گزارش تحلیلی بازار کریپتو؛ رمزارزها در تب و تاب رکوردشکنی | 20 آذر

تاریخ: 20 آذر 1403

زمان مطالعه: 13 دقیقه

در هفته گذشته، رویدادهای کلیدی باعث شد بیت کوین و بازار کریپتو شاهد نوسانات شدیدی باشند. این اخبار، وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار داد و باعث تغییر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاران شد. در این مقاله، به بررسی دقیق این تحولات می‌پردازیم. از آخرین اخبار مربوط به صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین و تغییرات جریان سرمایه‌گذاری تا واکنش بازار به شاخص‌های اقتصادی و داده‌های کلان، همه را زیر ذره‌بین می‌بریم.

همچنین، با تحلیل همبستگی میان رمزارزهای بزرگ و شاخص‌های مرتبط با ریسک‌پذیری، سعی می‌کنیم مسیر آتی بازار را پیش‌بینی کنیم. اگر به دنبال تحلیل‌های کاربردی برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری‌های خود هستید، این مطلب می‌تواند به شما دیدگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال بدهد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در این مقاله اخبارهای و رویدادهای مهم بازار کریپتو را بررسی می‌کنیم و نگاهی به تاثیر آن‌ها روی رمزارزها می‌اندازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

3 دسامبر: ریزش قیمت بیت کوین تا 61 هزار دلار در کره جنوبی

قیمت بیت کوین در صرافی آپبیت کره جنوبی به دلیل اعلام حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور این کشور، ناگهان ۳۰ درصد سقوط کرد و به ۶۱,۵۰۰ دلار رسید. این افت ناگهانی کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشید و قیمت به سرعت به محدوده قبلی خود بازگشت.

3 دسامبر: توسعه شبکه ریپل برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی کاربران

توسعه‌دهندگان XRP Ledger تغییرات مهمی در این بلاک چین اعمال کرده‌اند که شامل کاهش ذخیره مورد نیاز از ۲۰ به ۱ ریپل است. این اقدام به کاهش هزینه‌ها و آزادسازی ریپل‌های اضافی برای معامله‌گران کمک می‌کند. دیوید شوارتز از اعتبارسنج‌ها خواسته تا به نسخه ۲.۳.۰ ارتقا دهند. این تغییرات باعث مقرون‌به‌صرفه‌تر شدن مشارکت کاربران شده و همزمان با افزایش ارزش ریپل به ۲.۶۵ دلار، رخ داده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریپل، می‌توانید مقاله ریپل چیست؟ را بخوانید.

4 دسامبر: کاردانو توانست رکورد 134 هزار تراکنش در ثانیه را ثبت کند

کاردانو با ثبت رکورد ۱۳۴ هزار تراکنش در ثانیه (TPS) به پیشرفتی مهم دست یافت. این موفقیت به مسابقه ۱۰۰ هزار دلاری Hydra Doom مربوط می‌شود که برای نمایش توانایی مقیاس‌پذیری بلاک چین لایه ۲ کاردانو، یعنی Hydra، برگزار شده است. در این رویداد شرکت‌کنندگان با هوش مصنوعی به چالش کشیده می‌شوند تا قدرت Hydra در رسیدن به یک میلیون TPS نمایش داده شود. Hydra با هدف ارائه سرعت بالا، قطعیت آنی، و کاهش هزینه‌های تراکنش طراحی شده است.

بیشتر بدانید: ارز دیجیتال کاردانو چیست؟

5 دسامبر: درآمد ماینرهای بیت کوین در بالاترین حد خود

با عبور قیمت بیت کوین از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، درآمد روزانه استخراج‌کنندگان به بیش از ۴۰ میلیون دلار رسیده و پس از پیروزی دونالد ترامپ تا ۵۰ میلیون دلار هم افزایش یافته است. شاخص هش‌پرایس نیز به رکورد ۶۰ دلار رسیده که بالاترین میزان از ژوئن تاکنون است. این افزایش درآمد، سودآوری صنعت استخراج را نشان می‌دهد و می‌تواند باعث ورود ماینرهای جدید و تقویت امنیت شبکه بیت کوین شود..

5 دسامبر: عبور قیمت بیت کوین از مرز 100 هزار دلار برای اولین بار

قیمت بیت کوین در 4 دسامبر (14 آذر) برای اولین بار از ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کرد و به اوج تاریخی ۱۰۳,۶۳۰ دلار رسید. این رشد پس از پیروزی دونالد ترامپ و وعده سیاست‌های حامی ارزهای دیجیتال رخ داد که باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت این رمزارز شد. این رکوردشکنی نشان‌دهنده پذیرش بیشتر بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی است.

