آموزش جامع معامله با اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block)

اگر احساس می‌کنید معاملات‌تان نیاز به اصلاح و بهبود دارد، یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک تأثیر زیادی روی عملکردتان خواهد داشت. این مفهوم که جزو مبانی پرایس اکشن محسوب می‌شود، مدتی‌ست که طرفداران زیادی را جذب کرده؛ پس بهتر است شما هم آن را فرا بگیرید.

در این مقاله در نظر داریم که به طور جامع مفهوم اندیکاتور اوردر بلاک را برای‌تان تشریح کنیم. با ادامه مطالعه این نوشته، نحوه معامله با Order Block، انواع آن، مزایا و معایب آن و همچنین نکات لازم در هنگام استفاده از این بلاک سفارش را فرا خواهید گرفت. قطعاً فراگیری این مفهوم نسبتاً جدید، به دید شما نسبت به بازار وسعت خواهد بخشید؛ پس همراه بیت پین آکادمی باشید.

اوردر بلاک (Order Block) چیست؟

در بازارهای مالی، اوردر بلاک (Order Block) که به آن بلاک سفارش هم می‌گویند، به ناحیه‌ای بخصوص از نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن نهادهای مالی مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالان اصلی بازار، حجم قابل توجهی از سفارشات خرید یا فروش را قرار داده‌اند.

این نواحی نشان‌دهنده علاقه و تمایل شدید نهادهای مالی بزرگ برای ورود یا خروج از بازار در سطح قیمت خاص هستند. از‌این‌رو، بدیهی‌است که اوردر بلاک‌ها اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کرده و نواحی احتمالی برگشت را می‌سازند؛ زیرا قیمت در اطراف این سطوح واکنش نشان می‌دهد.

نهادهای مالی به دلیل داشتن سرمایه کلان و حجم بالای معاملات، در یک مرحله وارد بازار نمی‌شوند، بلکه برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در قیمت سهام یا جفت ارز، سفارشات خود را در بلاک‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنند. همین موضوع باعث شکل‌گیری نواحی بلاک سفارش در نمودار می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران در تلاش هستند تا با شناسایی این اوردر بلاک‌ها، در کنار سایر بازیگران بزرگ بازار حرکت کنند و شانس بُرد خود را بیشتر کنند. 

انواع اوردر بلاک

به طور کلی در بازارهای مالی، مخصوصاً فارکس، دو نوع اصلی اوردر بلاک وجود دارد که در ادامه به تشریح جامع آن خواهیم پرداخت:

• اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block): نشان‌دهنده علاقه نهادهای مالی برای خرید دارایی و احتمال افزایش قیمت در آینده است.
• اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block): نشان‌دهنده تمایل نهادهای مالی برای فروش دارایی و احتمال کاهش قیمت در آینده است.

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها و موسسات با سرمایه کلان خود، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از دارایی در یک محدوده قیمت خاص بگیرند. این ناحیه در نمودار قیمت اغلب با یک کندل صعودی و بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌های صعودی نمایش داده می‌شود.

پس از شکل‌گیری اوردر بلاک صعودی، انتظار می‌رود که قیمت پس از اصلاح یا بازگشت به این محدوده، مجدداً به حرکت صعودی خود ادامه دهد. معامله‌گران در صورت مشاهده این الگو، می‌توانند با ثبت پوزیشن خرید در این ناحیه و قرار دادن حد ضرر (استاپ لاس) زیر آن، از موج صعودی احتمالی سود ببرند.

اوردر بلاک نزولی

از طرف دیگر، اوردر بلاک نزولی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای مالی بزرگ تمایل به فروش حجم زیادی از دارایی را در سطح قیمت مشخص داشته باشند. این ناحیه با یک کندل نزولی بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی مشخص می‌شود؛ پدیده‌ای که معمولاً پس از روندی صعودی یا دوره‌ تثبیت قیمت ظاهر می‌شود.

درست همانند نوع صعودی، پس از تشکیل بلاک سفارش نزولی نیز انتظار می‌رود که نمودار پس از اصلاح یا بازگشت به محدوده اوردر بلاک، به ریزش‌های خود ادامه دهد. این یعنی معامله‌گران با مشاهده این الگو، می‌توانند سفارش فروش خود را در نزدیکی این ناحیه ثبت کرده و حد ضرر را هم بالای آن قرار دهند.

چنج آف کاراکتر در Order Block چیست؟

در مبحث تحلیل تکنیکال و سبک پرایس اکشن، مفهومی به نام «تغییر ماهیت بازار» یا «چنج آف کاراکتر» (Change of Character) وجود دارد که در شناسایی اوردر بلاک‌ها نیز کاربرد دارد. چنج آف کاراکتر به تغییر ناگهانی رفتار و ماهیت حرکت نمودار قیمت اشاره دارد. این تغییر می‌تواند شامل شکست یک روند، تغییر در حجم معاملات، یا نوسانات قیمت خارج از محدوده معمول باشد.

