گزارش تحلیلی بازار ارزهای دیجیتال؛ آینده‌ای مثبت در انتظار رمزارزها

در هفته گذشته، بازار رمزارزها دوباره جان تازه‌ای گرفت و وارد روند صعودی شد. این بازگشت شور و هیجان را به سرمایه‌گذاران بازگرداند و تحلیلگران را به ارائه پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌تر واداشت. از جمله رویدادهای چشمگیر این هفته، ثبت رکوردهای جدید در صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین بود که تأثیر مثبتی روی نوسانات بازار کریپتو داشت.

اخبار و رویدادها

اخبار ارزهای دیجیتال

• 31  دسامبر: افزایش چشمگیر ارزش قفل شده در حوزه RWA: جهش ۵۸ برابری طی سه سال گذشته

بر اساس گزارش پلتفرم DeFiLlama، ارزش کل دارایی‌های قفل شده در بخش توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) به ۸.۲۱۷ میلیارد دلار رسیده است که طی یک هفته گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار رشد داشته است. این پیشرفت عمدتاً به عملکرد استثنایی پروژه‌هایی مانند Usual (صادرکننده استیبل‌کوین) و Hashnote (پلتفرم مدیریت سرمایه‌گذاری دیفای)، نسبت داده می‌شود.

توکن‌های این دو پروژه، Usual و Hashnote، به ترتیب با رشد قیمت ۶۵.۶۵٪ و ۶۵.۵۸٪، بیش از یک‌سوم از دارایی‌های قفل شده در بخش RWA را تشکیل داده‌اند. علاوه بر این، پروژه‌هایی مانند Nest Staking، MatrixDock و Ethena نیز شاهد رشد چشمگیری بوده‌اند، در حالی که برخی دیگر، از جمله Solv Protocol و Danogo، با کاهش ارزش مواجه شده‌اند و از روند صعودی فاصله گرفته‌اند.

این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد دارایی‌های واقعی در بازار کریپتو است که پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر در آینده دارند.

• 1 ژانویه: افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اتریوم در سال ۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۴، تعداد هولدرهای بلندمدت اتریوم به طور چشمگیری افزایش یافت و از ۵۹ درصد در ابتدای سال به ۷۵ درصد رسید، در حالی که این رقم برای بیت‌ کوین از ۷۰ درصد به ۶۲ درصد کاهش یافت.

تحلیلگران رشد هولدرهای بلندمدت اتریوم را نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به این دارایی می‌دانند. ورود سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم در ماه دسامبر به ۲.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه‌های قبل دو برابر شده است.

عوامل دیگری مانند توسعه‌های جدید در اکوسیستم اتریوم و تغییرات احتمالی در قوانین نظارتی نیز در افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری این ارز دیجیتال نقش داشته است. این روند، اتریوم را برای ورود به سال ۲۰۲۵ در موقعیت قوی‌تری قرار داده است.

• 1 ژانویه: حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز رکورد زد

در ماه دسامبر، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به رکورد ۴۲۲ میلیارد دلار رسید، طبق داده‌های دیفای‌لاما. یونی‌سواپ با حجم معاملات بالا، پیشتاز این بخش در شبکه اتریوم بود، در حالی که ریدیوم، صرافی اصلی سولانا، در جایگاه بعدی قرار گرفت. تحلیل‌ها نشان می‌دهند بخش دیفای به دلیل حمایت‌های جدید و توسعه‌های آینده، از جمله پلتفرم ورلد لیبرتی فایننشال، شاهد رشد بیشتری خواهد بود.

به گفته لادوک، خطر واقعی زمانی است که این اختلاف‌ها از معکوس شدن به حالت عادی و شیب مثبت بازگردند، الگویی که در تاریخ اقتصاد همواره به وقوع رکود منجر شده است. این در حالی است که گلدمن ساکس، در پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری، احتمال رکود را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است.

• 1 ژانویه: قیمت توکن KEKIUS

ایلان ماسک اخیراً نام پروفایل خود را در شبکه اجتماعی ایکس به «Kekius Maximus» تغییر داد که باعث جهش ۲,۴۰۰ درصدی قیمت توکن KEKIUS شد. این توکن ترکیبی از شخصیت‌های «Pepe the Frog» و «Maximus» است و در حال حاضر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. داده‌های کوین گکو نشان می‌دهند ارزش بازار KEKIUS به سرعت افزایش یافته است. این تغییرات مجدد نشان‌دهنده تأثیر قوی ماسک روی بازار ارزهای دیجیتال است.

• 4 ژانویه: کریپتو.کام معاملات بدون کارمزد سهام و ETF را در آمریکا آغاز کرد

طبق گزارش سایت cryptoslate، کریپتو.کام (Crypto.com) به‌تازگی سرویس معاملات سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس را بدون کارمزد در ایالات متحده راه‌اندازی کرده است. کاربران این پلتفرم اکنون می‌توانند در کنار معاملات ارزهای دیجیتال، به سرمایه‌گذاری در سهام و ETF نیز بپردازند.

