آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ارز دیجیتال در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به شما کمک می‌کنند محدوده‌های احتمالی برگشت نمودار قیمت یا افزایش/کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید.

در این مطلب از آموزش تحلیل ارز دیجیتال صرافی بیت پین، مفهوم خط حمایت و مقاومت را دقیق‌تر بررسی کرده و نحوه تشخیص و تحلیل آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

توضیح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در آموزش تحلیل تکنیکال، محل رویارویی عرضه و تقاضا هستند و نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال چقدر قدرت دارند. 

با بررسی این سطوح می‌توانید محدوده‌هایی را شناسایی کنید که قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران برای خرید یا فروش وارد عمل می‌شوند. به زبان ساده، این سطوح مشخص می‌کنند که چه زمانی میزان عرضه یا تقاضای یک رمزارز افزایش یا کاهش می‌یابد.

 به‌طورکلی، تشخیص حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی، حد ضرر و حد سود را تعیین و نقاط ورود و خروج را دقیق‌تر تنظیم کنید و در نهایت تغییر روندها را زودتر متوجه شوید.

حمایت (Support) چیست؟ بررسی سطح تقاضا

حمایت (Support) در تحلیل ارز دیجیتال به سطح قیمتی گفته می‌شود که در آن تقاضا آن‌قدر زیاد است که مانع افت بیشتر قیمت می‌شود. خریداران معمولاً در این محدوده وارد بازار می‌شوند، چون معتقدند قیمت از این سطح پایین‌تر نمی‌رود.

سطوح حمایتی همان نقاطی هستند که کاهش قیمت رمزارزها در آن متوقف‌شده و احتمالاً روند صعودی آغاز می‌شود. این سطوح مثل یک کف عمل می‌کنند و جلوی ادامه روند نزولی را می‌گیرند. در سطح حمایت، پیش‌بینی می‌شود که خریداران بیشتر تمایل به خرید پیدا کنند و فروشندگان کمتر مایل به فروش باشند.

شناسایی این نقاط کلیدی یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال بیت کوین و رمزارزها در بررسی الگوهای نموداری و روندهای بازار ارز دیجیتال است. البته، سطوح حمایتی همیشه پایدار نمی‌مانند؛ اگر شکسته شوند، می‌توانند به سطح مقاومتی تبدیل شوند.

این اتفاق زمانی می‌افتد که خریداران قبلی نظرشان عوض‌شده و در این نقاط اقدام به فروش می‌کنند، در نتیجه حمایت قبلی به مقاومت جدید تبدیل می‌شود.

معرفی خط حمایت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

خط حمایت به خطی گفته می‌شود که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا به وجود می‌آید.

وقتی قیمت زیر این سطح می‌رود، یعنی تمایل به فروش بیشتر شده و انگیزه خرید کاهش پیدا کرده است. 

مقاومت (Resistance) چیست؟ بررسی سطح عرضه

مقاومت (Resistance) سطح قیمتی است که در آن عرضه ارز دیجیتال آن‌قدر زیاد می‌شود که جلوی رشد بیشتر قیمت را می‌گیرد یا حتی باعث کاهش آن می‌شود. وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، فروشندگان وارد عمل شده و رمزارزهای خود را می‌فروشند، این فشار فروش از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. به‌طورکلی، این سطح نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران معتقدند قیمت ارز دیجیتال بیش از حد بالا رفته است.

هر چه قیمت بیشتر به سطح مقاومت واکنش نشان دهد، آن سطح قوی‌تر محسوب می‌شود. تریدرها از این سطوح برای تصمیم‌گیری درباره زمان فروش یا برداشت سود استفاده می‌کنند. اگر قیمت با حجم بالای معاملات از مقاومت عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت و ایجاد سقف‌های جدید وجود دارد.

بعد از شکسته‌شدن، سطح مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود. یعنی فروشندگانی که قبلاً در این سطح رمزارزهای خود را می‌فروختند، حالا دیدگاه‌شان تغییر می‌کند و در این سطح اقدام به خرید می‌کنند که باعث تقویت این سطح به‌عنوان حمایت جدید می‌شود.

معرفی خط مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در این شرایط، شکست خط مقاومت و افزایش قیمت‌ها به این معنی است که خریداران انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر بالا بروند و آماده‌اند ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

فروشندگان هم تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر از خط مقاومت نرود و از بالاترین سطح قبلی فراتر نرود، تمایلی به فروش نخواهند داشت. در صورت شکست خط مقاومت، باید خط جدیدی در سطح بالاتری رسم شود.

وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، فشار خرید افزایش می‌یابد، مگر اینکه تقاضا نتواند عرضه را شکست دهد. همچنین اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، باید منتظر افزایش فشار فروش بود، مگر اینکه عرضه نتواند تقاضا را پشت سر بگذارد و سطح مقاومت شکسته شود.

اقتصاد رفتاری در کریپتو؛ وقتی احساسات هم در تصمیم‌های مالی نقش دارند!

دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.

Please leave this field empty.

Δ

انواع سطوح حمایت و مقاومت ارز دیجیتال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند. برای رسم این سطوح می‌توان از سه نوع خط افقی، صعودی و نزولی استفاده کرد که هرکدام اطلاعات متفاوتی درباره روند بازار ارز دیجیتال ارائه می‌دهند.

به‌طورکلی، سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارزهای دیجیتال به دو نوع ثابت و متغیر دسته‌بندی می‌شوند. این دو نوع به روش‌های مختلفی شناسایی‌شده و ابزارهای متفاوتی برای تحلیل آن‌ها وجود دارد. در ادامه، این دو نوع سطح را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (Static)

سطوح حمایت و مقاومت ثابت در تحلیل تکنیکال، محدوده‌های قیمتی مشخصی هستند که به‌صورت افقی رسم می‌شوند تا نقاطی را که قیمت در آن‌ها بیشترین یا کمترین واکنش را نشان داده است، به هم متصل کنند. هرچه قیمت ارزهای دیجیتال نسبت به این سطوح واکنش بیشتری داشته باشد، اعتبار آن‌ها بالاتر می‌رود.

برخی از این سطوح تحت تاثیر عوامل روان‌شناختی و احساسی قرار دارند، مثل اعداد رند یا نقاط کلیدی گذشته (مثل سقف و کف‌های قیمتی گذشته).

سطوح حمایت و مقاومت متحرک (Dynamic)

سطوح حمایت و مقاومت متغیر، همان‌طور که از نام‌شان پیداست، همراه با تغییر قیمت و زمان جابه‌جا می‌شوند. این سطوح در واقع محدوده‌های شیب‌داری هستند که با خط روند (Trend Line) رسم‌شده و در مسیرهای صعودی و نزولی به‌عنوان مانعی برای افزایش یا کاهش قیمت عمل می‌کنند. هرچه قیمت به این خطوط واکنش بیشتری نشان دهد، اعتبارشان بالاتر می‌رود.

به‌طورکلی، این سطوح نشان‌دهنده تاثیر نیروهای جدید عرضه و تقاضا بر بازار هستند. اندیکاتورهای تکنیکال مثل میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) هم با توجه به نوسانات قیمت و زمان، این سطوح دینامیک را مشخص می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت نیمه‌متحرک (Dynamic)

گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت دو دسته ثابت و متغیر دارند، ولی در این میان، سطحی به نام نیمه‌متحرک هم وجود دارد که حد واسط این دو است. سطوح حمایت و مقاومت نیمه‌متحرک با تغییر زمان و قیمت جابه‌جا می‌شوند، ولی این تغییرات با نرخ مشخص یا از پیش تعیین‌شده‌ای رخ می‌دهد.

برخی از اندیکاتورهایی که این سطوح را ترسیم می‌کنند شامل اندیکاتورهای خطوط روند (Trendlines)، فیبوناچی (Fibonacci) و نقاط پیوت (Pivot Points) هستند. این اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومتی را نمایش می‌دهند که به‌صورت منظم و قابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کنند.

آموزش نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

روش‌های مختلفی برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد و استفاده از هر کدام می‌تواند در انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار و همچنین تعیین نقاط توقف (Stops) و محدودیت‌ها (Limits) کمک زیادی کند. برای شناسایی این سطوح، به نکات زیر توجه کنید:

۱. داده‌های گذشته قیمت را بررسی کنید

بدون شک، استفاده از داده‌های گذشته قیمت یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است که برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. نکته مهم این است که با الگوهای گذشته آشنا شوید؛ چون این الگوها ممکن است از تغییرات اخیر قیمت به وجود آمده باشند و اگر دوباره تکرار شوند، به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را شناسایی کنید.

 البته باید به این نکته توجه داشته باشید که الگوهای گذشته ممکن است در شرایط متفاوتی ایجاد شده باشند، بنابراین همیشه نمی‌توان به آن‌ها به‌عنوان یک شاخص قطعی اعتماد کرد.

۲. از سطوح حمایت و مقاومت قبلی استفاده کنید

شما می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت قبلی برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین پیش‌بینی حرکت‌های آینده استفاده کنید. نکته مهم این است که این سطوح معمولاً دقیق نیستند. 