8 دسامبر: حساب بنیاد کاردانو در شبکه ایکس هک شد

حساب کاربری بنیاد کاردانو در پلتفرم X هک شد و هکرها با انتشار توییتی جعلی از شکایت SEC علیه این بنیاد خبر دادند. چارلز هاسکینسون این خبر را سریعاً تکذیب و اعلام کرد حساب هک شده است. با وجود این اتفاق، قیمت کاردانو در حدود ۱.۲ دلار ثابت ماند. واکنش سریع هاسکینسون از تأثیر منفی این خبر روی قیمت جلوگیری کرد، درحالی‌که کاردانو ماه گذشته رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده بود.

اخبار اقتصادی

7 دسامبر

میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m): این شاخص در نرخ 0.4 درصد ثابت باقی ماند.
تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change): شاخص اشتغال غیرکشاورزی از 12 هزار به 227 هزار شغل افزایش یافت.
نرخ بیکاری (Unemployment Rate): شاخص نرخ بیکاری از نرخ 4.1 درصد به 4.2 درصد رسید.

افزایش نرخ اشتغال غیرکشاورزی و ثابت ماندن نرخ درآمد نشان‌دهنده بهبود بازار کار، ثابت ماندن تقاضا در سطوح بالا و وجود رونق اقتصادی است. این شاخص‌ها رونق اقتصادی و افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند که باعث شدند سرمایه‌گذاران به دنبال این شاخص‌ها ریسک‌پذیرتر شوند و سرمایه‌های خود را وارد بازارارزهای دیجیتال کنند که این امر موجب افزایش قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‌گیری: افزایش نرخ اشتغال، بهبود وضعیت بازار کار و تثبیت نرخ درآمد ساعتی در سطوح بالا، نشان‌دهنده رونق اقتصادی و تقاضای مناسب هستند. این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو به‌خوبی عمل کرده و توانسته نقدینگی را در چرخه اقتصادی حفظ کند.

در نتیجه، رونق اقتصادی همراه با کنترل تورم می‌تواند باعث افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شود و ورود پول ارزان به بازار کریپتو را به همراه داشته باشد. بنابراین، انتظار می‌رود در میان‌مدت قیمت بیت کوین روند صعودی داشته باشد.

11 دسامبر

هزینه‌های مصرف‌کننده خالص ماهانه (Core CPI M/M)، عدد قبلی: 0.3 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.3 درصد

تحلیلگران با توجه به کنترل تورم و ثابت ماندن نرخ هزینه‌های مصرف شخصی، انتظار دارند این شاخص تغییر نکند.

هزینه‌های مصرف‌کننده ماهانه (CPI M/M)، عدد قبلی: 0.2 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.3 درصد

به دلیل کاهش نرخ خدمات و تعادل اقتصادی، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تورم ماهانه مصرف‌کننده روند کاهشی داشته باشد.

هزینه‌های مصرف‌کننده خالص سالانه ( Core CPI Y/Y)، عدد قبلی: 3.3 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 3.3 درصد

با ثابت ماندن هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه و نرخ درآمد میانگین ساعتی، سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ سالانه Core CPI بدون تغییر باقی بماند.

هزینه‌های مصرف‌کننده سالانه (CPI Y/Y)، عدد قبلی: 2.6 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 2.7 درصد

به دلیل افزایش نرخ تورم مصرف شخصی سالانه، رشد تولید و بهبود اعتماد مصرف‌کننده، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند هزینه‌های مصرف‌کننده سالانه افزایش یابد.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

در این بخش به بزرگ‌ترین آزادسازی‌ توکن‌ها می‌پردازیم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:

رمزارز STRK: ارز STRK در 15 دسامبر (25 آذر)، قصد دارد 64 میلیون توکن خود را آغاز کند. انتظار می‌رود این حجم از توکن تغییرات خاصی را برای قیمت ارز استارک نت به وجود نیاورد و بخاطر کمیابی، در بلندمدت باعث افزایش ارزش آن شود.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

صندوق‌های قابل معامله بیت کوین هفته گذشته عملکرد مثبتی داشتند و توانستند ۵ روز متوالی جریان خالص سرمایه‌ مثبت ثبت کنند. این روند به دلیل رونق اقتصادی، بهبود بازار کار و افزایش درآمدها بود که باعث شد سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر شوند و سرمایه‌های خود را به این صندوق‌ها وارد کنند. در نتیجه، صندوق‌های قابل معامله بیت کوین موفق شدند در مجموع ۲.۷۳ میلیارد دلار سرمایه خالص جذب کنند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Ethereum

صندوق‌های قابل معامله اتریوم هفته گذشته رکورد جدیدی ثبت کردند و برای ۵ روز متوالی جریان خالص مثبت داشتند. این روند به دلیل افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره و رونق اقتصادی آمریکا بود که تقاضا برای ETFهای اتریوم را افزایش داد. همچنین رشد قیمتی اتریوم باعث شد سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر شوند و سرمایه‌های خود را به این صندوق‌ها وارد کنند. در مجموع، صندوق‌های قابل معامله اتریوم موفق شدند ۸۳۴ میلیون دلار سرمایه خالص جذب کنند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Ethereum

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

2 دسامبر: پیش‌بینی معامله‌گر مشهور رمزارزها؛ اتریوم، پیشگام موج تازه صعود آلت کوین‌ها

یک تحلیلگر برجسته به نام Rekt Capital پیش‌بینی کرد پس از رشد یک ارز بزرگ، آلت کوین‌ها نیز صعود خواهند کرد. او معتقد است اتریوم به شکست مقاومت بلندمدت نزدیک شده و بسته شدن کندل هفتگی بالای ۳۷۰۰ دلار می‌تواند روند نزولی ۲۰۲۴ را پایان دهد.

همچنین عبور اتریوم از ۳۱۰۰ دلار، می‌تواند باعث چرخش سرمایه از بیت کوین به اتریوم و سپس به آلت کوین‌های دیگر شود. در مورد بیت کوین، او بیان کرد بسته شدن کندل روزانه بالای ۹۷,۴۵۰ دلار می‌تواند قیمت را به نزدیکی ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند. این تحلیل نشان‌دهنده احتمال رشد همزمان اتریوم و آلت کوین‌ها در بازار است.

پیش‌بینی معامله‌گر مشهور رمزارزها؛ اتریوم، پیشگام موج تازه صعود آلت کوین‌ها

3 دسامبر: پیش‌بینی تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال؛ رمزارزها و بازارهای مالی در آستانه جهش بزرگ

جیسون پیتزینو، تحلیلگر برجسته بازار کریپتو، معتقد است اقتصاد آمریکا در یک «حباب فراگیر» قرار دارد که هنوز به اوج خود نرسیده و پتانسیل رشد بیشتری دارد. او به دنبال‌کنندگان خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که دارایی‌هایی مانند بیت کوین، آلت کوین‌ها، سهام و املاک آماده صعودهای قابل‌توجهی هستند.

پیتزینو پیش‌بینی می‌کند این چرخه می‌تواند به بزرگ‌ترین رشد تاریخی برای دارایی‌های مختلف منجر شود. او بیت کوین را در آستانه ورود به یک فاز انفجاری می‌بیند، بر اساس سوابق تاریخی چرخه‌های صعودی. به اعتقاد او، هنوز راه زیادی تا رسیدن به اوج این چرخه باقی مانده است

پیش‌بینی تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال؛ رمزارزها و بازارهای مالی در آستانه جهش بزرگ

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا	نماد
0.91	ETH
0.66	BNB
0.96	XRP
1.41	SOL
1.44	ADA
1.42	AVAX
1.80	DOGE
1.25	XLM
0.24	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ETH و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

بتا (BETA)	نماد
0.01	DXY
0.01	NASDAQ
0.02	S&P500
0.01-	GOLD
0.01	OIL

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.70	0.42	0.59	0.70	1	BTCUSD
0.64	0.39	0.64	1	0.70	ETHUSD
0.54	0.25	1	0.64	0.59	BNBUSD
0.36	1	0.25	0.39	0.42	XRPUSD
1	0.36	0.54	0.54	0.70	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.06	0.04	0.01	0.04-	1	BTCUSD
0.11	0.04	0.21	1	0.04-	GOLD
0.21	0.20	1	0.21	0.01	OIL
0.93	1	0.20	0.04	0.04	NASDAQ
1	0.93	0.21	0.11	0.06	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در هفته اخیر با افزایش فشار فروش همراه بود و روندی پر نوسان داشت. تحلیل بیت کوین (BTC) باتوجه‌به نمودار، خواهیم دید که بیت کوین هفته گذشته تا سطح مهم حمایتی خود که در تحلیل قبل مشخص شده بود (سطح 91 هزار دلاری) اصلاح کرد و پس از رسیدن به این سطح توانست دوباره به کانال صعودی‌اش بازگردد.
با این حال، بیت کوین اکنون در انتهای روند با افزایش فشار فروش همراه شده و در حال از دست دادن کف کانال صعودی‌اش است.

