تحلیل آوه (AAVE): آیا موج صعودی بزرگ در راه است؟ (۳۱ تیر)

پروژه آوه (AAVE) یکی از پروژه‌های پیشرو در حوزه دیفای که خدمات وام‌دهی ارز دیجیتال (Lending) به کاربران ارائه می‌دهد، رمزارز آن با نماد «AAVE» نوساناتی را ثبت کرده است. قیمت آوه در هفته گذشته رشد 10 درصدی داشته است اما در حال حاضر در 31 تیر 1404 با کاهش 9 درصدی مواجه شده است.

این نوسانات، سوال مهمی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است: آیا کاهش قیمت AAVE در 22 جولای فقط اصلاح قیمت است که پس از آن رشد خواهد کرد یا روند نزولی جدیدی آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال، رمزارز آوه را از منظر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بررسی خواهیم کرد و داده‌های مهمی در اختیارتان خواهیم گذاشت.

تحلیل آوه (AAVE) در تایم فریم روزانه | بررسی موج‌ها و سطوح قیمت

مطابق تصویر زیر، قیمت رمزارز آوه پس از تکمیل پنج موج صعودی و سه موج اصلاحی خود، یک موج صعودی ضعیف را آغاز کرد که اکنون پایان یافته و قیمت در حال کاهش است. واگرایی منفی (-RD) در اندیکاتور RSI و قیمت نشان‌دهنده ادامه روند نزولی تا حمایت‌ها است و نباید در نواحی فعلی تصمیم برای خرید گرفت.

با توجه به نوع حرکت موج صعودی اخیر، می‌توان احتمال داد این موج، موج مینور (کوچک) 1 از موج ماژور (بزرگ – اصلی) 3 باشد. این یعنی در پیش از موج صعودی اصلی قرار داریم.

در این سناریو، انتظار می‌رود قیمت تا نواحی حمایتی مهم 283 تا 260 دلار اصلاح کند و سپس با مشاهده سیگنال‌های نظیر واگرایی مثبت (+RD) در قیمت و RSI، موج صعودی جدید آغاز شود. اولین مقاومت پیش‌رو قیمت، 418 دلار است.

خرید و فروش آسان آوه در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید آوه

درصورتی‌که قیمت از ناحیه 234 دلار به پایین عبور کند و حمایت نشود، سناریو نزولی فعال شده و انتظار خواهیم داشت تا محدوده 181 دلار نزول کند. اگر این سناریو اتفاق بیوفتد، می‌توان موج صعودی اخیر را موج B (موج صعودی که جز موج اصلاحی است) در نظر گرفت و پایان موج اصلاحی C (موج نزولی که جز موج آخر اصلاح است) را روی 181 دلار متصور شد.

سطوح حمایت و مقاومت آوه به صورت زیر هستند:

حمایت‌ها:

• 238.30 دلار
• 260.63 دلار
• 234.30 دلار
• 181.47 دلار

مقاومت‌ها:

• 418.62 دلار
• 466.16 دلار

تحلیل آوه (AAVE) در تایم فریم 4 ساعته | موج اصلاحی در چه سطحی پایان می‌یابد؟

با توجه به بررسی نمودار آوه، به نظر می‌رسد قیمت این رمزارز موج اصلاح A و B خود را تکمیل کرده و در حال حاضر در موج C قرار دارد. این موج، آخرین موج در چرخه موج‌های اصلاحی بوده که در حال تکمیل شدن است.

انتظار می‌رود موج اصلاحی قیمت در یکی از سطوح حمایتی 297، 287 یا 276 دلار پایان یابد. پس از آن، می‌توانیم منتظر آغاز موج صعودی جدید باشیم. اندیکاتور RSI با خط روند نزولی که دارد، ادامه موج نزولی تا حمایت‌ها را تایید می‌کند. بنابراین، تصمیم‌گیری برای ورود به معامله یا هر اقدام دیگری باید روی حمایت‌های گفته شده صورت گیرد.

حمایت‌های قیمت AAVE به شرح زیر هستند:

حمایت‌ها:

• 297 دلار
• 287 دلار
• 276 دلار

تحلیل درون زنجیره‌ای آوه (AAVE)

در این بخش، ارز دیجیتال AAVE را از دیدگاه تحلیل درون‌زنجیره‌ای (On-chain Analysis) بررسی می‌کنیم تا شناسایی روند برای ما آسان‌تر شود. در ادامه، شاخص SOPR آوه را بررسی خواهیم کرد.

شاخص SOPR رمزارز AAVE

شاخص SOPR رمزارز AAVE، از اوایل ماه جولای روند نزولی را آغاز کرد که این روند همچنان ادامه دارد. جالب اینجاست که قیمت آوه در ماه جولای روند صعودی داشت، اما این شاخص روند نزولی را در پیش گرفته بود که نشان‌دهنده فروکش کردن احساسات مثبت سرمایه‌گذاران به روند صعودی این رمزارز و احتمال اقدام به ذخیره سود است. اکنون روند قیمت با روند نزولی شاخص همسو شده است که این همسویی می‌تواند به معنی احتمال ادامه روند نزولی قیمت AAVE باشد.

در نتیجه، احتمالا روند نزولی قیمت رمزارز AAVE همچنان ادامه یابد ولی چون شاخص SOPR در بالای سطح 1 قرار دارد، روند نزولی را می‌توان اصلاح قیمت در نظر گرفت.

نتیجه‌گیری

به طور کلی، رمزارز آوه در حال حاضر در فاز اصلاح قیمت قرار دارد و به نظر می‌رسد در حال تکمیل موج اصلاحی C خود است. از سوی دیگر، واگرایی‌های منفی RSI، ادامه این اصلاح را تا نواحی حمایتی ۲۸۳ تا ۲۶۰ دلار تایید می‌کند. احتمال آغاز یک موج صعودی قدرتمند (موج ۳) پس از این اصلاح بالاست اما شکست حمایت ۲۳۴ دلار می‌تواند سناریو نزولی تا ۱۸۱ دلار را فعال کند. در کوتاه‌مدت، انتظار داریم اصلاح در محدوده ۲۹۷ تا ۲۷۶ دلار پایان یابد.

از دید داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز شاخص SOPR نشان‌دهنده‌ی ذخیره سود توسط سرمایه‌گذاران است. با این حال، از آنجا که SOPR بالای سطح ۱ قرار دارد، این نزول فعلی بیشتر یک اصلاح قیمت در نظر گرفته می‌شود تا آغاز یک روند نزولی بلندمدت. البته سناریو نزول باید در نظر گرفته شود تا برای تمامی حرکات قیمت آمادگی داشته باشید.

در نهایت، AAVE در حال حاضر در یک نقطه‌ی حساس قرار دارد؛ این اصلاح می‌تواند فرصتی برای تصمیم‌گیری برای ورود باشد اما مدیریت ریسک و توجه به سطوح حمایتی کلیدی بسیار مهم است.

به‌نظر شما، روند نزولی فعلی آوه فقط یک اصلاح برای آغاز موج صعودی قدرتمند است یا وارد موج نزولی جدید شده‌ایم؟ پیش‌بینی شما چیست؟ پیش‌بینی خود را با ما در بخش کامنت‌ها در میان بگذارید.