قیمت سولانا (SOL) پس از ناتوانی در شکست یک سطح مقاومتی مهم، تحت فشار قرار گرفته است. این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵٫۴ درصد کاهش یافته و نزدیک محدوده ۸۹ دلار با رد شدن مواجه شده است. اما این رد قیمتی بهتنهایی اتفاق نیفتاده است.
دادههای داشبورد دون (Dune) نشان میدهد حجم معاملات صرافیهای غیرمتمرکز سولانا هفته گذشته بهشدت کاهش یافته است. این موضوع احتمالاً اعتماد خریداران را تضعیف کرده و فروش از سوی برخی از قویترین هولدرهای شبکه را به همراه داشته است. این ترکیب میتواند نقش تعیینکنندهای در پیشبینی قیمت سولانا طی هفتههای آینده ایفا کند.
دادههای داشبورد دون نشان میدهد حجم معاملات هفتگی صرافیهای غیرمتمرکز سولانا از ۹۵٫۶ میلیارد دلار در هفته منتهی به ۲ فوریه (۱۴ بهمن) به ۷۴٫۳ میلیارد دلار در هفته منتهی به ۹ فوریه (۲۱ بهمن) رسیده است. این یعنی کاهشی معادل ۲۱٫۳ میلیارد دلار یا بیش از ۲۰ درصد تنها در یک هفته رخ داده است.
حجم معاملات DEX نشاندهنده میزان فعالیت واقعی معاملاتی در صرافیهای غیرمتمرکز سولانا است. وقتی این حجم افزایش مییابد، نشانه مشارکت قوی و تقاضای بالاست. این کاهش در زمانی بحرانی رخ داده است. در نمودار ۱۲ ساعته، قیمت سولانا تلاش کرد تا از سطح مقاومتی ۸۹ دلار عبور کند اما ناکام ماند.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) که مومنتوم خرید و فروش را اندازهگیری میکند، بین ۲ فوریه (۱۴ بهمن) و ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) سقف بالاتری ثبت کرد، در حالی که قیمت سقف پایینتری تشکیل داد. این پدیده واگرایی نزولی پنهان نامیده میشود و نشان میدهد اگرچه مومنتوم ظاهراً بهبود یافته، اما قدرت قیمتی زیربنایی در حال تضعیف است. این واگرایی دقیقاً زمانی تأیید شد که سولانا نتوانست سطح ۸۹ دلار را بشکند.
مشارکت ضعیف در صرافیهای غیرمتمرکز توضیح میدهد چرا این اتفاق افتاد. با ورود کمتر معاملهگران به بازار، جهش قیمتی قدرت لازم برای شکست مقاومت را نداشت. این سیگنال مهمی برای پیشبینی قیمت سولانا است؛ بدون فعالیت معاملاتی قوی، حفظ روندهای صعودی دشوارتر میشود.
هولدرهای بلندمدت شروع به فروش کردهاند؛ اعتماد در حال تضعیف است
کاهش فعالیت صرافیهای غیرمتمرکز همزمان با تغییر بزرگی در رفتار هولدرها رخ داد. برخی از مهمترین گروههای سرمایهگذار سولانا طبق شاخص HODL ویوز (HODL Waves) که هولدرها را بر اساس مدت زمان نگهداری دستهبندی میکند، شروع به کاهش داراییهای خود کردند. بزرگترین هشدار از سوی هولدرهای بلندمدتی میآید که سولانا را بین سه تا پنج سال نگه داشتهاند.