اگر بیت‌کوین زیر سطح 96٫819 دلاری تثبیت کند، احتمال حرکت اصلاحی بیشتر و رسیدن به حمایت‌های مشخص شده برای قیمت وجود دارد.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم (ETH) توانست روند صعودی خوبی داشته باشد و سطح ۴ هزار دلاری را لمس کند. تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH) بررسی نمودار ۴ ساعته ارز دیجیتال اتریوم نشان می‌دهد پس از شکست مقاومت کلیدی در ۳٫۵۰۰ دلار، قیمت بالای این سطح تثبیت شد و پس از رسیدن به محدوده ۴ هزار دلار، با افزایش فشار فروش همراه بود.

پیش‌بینی می‌شود در این ناحیه، قیمت با نوسانات خنثی و صعود دوباره به سطح ۴ هزار دلار مواجه شود. پس از آن می‌توان انتظار داشت، روند قیمت با افزایش عرضه همراه شود و به سمت سطح حمایتی ۳٫۵۰۰ دلاری گام بردارد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

اگر اتریوم بتواند سطح حمایتی ۳,۵۰۰ دلار را حفظ کند و از بسته شدن کندل‌های روزانه زیر این محدوده جلوگیری کند، انتظار می‌رود که حرکت صعودی ادامه یابد.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

دامیننس تتر همواره بالای محدوده مهم حمایتی خود قرار دارد.بررسی نمودار نشان می‌دهد، دامیننس تتر به ناحیه حمایتی مهمی رسیده است. طبق تحلیل‌های گذشته، دامیننس تتر با ورود به محدوده حمایتی از شدت روند نزولی‌اش کاسته شده و وارد فاز خنثی شده است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش فشار اصلاح در این ناحیه کلیدی است و احتمال بازگشت روند این شاخص را افزایش می‌دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ پس از رشدی چشمگیر، اکنون در روندی اصلاحی قرار دارد. تحلیل شاخص توتال ۲ همان‌طور که در تحلیل گذشته عنوان شد، توتال ۲ توانست از سطح مقاومتی مشخص شده در ۱.۵ عبور کند و صعود خوبی در نمودار ثبت کند.
در حال حاضر باتوجه‌به بررسی‌ها، توتال ۲ درگیر روندی اصلاحی است و مهم‌ترین ناحیه حمایتی که می‌توان برای این شاخص در نظر داشت عدد ۱.۳۹ است.

درصورتی‌که شاخص توتال ۲ این ناحیه مهم را در کوتاه‌مدت حفظ کند، می‌توان انتظار داشت دوباره با روندی افزایشی همراه شود. همچنین در صورت شکسته شدن این سطح، انتظار می‌رود شاهد اصلاح عمیق‌تری باشیم و حرکت اصلاحی به سمت سایر حمایت‌های قابل مشاهده ادامه یابد.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

قیمت جهانی طلا در نمودار ۴ ساعته و در تایم کوتاه‌مدت وارد روندی صعودی شده و بالاتر از مقاومت کلیدی ۲,۶۶۶ دلاری در حال تثبیت است. تحلیل انس جهانی طلا این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تمایل قیمت به حرکت صعودی تا هدف بعدی یعنی ۲,۷۱۰ دلار باشد.

اگر قیمت بتواند سطح ۲,۶۶۶ دلار را با قدرت حفظ کند، مقاومت بعدی در ناحیه ۲,۷۱۰ دلار خواهد بود. این سطح می‌تواند به‌عنوان مانعی برای ادامه روند صعودی عمل کند.

همچنین در صورت اصلاح قیمت، سطوح ۲,۶۶۶، ۲,۶۲۲ و ۲,۵۶۲ دلار می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایتی مهم عمل کنند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال عبور از سقف الگوی فشردگی کوتاه‌مدت خود است و به نظر می‌رسد وارد روند صعودی جدیدی شده است. تحلیل شاخص دلار آمریکا اگر این شاخص بتواند حمایت کلیدی در محدوده ۱۰۵.۹۳۲ دلار را حفظ کند، انتظار می‌رود حرکت صعودی آن به سمت محدوده مقاومتی ۱۰۷.۷۲۳ دلار ادامه یابد. افزایش تقاضا در این ناحیه می‌تواند محرکی برای رشد بیشتر شاخص باشد.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده