آموزش تحلیل تکنیکال؛ جلسه سوم – مقیاس نمودار و حجم معاملات

تاریخ انتشار: 5 آبان 1400 | آخرین به‌روزرسانی: 11 تیر 1402
زمان مطالعه:  3 دقیقه
آموزش تحلیل تکنیکال؛ بخش سوم - مقیاس نمودار و حجم معاملات

توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار، یکی از مؤلفه‌های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در بازار مالی تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه‌و تحلیل تکنیکال روش پرکاربردی برای انجام این کار است. به همین دلیل شما می‌توانید با مرور آموزش‌های تحلیل تکنیکال در آکادمی بیت پین و مشاهده ویدیوهای آموزشی به این روش مسلط شوید. در این مقاله به بررسی مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم.

نمودارهای قیمتی

در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده‌شده در این نمودارها به‌صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده‌ شده در نمودارهای خطی به‌صورت پیش‌فرض خطی است.

برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار (۹۰۰ دلار) در نمودار خطی ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نمایش داده می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به‌صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

نمونه نمودار حسابی

در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (۵۷۰ دلار) و بیشترین قیمت (۱۹٬۸۹۱ دلار) در مقیاس خطی نمایش داده‌شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر ۱۰۰۰ دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به‌جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار بافاصله قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دو برابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد ۰.۱, ۱, ۱۰, ۱۰۰, ۱۰۰۰, ۱۰,۰۰۰ و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تغییرات کوچک‌تر نیز قابل‌مشاهده خواهند بود.

نمونه نمودار لگاریتمی

دانلود ماهنامه بهمن ماه دامیننس

برافراشته شدن پرچم بیت کوین در وال استریت

    حجم معاملات

    حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله‌ شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه «/» در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هرچقدر حجم معاملات در یک تایم فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده‌شده است، درواقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولاً ۲۰ روزه) را نشان می‌دهد. با مفهوم میانگین متحرک در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

    نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار در تریدینگ‌ویو

    حجم معاملات و قیمت، دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته‌شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تأیید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که در صورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تأیید صورت می‌گیرد.

    آکادمی بیت‌پین

    مطالب نویسنده
    اشتراک گذاری:

    مطالب مشابه

    آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار

    در این مقاله با اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، آشنا ...

    بهترین ابزارهای جایگزین تریدینگ ویو؛ با 10 سایت جایگزین برتر آشنا شوید

    در دنیای ارزهای دیجیتال، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز از ...

    اندیکاتور ایچیموکو؛ شاخصی محبوب برای پیش‌بینی آینده بازار

    اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ سیستم تحلیل تکنیکال با خطوط و مؤلفه ...

    دیدگاه‌ها 6 دیدگاه
    در پاسخ به دیدگاه کاربر
    1. حشمت
      حشمت | 20 اردیبهشت 1402

      سلام اگر امکانش هست اندیکاتور به نمودار اضافه کنید تا بتونیم کار تحلیل انجام بدیم تا بتونیم خریدمون انجام بدیم

      • مهران بابایی
        مهران بابایی | 20 اردیبهشت 1402

        سلام کاربر عزیز
        این مورد به تیم محصول ارجاع داده شد و اگر امکانش باشه حتما اضافه میشه
        موفق باشید

    2. منصور
      منصور | 20 بهمن 1401

      سلام ، مطالب آموزشی بسیار روشن و با نهایت دقت تهیه شده که تا کنون در سایت یا اپلیکیشنی ندیدم و این جای تشکر و قدر دانی دارد، و از اینکه در بیت پین کاربر هستم بسیار راضی و خوشحالم.
      بسیار عالی ،

      • مهران بابایی
        مهران بابایی | 23 بهمن 1401

        سلام منصور عزیز
        ممنونیم از نظرتون
        موفق باشید.

    3. Amin ahabanloo
      Amin ahabanloo | 5 مهر 1400

      سلام چرا قسمت های دوم وسوم ویدیوی اموزشی ندارن؟؟

      • کارن آهنگری
        کارن آهنگری | 5 مهر 1400

        سلام امین عزیز
        قسمت‌های بعدی در دست تولید و تدوین هستند. به زودی منتشر میشن.
        به امید معاملات پرسود شما در بیت پین