گزارش تحلیلی بیت پین از بازار کریپتوکارنسی؛ به‌همراه شبیه‌سازی قیمت‌ها

تاریخ: 21 آذر 1402
زمان مطالعه:  25 دقیقه
گزارش تحلیلی بیت پین از بازار کریپتوکارنسی؛ به‌همراه شبیه‌سازی قیمت‌ها

گزارش تحلیلی پیش‌رو، توسط گروه سرمایه‌گذاری بیت پین، برای بررسی دقیق بازار کریپتوکارنسی منتشر شده است. در این گزارش ابتدا بازار هفته گذشته کریپتوکارنسی با دقت بررسی شده و طبق روال هر هفته، پس از مرور مهم‌ترین اخبار رمزارزها و رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی، ارزهای پرریسک و کم‌ریسک بازار تحلیل می‌شود. در ادامه، تجزیه و تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر را مشاهده خواهید کرد.

سپس به کمک ابزارهای شبیه‌سازی، قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته‌ پیش رو را در اختیار شما گذاشته، شاخص‌های مرتبط را نیز به‌دقت بررسی کرده و در پایان هم تحلیلی فنی از بازارهای دیگر به شما کاربران عزیز ارائه شده است.

نویسندگان تحلیل

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

  • ۴ دسامبر: دریافت مجوز CRYPTO.COM در انگلستان

طبق گزارش وب‌سایت Crypto.com، یکی از بزرگترین صرافی‌های کریپتویی به نام Trustnodes، مجوز موسسه پول الکترونیک (EMI) را توسط اداره رفتار مالی (FCA) دریافت کرد. کریس مارشالک، مدیر عامل Crypto.com اشاره کرد که انگلیس بازار بسیار خوبی برای کسب‌وکار و صنعت مالی است.

طبق این گزارش، می‌توانیم انتظار ورود حجم نقدینگی بالایی به بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشیم.

  • ۵ دسامبر: افزایش قیمت ارز Helium

طبق گزارش وب‌سایت Theblock، شبکه هلیوم همتا‌به‌همتا، پروژه‌ای فعال در حوزه اینترنت اشیاء که از بلاک چین سولانا استفاده می‌کند و امکان استفاده از شبکه ارتباطی سلولی و بی‌سیم موبایل را دارد را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این شبکه از شبکه G5 موبایل نیز پشتیبانی می‌کند. دلیل این رشد شدید نیز اعلام راه‌اندازی طرح سراسری در ایالات متحده با داده‌ها، پیامک و مکالمه نامحدود است.

طبق این گزارش، ارز هلیوم می‌تواند در بلندمدت رشد خوبی را تجربه کند.

  • ۶ دسامبر: به روز رسانی بیتکوین کور(BITCOIN CORE)

در آخرین نسخه Bitcoin Core، نسخه 26.0، ویژگی‌های جدیدی اضافه شده، اشکالات مختلف رفع و عملکرد هم بهبود یافته است. این به‌روزرسانی شامل پشتیبانی آزمایشی از نسخه 2 پروتکل انتقال همتابه‌همتا است.

پروتکل بیت کوین کور، به‌دنبال رمزگذاری ارتباطات بین نود‌ها است که خطر حملات از طریق دستکاری در تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد. نود‌ها به چندین شبکه امکان دسترس خواهند داشت و حالا تلاش می‌کنند که حداقل یک اتصال خروجی به هر شبکه داشته باشند.

دانلود دهمین ماهنامه دامیننس

بلاک چین و انتخابات: شفاف و بدون تقلب

    اخبار کلان اقتصادی

    • ۵ دسامبر:
      • فرصت‌های شغلی (JOLTS Job Openings) از ۹٫۵۵ میلیون به ۸٫۷۳ میلیون کاهش پیدا کرد.

    در این گزارش، شاخص فرصت‌های شغلی (JOLTS Job Openings)، فرصت‌های شغلی که خالی مانده‌اند و توسط افراد پر نشده‌اند را ارزیابی می‌کند. کاهش فرصت‌های شغلی نشانگر متعادل بودن بازار کار است و با کاهش فرصت‌های شغلی تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۴ را افزایش دادند و باعث افزیش قیمت بیت کوین شدند.

    • ۵ دسامبر:
      • شاخص بخش خدمات (ISM SERVIS) از عدد ۵۱٫۸ درصد به ۵۲٫۷ درصد افزایش پیدا کرد.

    در این گزارش، برای محاسبه شاخص بخش خدمات (ISM SERVIS) از ۳۰۰ مدیر خرید خواسته می‌شود تا وضعیت شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت‌ها، تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها را ارزیابی کنند.

    افزایش شاخص بخش خدمات، نشان‌دهنده سلامت اقتصاد آمریکا و بهبودی تقاضا است. بهبودی تقاضا در بخش خدمات و متعادل شدن بازار کار آمریکا، منجر به افزایش قیمت بیت کوین شد.

    • ۶ دسامبر:
      • تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (ADP Non-Farm Employment Change) از ۱۱۳ هزار به ۱۰۳ هزار کاهش پیدا کرد.

    شاخص تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی (ADP Non-Farm Employment Change)، افرادی که تازه در بخش خصوصی غیرکشاورزی شاغل شده‌اند را بررسی می‌کند.

    کاهش شاخص بخش اشتغال، نشانگر سرد شدن بازار کار است و با سرد شدن بازار کار و کاهش فشار‌های انقباضی از طرف فدرال رزرو روی اقتصاد آمریکا، قیمت بیت کوین اندکی افزایش یافت.

    • ۸ دسامبر: 
      • میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings) از نرخ ۰٫۲ درصد به ۰٫۴ درصد افزایش یافت.

    در شاخص میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings) تغییر در دستمزدی که کسب وکارها برای نیروی کار پرداخت می‌کنند، به استثنای صنعت کشاورزی را ارزیابی می‌کنند.

    میانگین درآمد ساعتی جزو شاخص‌های تورمی است، افزایش این شاخص نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم است که سلامت اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. افزایش نرخ میانگین درآمد ساعتی، باعث شد قیمت بیت کوین اندکی کاهش پیدا کند.

    • ۸ دسامبر:
      • حقوق ودستمزد غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change) از نرخ ۱۵۰ هزار به ۱۹۹ هزار افزایش پیدا کرد.

    شاخص حقوق ودستمزد غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)، تعداد مشاغل ایجاد شده یا از دست رفته در اقتصاد آمریکا را در یک ماه قبل اندازه‌گیری می‌کند. افزایش شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نشان‌دهنده قوی شدن بازار کار آمریکا است.

    با افزایش این شاخص، تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه مارس پایین می‌دادند و احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس هم افزایش پیدا کردند. افزایش نرخ حقوق و دستمزد باعث شد قیمت بیت کوین اندکی کاهش یابد.

    • ۸ دسامبر:
      • نرخ بیکاری (Unemployment Rate) از نرخ ۳٫۹ به ۳٫۷ کاهش پیدا کرد.

    شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، نشان‌دهنده این است چه اندازه از افراد بیکار شده‌اند. کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده قوی شدن بازار کار است. با کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو همچنان با سیاست‌های انقباضی فشار را روی اقتصاد آمریکا حفظ می‌کند.

    افزایش نرخ درآمد و حقوق و دستمزد و کاهش نرخ بیکاری، باعث شده تا تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس ۲۰۲۴ را از ۵۵٫۴ درصد به ۴۰٫۲ درصد کاهش و احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه مارس را از ۳۵٫۴ درصد به ۵۷٫۲ درصد افزایش دهند.

    باتوجه به قوی شدن بازار کار، فدرال رزرو نرخ بهره را در طولانی مدت ثابت نگه داشته و همچنان اقتصاد آمریکا را در انقباض نگه می‌دارد.

    بنابراین احتمال می‌دهیم به دلیل ثابت ماندن نرخ بهره در طولانی‌مدت وجلوگیری از وارد شدن پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت کاهش یابد، اما به دلیل قوی شدن بازار کار و بهبودی اقتصاد آمریکا، قیمت بیت کوین در میان‌مدت افزایش خواهد یافت.