سهم این گروه از موجودی کل از ۹٫۷۷ درصد در ۸ فوریه (۲۰ بهمن) به ۷٫۲۸ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این نشاندهنده افتی معادل ۲٫۴۹ واحد درصد یا حدود ۲۵٫۵ درصد است. این هولدرها قویترین دستهای بازار محسوب میشوند و معمولاً فقط زمانی میفروشند که اعتمادشان بهطور قابلتوجهی تضعیف شده باشد. فروش آنها موجودی قابلتوجهی به بازار اضافه میکند و ثبات بازار را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، هولدرهای میانمدت که سولانا را بین سه تا شش ماه نگه داشته بودند نیز موقعیتهای خود را کاهش دادند. سهم آنها از ۲۴٫۲۱ درصد در ۳ فوریه (۱۵ بهمن) به ۲۰٫۷۸ درصد در حال حاضر رسیده است. این یعنی کاهشی معادل ۳٫۴۳ واحد درصد یا تقریباً ۱۴٫۲ درصد. زمانبندی این فروشها بسیار مهم است؛ بیشتر این فروشها بین ۳ تا ۹ فوریه (۱۵ تا ۲۱ بهمن) رخ داد، یعنی همان دورهای که حجم معاملات DEX سقوط کرد.
این ارتباط واضح است: با تضعیف فعالیت معاملاتی، هولدرهای با اعتقاد بالا شروع به خروج کردند. این رفتار نقش مهمی در پیشبینی قیمت سولانا دارد. وقتی هولدرهای بلندمدت میفروشند، بازیابیها اغلب کند میشوند یا کاملاً شکست میخورند. همچنین توضیح میدهد چرا قیمت سولانا نتوانست جهش اخیر خود را که از ۶ فوریه (۱۸ بهمن) آغاز شده بود، حفظ کند. همپوشانی بین کاهش مشارکت در DEX و فروش هولدرهای بلندمدت همچنین دلیل ناتوانی قیمت سولانا در عبور از ۸۹ دلار را روشن میکند.
قیمت سولانا اکنون سطح حمایتی بحرانی ۸۴ دلار را آزمایش میکند
قیمت سولانا اکنون به یکی از مهمترین مناطق حمایتی خود نزدیک میشود. سطح کلیدی برای رصد، ۸۴ دلار است. دادههای نقشه حرارتی میانگین قیمت خرید سولانا (Cost Basis) نشان میدهد بین ۸۳ تا ۸۴ دلار، بیش از ۶٫۴۴ میلیون سولانا انباشته شده است. این موضوع آن را به یکی از قویترین مناطق حمایتی کوتاهمدت تبدیل میکند، زیرا بسیاری از سرمایهگذاران ممکن است تلاش کنند از موقعیتهای خود دفاع کنند.
اگر قیمت سولانا این سطح را حفظ کند، تثبیت میتواند دنبال شود. اما اگر سولانا زیر ۸۴ دلار بشکند، چشمانداز بهسرعت تغییر میکند. اولین هدف نزولی در ۷۹ دلار قرار دارد. پایینتر از آن، حمایت اصلی بعدی در ۵۹ دلار ظاهر میشود که با سطح اصلاحی فیبوناچی ۰٫۶۱۸ همخوانی دارد. این میتواند به معنای کاهش بالقوه ۳۰ درصدی از سقفهای اخیر باشد و منطقه فعلی را برای پیشبینی قیمت سولانا بحرانی میکند.
در سمت صعودی، بازیابی نیازمند بازپسگیری سطح مقاومتی ۸۹ دلار است. شکست تأییدشده بالای ۹۱ دلار مومنتوم صعودی را تقویت کرده و مسیر را به سمت ۱۰۶ دلار باز میکند. تا آن زمان، قیمت آسیبپذیر باقی میماند. کاهش اخیر حجم معاملات DEX سولانا، همراه با فروش هولدرهای بلندمدت و رد شدن از مقاومت، نشاندهنده تضعیف اعتماد است. مگر اینکه فعالیت خرید بلندمدت بازگردد و سطوح مقاومتی کلیدی بازپس گرفته شوند، پیشبینی قیمت سولانا بهشدت به این بستگی دارد که آیا حمایت ۸۴ دلار در جلسات معاملاتی آینده حفظ میشود یا از دست میرود.