تحلیل جامع ارزهای دیجیتال؛ بازار مثبت کریپتو و سخنرانی رئیس فدرال رزرو – 6 شهریور

در هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال و اقتصاد جهانی با تحولات و اتفاقات مهمی همراه شد که در وضعیت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأثیرگذار بود. از کاهش قیمت تن کوین تا روند مثبت خالص ETF اسپات بیت کوین، هر یک از این اخبار نشان‌دهنده پویایی و پیچیدگی دنیای مالی است. همچنین، سخنرانی جروم پاول در مراسم جکسون هول و تغییرات مورد انتظار در سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو، به گمانه‌زنی‌های جدیدی در بازار دامن زده است.

در این گزارش به بررسی دقیق‌تر این رویدادها و تحلیل تأثیرات آن‌ها روی بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. با ما تا پایان گزارش همراه باشید.

اخبار و رویدادها

در این قسمت به بررسی مهم‌ترین اخبار ارزهای دیجیتال و اخبار اقتصادی هفته گذشته می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

19 آگوست: راه‌اندازی تتر روی بلاک چین آپتوس (Aptos)

به دنبال گزارش سایت cointelegraph، شرکت تتر (Tether) استیبل کوین USDT را روی بلاک چین آپتوس (Aptos) راه‌اندازی کرده تا هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد. این شبکه با سرعت و مقیاس‌پذیری بالا، امکان تراکنش‌های بسیار ارزان را فراهم می‌کند. با رشد چشمگیر کاربران آپتوس، مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، معتقد است که این فناوری می‌تواند تجربه بهتری برای کاربران تتر ایجاد کند.

21 آگوست: ریزش قیمت‌های ارزهای دیجیتال به‌خاطر انتقال 13.265 بیت کوین توسط صرافی مت گاکس

باتوجه به گزارش سایت cryptopotato، صرافی ورشکسته مت گاکس (Mt.Gox) بیش از ۱۳,۲۶۵ بیت کوین به ارزش ۷۸۴ میلیون دلار را در ۲۱ اوت منتقل کرد که باعث کاهش ۳ درصدی قیمت بیت کوین به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار شد. این انتقال باعث فروش هیجانی در بازار شد و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را ۲.۳ درصد کاهش داد. اتریوم نیز با افت مشابهی به حدود ۲,۵۹۰ دلار رسید.

21 آگوست: رد درخواست صندوق ETF سولانا توسط سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درخواست‌های ایجاد ETF سولانا را به دلیل نگرانی‌های قانونی رد کرد. با وجود این، شرکت ون‌اک معتقد است که رمزارز سولانا باید مانند ارز دیجیتال بیت کوین و رمزارز اتریوم به‌ عنوان کالا شناخته شود و به پیشرفت‌های این شبکه در غیرمتمرکزسازی اشاره دارد. این تصمیم چالش‌های SEC در پذیرش محصولات سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند.

24 آگوست: کاهش قیمت تن کوین

طبق گزارش سایت coingape، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در فرانسه دستگیر شده و با اتهاماتی از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پولشویی روبروست. این دستگیری منجر به افت شدید قیمت تن کوین، ارز دیجیتال تلگرام، شده است و قیمت آن با ۱۹ درصد کاهش به ۵.۵۴ دلار رسیده است.

24 آگوست: بازیابی کنترل سرور دیسکورد پالیگان به دلیل نقض امنیتی

مطابق گزارش سایت cryptoslate، امروز پروژه پالیگان با یک نقض امنیتی مواجه شد که طی آن هکرها کانال دیسکورد جامعه آن را برای حدود سه ساعت در اختیار گرفتند. کلاهبرداران با جعل هویت پشتیبانی رسمی، لینک‌های مخرب منتشر کردند و یک کاربر ۱۵۰,۰۰۰ دلار اتریوم از دست داد. مودیت گوپتا، مدیر امنیت پالیگان، اعلام کرد که کنترل سرور بازیابی شده و تغییرات حذف شده‌اند. این حادثه نگرانی‌هایی درباره امنیت پالیگان به ویژه در زمان ارتقاء شبکه ایجاد کرد.

اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی

23 آگوست

• مراسم جکسون‌هول (Jackson Hole): در این مراسم آقای پاول صحبت‌هایی درباره سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو انجام دادند.

مراسم جکسون هول، یک گردهمایی سیاست اقتصادی است که میزبان بانکداران مرکزی، وزرای مالی، دانشجویان و فعالان بازارهای مالی از سراسر جهان است و در این مراسم سخنرانی رییس بانک مرکزی آمریکا (پاول) از بقیه سخنرانی مهم‌تر است.

بخشی از سخنان مهم آقای پاول:

• زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهیم. (انبساطی)
• هدف ما خنک‌سازی بیشتر بازار کار نیست و از این روند استقبال نمی‌کنیم. (انبساطی)
• اعتماد من به این افزایش یافته که تورم به طور پایدار به سمت هدف ۲ درصد در حرکت است. (انبساطی)
• تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته و ما اکنون به هدف نزدیک‌تر شده‌ایم. (انبساطی)
• تعادل ریسک‌ها برای وظایف ما تغییر کرده است. ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته و ریسک‌های نزولی برای اشتغال افزایش یافته‌اند. (انبساطی)

پس از سخنرانی انبساطی آقای پاول و اعلام کردن پایان سیاست‌های انقباضی، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را افزایش دادند و این امر موجب افزایش قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‎‌گیری: جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا، به دنبال پیشرفت در کنترل تورم و سردشدن بازار کار، با اطمینان از به پایان رسیدن سیاست‌های انقباضی خبر داد. این اظهارات امیدواری جدیدی در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و توجه آن‌ها را به بازار ارزهای دیجیتال جلب کرده است. با وجود اینکه پاول زمان دقیقی برای کاهش نرخ بهره تعیین نکرد، بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو احتمالا این اقدام را در ماه سپتامبر انجام خواهد داد. در نهایت، با کاهش نرخ بهره و اعمال سیاست‌های انبساطی، احتمال می‌دهیم قیمت بیت کوین در میان‌مدت افزایش یابد.

29 آگوست

• تولید ناخالص داخلی اولیه (Perlim GDP q/q): عدد قبلی 1.4 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 2.8 درصد

30 آگوست

• هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE y/y): عدد قبلی 2.6 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 2.7 درصد، به دلیل بهبود تقاضا در اقتصاد آمریکا، رونق در بخش خدمات و بالا رفتن نرخ قیمت مصرف کننده خالص سالانه، تحلیلگران انتظار دارند این شاخص افزایش یابد.
• هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE m/m): عدد قبلی 0.2 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران 0.2 درصد
• هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE y/y): عدد قبلی 2.5 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران 2.5 درصد، به‌خاطر تعادل در اقتصاد آمریکا و اثرگذاری نرخ بهره، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند هزینه‌های مصرف شخصی سالانه ثابت بماند.
• هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (PCE m/m): عدد قبلی 0.1 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران 0.2 درصد، به دلیل بهبود بازار کار آمریکا و افزایش قیمت مصرف کننده ماهانه، انتظار می‌رود طبق پیش‌بینی تحلیلگران، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه صعودی شود.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته‌ای که گذشت، به دلیل اعلام به پایان رسیدن سیاست‌های انقباضی توسط آقای پاول (رییس فدرال رزرو) و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، تقاضا برای صندوق‌های ETF بیت کوین بیشتر شد. صندوق‌های اسپات بیت کوین هفته‌ای کاملا مثبت را ثبت کردند و بیش‌ترین حجم خالص مثبت در روز 23 آگوست 2024 به ارزش 252 میلیون دلار ثبت شد. همچنین به‌طور کلی، این صندوق‌ها مجموعا به ارزش 708.8 میلیون دلار سرمایه در هفته گذشته جذب کردند.

صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین؛ منبع Sosovalue

تحلیل خالص ورودی صندوق‌های ETF Spot Ethereum

در هفته گذشته صندوق‌های اسپات اتریوم برخلاف صندوق‌های بیت کوین، هفته‌ی منفی را پشت‌سر گذاشتند. این صندوق‌ها در روز 21 آگوست 2024 بیش‌ترین خالص منفی را به ارزش 18 میلیون دلار ثبت کردند. در مجموع به مبلغ 57.7 میلیون دلار سرمایه از صندوق‌های ETF اسپات اتریوم خروج کرد.

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از بتا

 بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ  – S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین توانست از محدوده تریدینگ رنج خود خارج شده و به سمت بالا حرکت کند.

همانطور که در هفته گذشته عنوان شد، بیت کوین درگیر محدوده تریدینگ رنج خود بود و در این ناحیه نوسان می‌کرد. با توجه به تصویر، می‌توان دید که بیت کوین موفق شد تا از مقاومت ۶۲٫۳۹۲ دلاری عبور کند و به سمت بالا حرکت کند. بیت کوین اکنون در حال تکمیل پولبک خود به این ناحیه است. در صورتی که ناحیه گفته شده حفظ شود، می‌توان انتظار داشت بیت کوین حرکت صعودی‌اش را تا ناحیه مقاومتی ۷۰ هزار دلاری ادامه دهد.

همچنین درصورتی‌که این محدوده مهم شکسته شود، می‌توان سایر نواحی حمایتی که در تصویر نمودار مشخص شده است را برای برگشت روند قیمت در نظر داشت.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته در حال حرکت در یک فشردگی صعودی است.

با بررسی نمودار اتر در تایم ۴ساعته، می‌توان مشاهده کرد که اتریوم در حال حرکت درون فشردگی صعودی است و اکنون در نزدیکی کف این فشردگی قرار دارد. درصورتی‌که قیمت از کف فشردگی خارج شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم، به سمت حمایت‌های مشخص شده در چارت، یعنی ناحیه ۲٫۵۳۰ دلار و پس از آن ۲٫۴۰۰ دلار، حرکت اصلاحی‌اش را ادامه دهد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر پس از شکست کانال صعودی‌اش به سمت پایین، به اولین حمایت مهم خود رسیده است.

دامیننس تتر همواره روی حمایت مهم ۵.۳ قرار دارد و بالای این محدوده حمایتی در حال نوسان است. درصورتی‌که این حمایت شکسته شود، می‌تواند تا ناحیه ۵.۱۱ که در تصویر قابل مشاهده است، حرکت اصلاحی‌اش را ادامه دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ از محدوده مقاومتی خود عبور کرد و این محدوده را به حمایت خود تبدیل کرد.

با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ساعته، خوهیم دید که این شاخص توانست از محدوده مقاومت مشخص شده در ناحیه ۹۰۰ میلیارد دلار، عبور کرده و این محدوده را به یک منطقه حمایتی تبدیل کند. توتال ۲ اکنون در حال تکمیل پولبک خود به محدوده شکسته شده است. درصورتی‌که از این محدوده با افزایش تقاضا مواجه شود، می‌توان هدف ۹۷۲ میلیارد دلاری را به عنوان مقصد بعدی این شاخص در نظر گرفت.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا دقیقاً از محدوده عرضه مشخص شده با افزایش تقاضا مواجه شد.

انس طلا همواره با مقاومت مهم ۲٫۵۳۰ دلاری مواجه است و زیر این ناحیه نوسان می‌کند. تازمانی‌که قیمت انس جهانی طلا بالای این ناحیه تثبیت نکرده باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم انس طلا حرکت اصلاحی خود را به سمت سایر نواحی حمایتی ادامه دهد.

سطوح مهمی که می‌توان به عنوان حمایت برای انس جهانی طلا در نظر گرفت، نواحی ۲/۴۷۷ و ۲/۴۵۳ دلار هستند. همچنین ناحیه مهم ۲٫۵۳۲ دلار نیز، همواره می‌توان به‌عنوان محدوده مهم عرضه در نظر داشت.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در حال حرکت در یک فشردگی نزولی است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، شاخص دلار آمریکا همواره با فشار عرضه همراه است و کف‌های پایین‌تر در نمودار ثبت کرده است. درصورتی‌که شاخص دلار آمریکا بتواند محدوده حمایتی مشخص شده در قیمت ۱۰۱.۸ دلار را حفظ کند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی خود را به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۱.۸ دلاری آغاز کند. همچنین در صورت شکست این محدوده حمایتی، می‌توان انتظار داشت اصلاح تا ناحیه حمایتی بعدی در قیمت‌ ۱۰۰ دلار ادامه‌دار باشد.