در حوزه اوردر بلاک‌ها، چنج آف کاراکتر زمانی رخ می‌دهد که پس از روندی مشخص، قیمت در جهت مخالف و با قدرت و حجمی زیاد حرکت می‌کند. این تغییر ماهیت ناگهانی می‌تواند نشانه‌ای از ورود نهادهای بزرگ به بازار و تشکیل اوردر بلاک باشد. معامله‌گران با شناسایی نقاط تغییر ماهیت بازار، می‌توانند نواحی احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند و موقعیت‌های معاملاتی را بر این اساس تنظیم نمایند.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

نحوه پیدا کردن و استفاده از اوردر بلاک‌ها در معاملات

همانطور که گفتیم، مهمترین اصل در هنگام معامله با بلاک سفارش، پیدا کردن صحیح آن‌ها در نمودار قیمت و داشتن استراتژی برای استفاده از آن‌ها است. برای معامله با اوردر بلاک‌های معتبر در نمودار، می‌توانید از مراحل زیر پیروی کنید:

1. روند غالب را شناسایی کنید: ابتدا جهت کلی روند را در تایم فریم‌های بالاتر (مثلاً ۴ ساعته یا روزانه) تعیین کنید.
2. به دنبال کندل اینگالفینگ باشید: به دنبال کندل‌ها یا حرکات قیمت با حجم و قدرت بالا در خلاف جهت روند باشید. به این گونه کندل‌ها، کندل اینگالفینگ می‌گویند. در مقاله کندل اینگالفینگ چیست بیشتر در این باره صحبت کرده‌ایم.
3. اوردر بلاک‌ها را ترسیم کنید: با استفاده از ابزار مستطیل، یک باکس از ابتدا تا انتهای کندل مورد نظر رسم کنید. این محدوده، ناحیه احتمالی اوردر بلاک است.
4. منتظر بازگشت قیمت به ناحیه اوردر بلاک باشید: پس از شناسایی اوردر بلاک، منتظر باشید تا قیمت پس از یک اصلاح، دوباره به این ناحیه برگردد.
5. نقطه ورود معاملاتی را مشخص کنید: اگر قیمت به ناحیه OrderBlock بازگشت و واکنش مناسبی نشان داد (مانند کندل با سایه بلند یا الگوی بازگشتی)، می‌توانید وارد معامله شوید.
6. حد ضرر و حد سود را تعیین کنید: حد ضرر را کمی پایین‌تر (یا بالاتر) از بلاک سفارش قرار دهید و حد سود را نیز متناسب با نسبت ریسک به ریوارد تنظیم کنید. مثلاً در مبنای پرایس اکشن، ایده‌آل این است که اندازه حد سود، ۲ برابر حد ضرر باشد.

چگونه با اندیکاتور Order Block کار کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک در معاملات بازار فارکس، در ابتدا لازم است که نرم‌افزار متاتریدر 4 یا 5 را نصب کنید. پس از آن، باید این اندیکاتور را که به صورت افزونه عرضه شده، روی رایانه شخصی نصب کرده و بعد آن را روی نمودار قیمت اعمال کنید.

اندیکاتور اوردر بلاک به صورت خودکار نواحی کلیدی با پتانسیل تشکیل اوردر بلاک را شناسایی و در نمودار علامت‌گذاری می‌کند. با دنبال کردن سیگنال‌های اندیکاتور و در نظر گرفتن سایر عوامل تحلیلی مانند روند، حجم معاملات، میانگین متحرک‌ها و سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسبی را انتخاب کنید. 

شناسایی بلاک سفارش در بازار

باید توجه داشته باشید که هر کندل بزرگی نشانه‌ای از بلاک سفارش نیست. در واقع اوردر بلاک‌ها خصوصیات منحصر به‌فردی دارند که آن‌ها را از بریک-اوت‌های عادی متمایز می‌کند. از‌این‌رو، برای شناسایی مناطق اوردر بلاک در بازار، باید به موارد زیر توجه کنید:

• کندل‌هایی با بدنه بزرگ (اینگالفینگ): اولین و مهمترین نشانه اوردر بلاک، کندل‌های بزرگ است. کندل‌هایی که بدنه بزرگتری نسبت به کندل‌های اطراف خود دارند، می‌توانند نشان‌دهنده ورود سفارشات حجیم و تشکیل اوردر بلاک باشند.
• حجم معاملات: افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک ناحیه قیمت خاص می‌تواند حاکی از فعالیت بازیگران بزرگ بازار و ورود سرمایه کلان باشد.
• تغییر در روند: پس از روندی مشخص، تغییر ناگهانی جهت حرکت قیمت با حجم بالا از نشانه‌های مهم تشکیل اوردر بلاک است.
• سطوح روانشناختی قیمت: نواحی قیمتی که از نظر روانشناختی حائز اهمیت هستند (مانند اعداد رند)، اغلب محل تجمع سفارشات هستند و احتمال تشکیل اوردر بلاک در آنها بالاتر است.
• آزمایش مجدد ناحیه اوردر بلاک: یک اوردر بلاک معتبر، باید بعد از بازگشت قیمت (با پولبک) به محدوده آن، باعث واکنش دوباره نمودار شود.

