گزارش جامع بازار کریپتو؛ هفته‌ای سراسر صعود! | 22 آبان

تاریخ: 22 آبان 1403

زمان مطالعه: 14 دقیقه

در هفته‌ای که گذشت، بازار ارزهای دیجیتال پر از رویدادهای هیجان‌انگیزی بود که فرصت‌ها و چالش‌های تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. در این گزارش هفتگی، این تحولات و اثرات آن‌ها روی رمزارزهای اصلی را بررسی می‌کنیم. از تحلیل دقیق صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین و تغییرات سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا واکنش بازار به شرایط اقتصادی، همه این موارد را پوشش داده‌ایم.

همچنین، با ارزیابی همبستگی و ضریب بتای رمزارزهای مهم، مسیر احتمالی رمزارزها را پیش‌بینی می‌کنیم. اگر به دنبال دیدی شفاف‌تر از وضعیت بازار کریپتو هستید، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در ادامه به بررسی اخبار و رویداد‌های مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

11 نوامبر: شکایت FTX از بایننس و درخواست غرامت 1.8 میلیارد دلاری

صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس علیه بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو، شکایت کرده و خواستار بازپس‌گیری ۱.۸ میلیارد دلار است. این مبلغ به صورت توکن‌های FTT ، BNB و BUSD در جولای ۲۰۲۱ به بایننس منتقل شده است. همچنین، اف‌تی‌ایکس ادعا می‌کند توییت‌های چانگ پنگ ژائو در سقوط این صرافی تأثیر داشته است.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

در این بخش به بزرگ‌ترین آزادسازی‌ توکن‌ها می‌پردازیم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:

آپتوس (APT): آپتوس قصد دارد 11.31 میلیون توکن آزاد کند. این موضوع ممکن است به طور موقت قیمت را کاهش دهد؛ زیرا با افزایش تعداد توکن‌ها در بازار، عرضه بیشتر می‌شود و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. با این حال، چون حجم عرضه در گردش به حداکثر عرضه آپتوس نزدیک‌تر می‌شود، این تأثیر در میان‌مدت کاهش یافته و ممکن است تقاضا برای آپتوس بیشتر شود و قیمت آن تثبیت شود.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن | منبع: Cryptorank

آربیتروم (ARB): پروژه آربیتروم برنامه دارد 93 میلیون توکن ARB را آزاد کند. از آنجا که این حجم نسبت به حداکثر عرضه و توکن‌های در گردش نسبتا کم است، احتمال دارد که تأثیر قابل توجهی بر قیمت نگذارد و قیمت ARB به روند عادی خود ادامه دهد.
ایپ کوین (APE): ایپ کوین با حداکثر عرضه یک میلیارد توکن، قصد دارد 4 میلیون توکن را آزاد کند. به همین دلیل، انتظار می‌رود این آزادسازی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأثیر چندانی بر قیمت نداشته باشد و تنها ممکن است در ابتدای عرضه نوسان کوچکی ایجاد کند. از آنجا که عرضه در گردش به حداکثر عرضه نزدیک می‌شود، این روند می‌تواند در بلندمدت به کنترل تورم توکن کمک کرده و تقاضا برای آن را افزایش دهد.

اخبار اقتصادی

7 نوامبر

نرخ وجوه فدرال رزرو (Fed Fund Rate): این نرخ از 5.00 درصد به 4.75 درصد کاهش یافت.

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به دلیل کاهش تورم و به تعادل رسیدن اقتصاد، نرخ بهره را کاهش داد که این امر نشان‌دهنده افزایش شیب سیاست‌های انبساطی است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به بازارهای ریسکی وارد کردند و قیمت بیت کوین افزایش یافت.

سخنرانی رییس فدرال رزرو (آقای پاول):

گامی دیگر در جهت تسهیل موضع پولی برداشتیم. (انبساطی)
تورم به طور قابل توجهی کاهش یافت و بازار کار همچنان قوی است. (انبساطی)
همچنان اطمینان دارم که با تنظیم مجدد رویکرد پولی، تورم به طور پایدار به سطح 2 درصد کاهش خواهد یافت. (انبساطی)
بازار کار به میزان قابل توجهی سرد شده است و اکنون اساساً در تعادل قرار دارد. (انبساطی)
کاهش نرخ بهره به حفظ قدرت اقتصاد کمک خواهد کرد. (انبساطی)
اگر اقتصاد قوی بماند و تورم به 2 درصد نرسد، می‌توانیم سیاست‌های پولی را با سرعت کمتری تغییر دهیم. (انقباضی)
تورم هسته همچنان بالا است.
اشتغال اگر طوفان‌ها و اعتصابات نبود، اندکی بیشتر رشد داشت.
ریسک‌های نزولی اقتصادی کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری: آقای پاول در صحبت‌های خود به کاهش تورم و تعادل در بازار کار اشاره کردند که نشان‌دهنده وقوع فرود نرم (سافت لندینگ) برای اقتصاد آمریکا است. او کاهش نرخ بهره را راهی برای حفظ قدرت اقتصاد و جلوگیری از رکود می‌داند که این موضوع می‌تواند سیگنالی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باشد و تداوم رونق اقتصادی در آمریکا را به همراه داشته باشد.

