در دنیای پرتحول ارزهای دیجیتال، شناسایی رمزارزهایی با پتانسیل رشد بالا میتوانند راهی کلیدی برای سرمایهگذاری موفق باشند. با توجه به افزایش روزافزون پروژههای بلاک چینی و تقاضای بازار، برخی از رمزارزها که هنوز زیر ارزش واقعی خود معامله میشوند و میتوانند به فرصتهای جذابی برای سرمایهگذاران تبدیل شوند. در این مقاله، به معرفی سه رمزارز مستعد رشد میپردازیم. خواندن این مقاله را از دست ندهید!
در ادامه مقاله، با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سه رمزارزی که زیر ارزش واقعیشون معامله میشوند و مستعد رشد هستند را بررسی میکنیم.
تحلیل فاندامنتال کاوا | KAVA
پروژه کاوا، پلتفرمی مبتنی بر فناوری بلاک چین است که به ارائه خدمات مالی غیرمتمرکز (Defi) میپردازد. این پلتفرم امکان وامدهی، وامگیری و کسب سود از داراییهای دیجیتال را فراهم میکند و با بلاک چینهای مختلفی مانند بایننس و اتریوم سازگار است.
تحلیل فاندامنتال کاوا | KAVA
کاوا با استفاده از چندین بلاک چین به کاربران اجازه میدهد تا داراییهای دیجیتال مختلف را به صورت غیرمتمرکز وام دهند یا در پروژههای مختلف سرمایهگذاری کنند. همچنین، کاوا از توکن اختصاصی KAVA استفاده میکند که در تصمیمگیریها و ایمنی شبکه نقش کلیدی دارد.
در نهایت، این پروژه یکی از پروژههای منحصربهفرد در دیفای است و با توجه به محبوبیت این صنعت، انتظار میرود کاوا با استقبال بیشتری مواجه شود و تقاضا برای توکن آن افزایش یابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارز KAVA، میتوانید مقاله ارز دیجیتال کاوا چیست؟ را بخوانید.
بررسی ارزش قفل شده (TVL) ارز KAVA
ارزش کل قفل شده ارز کاوا از اواخر ماه مارس روند نزولی را آغاز کرده و در حال حاضر این روند نزولی پایان یافته که خیز صعودی برداشته است. ارزش واقعی این رمزارز بر اساس ارزش کل قفلشده بسیار بالا است، اما قیمت KAVA همچنان زیر این ارزش واقعی معامله میشود.
انتظار داریم با صعودی شدن بازار رمزارزها، ارز دیجیتال کاوا رشد خوبی کند و قیمت آن به ارزش واقعی خود برسد.
کاوا همبستگی متعادلی با بیت کوین دارد، یعنی قیمت آن واکنش زیادی به تغییرات قیمت شاخص رمزارزها نشان نمیدهد. این ویژگی میتواند به کاهش ریسک در پرتفوی سرمایهگذاران کمک کند.
از طرف دیگر، بتای ارز کاوا بیش از 1 است. یعنی این رمزارز بازدهی و بازه نوسان بیشتری نسبت به بیت کوین دارد.
بنابراین، کاوا بهعنوان رمزارزی با همبستگی پایین و بازدهی زیاد، برای سرمایهگذارانی که به دنبال ثبات بیشتر و بازدهی زیاد هستند کاملا مناسب سرمایهگذاری است.
در تایم فریم روزانه مشاهده میشود کاوا پس از روند نزولی که در گذشته داشت، اکنون در نزدیکی محدوده حمایتی مهم خود در انتهای روند توانسته است یک کانال صعودی تشکیل دهد. قیمت در حال حاضر درون این کانال در حال نوسان است. اگر قیمت بتواند محدوده حمایتی کف کانال (۰.۲۹ تا ۰.۳۲ دلار) را حفظ کند، انتظار میرود پس از جذب نقدینگی کافی، حرکت صعودی خود را آغاز کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
چند ناحیه مهم برای این ارز دیجیتال وجود دارد. این نواحی عبارتاند از:
محدوده حمایت اول در قیمت 0.2900 الی 0.3230 دلار
محدوده حمایت دوم در قیمت 0.23 دلار
سطوح هدف در قیمت 0.5498 و 0.6663 دلار
همچنین سایر سطوح مهمی که برای این رمزارز وجود دارد، در تصویر نمودار مشخص شده است.