    • ۱۲ دسامبر:
      • قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (CORE CPI M/M)؛ عدد قبلی ۰٫۲، پیش‌بینی تحلیلگران ۰٫۳ – به دلیل افزایش نرخ درآمد و افزایش احساسات مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده خالص افزایش یابد.
      • قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI M/M)؛ عدد قبلی ۰٫۰، پیش‌بینی تحلیلگران ۰٫۰
      • قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (CORE CPI Y/Y)؛ عدد قبلی ۴ درصد، پیش‌بینی تحلیلگران ۴ درصد – به دلیل بهبودی اقتصاد آمریکا، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف کننده خالص سالانه ثابت باقی بماند.
      • قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI Y/Y)؛ عدد قبلی ۳٫۲، پیش‌بینی تحلیلگران ۳٫۱ – به دلیل کاهش قیمت نفت، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده سالانه اندکی کاهش پیدا کند.
    • ۱۳ دسامبر:
      • قیمت تولیدکننده خالص ماهانه (CORE PPI M/M)؛ عدد قبلی ۰٫۰، پیش‌بینی تحلیلگران ۰٫۲ – به دلیل افزایش تقاضا، افزایش احساسات مصرف کننده و بهبودی اقتصاد آمریکا، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تولید کننده خالص افزایش یابد.
      • قیمت تولیدکننده ماهانه (PPI M/M)؛ عدد قبلی ۰٫۵-، پیش‌بینی تحلیلگران ۰٫۱ – به دلیل افزایش تقاضا، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تولید‌کننده افزایش پیدا کند.
      • نرخ وجوه فدرال رزرو (Federal Funds Rate)؛ عدد قبلی ۵٫۵ درصد، پیش‌بینی تحلیلگران ۵٫۵ – به دلیل کاهش تورم و متعادل بودن بازار کار، تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ وجوه فدرال رزرو در سطح ۵٫۵ ثابت باقی بماند.

    بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

    ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

    بتا (Beta) نماد
    ۱٫۰۱ ETH
    ۰٫۶۴ BNB
    ۰٫۵۶ XRP
    ۱٫۴۱ SOL
    ۰٫۸۷ ADA
    ۰٫۸۹ DOGE
    ۰٫۴۲ TRX
    ۰٫۹۲ DOT
    ۱٫۰۸ MATIC

    ***

    در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

    بتا (Beta) نماد
    ۰٫۰۲- DXY
    ۰٫۱۴ NADSAQ
    ۰٫۰۹ S&P 500
    ۰٫۰۵ GOLD
    ۰٫۰۲- OIL

    ***

    ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

    ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

    MATICUSD DOTUSD TRXUSD DOGEUSD ADAUSD SOLUSD XRPUSD BNBUSD ETHUSD BTCUSD
    ۰٫۶۶ ۰٫۷۰ ۰٫۵۲ ۰٫۴۹ ۰٫۶۱ ۰٫۶۴ ۰٫۳۹ ۰٫۶۷ ۰٫۸۴ ۱ BTCUSD
    ۰٫۷۵ ۰٫۷۸ ۰٫۵۲ ۰٫۶۴ ۰٫۷۱ ۰٫۷۲ ۰٫۴۴ ۰٫۷۴ ۱ ۰٫۸۴ ETHUSD
    ۰٫۶۵ ۰٫۶۴ ۰٫۵۰ ۰٫۶۲ ۰٫۶۱ ۰٫۶۷ ۰٫۴۲ ۱ ۰٫۷۴ ۰٫۶۷ BNBUSD
    ۰٫۴۷ ۰٫۴۴ ۰٫۳۰ ۰٫۳۴ ۰٫۴۸ ۰٫۵۵ ۱ ۰٫۴۲ ۰٫۴۴ ۰٫۳۹ XRPUSD
    ۰٫۶۷ ۰٫۷۷ ۰٫۴۹ ۰٫۵۳ ۰٫۷۰ ۱ ۰٫۵۵ ۰٫۶۷ ۰٫۷۲ ۰٫۶۴ SOLUSD
    ۰٫۶۲ ۰٫۸۵ ۰٫۴۵ ۰٫۵۸ ۱ ۰٫۷۰ ۰٫۴۸ ۰٫۶۵ ۰٫۷۱ ۰٫۶۱ ADAUSD
    ۰٫۴۵ ۰٫۵۹ ۰٫۳۵ ۱ ۰٫۵۸ ۰٫۵۳ ۰٫۳۴ ۰٫۶۲ ۰٫۶۴ ۰٫۴۹ DOGEUSD
    ۰٫۴۹ ۰٫۴۵ ۱ ۰٫۳۵ ۰٫۴۵ ۰٫۴۹ ۰٫۳۰ ۰٫۵۰ ۰٫۵۲ ۰٫۵۲ TRXUSD
    ۰٫۷۱ ۱ ۰٫۴۵ ۰٫۵۹ ۰٫۸۵ ۰٫۷۷ ۰٫۴۴ ۰٫۶۴ ۰٫۷۸ ۰٫۷۰ DOTUSD
    ۱ ۰٫۷۱ ۰٫۴۹ ۰٫۴۵ ۰٫۶۲ ۰٫۶۷ ۰٫۴۷ ۰٫۶۵ ۰٫۷۵ ۰٫۶۶ MATICUSD

