامه‌دار شدن روند نزولی وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که آشنایی با ساختار کلی بازار رمزارزها و در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند پیش‌بینی روند قیمت را برای معامله‌گران ساده‌تر کند.

خرید و فروش در محدوده نوسان (Range Trading) یا سووینگ (Swing)

خرید و فروش در محدوده نوسان بیشتر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت پیش می‌رود. کارشناسان این حوزه معتقدند افرادی که می‌خواهند از استراتژی محدوده نوسان برای معاملات خود استفاده کنند، می‌بایست با الگوهای کندل استیک یا همان نمودارهای شمعی آشنایی کامل داشته و به آن مسلط باشند. در واقع مفاهیمی چون سطوح حمایت و مقاومت به منظور پیش‌بینی روند قیمت، همواره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وقتی قیمت یک ارز دیجتالی مثل بیت‌کوین به سطوح حمایت خود نزدیک می‌شود، تریدرها به بازار ورود پیدا کرده و خرید خود را انجام می‌دهند و به محض نزدیک شدن به سطوح مقاومت با فروش دارایی‌های خود، از بازار خارج می‌شوند. البته این امکان نیز وجود دارد که قیمت در همان محدوده با تغییرات بسیار جزئی همراه باشد یا در همان سطح باقی بماند.

خرید و فروش در محدوده نوسان می‌تواند برای معامله‌گران تازه وارد، استراتژی خوبی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. اما نباید از یاد برد که بازار ارزهای دیجیتال قابل پیش‌بینی نیست و در برخی موارد دیده شده که قیمت‌ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کرده است اما به طور معمول قبل از اینکه یک روند صعودی یا نزولی آغاز شود، قیمت‌ها چندین بار با سطوح حمایت و مقاومت برخورد می‌کنند. به همین دلیل شاهد تعداد بالایی از معاملات در سطوح حمایت و مقاومت خواهیم بود.

معامله در تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross)

در این روش معامله‌گران با تشخیص تقاطع طلایی و تقاطع مرگ، روند کلی بازار را مورد تحلیل قرار داده و معاملات خود را انجام می‌دهند. تقاطع طلایی مربوط به زمانی است که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و از آن پیشی بگیرد. به عبارتی تقاطع طلایی نشانگر صعودی بودن روند قیمت‌ها در بازار است.

تقاطع مرگ نیز مربوط به زمانی است که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند و از آن پیشی بگیرد. به عبارت دیگر می‌توان تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را نقطه مقابل یکدیگر دانست. زیرا معامله‌گران با مشاهده تقاطع مرگ، روند بازار را نزولی می‌دانند. از آنجایی که در میانگین کوتاه مدت، روند قیمت طی 50 روز و در میانگین بلند مدت، روند قیمت طی 200 روز مورد تخمین واقع می‌شود، شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورها، روند قیمت را از روی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ شناسایی کنید.

معاملات آربیتراژ (Arbitrage)

این روش نیز به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تریدرها با استفاده از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها کسب سود می‌کنند. بدین طریق که ارز دیجیتال را از یک صرافی با قیمت پایین خریداری کرده و سپس در صرافی دیگر با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. بنابراین اساس کار و لازمه استفاده از این روش، بررسی همزمان قیمت‌ها در چندین صرافی است. اگرچه ممکن است این استراتژیبه نسبت سایر استراتژی‌ها ساده به نظر برسد، اما پیاده‌سازی و کسب سود از آن، دشواری‌های خاص خودش را دارد.

فیدینگ (Fading)

این استراتژی، یکی از روش‌هایی است که توسط کارشناسان و متخصصان حوزه ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. متخصصان در این روش، روند معکوس در بازار را شناسایی و پیش‌بینی می‌کنند.

به همین دلیل استراتژی فیدینگ هم جزء تریدهای پر ریسک در حوزه ارزهای دیجیتال شناخته شده است. در استراتژی فیدینگ، با داشتن اطلاعات کافی و پیش‌بینی درست از روند قیمت می‌توان به سود قابل توجهی دست یافت. اما اگر بدون آگاهی به فکر استفاده از چنین روش افتاده‌اید، منتظر ضررهای غیرقابل جبران باشید.

کارشناسان این حوزه همواره توصیه می‌کنند که در استفاده از این استراتژی همواره محتاطانه عمل کنید تا از هرگونه ضرر احتمالی در امان باشید. با توجه به اینکه این روش بیشتر در بازارهایی با نوسان زیاد همچون بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد، توجه به خبرهای روز و دیدگاه اشخاص مطرحی چون ایلان ماسک، می‌تواند تحلیل بازار را در روش فیدینگ ساده‌تر کند.

گفتار پایانی!

در این مطلب به بررسی برترین روش‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته و دانستیم استراتژی‌های زیادی برای فعالیت و کسب درآمد در بازار رمزارزها وجود دارد. اما هر شخص می‌بایست با آگاهی و بر اساس اهداف شخصی خود و مناسب با روحیاتش به انتخاب یکی از این استراتژی‌ها بپردازد. همانطور که در این مطلب به نقد و بررسی هر یک از روش‌های معاملاتی پرداختیم، هر معامله‌گر می‌بایست قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، خطرات مربوط به هر یک از این روش‌ها را مورد بررسی قرار داده و با چشمی باز استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند.

سوالات متداول

10 روش برتر در ترید ارزهای دیجیتال کدامند؟

استراتژی‌های متفاوتی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اما ده روش برتر ترید عبارتند از: اسکالپینگ، معاملات معکوس، معاملات مومنتوم، فیدینگ، نوسان‌گیری روزانه، خرید در پایین‌ترین قیمت و هودل ارز دیجیتال، خرید و فروش در محدوده نوسان یا سووینگ، معاملات فرکانس بالا یا الگوریتم، معامله در تقاطع طلایی و تقاطع مرگ و معاملات آربیتراژ.

مناسب‌ترین استراتژی ترید برای هر شخص کدام است؟

مناسب‌ترین استراتژی برای ترید، به شرایط و روحیات فرد و اهداف او از معاملات وابسته است. اما آنچه که هر معامله‌گری می‌بایست به آن توجه کند این است که هر روشی مزایا و معایب خاص خود را دارد و شخص می‌بایست با مطالعه و آگاهی کامل از آن‌ها و با چشمی باز، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند.