تحلیل ارز دیجیتال تون کوین (TON)؛ آیا به اوج برمی‌گردد؟ | ۲۸ بهمن

ارز دیجیتال تون کوین که در سال ۲۰۲۴ یکی از ترندترین پروژه‌های بلاک چینی بود، در حال حاضر با سقف تاریخی خود فاصله‌ای ۵۴ درصدی داشته و در ماه‌های اخیر هم ریزش‌های شدیدی را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت تون کوین حوالی ۳.۷۸ دلار است و با ارزش بازاری معادل با ۹.۴ میلیارد دلار، در رتبه ۲۱ ام مارکت کپ قرار دارد.

علی‌رغم بازدهی منفی تون کوین در ماه‌های اخیر، بازدهی سالانه این ارز به دلیل هایپ اول سالش همچنان مثبت است و اگر شما این ارز را در سال گذشته در این روز می‌خرید، ۷۰ درصد بازدهی به دست می‌آوردید.

باتوجه‌به اتفاقات تأثیرگذار در فعالیت پروژه، مانند عدم موفقیت پروژه‌های تپ تو ارن (tap to earn) پس از نات کوین و همچنین مشکلات شبکه، در ادامه سال ۲۰۲۴، به‌تدریج باعث کاهش اعتماد کاربران به این پروژه شد و به‌تبع آن قیمت ارز کاهش یافت.

در این مقاله تحلیلی قصد داریم به بررسی عملکرد تون کوین بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا دوران اوج پروژه به اتمام رسیده است یا خیر.

 بررسی عملکرد تون کوین

برای بررسی عملکرد این ارز از شاخص TVL استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده میزان کل سرمایه قفل شده در این پروژه است. علاوه‌برآن، این شاخص معیار خوبی برای شناسایی مقدار اعتماد کاربران به پروژه هم به شمار می‌رود.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، از اواسط سال ۲۰۲۴، این شاخص روندی کاملاً نزولی را طی کرده که نشان از خروج سرمایه از این پروژه است. این نزول قیمت می‌تواند به ما بگوید که میزان اعتماد کاربران، به دلایل متفاوتی کم شده است.

علاوه‌برآن، سقف درآمدی برنامه‌های پروژه در اوایل سال ۲۰۲۴ بوده است که بعد از آن پروژه کاملاً روند نزولی را در درآمدهای خود تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال تون کوین

باتوجه‌به روند عملکرد این ارز در شش ماه گذشته، انتظار رشد قیمت شدیدی را از این ارز نخواهیم داشت. اما عامل دیگری که بر قیمت این ارز تأثیر می‌گذارد، بازدهی بازار است. اگر بازدهی بازار در آینده مثبت باشد، بازدهی تون کوین هم با درصد متفاوتی مثبت خواهد بود.

در ابتدا باید روند کلی ارز را به دست بیاوریم، برای بررسی روند این ارز، از تایم فریم روزانه قیمت استفاده می‌کنیم.

باتوجه‌به الگوهای تشکیل شده در این تایم، انتظار می‌رود قیمت که در حال حاضر در یک الگوی اصلاحی قرار دارد، به‌زودی بازگشتی را تا سطوح سقف قبلی خود حدود ۷ دلار داشته باشد. ناحیه ۲.۹ تا ۲.۴ برای قیمت تون کوین می‌تواند نقش یک حمایت را ایفا کند و قیمت این ارز را به بالا هدایت کند.

 سخن پایانی

باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، نمی‌توان از ارز تون کوین انتظار بازدهی گذشته خود را داشت اما می‌توان انتظار یک رشد معقول همراه با رشد بازار را داشت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این ارز را در واچ لیست خود داشته باشید.