    ***

    جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

    S&P 500 NASDAQ OIL GOLD BTCUSD
    ۰٫۲۸ ۰٫۳۳ ۰٫۰۱ ۰٫۱۸ ۱ BTCUSD
    ۰٫۲۷ ۰٫۲۶ ۰٫۲۲ ۱ ۰٫۱۸ GOLD
    ۰٫۱۵ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۲۲ ۰٫۰۱ OIL
    ۰٫۹۴ ۱ ۰٫۰۲ ۰٫۲۶ ۰٫۳۳ NASDAQ
    ۱ ۰٫۹۴ ۰٫۱۵ ۰٫۲۷ ۰٫۲۸ S&P 500

    ***

    شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

    طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۵۱٬۶۲۰ و کمترین محدوده ۳۶٬۹۷۰ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۴۴٬۲۷۰ درنظر گرفتیم.

    شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

    شبیه‌سازی قیمت اتریوم

    طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۲٬۷۰۰ و کمترین محدوده ۱٬۹۹۴ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۳۵۲ در نظر گرفتیم.

    شبیه‌سازی قیمت اتریوم

    شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

    محتمل‌ترین سناریو بدترین سناریو ممکن بهترین سناریو ممکن نام ارز
    ۴۴٬۲۷۰ ۳۶٬۹۷۰ ۵۱٬۶۲۰ BTCUSD
    ۲٬۳۵۲ ۱٬۹۹۴ ۲٬۷۰۰ ETHUSD
    ۲۴۰ ۲۰۷٫۱ ۲۷۳٫۳ BNBUSD
    ۰٫۶۲۴۰ ۰٫۴۹۷۴ ۰٫۷۵۰۵ XRPUSD
    ۷۳٫۳۲ ۵۳٫۲۰ ۹۳٫۳ SOLUSD
    ۰٫۵۷۱۴ ۰٫۳۵۴۶ ۰٫۷۹۱۵ ADAUSD
    ۰٫۱۰۴۲ ۰٫۰۷۹۶ ۰٫۱۲۸۵ DOGEUSD
    ۰٫۱۰۶۰ ۰٫۰۸۴۳ ۰٫۱۲۷۵ TRXUSD
    ۶٫۹۴ ۵٫۱۷ ۸٫۷۱ DOTUSD
    ۰٫۹۶۱۱ ۰٫۶۹ ۱٫۲۳ MATICUSD

    ***

    ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

    ضریب آلفا نماد
    ۰٫۰۳- ETH
    ۰٫۰۲- BNB
    ۰٫۰۱- XRP
    ۰٫۰۱ SOL
    ۰٫۲۵ ADA
    ۰٫۰۷ DOGE
    ۰٫۰۱- TRX
    ۰٫۱۴ DOT
    ۰٫۰۱- MATIC
    ***