با در نظر گرفتن این عوامل و استفاده از اندیکاتورها و استراتژی‌های مکمل، می‌توانید نواحی اوردر بلاک را در نمودارهای قیمت شناسایی کنید و آن‌ها را در معاملات بازارهای سهام، فارکس یا خرید و فروش ارز دیجیتال بکار بگیرید.

خرید ارز دیجیتال

نکات مهم هنگام استفاده از Order Block

برای افزایش اعتبار و موفقیت در معاملات با اوردر بلاک‌ها، بهتر است نکاتی را مورد توجه خود قرار دهیم. این نکات راندمان معاملات شما را بهبود می‌بخشند:

• صبر و انضباط: پس از شناسایی اوردر بلاک، صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه مورد نظر برگردد. از ورود زودهنگام به بازار و معامله بر اساس حدس و گمان خودداری کنید.
• مدیریت سرمایه: همیشه قبل از ورود به معامله، حجم پوزیشن و میزان ریسک خود را مشخص کنید. حجم پوزیشن نباید بیشتر از ۲٪ کل سرمایه شما باشد. در ضمن از قرار دادن حد ضرر و حد سود مناسب هم غافل نشوید.
• تأیید سیگنال‌ها: حتماً سیگنال‌های اوردر بلاک را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی، یا اندیکاتورهای حجم تأیید کنید.
• بررسی تایم فریم‌های مختلف: اوردر بلاک‌ها را در چند تایم‌فریم (مانند ساعتی یا روزانه) بررسی کنید تا درک جامع‌تری از وضعیت بازار به دست آورید.
• انعطاف‌پذیری: بازارهای مالی فارکس یا سهام، بسیار پویا هستند و ممکن است همیشه مطابق انتظارات ما رفتار نکنند؛ از‌این‌رو لازم است که همواره ترید خود را مدیریت کنید و در صورت لزوم، اقداماتی را انجام دهید.

با رعایت این نکات و کسب تجربه در استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک، می‌توانید مهارت خود را در معاملات بازارهای مالی افزایش دهید و به سودآوری پایدار دست یابید.

مفهوم عرضه و تقاضا در اندیکاتور بلاک سفارش چیست؟

عرضه و تقاضا، دو نیروی اصلی بازارها هستند که بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. در سطوحی که تقاضا بر عرضه غلبه دارد، انتظار می‌رود که قیمت افزایش یابد، درحالی‌که اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، انتظار برای ریزش قیمت وجود دارد.

اندیکاتور اوردر بلاک، با شناسایی مناطقی که در آن سفارشات خرید یا فروش حجیمی توسط دارندگان سرمایه کلان ثبت شده، به معامله‌گران نشان می‌دهد که در کدام نقاط، عرضه یا تقاضای بیشتری متمرکز شده است. این اطلاعات می‌تواند به پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک کند.

مفهوم اسمارت مانی در اوردر بلاک چیست؟

پول هوشمند یا همان اسمارت مانی (Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط معامله‌گران حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران نهادی، و سایر فعالان بزرگ و باتجربه بازار مدیریت می‌شود. این گروه از معامله‌گران، با تحلیل عمیق بازار و دسترسی به منابع مالی گسترده، اغلب می‌توانند روند بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

اندیکاتور اوردر بلاک، با شناسایی نواحی که پول هوشمند در حال ورود یا خروج از بازار است، سرنخ‌هایی در مورد جهت احتمالی حرکت بازار و تصمیمات پول هوشمند ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، تشکیل اوردر بلاک صعودی می‌تواند نشانه‌ای از ورود اسمارت مانی به بازار و احتمال شروع روندی صعودی باشد.

با دنبال کردن جریان پول هوشمند و معامله در جهت آن، معامله‌گران خرد می‌توانند از تحلیل‌ها و قدرت مالی معامله‌گران بزرگ بهره‌مند شوند. البته، لازم به ذکر است که تمام سیگنال‌های اوردر بلاک اسمارت مانی نباید به عنوان نشانه‌ای قطعی در نظر گرفته شوند؛ چرا که این گروه هم علاقه زیادی به تله‌گذاری و شکار حد ضرر (Stop Loss Hunt) دارند.

