تحلیل ارز دیجیتال لیدو (LDO)؛ آیا زمان خوبی برای خرید است؟ | ۱۶ بهمن

ارز دیجیتال لیدو که با نماد LDO در بازار ارزهای دیجیتال معامله می‌شود، یکی از اصلی‌ترین ارزهای حوزه دیفای به‌شمار می‌رود. این ارز با TVL حدود ۲۶ میلیارددلاری، بزرگ‌ترین پروژه دیفای در بستر اتریوم است. به دلیل اهمیت ویژه این پروژه در حوزه دیفای، نوسانات این ارز می‌تواند بر روی سایر پروژه‌های دیفای با مارکت کپ کوچک‌تر تأثیر زیادی داشته باشد.

بازده قیمت لیدو در یک سال گذشته مانند اکثر پروژه‌های دیفای عملکرد خوبی نداشته است و این را می‌توان در تصویر بالا به طور واضح مشاهده نمود. بازده سالانه این ارز به ۳۳ درصد رسیده است که این خود یکی از نمادهای عقب‌ماندگی پروژه‌های دیفای در بازار است. در حال حاضر این ارز با قیمت ۱.۸ دلار در حال معامله‌شدن است و با ارزش بازاری معادل با ۱.۶ میلیارد دلار، در جایگاه ۷۰ ام مارکت کپ قرار دارد.

همان‌طور که گفته شد، این پروژه نقش مهمی در حوزه دیفای به عهده دارد و رشد یا ریزش قیمت آن می‌تواند در قیمت سایر ارزها تأثیر به‌سزایی بگذارد؛ بنابراین در این مقاله تحلیلی قصد داریم این ارز را از ابعاد مختلف بررسی کرده و نکات مثبت و منفی آن را بسنجیم.

آیا پروژه در سال ۲۰۲۴ رشدی داشته است؟

یکی از معیارهای مهم بررسی رشد پروژه، می‌تواند بررسی اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه باشد. درصورتی‌که پروژه بتواند عملکرد مثبتی داشته باشد، باید کاربران آن بیش‌تر شده باشد. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان رشد کاربران پروژه را دید، شاخص درآمدهای پروژه یا همان fee است که از کارمزدهای دریافتی از کاربران به دست می‌آید.

برای خنثی‌کردن رشد قیمت، از نسبت اتریومی آن استفاده می‌کنیم که کارمزد این پروژه بر اساس آن منظور می‌شود.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، دریافتی‌های پروژه در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد بسیار خوبی داشته‌اند که مقداری از این رشد در قیمت هم دیده شده است.
همچنین شاخص بعدی که می‌توان از آن به‌عنوان شاخصی معتبر استفاده کرد، شاخص TVL است که این شاخص هم در سال ۲۰۲۴ برای این ارز خنثی و مایل و تا کمی صعودی بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت این پروژه با نرخ رشد تقریباً متوسطی، درحال‌رشد است.

تحلیل قیمتی LDO

با بررسی‌های چند شاخص بالا می‌توان نتیجه گرفت که پیشرفت رشد معقولی داشته است، اما قیمت آن ۳۳ درصد منفی بوده است؛ بنابراین می‌توان متوجه یک واگرایی بین این دو داده شد. برای بررسی بیش‌تر، به چارت این ارز نگاهی می‌اندازیم.

باتوجه‌به این‌که الگوی اصلاحی نزولی قیمت که در قالب امواج abc آن را نمایش می‌دهیم، به اتمام رسیده و در واقع روند اصلاحی در تایم فریم روزانه به اتمام رسیده است، انتظار داریم که قیمت در میان‌مدت صعودی باشد. اما در حال حاضر قیمت در حال تثبیت بالای خط روند شکسته شده است و این تثبیت ممکن است زمان‌بر باشد؛ بنابراین ما انتظار داریم پس از پایان این اصلاح، رشد خوبی را از قیمت داشته باشیم.

سخن پایانی

باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، می‌توان ارز لیدو را به‌عنوان یکی از ارزهای عقب‌مانده در واچ‌لیست خود نگه داشت و در زمان مناسب، نسبت به خرید آن اقدام نمود. باتوجه‌به رهبری لیدو در حوزه ارزهای دیفای، ممکن است قیمت این ارز بر روی سایر ارزهای این حوزه که ارزش بازار کمتری دارند، تأثیرگذار باشد.