    تحلیل آنچین

    در تحلیل آن‌چین این گزارش به سراغ شاخص NUPL می‌رویم؛ تا هم از جنبه آموزشی با آن آشنا شویم، هم از دید بلندمدت به بررسی آن بپردازیم و هم بتوانیم در روندهای بزرگ از این شاخص برای بهبود تصمیمات خود استفاده کنیم. این شاخص مخفف Net Unrealized Profit and Loss بوده و فرمول آن به شکل زیر است:

    (اختلاف بین ارزش بازار یا مارکت کپ و ارزش تحقق‌یافته) تقسیم بر (ارز بازار)

    همگی با ارزش بازار یا مارکت آشنا هستید؛ این شاخص از حاصل‌ضرب قیمت فعلی در تعداد کوین‌های در چرخش به دست می‌آید. از سوی دیگر، ارزش تحقق‌یافته (Realized Cap) هم که از حاصل‌ضرب قیمت تحقق‌یافته (میانگین قیمت آخرین جابجایی تمامی کوین‌ها) در تعداد کوین‌های در چرخش به دست می‌آید. زمانی که شاخص NUPL در بالای صفر است، نشان می‌دهد که به طور متوسط کوین‌های در جیب سرمایه‌گذاران در سود نگهداری می‌شوند و بالعکس.

    نکته جذاب درباره NUPL، این است که احساسات بازار را با رنگ‌های مختلف تعریف می‌کند و برای مثال، زمانی که به رنگ آبی در می‌آید، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران ضرر زیادی را تحمل می‌کنند و از لحاظ تاریخی این مناطق بهترین فرصت خرید برای افرادی هستند که دیدگاهی بلندمدت دارند و از استراتژی‌های نظیر DCA استفاده می‌کنند.

    تحلیل آنچین

    همانطور که در تصویر مشخص است، در روندهای گذشته از سال ۲۰۱۸، هر زمان این شاخص به رنگ آبی درآمده و در ناحیه‌ای بین ۰٫۲- تا ۰٫۳- و حتی پایین‌تر رفته، فرصتی بی‌نظیر برای انباشت فراهم کرده است. در سمت مقابل، زمانی که این شاخص به رنگ‌های زرد و نارنجی میل می‌کند، نشان می‌دهد که بازار رفته‌رفته وارد فاز سرخوشی می‌شود و سود زیادی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. در این شرایط، سطح بین ۰٫۵ تا ۰٫۶ را می‌توان به عنوان نقطه عطف یا حتی مقاومت در این شاخص در نظر گرفت. اگر به روندهای تاریخی گذشته توجه کنیم، می‌بینیم که با رسیدن NUPL به این محدوده، نوسانات قیمتی افزایش یافته و در روندهای صعودی، بعضاً اصلاح‌های قابل توجهی رخ داده است.

    در روزهای گذشته نیز این شاخص، بعد از دو سال مجدد این سطح را لمس کرد که پس از آن اصلاحی چشمگیر را در بازار شاهد بودیم. اگرچه در روندهای صعودی قوی، چنین اصلاح قیمتی سالم است، اما باید در نظر داشت که این قبیل اصلاح‌ها می‌توانند از لحاظ زمانی طولانی شوند. در حال حاضر هنوز نشانه‌ای از برگشت روند دیده نمی‌شود و اگر NUPL مجدد به سوی تعداد ۰٫۴ تا ۰٫۳ حرکت کند؛ آنگاه انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین سطوح پایین‌تری را نیز تارگت کند.

    تحلیل شاخص‌ها

    • تحلیل بیت کوین (BTC)

    بیت کوین پس از روند پر قدرت صعودی که هفته‌های گذشته داشت، اکنون در تایم فریم یک‌ساعته و چهارساعته، در حال تکمیل موج اصلاحی و حرکت به سمت حمایت‌های خود است. انتظار داریم بیت کوین پس از رسیدن به نواحی حمایتی که در تصویر مشخص شده‌اند، بتواند بار دیگر موج صعودی خود را شروع کند.

    تحلیل بیت کوین (BTC)

    اولین محدوده‌ای که می‌توانیم انتظار بازگشت روند قیمتی و شروع حرکت صعودی بیت کوین، را داشته باشیم، محدوده ۳۸٬۸۸۰ دلار است. درصورتی‌که بیت کوین نتواند محدوده مهم حماتی گفته شده را حفظ کند، انتظار داریم برگشت از بیس دوم و مهم، در محدوده قیمتی ۳۶٬۷۷۵ الی ۳۷٬۴۲۴ دلار، به سمت سقف قبلی خود در محدوده ۴۳٬۱۵۰ الی ۴۴٬۰۲۳ دلار اتفاق بی‌افتد.

    • تحلیل شاخص دامینس تتر

    شاخص دامینس تتر در تایم فریم چهارساعته از یک محدوده حمایتی قوی روند خود را تغییر داد و در حال حاضر در روندی صعودی قرار گرفته است. انتظار داریم این روند صعودی، تا ناحیه مقاومتی بسیار مهم واقع در ۶٫۶۶ الی ۷٫۰۶ ادامه داشته باشد. علاوه بر این، محدوده ۵٫۲۷ الی ۵٫۳۵، محدوده مهم حمایتی برای این شاخص است که در صورت اصلاح و حرکت نزولی، می‌توان انتظار داشت که این محدوده بتواند از ریزش و اصلاح بیشتر این شاخص جلوگیری کند.

    تحلیل شاخص دامینس تتر

    همچنین نکته مهمی که باید در نظر داشت، این است که با افزایش این شاخص، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

    • تحلیل شاخص توتال 2

    شاخص توتال 2 در تایم فریم چهارساعته، بعد از برخورد به ناحیه مهم مقاومتی خود در محدوده ۷۵۷ الی ۸۷۰، به‌سرعت ریجکت شد و اکنون در حال اصلاح است. انتظار داریم که این شاخص تا محدوده حمایتی که در شکل نشان‌داده‌شده است، اصلاح داشته باشد و سپس از این ناحیه، تغییر روند داده و بتواند روندی صعودی داشته باشد.

    تحلیل شاخص توتال 2

    ناحیه حمایتی گفته شده در محدوده ۶۶۱٫۹۶ الی ۶۶٫۴۶۵ قرار گرفته است و درصورتی‌که روند از این محدوده برگردد و به سمت بالا حرکت کند، می‌توان انتظار داشت، تا محدوده مقاومتی گفته شده رشد داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص، روند آلت کوین‌ها نزولی خواهد شد.

    ارزهای دیجیتال مستعد رشد

    •  تحلیل ارز دیجیتال فانتوم (FTM)

    ارز دیجیتال فانتوم پس از رشد بسیار خوبی که در هفته‌های گذشته داشت، در حال حاضر در روندی اصلاحی قرار گرفته است.

     تحلیل ارز دیجیتال فانتوم (FTM)

    اکنون انتظار داریم، ارز دیجیتال فانتوم در مسیر اصلاح، تا بیس حمایتی قوی خود در محدوده ۰٫۳۰۰۶ الی ۰٫۲۸۰۱ حرکت کرده و سپس با جمع‌آوری نقدینگی لازم، بار دیگر به سمت سقف مقاومتی خود، واقع در ناحیه ۰٫۴۰۹۱ الی ۰٫۴۲۸۸ دلار، صعود خود را شروع کند.

    • تحلیل ارز دیجیتال اتریوم کلاسیک (ETC)

    ارز دیجیتال اتریوم کلاسیک پس از رشدی که در هفته‌های گذشته داشت، اکنون در موج اصلاحی خود قرار گرفته است.

    تحلیل ارز دیجیتال اتریوم کلاسیک (ETC)

    باتوجه‌به این موج اصلاحی، انتظار داریم اتریوم کلاسیک بتواند از محدوده حمایتی واقع در ۱۷٫۹۴ الی ۱۶٫۵۱ دلار، که محدوده مهمی برای این ارز محسوب می‌شود، روند صعودی خود را دوباره شروع کند و بتواند تا سقف مقاومتی خود در ناحیه ۲۲٫۸۰ الی ۲۳٫۶۳، رشد قیمتی داشته باشد.