به ندرت پیش می‌آید که بازار دقیقاً همان قیمت را چندین بار آزمایش کرده و سپس تغییر جهت دهد. بنابراین بهتر است به این سطوح بیشتر به چشم نواحی حمایت یا مقاومت نگاه کنید، نه قیمت‌های دقیق.

۳. از اندیکاتورهای تکنیکال کمک بگیرید

اندیکاتورهای تکنیکال و خطوط روند می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت متحرکی را به نمایش بگذارند که به‌طور مداوم با تغییرات بازار تغییر می‌کنند. این سطوح در بازارهای مختلف بسته به عوامل متنوعی شکل می‌گیرند، بنابراین یادگیری نحوه شناسایی این سطوح تاثیرگذار بر قیمت می‌تواند زمان‌بر باشد.

علاوه‌بر این روش‌ها، بعضی قوانین کلی بازار هم می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنند. برای پیدا کردن سطح حمایت، باید نقطه‌ای را پیدا کنید که روند نزولی تغییر جهت داده و بالا می‌رود. اگر این نقطه بارها در برابر روند نزولی مقاومت کند، می‌توان آن را به‌عنوان سطح حمایتی معتبر در نظر گرفت.

برای تعیین سطح مقاومت هم می‌توانید از همین نقطه برگشت استفاده کنید. با بررسی برخوردهای مکرر به این نقاط، سطح مقاومتی معتبر مشخص می‌شود. البته این روش به تجربه و مهارت بیشتری نیاز دارد.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در یک نمودار، ابتدا باید آن‌ها را با استفاده از یکی از روش‌های زیر پیدا کنید:

• خطوط روند
• قله‌ها و دره‌ها
• میانگین‌های متحرک
• سطوح حمایت و مقاومت از تایم‌فریم‌های قبلی

هر کدام از این روش‌ها را به‌طور کامل توضیح می‌دهیم. برای مشخص‌کردن قدرت خطوط حمایت و مقاومت می‌توانید این روش‌ها را با هم ترکیب کنید.

۱. رسم خطوط حمایت و مقاومت با شناسایی قله‌ها و دره‌ها

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از قله‌ها و دره‌ها، ابتدا بازه زمانی مورد نظر را تعیین کنید. سپس:

• در روند نزولی: سطح حمایت در کفی است که نسبت به کف‌های قبلی پایین‌تر (Lower-Low) قرار دارد و سطح مقاومت در قله‌ای است که پایین‌تر از سایر قله‌ها (Lower-High) است.

• در روند صعودی: سطح حمایت در قله‌ای است که پایین‌تر از قله‌های بالاتر (Higher-Low) قرار دارد و سطح مقاومت در قله‌ای است که بالاتر از قله‌های قبلی (Higher-High) است.

۲. رسم سطوح حمایت و مقاومت از تایم‌فریم‌های قبلی

اگر از سطوح حمایت و مقاومت در فریم‌های زمانی قبلی استفاده می‌کنید، یک فریم زمانی کوتاه‌تر مثل ۱۵ دقیقه انتخاب کنید. سپس سطوح فریم‌های زمانی یک ساعته و چهار ساعته را روی فریم ۱۵ دقیقه بکشید.

 اگر سطوح فریم‌های زمانی طولانی‌تر بسیار مشابه یا برابر با سطوح بازه زمانی کوتاه‌تر باشند، می‌توانند به‌عنوان سطوح قوی حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند.

۳. رسم حمایت و مقاومت با اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های ساده برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید یک خط مورب از بالاترین قله به پایین‌ترین قله بکشید تا جهت روند را ببینید.

 اگر خط روند به سمت بالا باشد، این خط به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و اگر به سمت پایین باشد، به عنوان مقاومت.

۴. رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از طریق خطوط روند

اگر از خطوط روند استفاده می‌کنید، قبل از رسم آن‌ها مطمئن شوید حداقل سه قله یا سه دره (کف) داشته باشید تا خط روند شما معتبر باشد. سپس، وقتی خطوط روند را روی نمودار رسم کردید، خط روند صعودی به‌عنوان حمایت و خط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

درست مثل سطوح حمایت و مقاومت با میانگین متحرک، این سطوح هم قابل‌ تغییر هستند. برای شناسایی دقیق‌تر سطوح حمایت و مقاومت، بهتر است از ترکیب چند روش استفاده کنید.

