گزارش تحلیلی از بازار کریپتو؛ سایه ترس در بازار رمزارزها (20 شهریور 1403)

بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر تحولات جهانی، از ژئوپلیتیک تا اقتصاد کلان، روز به روز پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود. آیا این نوسانات ناگهانی تهدیدی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد یا فرصتی برای رشد و سودآوری ایجاد می‌کند؟

در این گزارش تحلیلی جامع، با نگاهی دقیق به آخرین اخبار و رویدادها، تحلیل‌های پست شده در شبکه ایکس توسط تحلیلگران برجسته و همچنین بررسی شاخص‌های کلیدی بتا و همبستگی در بازار کریپتو و جهانی، به تحلیل عمیق تأثیرات این عوامل روی آینده ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به شما در مسیر سرمایه‌گذاری کمک کنیم.

اخبار و رویدادها

در ادامه به اخبار و رویدادهای ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

3 سپتامبر: افزایش بی‌سابقه هش ریت بیت کوین

به دنبال گزارش سایت decrypt، با وجود نوسانات اخیر ارز بیت کوین، هش‌ریت آن به رکورد جدیدی رسیده و به ۷۴۲ اگزاهش در ثانیه افزایش یافته است که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش نه تنها امنیت شبکه را تقویت می‌کند، بلکه فعالیت بیشتر استخراج را نیز نشان می‌دهد و از قدرت شبکه در برابر حملات محافظت می‌کند. این آمار در هش ریت بیت کوین حاکی از نزدیک شدن این رمزارز به اهداف خود در ایجاد یک شبکه غیرمتمرکز و امن است.

5 سپتامبر: اعلام تاریخ عرضه توکن کتیزن

باتوجه به گزارش سایت decrypt، پروژه پازلی کتیزن (Catizen) اعلام کرده که توکن CATI خود را در تاریخ ۲۰ سپتامبر عرضه می‌کند و معاملات آن در صرافی بای‌بیت (Bybit) از همان روز آغاز خواهد شد. پیش از عرضه رسمی، قیمت این توکن بین ۰.۴۳ تا ۰.۵۳ دلار در نوسان بوده است.

8 سپتامبر: ثبت تراکنش‌ها زیر یک ثانیه در بلاک چین سونیک

زنجیره سونیک در مرحله تست‌نت به سرعت قطعیت تراکنش ۷۲۰ میلی‌ثانیه‌ای دست یافت که نسبت به سایر شبکه‌ها مانند سولانا پیشرفت چشمگیری دارد. آندره کرونیه، خالق فانتوم، مدعی است که سونیک سریع‌ترین زنجیره مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) در جهان است. اگر این سرعت پس از راه‌اندازی شبکه اصلی حفظ شود، سونیک می‌تواند به سریع‌ترین بلاک چین از نظر قطعیت تراکنش تبدیل شود. همچنین، ۹۰ درصد از کارمزد تراکنش‌ها به توسعه‌دهندگان بازگردانده می‌شود و بنیاد فانتوم از توسعه سونیک با تخصیص ۱۲۰ میلیون توکن FTM حمایت می‌کند.

اخبار اقتصادی

6 سپتامبر

• نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m): شاخص نرخ درآمد در ماه سپتامبر از 0.2 درصد به 0.4 درصد افزایش یافت.
• نرخ بیکاری (Unemployment rate): نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از 4.3 درصد به 4.2 درصد کاهش یافت.
• تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls): نرخ اشتغال در ماه سپتامبر از 114 هزار به 142 هزار رشد پیدا کرد.

افزایش نرخ اشتغال و نرخ درآمد و کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده کاهش رکود و رونق بیشتر در اقتصاد آمریکا است. این امر باعث شد تا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش دهند و به همین دلیل قیمت بیت کوین صعودی شد.

نتیجه‌گیری: نرخ NFP کمتر از انتظار افزایش یافت، که باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را بیشتر ببینند. همچنین با کاهش تورم، می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر قطعی شود و این بانک سیاست‌های انبساطی را اجرا کند. این امر می‌تواند باعث ورود پول و نقدینگی بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال شده و در نتیجه قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت افزایش یابد.

افزایش اندک اشتغال، کاهش قیمت مصرف‌کننده، ثبات نرخ بیکاری و رشد در خدمات و تولید نشان‌دهنده افزایش تقاضا و رونق در اقتصاد آمریکا است. این عوامل احتمال وقوع سافت لندینگ (رونق همراه با کاهش تورم) را در اقتصاد ایالات متحده بیشتر کرده و با کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، این سناریو محتمل‌تر می‌شود. در نتیجه، انتظار می‌رود قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در میان‌مدت رشد کنند.

11 سپتامبر

• قیمت مصرف کننده خالص ماهانه (Core CPI m/m)؛ عدد قبلی: 0.2% ، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.2%، به دلیل ثبات در اقتصاد و ثابت ماندن نرخ هزینه‌های مصرف شخصی، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف کننده ثابت بماند.
• قیمت مصرف کننده ماهانه (CPI m/m)؛ عدد قبلی: 0.2%، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.2%
• قیمت مصرف کننده سالانه (CPI y/y)؛ عدد قبلی: 2.9% ، پیش‌بینی معامله‌گران: 2.6%

دانلود دوازدهمین ماهنامه دامیننس

یک سال با دامیننس؛ سفری پر از تجربه و یادگیری

Please leave this field empty.

Δ

اخبار ژئوپلیتیک

9 سپتامبر

• حمله هوایی اسرائیل به سوریه

در ساعات بامدادی 9 سپتامبر (19 شهریور) ارتش اسرائیل نقاطی در شهرهای مصیاف و طرطوس سوریه را با حملات هوایی و موشکی متعدد مورد هدف قرار داد.

بررسی خالص جریان (NetFlow) صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته‌ای که گذشت، صندوق‌های بیت‌کوین یک هفته‌ی کاملا نزولی را تجربه کردند و می‌توان گفت یکی از بدترین هفته‌ها در چند وقت اخیر بود. این خالص جریان منفی به دلیل کاهش قیمت بیت کوین و اخبار نرخ اشتغال بود. همچنین، بیشترین کاهش در ارزش صندوق‌های بیت‌کوین در تاریخ 3 سپتامبر (13 شهریور) رخ داد و این کاهش به میزان 287 میلیون دلار بود.

خالص جریان صندوق‌های قابل معامله بیت کوین مبنع: SosoValue

البته در 9 سپتامبر (19 شهریور) به‌خاطر افزایش قیمت بیت کوین، خالص جریان صندوق‌های ETF بیت کوین دوباره مثبت شد.

نظرات تحلیلگران برجسته بازار

• 7 سپتامبر؛ رمزارز سولانا بعد از اصلاح قیمت، می‌تواند سقف جدید قیمت را ثبت کند.

به نقل از مقاله منتشر شده در سایت dailyhodl، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال به نام Kaleo در حساب ایکس (توییتر) خود اعلام کرده که سولانا (SOL)، رقیب اتریوم، ابتدا کاهش قیمت قابل توجهی خواهد داشت و سپس به سقف تاریخی جدیدی می‌رسد. او بر این باور است که سولانا ممکن است تا ۸۰ دلار کاهش یابد، اما بعداً از مرز ۲۶۳ دلار عبور کند. همچنین Kaleo هشدار داده که بیت کوین (BTC) احتمالاً تا حدود ۴۲,۵۰۰ دلار افت می‌کند، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر، رشد چشمگیری خواهد داشت و تا اوایل سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸۸,۰۰۰ دلار می‌رسد.

کالیو معتقد است که بازار ارزهای دیجیتال تا زمان انتخابات در همین محدوده نوسان خواهد داشت و پس از آن وارد روند صعودی خواهد شد. این تحلیلگر همچنین احتمال کاهش بیشتر در بازار سهام را مطرح کرده که می‌تواند تأثیر منفی روی ارزهای دیجیتال داشته باشد.

• 8 سپتامبر: کالب فرانزن، تحلیلگر مشهور رمزارزها، بیت کوین در ناحیه قیمت مهم است.

باتوجه به گزارش سایت bitcoinist، پس از ریزش قیمت بیت کوین تا ناحیه 49 هزار دلاری، باعث شد برخی تحلیلگران به روند این رمزارز شک کنند. یکی از این تحلیلگران، کالب فرانزن (Caleb Franzen) است که در حساب شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خود اعلام کرده که ساختار صعودی بیت کوین در حال فروپاشی است. او که به خاطر پیش‌بینی‌های صعودی‌اش درباره بیت کوین شناخته می‌شود، در اظهارات اخیر خود تغییر دیدگاه داده و با توجه به شرایط کنونی بازار، پیش‌بینی‌های قبلی خود را بازبینی کرده است.

همچنین فرانزن تصمیم خود را برای کاهش خوش‌بینی‌اش با توجه به شاخص‌های معاملاتی مختلف، از جمله Wiliams %R که در ۶۰ روز اخیر هیچ حرکت صعودی نکرده، نشان‌دهنده تغییر ساختار روند بیت کوین از صعودی به نزولی است. او همچنین به شیب منفی میانگین‌های متحرک و کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران اشاره کرده و اعتقاد دارد اگر بیت کوین زیر کف حمایتی 54 هزار کندل ببندد، می‌تواند یک کف حمایتی جدید ثبت کند. با وجود این بدبینی، فرانزن همچنان به آینده بلندمدت بیت کوین امیدوار است.

پست تحلیلگر معروف کالب فرانزن در شبکه ایکس (توییتر)

• 8 سپتامبر: تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال در شبکه ایکس، صعود قابل توجه بازار ارزهای دیجیتال پیش‌رو سرمایه‌گذاران است.