    تحلیل تکنیکال سایر بازارها

    • تحلیل شاخص دلار امریکا

    همان‌طور که در تحلیل هفته گذشته گفتیم، این شاخص دقیقاً طبق تحلیل عمل کرد و روند صعودی خود را آغاز کرد. در حال حاضر، شاخص دلار امریکا در محدوده مقاومتی ۱۰۴ الی ۱۰۴٫۵۳۸ قرار گرفته است که می‌تواند پس از یک اصلاح کوتاه، این محدوده را به سمت گره مقاومتی ۱۰۵، شکسته و از این مقاومت عبور کند .

    تحلیل شاخص دلار امریکا

    همچنین باید توجه داشت، محدوده حمایتی ۱۰۳٫۲۷ الی ۱۰۲٫۴۵، همچنان مهم‌ترین محدوده حمایتی برای این شاخص محسوب می‌شود.

    • تحلیل اونس جهانی طلا

    انس طلا در تایم فریم چهارساعته، پس از ثبت سقف قیمتی جدید، در حال حاضر در روند اصلاحی خود قرار گرفته است. همان‌طور که در تصویر قابل‌مشاهده است، اکنون این شاخص در محدوده حمایتی معتبر ۱٬۹۷۵ الی ۱٬۹۴۵ دلار قرار دارد که می‌توان انتظار داشت، با برگشت روند، طلا از این محدوده به سمت نزدیک‌ترین گره مقاومتی خود در ناحیه ۲٬۰۰۸ الی ۲٬۰۵۳ حرکت کند.

    تحلیل اونس جهانی طلا

    همچنین نکته مهمی که باید در مورد انس طلا در نظر داشت، این است که در صورت ازدست‌دادن محدوده حمایتی خود، می‌تواند اصلاح بسیار عمیق‌تری را تجربه کند.

    • تحلیل شاخص S&P500

    شاخص S&P500 در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، نزدیک به محدوده مقاومت مهم و قدرتمند خود در عدد ۴٬۶۲۲ الی ۴٬۶۵۷ قرار دارد که می‌توانیم انتظار ریجکت و برگشت روند از این ناحیه را داشته باشیم.

    تحلیل شاخص S&P500

    باتوجه‌به گپ‌های قیمتی و نواحی پر نشده قیمت، این شاخص می‌تواند اصلاح عمیقی تا ناحیه ۴٬۴۴۶ الی ۴٬۴۲۶ انجام دهد. همچنین باید به این نکته توجه داشت، در صورت شکسته‌شدن ناحیه مقاومتی گفته شده، انتظار داریم روند صعودی همچنان باقدرت ادامه داشته باشد.

    توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین، فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

    شبنم توایی

    شبنم توایی

    علاقه زیادی به حوزه فناوری و فین تک دارم، درباره ارزهای دیجیتال، بلاک چین، هوش مصنوعی، وب ۳ و سایر موضوعات مرتبط با فناوری می‌نویسمو تحقیق می‌کنم. عاشق سفر و عکاسی هستمو اوقات فراغتم را با کشف جاذبه‌ها و ثبت لحظات زیبا سپری می‌کنم. بزرگترین هدفم تو زندگی یاد گرفتنه و لذت می‌برم از اینکه یادگرفته‌هامو دانش و تجربه‌ام را با دیگران به اشتراک بگذارم و از اونها هم یاد بگیرم.

    مطالب نویسنده
    اشتراک گذاری:

    مطالب مشابه

    تحلیل ترون (TRX)؛ بررسی بهترین نواحی حمایتی – ۳۱ تیر (۲۱ جولای)

    ارز دیجیتال ترون (TRX)، رتبه 11 را از نظر ارزش بازار دارد و ...

    3 رمزارز برتر واچ لیست هفته که باید زیرنظر داشت! (۳۱ تیر ۱۴۰۳)

    آیا برای شما هم سوال است که این هفته روی چه رمزارزهایی سرمای ...

    دیدگاه‌ها
    در پاسخ به دیدگاه کاربر