اخبار و رویدادها
در ادامه به بررسی اخبار و رویدادهای مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
اخبار ارزهای دیجیتال
- 1 اکتبر: پیشتازی شبکه تون با رشد چشمگیر تراکنش‌ها در سپتامبر
شبکه تون (TON) در سپتامبر با ثبت ۵۰ درصد از حجم تراکنش‌های بلاک چین لایه ۱، از بیت کوین و اتریوم پیشی گرفت. این رشد ناشی از فروش توکن‌های ایردراپ پروژه‌هایی مانند همستر کامبت، کتیزن و داگز بود. ارزش کل قفل شده (TVL) این شبکه نیز با افزایش ۴۰ درصدی به ۴۳۱.۹۸ میلیون دلار رسید.
- 4 اکتبر: حذف تتر از صرافی کوین بیس به دلیل مقررات جدید اتحادیه اروپا
اداره مالیات فدرال امارات اعلام کرد از ۱۵ نوامبر، تراکنش‌ها و تبدیل ارزهای دیجیتال از مالیات معاف خواهند شد. این اصلاحات مالیاتی شامل تسهیل صادرات کالا و خدمات و معافیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. این اقدام، امارات را به مقصدی جذاب برای فعالان ارز دیجیتال تبدیل خواهد کرد.
- 6 اکتبر: بیداری نهنگ بیت کوین پس از ۱۱ سال غیرفعالی
یک کیف پول بیت کوین پس از ۱۱ سال با انتقال ۱۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۶.۱ میلیون دلار فعال شد. هفته گذشته نیز کیف پول مشابهی ۹۹ بیت کوین را جابجا کرد. این دو نهنگ در مجموع بیش از ۱۲ میلیون دلار جابجا کرده‌اند که تحلیلگران آن را به ماینرهای قدیمی نسبت می‌دهند.
- 27 اکتبر: افزایش ۴۸۰ درصدی میم کوین مودنگ پس از اشاره ویتالیک بوترین
طبق گزارش Coindesk، میم کوین مودنگ (MOODENG) پس از فروش ۱۰ میلیارد توکن توسط ویتالیک بوترین، ۴۸۰ درصد رشد کرد. بوترین ۶۴۲ هزار دلار از درآمد خود را به خیریه اهدا و از میم کوین‌های خیریه‌محور به‌عنوان پدیده‌ای مثبت یاد کرد.
اخبار اقتصادی
4 اکتبر
- نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m): نرخ درآمد در 0.4 درصد ثابت ماند.
- تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls): شاخص اشتغال از 142 هزار به 259 هزار افزایش یافت.
- نرخ بیکاری (Unemployment rate): این شاخص از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.
شاخص‌های نرخ درآمد، تغییرات اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری بهتر از انتظارات تحلیلگران اعلام شدند. این امر باعث شد احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط تحلیلگران کمتر ارزیابی شود و در نتیجه، قیمت بیت کوین کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و ثابت ماندن نرخ درآمد، همگی نشان‌دهنده تقاضای بالاتر برای نیروی کار و کنترل تورم در اقتصاد آمریکا است. این وضعیت نشان‌دهنده رونق اقتصادی است که می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش داده و به رشد تقاضا کمک کند. با این رشد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری پیدا می‌کنند. در نتیجه، این روند در میان‌مدت می‌تواند به ورود سرمایه بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت بیت کوین منجر شود.
10 اکتبر
- قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI m/m)
عدد قبلی: 0.2 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 0.1 درصد
- قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (Core CPI m/m)
عدد قبلی: 0.3 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 0.2 درصد
- قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI y/y)
عدد قبلی: 2.5 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 2.3 درصد
به دلیل کاهش نرخ هزینه‌های مصرف شخصی و پایین آمدن نرخ اعتماد مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند تورم مصرف‌کننده کاهش یابد.
اخبار ژئوپلیتیک
- 1 اکتبر: حمله موشکی ایران علیه اسرائیل
در شامگاه ۱ اکتبر (۱۰ مهر)، ایران حملات موشکی سنگینی علیه پایگاه‌های نظامی اسرائیل انجام داد. این درگیری باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک شد و سرمایه‌گذاران، به دلیل نگرانی از گسترش جنگ، ریسک‌گریز شدند. در نتیجه، این امر باعث کاهش قیمت بیت کوین شد.
بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin
در هفته‌ای که گذشت، حمله موشکی ایران به اسرائیل و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به ریسک‌گریزی شد. این وضعیت خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات بیت کوین را به دنبال داشت.
جریان خالص صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت کوین | منبع: Sosovalue
در تاریخ ۱ اکتبر، بیشترین خروج سرمایه از این صندوق‌ها با ارزشی معادل ۲۴۲ میلیون دلار ثبت شد و به‌طور کلی، این صندوق‌ها در هفته گذشته ۳۰۱ میلیون دلار جریان خالص منفی را تجربه کردند.
نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز
- 1 اکتبر: هشدار تحلیلگر Rekt Capital درباره سقوط بیشتر بیت کوین و فرصت‌های خرید
طبق گزارش Dailyhodl، تحلیلگر مشهور Rekt Capital که پیش‌تر کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بود، به سطح حمایتی ۶۰,۰۰۰ دلار اشاره می‌کند و می‌گوید شکست این سطح می‌تواند باعث ترس و تسلیم سرمایه‌گذاران شود. با این حال، او این شرایط را فرصتی مناسب برای خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌داند. همچنین، وی پیش‌بینی می‌کند قیمت بیت کوین به ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.
تحلیل معامله‌گر مشهور ارزهای دیجیتال به نام رکت کپیتال در شبکه ایکس
- 7 اکتبر: تذکر DonAlt درباره احتمال بازار نزولی بلندمدت برای بیت کوین
با توجه به گزارش Dailyhodl، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ کف قیمت بیت کوین را به درستی پیش‌بینی کرده بود، معتقد است زمان برای صعود رمزارز بیت کوین محدود است. این تحلیلگر با نام مستعار DonAlt می‌گوید اصلاح عمیق اخیر بیت کوین به لیکویید شدن پوزیشن‌های معامله‌گران منجر شده و شرایط تکنیکال برای شروع روند صعودی فراهم است. اما او هشدار می‌دهد اگر بیت کوین نتواند از سطح ۵۸,۰۰۰ دلار حمایت شود، ممکن است بازار وارد یک دوره نزولی ۶ تا ۱۸ ماهه شود.
تحلیل معامله‌گر معروف در شبکه ایکس
تحلیل کوانت
در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.80 | ETH |
| 0.64 | BNB |
| 0.60 | XRP |
| 1.26 | SOL |
| 0.96 | ADA |
| 1.23 | AVAX |
| 1.24 | DOGE |
| 0.29 | TON |
| 0.27 | TRX |
بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.
***
درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.02- | DXY |
| 0.04 | NASDAQ |
| 0.01 | S&P500 |
| 0.03 | GOLD |
| 0.09- | OIL |
***
ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
| SOLUSD | XRPUSD | BNBUSD | ETHUSD | BTCUSD | |
| 0.60 | 0.42 | 0.61 | 0.76 | 1 | BTCUSD |
| 0.54 | 0.47 | 0.64 | 1 | 0.76 | ETHUSD |
| 0.53 | 0.33 | 1 | 0.64 | 0.61 | BNBUSD |
| 0.50 | 1 | 0.33 | 0.47 | 0.42 | XRPUSD |
| 1 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | SOLUSD |
***
جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500
| S&P 500 | NASDAQ | OIL | GOLD | BTCUSD | |
| 0.05 | 0.11 | 0.14- | 0.12 | 1 | BTCUSD |
| 0.12 | 0.09 | 0.05 | 1 | 0.12 | GOLD |
| 0.15 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.14- | OIL |
| 0.91 | 1 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | NASDAQ |
| 1 | 0.91 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | S&P 500 |
در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.
تحلیل شاخص‌ها
تحلیل بیت کوین (BTC)
بیت کوین همواره در حال معامله بالای محدوده حمایت خود است.
بیت کوین همچنان در فاز فشردگی قیمت قرار دارد و اکنون در میانه این فشردگی معامله می‌شود. تا زمانی که سطح حمایتی ۶۰ هزار دلار حفظ شود، امکان نوسان صعودی برای بیت کوین وجود دارد. با این حال، تحلیل‌ها نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی است و در نتیجه، احتمال حرکت بیت کوین به سمت سطوح حمایتی بیشتر می‌شود.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
در حال حاضر مهمترین سطوحی که می‌توان به عنوان حمایت کوتاه‌مدت برای بیت کوین در نظر داشت در قیمت 60٬000 و 57٬500 دلار است.
تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)
اتریوم در تایم فریم ۴ساعته الگوی بازشونده خود را به سمت پایین شکست.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
با توجه به افزایش فشار فروش در انتهای روند، می‌توان انتظار داشت که اتریوم به سمت نواحی حمایتی تعیین‌شده در بازه 2,148 الی 2,207 دلار حرکت کند تا نقدینگی لازم را جذب کند. این حرکت می‌تواند به معنای تلاش بازار برای بازیابی تعادل در سطوح حمایتی مهم باشد.
تحلیل شاخص دامینس تتر
دامیننس تتر محدوده مقاومت داینامیکی را که در تحلیل قبل مشخص شده بود، به سمت بالا شکست.
تحلیل شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ در حال حرکت به سمت نواحی حمایتی خود است.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.
تحلیل تکنیکال سایر بازارها
تحلیل انس جهانی طلا
انس جهانی طلا همواره در حال نوسان در کانال صعودی خود است.
سطوح مهمی که می‌توان به عنوان حمایت برای طلا در نظر گرفت عبارتند از نواحی ۲۶۰۲، 2627 و ۲۵۵۵ دلار. همچنین ناحیه مهم ۲۶۷۸ دلار را نیز همواره می‌توان به‌عنوان محدوده مهم عرضه در نظر داشت.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا از فشردگی خود به سمت بالا خارج شد.