به گزارش سایت dailyhodl، تحلیلگری به نام «Kaleo» در شبکه اجتماعی ایکس خود (توییتر سابق) معتد است که بزرگ‌ترین رشد بازار گاوی ارزهای دیجیتال هنوز در راه است. او می‌گوید رالی قوی از اکتبر 2023 تا مارس 2024 نشان‌دهنده رشد بیشتر در ماه‌های آینده است. Kaleo معتقد است بیت‌کوین هیچ‌گاه پس از نصف شدن پاداش استخراج، بازار گاوی خود را تمام نکرده و این چرخه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. او همچنین به شباهت شرایط کنونی با سپتامبر 2023 اشاره می‌کند، زمانی که قبل از صعود بازار، احساسات منفی بود. کالیو پیش‌بینی می‌کند پس از ماه سپتامبر، بازار وارد دوره‌ای از رشد تا سال 2025 شود.

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از بتا

بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ  – S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین درگیر محدوده داینامیک خود است و زیر این ناحیه مقاومتی نوسان می‌کند.

نمودار 4ساعته بیت کوین

همان‌طور که در نمودار قابل مشاهده است، انتظار می‌رود بیت کوین پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۶۲ تا ۶۳ هزار دلار، با فشار فروش مواجه شده و روند اصلاحی خود را آغاز کند. محدوده حمایتی مشخص‌شده در نمودار (ناحیه ۵۰٬۶۰۰ الی ۵۲٬۷۰۰ دلار) می‌تواند به‌عنوان هدف اول این اصلاح در نظر گرفته شود.

بااین‌حال، در صورت شکست محدوده مقاومتی مذکور (ناحیه ۶۲ الی ۶۳ هزار دلار)، این اتفاق می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای آغاز یک روند صعودی کوتاه‌مدت تلقی شود و اهداف بالاتری را برای بیت کوین به همراه داشته باشد.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته زیر ناحیه مقاومتی داینامیک خود در حال نوسان است.

نمودار 4ساعته اتریوم

با بررسی نمودار در تایم ۴ساعته و در مقیاس کوتاه‌مدت می‌توانیم انتظار داشته باشیم، اتریوم پس از تأمین نقدینگی کافی از محدوده حمایتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ دلاری (در نمودار با رنگ سبز مشخص شده است) با افزایش تقاضا مواجه شود و روندی افزایشی را آغاز کند. پس از تأمین نقدینگی کافی، اتر می‌تواند به سمت شکست ناحیه مقاومتی داینامیک خود گام بردارد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر دقیقاً پس از برخورد به ناحیه مقاومتی که در تحلیل قبل مشخص شده بود، با افزایش عرضه مواجه شد و اصلاح کرد.

نمودار 4ساعته شاخص دامیننس تتر

دامیننس تتر همواره روی حمایت کوتاه‌مدت در محدوده ۶ قرار دارد و روی این محدوده حمایتی در حال نوسان است. انتظار می‌رود دامیننس دوباره روندی صعودی در کوتاه‌مدت داشته باشد و پس از رسیدن به ناحیه مقاومتی ۶.۵۱، با ریزش بیشتری همراه باشد. همچنین درصورتی‌که این حمایت شکسته شود، می‌تواند تا حمایت بعدی که در تصویر قابل مشاهده است، حرکت اصلاحی‌اش را ادامه دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ از زیر محدوده مقاومتی داینامیک خود در حال نوسان است.

نمودار 4ساعته شاخص توتال 2

با نگاهی به شاخص توتال ۲ در تایم فریم ۴ ساعته خواهیم یافت این شاخص در حال طی کردن روند نزولی و اصلاح زیر ناحیه داینامیک خود است. توتال ۲ می‌تواند پس از رسیدن به محدوده تقاضا و حمایتی که برای آن مشخص شده (ناحیه ۷۲۶ میلیارد دلار)، با روند صعودی و رشد همراه باشد و به سمت شکست محدوده مقاومتی داینامیک خود در ناحیه ۹۰۰ میلیارد دلاری گام بردارد.

همچنین باید به این نکته اشاره داشت که با افزایش شاخص توتال ۲، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا همواره زیر محدوده مقاومتی مشخص شده در نوسان است.

نمودار 4ساعته طلا (GOLD)

انس طلا همواره با مقاومت مهم ۲۵۳۰ دلاری درگیر است و زیر این ناحیه نوسان می‌کند. تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه تثبیت نکرده باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حرکت اصلاحی خود را به سمت سایر نواحی حمایتی ادامه دهد.

سطوح مهمی که می‌توانیم به‌عنوان حمایت برای طلا در نظر داشته باشیم عبارت‌اند از نواحی ۲٬۴۷۷ و ۲٬۴۵۳ دلار. همچنین محدوده مهم ۲٬۵۳۲ دلار نیز همواره یک محدوده مهم عرضه محسوب می‌شود.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در حال حرکت نوسانی بین دو محدوده حمایت و مقاومت خود است.

نمودار 4ساعته شاخص دلار

باتوجه‌به تصویر، شاخص دلار آمریکا بین دو محدوده حمایت (واقع در ۱۰۰.۵۹۷ دلار) و مقاومت (واقع در ۱۰۱.۸۴۳ دلار) در حال نوسان است.
درصورتی‌که شاخص دلار آمریکا از هر کدام از نواحی گفته شده عبور کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حرکت خود را در همان جهت ادامه دهد و به سمت سایر سطوح مهم مشخص شده در نمودار حرکت کند.