مزایا و معایب Order Block

مانند هر ابزار و استراتژی معاملاتی دیگر، اوردر بلاک‌ها نیز مزایا و معایب خاص خود را دارند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

مزایای اوردر بلاک

از جمله جنبه‌های مثبت بلاک‌های سفارش می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• پیش‌بینی نواحی احتمالی برگشت: اوردر بلاک‌ها سرنخ‌هایی در مورد نواحی کلیدی حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند که می‌تواند به شناسایی نواحی احتمالی برگشت و سطوح مناسب ورود و خروج از معامله کمک کند.
• درک رفتار و همراهی با بازیگران بزرگ بازار: با تحلیل بلاک سفارش، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد تصمیمات و استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی و سایر بازیگران بزرگ بازار به دست آورند.
• تأیید سایر سیگنال‌های تکنیکال: می‌توانند به عنوان یک عامل تأییدکننده برای سایر سیگنال‌های معاملاتی مانند الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال عمل کنند.

معایب Order Block ها

اما به هیچ وجه نباید به معایب این الگوهای پرایس اکشن بی‌توجه باشید. این خصوصیات منفی عبارتند از:

• وابستگی به گذشته: اوردر بلاک‌ها مناطقی هستند که در گذشته شکل گرفته‌اند و ممکن است در شرایط فعلی بازار، مرتبط یا قابل اتکا نباشند.
• احتمال بالای تکذیب: تریدرهای کم‌تجربه به راحتی بریک-اوت‌های کاذب را با اوردر بلاک‌ها اشتباه می‌گیرند و در تله اسمارت مانی می‌افتند.
• تأثیرپذیری از نوسانات کوتاه‌مدت: در برخی موارد، نوسانات نمودار در اطراف اوردر بلاک‌ها می‌تواند به دلیل تحرکات کوتاه‌مدت یا رویدادهای غیرمنتظره بازار، نتایج معاملاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلام آخر

اندیکاتور اوردر بلاک یکی از ابزارهای محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال و معاملات بازارهای مالی است. با شناسایی نواحی کلیدی که معامله‌گران بزرگ بازار سفارشات خرید یا فروش با حجم بالایی را در آنها قرار داده‌اند، اوردر بلاک‌ها سرنخ‌هایی در مورد جهت احتمالی حرکت قیمت ارائه می‌دهند.

بااین‌حال، مهم است که بدانیم استفاده از Order Block ها به تنهایی نمی‌تواند استراتژی معاملاتی کامل و جامعی باشد. ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیلی مانند تحلیل الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، و توجه به اخبار و رویدادهای بنیادی بازار، می‌تواند به معامله‌گران کمک بیشتری کند.

امیدواریم این مقاله جامع توانسته باشد دانش شما را در مورد بلاک سفارش و کاربرد آن در معاملات بازارهای آتی ارتقا دهد. اگر سوال، انتقاد یا نظری در رابطه با مطالب این مقاله دارید، در بخش پایین با ما به اشتراک بگذارید. متخصصین ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

سوالات متداول

• چگونه اوردر بلاک را در فارکس شناسایی کنیم؟

در نمودار قیمت، اوردر بلاک به شکل یک یا چند کندل قدرتمند نمایان می‌شود که با قدرت یک محدوده را می‌شکند. نمودار قیمت بعد از شکست این محدوده، به آن برگشته (تست) و بعد دوباره در جهت اوردر بلاک حرکت می‌کند.

• بهترین استراتژی Order Block چیست؟

بهترین راهکار برای استفاده از اوردر بلاک، این است که بعد از مشاهده آن، منتظر پولبک باشیم و بعد از اولین نشانه‌های ادامه حرکت، وارد پوزیشن شویم. ترکیب این الگو با الگوها و سبک‌های دیگر هم درصد موفقیت آن را بیشتر می‌کند. 

• آیا استراتژی اوردر بلاک در فارکس کارایی دارد؟

به دلیل حضور اسمارت مانی، موسسات مالی و بانک‌ها در بازار فارکس، استراتژی اوردر بلاک در فارکس کارایی بسیار زیادی دارد. بااین‌حال این الگو در بازارهای دیگری مثل کریپتو و سهام هم به وفور یافت می‌شود. 

• آیا بلاک سفارش همان محدوده عرضه و تقاضا است؟

بله. اوردر بلاک با کندل‌های بزرگ خود نشان می‌دهد که در یک سطح بخصوص، عرضه و تقاضا شدت بیشتری دارد و در صورت برگشت نمودار به آن نقطه، دوباره شاهد واکنش نمودار خواهیم بود.