همچنین، یکی از نکات مهم این است که طوفان و اعتصاب اخیر باعث کاهش نرخ اشتغال شده بود و به گفته آقای پاول، نتیجه میگیریم که این کاهش موقتی است؛ بنابراین، انتظار می‌رود به‌زودی نرخ اشتغال رشد کند و بهبود یابد.

به‌طور کلی، اقتصاد آمریکا در شرایط خوبی قرار دارد و تورم و بازار کار تحت کنترل است. از سوی دیگر، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در جلسات آینده وجود دارد. کاهش نرخ بهره و رونق اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران را ریسک‌پذیر کند و باعث ورود پول ارزان به بازار کریپتو شود که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین کمک کند.

13 نوامبر

تورم مصرف‌کننده خالص ماهانه (CORE CPI M/M)، عدد قبلی: 0.3 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.3 درصد
قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (CPI M/M)، عدد قبلی: 0.2 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.2 درصد
قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI Y/Y)، عدد قبلی: 2.4 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 2.4 درصد

به دلیل تأثیر نرخ بهره روی اقتصاد و کاهش نسبی تقاضا که منجر به تعادل اقتصادی شده است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند هر سه شاخص مصرف‌کننده، چه خالص و چه عادی، در مقیاس ماهانه و سالانه ثابت بمانند.

14 نوامبر

سخنرانی رییس فدرال رزرو

اخبار سیاسی

10 نوامبر

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور جدید آمریکا

آقای دونالد ترامپ، در 10 نوامبر (20 آبان) به عنوان رییس‌جمهور جدید آمریکا انتخاب شد. این امر باعث شد تا قیمت بیت کوین افزایش یابد و به قیمت‌های بالاتری دست یابد.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در اوایل هفته گذشته، به دلیل کاهش قیمت بیت کوین، صندوق‌های قابل معامله اسپات این رمزارز با کاهش جریان خالص سرمایه روبه‌رو شدند؛ اما پس از اینکه پیروزی آقای ترامپ در انتخابات قطعی شد، سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین خوش‌بین‌تر شدند و سرمایه‌های خود را به این رمزارز و صندوق‌های ETF آن اختصاص دادند.

صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین - صندوق‌های ETF بیت کوین

صندوق‌های ETF بیت کوین | منبع: Sosovalue

این جریان مثبت باعث شد تا این صندوق‌ها سه روز متوالی رشد کنند و در ۷ نوامبر رکورد جدیدی به ارزش ۱.۳۸ میلیارد دلار به ثبت برسانند. به طور کلی، با توجه به شرایط مثبت اقتصاد آمریکا، انتظار می‌رود روند صعودی این صندوق‌ها ادامه یابد. در نتیجه، خالص جریان مثبت صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در هفته گذشته به ۱.۶۳ میلیارد دلار رسید.

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

4 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر معروف در شبکه ایکس: تارگت 6/000 دلاری برای اتریوم

علی مارتینز، تحلیلگر شناخته‌شده بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که قیمت اتریوم (ETH) به مرز ۶,۰۰۰ دلار خواهد رسید. او همچنین برای مدیریت ریسک، حد ضرر را در سطح ۱,۸۸۰ دلار تعیین کرده و رشد قابل توجهی در حدود ۱۴۵ درصد را برای اتریوم پیش‌بینی می‌کند. در حال حاضر، اتریوم در ناحیه حمایتی ۲,۴۵۰ دلار قرار دارد که بسیاری از تحلیلگران آن را نقطه بحرانی و آخرین دفاع خریداران می‌دانند.

تحلیل اتریوم توسط علی مارتینز (تحلیلگر معروف) در شبکه ایکس

9 نوامبر: هشدار تحلیلگر برجسته بازار رمزارزها به هولدرهای بیت کوین

علی مارتینز، تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، هشدار داده که افزایش اخیر قیمت بیت کوین ممکن است برای سرمایه‌گذاران دیرهنگام خطرناک باشد. او پیش‌بینی کرده نوسانات قیمت در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد و اصلاح قیمت تا سطح ۷۲،۰۰۰ دلار محتمل است.

تحلیل بیت کوین توسط علی مارتینز در شبکه ایکس (توییتر سابق)

همچنین، مارتینز با اشاره به سیگنال فروش شاخص تام دمارک، پیش‌بینی کرده که بیت کوین پس از رسیدن به ۷۸،۰۰۰ دلار، اصلاحی به ۷۱،۵۰۰ دلار خواهد داشت و سپس به ۸۵،۰۰۰ دلار صعود خواهد کرد.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا	نماد
0.87	ETH
0.67	BNB
0.62	XRP
1.26	SOL
1.18	ADA
1.24	AVAX
1.51	DOGE
0.31	TON
0.21	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ETH و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

بتا (BETA)	نماد
0.01-	DXY
0.05	NASDAQ
0.03	S&P500
0.03	GOLD
0.08-	OIL

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.44	0.64	0.77	1	BTCUSD
0.59	0.43	0.57	1	0.77	ETHUSD
0.55	0.36	1	0.57	0.64	BNBUSD
0.51	1	0.36	0.43	0.44	XRPUSD
1	0.51	0.55	0.59	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.10	0.14	0.24-	0.10	1	BTCUSD
0.08	0.07	0.02-	1	0.10	GOLD
0.19	0.12	1	0.02-	0.24-	OIL
0.92	1	0.12	0.07	0.14	NASDAQ
1	0.92	0.19	0.19	0.10	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در هفته اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه شد و به قیمت ۹۰ هزار دلاری رسید.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیت کوین توانست به ناحیه ۹۰ هزار دلاری برسد. در حال حاضر، انتظار می‌رود این رمزارز پس از تکمیل گام صعودی و رسیدن به اهداف مشخص شده در قیمت‌های 90٫800 و 94٫900 دلاری، با اصلاح قیمت به سمت نخستین محدوده حمایتی خود در حوالی 88 هزار دلار حرکت کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

اگر بیت کوین توانایی حفظ این محدوده حمایتی کوتاه‌مدت را داشته باشد، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد و شاهد افزایش تقاضا و رسیدن به اهداف بالاتر باشیم.

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم روند شدید صعودی‌ را آغاز کرد.بررسی نمودار روزانه قیمت اتر نشان می‌دهد که این ارز در حال رسیدن به ناحیه مقاومت داینامیک خود است و به سمت مقاومت مهمی در حرکت است. انتظار می‌رود روند رشد اتریوم در صورت عبور از این مقاومت مهم در قیمت 3٫500 دلاری، ادامه دار باشد و قیمت به سمت سقف قبلی خود حرکت کند.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در صورت شروع روند اصلاحی، سطح 3 هزار دلاری می‌تواند به‌عنوان اولین حمایت میان‌مدت اتریوم عمل کند.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

دامیننس تتر درگیر روند نزولی شدید!بررسی نمودار نشان می‌دهد که دامیننس تتر از کف الگوی فشردگی خود خارج شده است و اکنون با ریزش شدیدی در نزدیکی ناحیه حمایتی میان‌مدت خود قرار دارد. انتظار می‌رود با رسیدن شاخص به محدوده 3.9 تا 4، قدرت اصلاح کاهش یابد و شاهد رشد دامیننس تتر از این ناحیه باشیم.

درصورتی‌که این سطح نیز به سمت پایین شکسته شود، دامیننس مسیر نزولی خود را ادامه خواهد داد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در مسیری صعودی و نزدیک به ATH خود قرار دارد.با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم روزانه، روند پر قدرت صعودی این شاخص به‌وضوح به چشم می‌خورد. در حال حاضر شاخص توتال ۲ در نزدیکی ناحیه سقف قبلی خود قرار دارد. می‌توان انتظار داشت در صورت رسیدن به سطوح 1.195 و 1.272، شاخص حرکت اصلاحی کوتاه‌مدتی را آغاز کند.

همچنین، مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص به‌دقت در نمودار مشخص شده‌اند.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

قیمت جهانی طلا کانال صعودی خود را به سمت پایین شکست.باتوجه‌به نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ ساعته، همان‌طور که در تحلیل گذشته نیز اشاره شد، قدرت خریداران در انتهای روند کاهش یافت و طلا وارد فاز اصلاحی شد و همواره در این روند کاهشی قرار دارد.

اکنون انتظار می‌رود در مرحله اول، قیمت با رسیدن به نواحی حمایتی 2٫604 و 2٫555 دلار، واکنشی مثبت نشان دهد و از این سطوح، مجدداً وارد فاز صعودی شود.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا به دو مقاومت کلیدی خود نزدیک شده است.همان‌طور که در نمودار مشخص است، شاخص دلار با فشار خرید خوبی روند افزایشی خود را ادامه داد. در این مرحله می‌توان انتظار داشت شاخص با کاهش فشار خرید و افزایش عرضه مواجه شود.

انتظار می‌رود با رسیدن به این سطوح مقاومتی (106.077 و 106.642 دلار) شاخص دلار شاهد اصلاح و حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر باشد.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده