تحلیل کاردانو (ADA)؛ هدف بعدی کجاست؟ – 24 تیر (۱۴ جولای)
قیمت کاردانو (ADA) طی چند روز گذشته رشد شگفت‌انگیزی داشت و توانست بیش از 27 درصد سود را ثبت کند. با این حال، برخی داده‌ها نشان می‌دهند که احساسات صعودی فعلی با رفتار نهنگ‌ها و هولدرهای این رمزارز مطابقت ندارد و این دسته از بازیگران بازار می‌توانند سودهای اخیر خود را برداشت کنند.
با مشاهده داده‌های سایت کوین مارکت کپ، متوجه می‌شویم رمزارز کاردانو (ADA) در هفته گذشته روندی افزایشی داشت و رشد بالغ بر۱۷ درصد را تجربه کرد. قیمت کاردانو اکنون در ناحیه ۰.۴۳ دلاری قرار دارد.
در این تحلیل قصد داریم به بررسی روند قیمت رمزارز کاردانو (ADA) پرداخته و نواحی مهم آن را مشخص کنیم، تا قبل از خرید یا فروش، آگاهی بیشتری از روند احتمالی قیمت داشته باشیم. همچنین بعد از بررسی و تحلیل تکنیکال، مقایسه‌ای بین رمزارزهای کاردانو و ریپل انجام خواهیم داد.
با ما همراه باشید و در ادامه تحلیل تکنیکال این رمزارز را مطالعه کنید.
کاردانو (ADA)؛ از تحلیل قبل تا به الان
باتوجهبه تصویر و تحلیل کاردانو در تاریخ ۱۶ اردیبهشت، می‌توان دید که که قیمت کاردانو به سمت حمایت مشخص شده خود حرکت کرد و توانست این محدوده حمایتی را حفظ کند. کادانو اکنون بالای این محدوده در حال نوسان است و همچنین پس از رسیدن به کف این حمایت با رشد خوبی همراه بود. ارز دیجیتال ADA پس از رسیده به ناحیه کف حمایتی (محدوده سبزرنگ)، توانست حدود ۳۰ درصد حرکت صعودی و رشد قیمت را برای خود ثبت کند.
مهم‌ترین محدوده‌های قیمت برای کاردانو
با مشاهده نمودار کاردانو در تایم فریم روزانه، متوجه می‌شویم که قیمت در حال حرکت در یک کانال نزولی است. کاردانو پس از اصلاحی که داشت توانست به ناحیه حمایت در قیمت ۰.۳۴ دلاری برسد که سطح حمایتی مهمی برای این رمزارز محسوب می‌شود. قیمت کاردانو پس از رسیدن به این ناحیه با افزایش تقاضا و فشار خرید قابل‌توجهی همراه بود و توانست تا محدوده ۰.۴۴ دلاری برسد که ناحیه مقاومت کوتاه‌مدت برای این رمزارز محسوب می‌شود.
نواحی مهمی که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های تقاضا و حمایت برای کاردانو در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- سطح استاتیک و ناحیه حمایت مهم واقع در قیمت 0.3444 دلار
- محدوده حمایت و تقاضا در 0.2412 الی 0.2912 دلار
همچنین، نواحی مهمی که قیمت می‌تواند پس از تامین نقدینگی به سمت آنها حرکت صعودی داشته باشد، عبات‌اند از:
- سطح استاتیک مقاومت در قیمت 0.5690 دلار
- محدوده هدف و عرضه در قیمت 0.9900 الی 1.1146 دلار
بررسی فاندامنتال رمزارز کاردانو
افزایش قیمت فعلی کاردانو می‌تواند توسط سرمایه‌گذارانی که احتمالاً دارایی‌های خود را برای کسب سود می‌فروشند، متوقف شود. این دیدگاه در نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) قابل مشاهده است: معیاری کلیدی برای ارزیابی سود و زیان سرمایه‌گذاران.
در حال حاضر، این شاخص با میانگین ۳۰ روزه در حوالی ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران در سود هستند. این سودآوری اغلب منجر به فشار فروش می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال شناسایی و برداشت سود خود می‌روند که می‌تواند باعث اصلاح قیمت شود.
از لحاظ تاریخی، زمانی که نسبت MVRV بین 10 تا 20 درصد است، کاردانو تمایل به اصلاح داشته است – محدوده‌ای که اغلب به عنوان «منطقه خطر» نامیده می‌شود. وقتی این نسبت به این سطح می‌رسد، نشان می‌دهد که ممکن است بازار بیش از حد هیجانی (داغ) شده است.
در حالی که این سیگنال در ۴۸ ساعت گذشته ظاهر شده، برخی از سرمایه‌گذاران مدتی است که آن را عملی کردند. آدرس‌های مرتبط با نهنگ‌ها در یک ماه گذشته جز فروشندگان بودند. با اینکه این فشار فروش به شدت زیاد نیست، اما با وجود افزایش اخیر قیمت، همچنان ادامه یافته است.
آدرس‌هایی که بین 1 تا 10 میلیون ADA دارند بیش از 120 میلیون ADA به ارزش بیش از 52.6 میلیون دلار فروخته‌اند. آنها در ابتدا برای جبران ضرر فروختند، اما اکنون به نظر می‌رسد که فقط برای تضمین سود می‌فروشند. این می‌تواند بر قیمت کاردانو تأثیر منفی بگذارد.
بررسی ضریب همبستگی و بتا:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.24 | 1.71 | بیت‌کوین (BTC) |
- همبستگی: همبستگی کاردانو نسبت به بیت کوین، پایین است. به همین دلیل ریسک پرتفوی کاهش می‌یابد و قیمت ADA، واکنش کمتری نسبت به قیمت بیت کوین نشان می‌دهد.
- بتا: بتای این رمزارز بالای 1 است. یعنی قیمت رمزارز ADA بازدهی بیشتری نسبت به بیت کوین دارد. این امر می‌تواند سود پرتفوی را افزایش دهد.
نقشه معامله گران لیکویید شده
باتوجهبه تصویر نمودار:
- محدوده 371 الی 0.384دلار، سطح حمایتی با اعتبار بالا است و می‌تواند از کاهش قیمت جلوگیری کند.
- ناحیه قیمت 471 الی 0.481 دلار به عنوان مقاومت محسوب می‌شود که اعتبار نسبتا بالایی دارد و احتمالا از افزایش قیمت ممعانعت کند.
- قیمت 493 الی 0.512 دلار، دومین سطح مقاومتی است که می‌تواند مانع افزایش قیمت شود.
آینده موسیقی با توکن‌ها و انقلاب دیجیتال در وب ۳
مقایسه رمزارزهای کاردانو (ADA) و ریپل (XRP)
در تصویر زیر به مقایسه داده‌های بنیادی و تغییرات قیمت رمزارزهای ADA و XRP در بازه‌های زمانی مختلف پرداختیم.
در بخش زیر می‌توان اطلاعاتی مربوط به زمان عرضه، عمر و سایر مشخصات این دو رمزارز را مشاهده کرد.
در تصویر زیر می‌توان فشار خرید و فروش در این دو رمزارز را باهم مقایسه کرد.
جمع‌بندی
کاردانو با نماد ADA، پلتفرم بلاک چینی نسل سوم است که با تمرکز بر مقیاس‌پذیری، پایداری و امنیت طراحی شده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و به‌سرعت به یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال تبدیل شد. پیش‌بینی دقیق آینده هر ارز دیجیتالی دشوار است، اما عوامل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ADA پتانسیل رشد زیادی در آینده دارد.
برای اطلاعات بیشتر درباره کاردانو، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) چیست؟ را مطالعه فرمایید.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری، مطالب زیر را مطالعه کنید:
مدیریت سرمایه ارز دیجیتال؛ چگونه از سرمایه ارزشمند خود حفاظت کنیم؟
نکات مهم برای خرید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
پرهام نوربخش
من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری هستم. همیشه سعی می‌کنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعت‌گردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بی‌نظیر از زیبایی و آرامشه.
مطالب نویسندهمطالب مشابه
تحلیل آوالانچ (AVAX)؛ معرفی بهترین نواحی حمایت – ۱۷ شهریور (۷ سپتامبر)
آوالانچ که یکی از رمزارزهای بزرگ بازار کریپتو است و اخیرا در ...
تحلیل بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال؛ آیا زمان بازگشت فرا رسیده است؟
در ویدیو تحلیلی این هفته، پس از بررسی نمودارهای بیت کوین و ا ...
پیش‌بینی آینده ارز نیر (NEAR)؛ فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری؟
آیا می‌دانستید نیر (NEAR) به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از ...