این خدمات در ابتدا در ایالت‌های پنسیلوانیا، اوهایو، واشنگتن و آریزونا ارائه می‌شود و توسط شرکت فوریس کپیتال، عضو FINRA/SIPC، پشتیبانی خواهد شد. این اقدام، بخشی از استراتژی کریپتو.کام برای گسترش خدمات خود تا سال ۲۰۲۵ است.

10 ژانویه

• میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m): عدد قبلی: 0.4 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 0.3 درصد

به دلیل کاهش هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه، تحلیلگران احتمال می‌دهند میانگین درآمد ساعتی کاهش یابد.

• تغییرات اشتغال غیر کشاورزی (Non-Farm Employment Change): عدد قبلی: 227 هزار | پیش‌بینی معامله‌گران: 159 هزار

بخاطر تعادل در بازار کار و تاثیرگذاری نرخ بهره، تحلیلگران انتظار دارند نرخ تغییرات اشتغال غیر کشاورزی کاهش یابد.

• نرخ بیکاری (Unemployment Rate): عدد قبلی: 4.2 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 4.2 درصد

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته گذشته، صندوق‌های ETF بیت کوین شاهد نوساناتی قابل توجه بودند. در تاریخ ۳ ژانویه، این صندوق‌ها پس از نزدیک به دو ماه توانستند رکوردی جدید در جذب سرمایه ثبت کنند و جریان خالص مثبتی معادل ۹۰۸ میلیون دلار داشته باشند. با این حال، این رکورد به سرعت در تاریخ ۶ ژانویه شکسته شد و میزان جذب سرمایه خالص به ۹۸۷ میلیون دلار افزایش یافت. این رشد چشمگیر را می‌توان ناشی از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، به دلیل رونق اقتصادی آمریکا، دانست.

با آغاز فعالیت دولت دونالد ترامپ در آینده نزدیک، پیش‌بینی می‌شود بازار کریپتو با نوسانات مثبتی همراه شود. در نتیجه، احتمال ثبت جریان خالص مثبت بیشتری برای صندوق‌های ETF بیت کوین وجود دارد. در مجموع، این صندوق‌ها در طول هفته گذشته توانستند ۱.۲۳۲ میلیارد دلار سرمایه خالص جذب کنند و عملکردی قابل توجه را به نمایش بگذارند.

از نسل Z تا NFT و تحلیل دوج‌کوین در شماره جدید دامیننس

دامیننس ۱۵، همین حالا دریافت کن!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Etherum

در هفته گذشته، صندوق‌های قابل‌معامله اتریوم تحت تأثیر نوسانات بازار کریپتو، عملکردی متغیر را تجربه کردند. با این حال، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، رشد بازار کریپتو موجب شد تا این صندوق‌ها سرمایه خالص مثبتی را جذب کنند که نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه در صندوق‌های ETF اتریوم است.

با رونق اقتصادی آمریکا و آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت توجه سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار کریپتو جلب شود. این روند می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را به سوی صندوق‌های قابل‌معامله اتریوم هدایت کرده و موجب افزایش سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها شود.

در نتیجه، انتظار می‌رود این صندوق‌ها جریان‌های خالص مثبتی را به ثبت برسانند که نه‌تنها تأثیری مثبت روی عملکرد صندوق‌های ETF اتریوم خواهد داشت، بلکه می‌تواند به رشد کلی بازار ارزهای دیجیتال نیز منجر شود. در مجموع، صندوق‌های اسپات اتریوم در این هفته موفق به جذب ۹۱ میلیون دلار سرمایه خالص شدند.

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

• 5 ژانویه: پیش‌بینی رشد ۲۶۶ درصدی برای کاردانو توسط تحلیلگر برجسته

با توجه به گزارش سایت dailyhodl، علی مارتینز، تحلیلگر مطرح ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که کاردانو (ADA) در صورت تکرار الگوی چرخه قبلی خود، می‌تواند تا ۲۶۶ درصد رشد کرده و به ۴ دلار برسد. او همچنین در مورد بیت کوین هشدار داده که در یک نقطه حساس قرار دارد و ممکن است به زودی روندی صعودی یا نزولی را تجربه کند. این تحلیل‌ها نگاه‌ها را به تحرکات قیمتی این ارزها جلب کرده است.

• 4 ژانویه: هشدار درباره سقوط احتمالی شیبا اینو و پیش‌بینی رشد دوج کوین

علی مارتینز، تحلیلگر برجسته بازار ارزهای دیجیتال، هشدار داد که شیبا اینو (SHIB) باید محدوده حمایتی ۰.۰۰۰۰۱۹۳ تا ۰.۰۰۰۰۲۱۵ دلار را حفظ کند تا از سقوط قیمت جلوگیری شود. همچنین، او پیش‌بینی کرد که اگر بیت کوین سطح ۸۸,۰۰۰ دلار را از دست بدهد، ممکن است تا ۷۱,۰۰۰ دلار کاهش یابد. در همین حال، مارتینز به الگوی صعودی دوج کوین (DOGE) اشاره کرد و احتمال رشد ۶,۷۷۰ درصدی این ارز تا ۱۷.۷۶ دلار را مطرح کرد.

