آموزش تحلیل تکنیکال؛ جلسه سوم – مقیاس نمودار و حجم معاملات

توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار، یکی از مؤلفه‌های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در بازار مالی تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه‌و تحلیل تکنیکال روش پرکاربردی برای انجام این کار است. به همین دلیل شما می‌توانید با مرور آموزش‌های تحلیل تکنیکال در آکادمی بیت پین و مشاهده ویدیوهای آموزشی به این روش مسلط شوید. در این مقاله به بررسی مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم.

نمودارهای قیمتی

در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده‌شده در این نمودارها به‌صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده‌ شده در نمودارهای خطی به‌صورت پیش‌فرض خطی است.

برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار (۹۰۰ دلار) در نمودار خطی ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نمایش داده می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به‌صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

نمونه نمودار حسابی

در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (۵۷۰ دلار) و بیشترین قیمت (۱۹٬۸۹۱ دلار) در مقیاس خطی نمایش داده‌شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر ۱۰۰۰ دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به‌جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار بافاصله قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دو برابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد ۰.۱, ۱, ۱۰, ۱۰۰, ۱۰۰۰, ۱۰,۰۰۰ و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تغییرات کوچک‌تر نیز قابل‌مشاهده خواهند بود.

حجم معاملات

حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله‌ شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه «/» در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هرچقدر حجم معاملات در یک تایم فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده‌شده است، درواقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولاً ۲۰ روزه) را نشان می‌دهد. با مفهوم میانگین متحرک در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار در تریدینگ‌ویو

حجم معاملات و قیمت، دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته‌شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تأیید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که در صورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تأیید صورت می‌گیرد.