نحوه استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

 روش‌های مختلفی برای معامله با استفاده از حمایت و مقاومت وجود دارد. برای استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به موارد زیر توجه کنید:

سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنید که در گذشته قیمت نتوانسته از آن‌ها عبور کند. این سطوح نقاطی هستند که قیمت چندین بار از آن‌ها برگشته است؛ چه از سقف (مقاومت) و چه از کف (حمایت).

منتظر نزدیک شدن قیمت به این سطوح باشید

زمانی که قیمت به سطوح شناسایی‌شده نزدیک می‌شود، رفتار آن را با دقت بررسی کنید و ببینید چطور به این سطوح واکنش نشان می‌دهد.

معاملات بر اساس بازگشت روند

اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود و نشانه‌هایی از برگشت به سمت بالا مشاهده کنید، منتظر سیگنال‌های اضافی برای خرید باشید.

از طرف دیگر، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود و نشانه‌هایی از کاهش قیمت ببینید، به دنبال سیگنال برای فروش باشید. این سیگنال‌ها ممکن است از الگوهای کندل استیک یا دیگر اندیکاتورهای تکنیکال به دست بیایند.

معامله براساس شکست (Breakout Trading) 

گاهی اوقات قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. در این مواقع، ممکن است بخواهید در جهت شکست معامله کنید. یکی از روش‌ها این است که منتظر بمانید تا قیمت دوباره آن سطح را آزمایش کند و ببینید آیا حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود یا برعکس.

معامله در تریدینگ رنج (Range Trading) 

معاملات در محدوده به خرید و فروش در نواحی حمایت و مقاومت گفته می‌شود. در این روش، ابتدا محدوده‌ای قیمتی مشخص می‌کنید که قیمت در آن نوسان می‌کند. 

 این روش برای مواقعی مناسب است که روند مشخصی در نمودار وجود ندارد و در یک محدوده خاص حرکت می‌کند. برای موفقیت در این استراتژی، باید صبور باشید و نقاط ورود دقیق را انتخاب کنید. در این استراتژی، مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر (Stop Loss) اهمیت زیادی دارد.

در این شرایط، خریداران و فروشندگان برای کنترل حرکت قیمت رقابت می‌کنند و محدوده‌ای که شکل می‌گیرد، نتیجه این رقابت است. زمانی که شکست واضحی اتفاق بیفتد، فرصتی برای معامله در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر ایجاد می‌شود.

معامله براساس خط روند (Trendline Trading)

معامله براساس خط روند به معنی کشیدن خطوطی است که نقاط صعودی و نزولی نوسانات قیمت را به هم وصل می‌کند تا روند اصلی بازار مشخص شود. 

خط روند صعودی نشان‌دهنده رشد بازار و خط روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌ها است. این خطوط به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت هم عمل می‌کنند.

در این استراتژی، هدف این است زمانی که قیمت به خط روند صعودی می‌رسد، خرید انجام‌شده و دستور توقف ضرر را زیر خط روند قرار دهید. 

در روند نزولی هم، فروش نزدیک به خط روند انجام می‌گیرد تا از کاهش قیمت‌ها سود کسب کنید. شیب خط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد و باید با توجه به تغییرات آن، بهترین زمان ورود به بازار را پیدا کنید.

کلام پایانی

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نقش مهمی دارد و استفاده درست از آن می‌تواند منجر به انجام معاملات موفق شود. این دو سطح میزان عرضه و تقاضا در بازار رمزارزها را نشان می‌دهند، بنابراین با بررسی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانید نقاط احتمالی توقف یا تغییر روند را تشخیص دهید و بهترین زمان ورود یا خروج از معاملات را مشخص کنید.

در این مطلب همه چیز درباره سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. اگر سوال یا نظری دارید، می‌توانید در بخش دیدگاه‌ها نظرات‌تان را برای ما بفرستید.

سوالات متداول

• بهترین بازه زمانی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کدام است؟

سطوح حمایت و مقاومت در تمام تایم‌فریم‌ها مثل روزانه، هفتگی و ماهانه قابل شناسایی هستند. 

• چگونه می‌توانیم محدوده حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

حمایت و مقاومت با توجه به موقعیت قیمت نسبت به سطحی که شما تعیین می‌کنید مشخص می‌شوند. معمولاً حمایت در پایین قیمت و مقاومت در بالا قرار دارد.

• آیا می‌توانیم با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

این روش به شما کمک می‌کند تا ریسک را مدیریت، نقاط مناسب برای توقف ضرر را تعیین کرده و شرایط بازار را بهتر درک کنید و در نهایت به شناسایی فرصت‌های مناسب ورود و خروج از معامله کمک می‌کند.