• 6 ژانویه: پیش‌بینی‌های تحلیلگری به نام اینمورتال برای بازار ارز دیجیتال در سه ماهه اول 2025

طبق گزارش سایت dailyhodl، اینمورتال، تحلیلگر شناخته‌شده ارز دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که اتریوم در سه ماهه اول سال به رشد چشمگیری خواهد رسید و ممکن است تا مارس به ۵,۳۰۰ دلار برسد.

این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و برخی آلت‌کوین‌ها مانند سولانا رشد قابل توجهی خواهند داشت و ممکن است قیمت سولانا به بیش از ۳۰۰ دلار برسد. با این حال، او به عملکرد ضعیف میم کوین‌ها اشاره کرد و تنها فلوکی را مستثنی دانسته که ممکن است به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۰.۰۰۰۵ دلار برسد.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز  TRX  و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

***

 جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD)  – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ  –  S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت‌ کوین در هفته گذشته موفق شد محدوده رنج مشخص‌شده را به سمت بالا بشکند و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.بر اساس نمودار، بیت کوین توانست از سطح مقاومتی ۹۹ هزار دلار عبور کند و اکنون در نزدیکی ناحیه مقاومتی ۱۰۲ هزار دلار قرار دارد. در حال حاضر، بیت‌کوین با این سطح مقاومتی کلیدی درگیر است.

می‌توان انتظار داشت، بیت کوین با افزایش فشار فروش در نواحی مقاومتی مشخص شده همراه باشد و روندی نزولی به سمت سطوح پایین‌تر را آغاز کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در هفته گذشته توانست به سطح کلیدی ۳۷۰۰ دلار دست پیدا کند.بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که این رمزارز با حفظ حمایت ۳۲۷۷ دلار، روندی صعودی را آغاز کرده و اکنون در نزدیکی محدوده مقاومتی مهم در قیمت ۳۷۰۰ دلار قرار دارد.
با توجه به نمودار، انتظار می‌رود که اتریوم با ادامه مسیر صعودی خود، به سطوح مقاومتی بالاتر در محدوده ۳۸۰۰ و ۳۹۷۰ دلار، وارد روند اصلاحی شده و به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر مطابق تحلیل‌های پیشین، محدوده رنج خود را به سمت پایین شکسته و اکنون به ناحیه حمایت مهم (ناحیه سبزرنگ در نمودار) رسیده است. این محدوده نقش کلیدی در تعیین روند این شاخص دارد.بر اساس داده‌ها، انتظار می‌رود در این ناحیه حمایتی، پس از تأمین نقدینگی و افزایش تقاضا، دامیننس تتر وارد روندی صعودی شود و گامی افزایشی را آغاز کند.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در نزدیکی محدوده مقاومت کلیدی 1.5 تریلیون دلاری قرار دارد.شاخص Total2 در هفته گذشته روندی افزایشی را پشت سر گذاشت و در حال حاضر توانسته است زیر محدوده مقاومتی 1.53 تریلیون دلار قرار بگیرد. در حال حاضر، این شاخص در عدد 1.49 تریلیون دلار قرار دارد و با یک ناحیه مقاومتی کلیدی روبرو است.

اگر در این محدوده افزایش فشار عرضه رخ دهد و شاخص نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال آغاز یک روند نزولی وجود دارد. در چنین شرایطی، روند ریزشی می‌تواند تا نواحی حمایتی پایین‌تر ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

بررسی نمودار قیمت طلا در بازه زمانی ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت همچنان به سطوح مشخص شده در تحلیل گذشته واکنش مناسبی نشان می‌دهد.در حال حاضر، قیمت درون الگوی فشردگی بزرگی قرار گرفته و زیر سطح مقاومت کلیدی ۲,۶۶۶ دلار نوسان می‌کند. این منطقه مقاومتی مهم‌ترین مانع در مسیر افزایش قیمت است.

اگر قیمت طلا نتواند از این سطح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در این سناریو، حرکت قیمت می‌تواند به سمت نواحی حمایتی کلیدی ادامه یابد.

سطح حمایتی ۲,۵۸۵ دلار به‌عنوان نخستین نقطه مهم در مسیر نزولی محسوب می‌شود. این سطح ممکن است به‌عنوان یک ناحیه بازگشتی عمل کند و موجب تغییر روند شود.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا کاهش محسوسی را تجربه کرد و از کف کانال صعودی خارج شد.این شاخص اکنون در محدوده‌ای پایین‌تر از سطح کلیدی ۱۰۸.۴۹۵ قرار دارد. تا زمانی که شاخص زیر این سطح باقی بماند، انتظار می‌رود روند نزولی ادامه یابد و قیمت به سمت سطوح حمایتی مشخص شده در نمودار حرکت کند.