دانلود سیزدهمین ماهنامه دامیننس
از روانشناسی بلاکچین تا بهترین استراتژی در بازار بیتکوین
تحلیل فاندامنتال رمزارز استلار | XLM
استلار با هدف سادهسازی انتقالات مالی بینالمللی و افزایش دسترسی به سیستمهای بانکی از طریق بلاک چین فعالیت میکند. این شبکه، با کارمزدهای کم و سرعت بالا، به کاربران امکان میدهد تا داراییهایی مانند ارزهای فیات و رمزارزها را به سادگی منتقل کنند.
تحلیل فاندامنتال رمزارز استلار | XLM
رمزارز XLM، توکن بومی پروژه استلار است که برای پرداخت کارمزد تراکنشها و تسهیل تبدیل ارزها به کار میرود. استلار در همکاری با بانکها و مؤسسات مالی تلاش میکند تا محدودیتهای سیستمهای مالی سنتی را کاهش دهد و به عنوان پلی میان بلاک چین و سیستمهای بانکی عمل کند.
در پایان، این ویژگی میتواند استلار را در کنار پروژههای برتری مانند پروژه ریپل قرار دهد و آن را به یکی از پروژههای مطرح در بازار کریپتو تبدیل کند.
بررسی ارزش کل قفل شده (TVL) ارز استلار
پروژه استلار از اوایل سال 2023 روند صعودی ارزش کل قفلشده خود را آغاز کرد و این رشد تاکنون بهطور مستمر ادامه داشته است.
با توجه به تلاش استلار برای کاهش محدودیتهای سیستمهای مالی سنتی، انتظار میرود مؤسسات و کاربران بیشتری به استفاده از این پلتفرم روی آورند. این امر میتواند تقاضا برای ارز XLM را افزایش داده و روی قیمت آن تأثیر بگذارد.
ارزش کل قفل شده ارز XLM | منبع: Defilama
بررسی همبستگی و بتا XLM در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای استلار بهصورت زیر است:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.51
0.61
بیت کوین (BTC)
ضریب همبستگی ارز استلار نسبت به بیت کوین پایین است که همسو نبودن واکنش قیمت این ارز نسبت به تغییرات قیمت بیت کوین را نشان میدهد.
بتای رمزارز XLM نیز کمتر از 1 است که بازدهی و بازه نوسان کمتری نسبت به بیت کوین دارد. در نتیجه، ارز دیجیتال استلار بهعنوان ارزی کمریسک با بازدهی محدود، گزینه مناسبی برای هولدرهای ریسکگریز محسوب میشود.
با بررسی نمودار روزانه استلار، مشاهده میشود که پس از روند نزولی، قیمت به ناحیه حمایتی مهم خود رسیده است. در حال حاضر، استلار در حال نوسان زیر محدوده مقاومتی داینامیک قرار دارد و با این سطح درگیر است. انتظار میرود که با جذب نقدینگی لازم از محدوده حمایتی، قیمت به سمت شکست این مقاومت داینامیک حرکت کند و پس از آن، مسیر خود را به سوی سایر نواحی هدف مشخصشده در نمودار ادامه دهد.
چند ناحیه مهم برای این ارز دیجیتال وجود دارد. این نواحی عبارتاند از:
محدوده حمایت مهم در قیمت 0.0781 الی 0.0840 دلار
محدوده عرضه و مقاومت مهم در قیمت 0.1048 دلار
سطوح هدف در قیمت 0.1196 و 0.1365 دلار
تحلیل فاندامنتال ارز ایوو | AEVO
ایوو، پلتفرم مالی غیرمتمرکز است که بر پایه بلاک چین ساخته شده و به کاربران امکان میدهد تا با استفاده از داراییهای دیجیتال خود به فعالیتهای مالی بپردازند.این پلتفرم خدمات مختلفی مانند وامدهی، وامگیری و معاملات همتا به همتا(P2P) را ارائه میدهد.
تحلیل فاندامنتال ارز ایوو | AEVO
ایوو از فناوری قراردادهای هوشمند برای افزایش امنیت و شفافیت در تراکنشها بهره میبرد. هدف این پلتفرم تسهیل دسترسی به خدمات مالی و افزایش کارایی در بازارهای دیجیتال است که این ویژگی میتواند توجه کاربران را به خود جلب کند و تقاضا برای ارز AEVO افزایش یابد.
برای اطلاعات بیشتر درباره رمزارز AEVO، میتوانید مقاله معرفی ارز دیجیتال AEVO را مطالعه کنید.
ارزش کل قفل شده ارز ایوو
ارزش کل قفلشده رمزارز ایوو از اوایل سال 2024 روند نزولی را آغاز کرد، اما اکنون این روند به پایان رسیده و ایوو خیز صعودی برداشته است. قیمت این ارز به دلیل ریزشی که تجربه کرده، از ارزش واقعی خود نسبت به TVL بسیار پایینتر است.
انتظار میرود با رشد بازار ارزهای دیجیتال و افزایش تقاضا برای این رمزارز، قیمت AEVO به ارزش واقعی خود (بیش از 2 دلار) برسد و در محدوده قیمت واقعیاش معامله شود.
ارزش کل قفل شده ارز AEVO | منبع: Defilama
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز AEVO
در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز ایوو میپردازیم:
همبستگی
بتا
نام شاخصها
0.79
1.75
بیت کوین (BTC)
ارز ایوو (AEVO) همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که قیمت آن به نوسانات بیت کوین واکنش نشان میدهد. این ویژگی میتواند ریسک پرتفوی را افزایش دهد.
همچنین، بتای این رمزارز بیش از 1.5 است که نشاندهنده بازدهی 1.5 برابری نسبت به بیت کوین است. بهطور کلی، ارز ایوو بهعنوان یک ارز پرریسک با پتانسیل بازدهی بسیار بیشتر از بیت کوین شناخته میشود و میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران ریسکپذیر باشد.
با بررسی نمودار روزانه این رمزارز، مشاهده میکنیم از زمان عرضه، با یک روند نزولی مواجه بوده است. پس از اصلاحات اخیر، قیمت موفق به ایجاد یک سطح حمایتی در محدوده ۰.۲۶ تا ۰.۳۰ دلار شده است. تحلیل نمودار نشان میدهد قیمت در حال حاضر در یک الگوی فشردگی قرار دارد و به کف این الگو نزدیک شده است.
درصورتیکه که این محدوده حمایتی حفظ شود، میتوان انتظار داشت قیمت حرکت صعودیاش را آغاز کند و به سمت شکستن مقاومت ۰.۴۴ دلار حرکت کند و پس از آن به سطوح بالاتر دست یابد.
باتوجهبه نمودار، چند ناحیه مهم بهعنوان حمایت و مقاومت برای این رمزارز وجود دارد. این نواحی عبارتاند از:
محدوده مهم حمایت و تقاضا در قیمت 0.2684 الی 0.3086 دلار
ناحیه مهم عرضه در قیمت ۰.۴۴۷ دلار
سطوح مقاومت و هدف واقع در 0.77 و 1.12 دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیهای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایهگذاری در نظر گرفت.
پرهام نوربخش
من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی میکنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری هستم. همیشه سعی میکنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعتگردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بینظیر از زیبایی و آرامشه.