همه چیز درباره نمودار رنگین کمان بیت کوین؛ راهنمایی جامع برای تحلیل قیمت

نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین، از بهترین ابزارها برای تجسم و تحلیل عملکرد قیمتی بیت کوین در طول زمان است که از طیف رنگی برای نشان داد احساسات بازار و محدوده‌های قیمتی مختلف استفاده کرده و در یک نگاه نشان می‌دهد که قیمت بیت‌ کوین در حال حاضر نسبت به روندهای تاریخی گذشته در کجا قرار دارد. تحلیلگران و تریدر‌ها می‌توانند به کمک نوارهای رنگی نمودار رنگین کمانی بیت کوین، بهترین زمان را برای خرید‌و‌فروش این ارز دیجیتال انتخاب کنند.

پیش‌تر درباره شاخص‌هایی مانند کندل‌های مومنتوم، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو به طور مفصل توضیح دادیم، حال در این مقاله از بیت پین قصد داریم درباره نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین، تاریخچه، مزایا و نحوه‌ی استفاده از آن صحبت کنیم.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، ابزاری سرمایه‌‌گذارپسند و مملو از حرکات قیمتی در طول زمان، نوارهای رنگارنگ و سیاست تحمل صفر برای نوسانات است. تحمل صفر برای نوسانات، اصطلاحی است که برای توصیف نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به دنبال حذف یا به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات بازار یا نوسانات قیمتی است.

درواقع نمودار رنگین‌ کمانی بیت‌ کوین برداشتی بدون تحریف از قیمت بیت‌کوین ارائه می‌‌دهد که نوسانات روزانه را حذف کرده و با استفاده از مدلی آماری، اعتبار خود را به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای ارزیابی قیمت بیت کوین، افزایش می‌دهد. در ادامه درباره‌ی ضرورت استفاده از نمودار رنگین کمانی بیت کوین توضیح خواهیم داد.

چرا از نمودار رنگین کمانی بیت کوین استفاده کنیم؟

بیت کوین رمزارزی است که در سال ۲۰۰۹ و با نگرانی‌های و نوسانات قیمتی بسیار راه‌اندازی شد. با وجود اینکه اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش معرفی شدند، مشکل نوسانات قیمتی این ارز دیجیتال، همچنان برای تریدر‌ها چالش‌برانگیز بود. این چالش‌، نیاز به ابزاری علمی و بررسی‌شده‌ای را نشان می‌دهد که بتواند دیدی کلی از عملکرد قیمتی بیت‌ کوین، ارائه دهد. نمودار رنگین کمانی بیت‌ کوین یکی از این ابزارها است که به کاربران کمک می‌‌کند تا برای معاملات بلندمدت خود، برنامه‌ریزی کنند.

درک نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، ابزاری آزمایش شده و معتبر (از نظر ریاضی) است که از نوارهای رنگی برای تعیین مناطق پررونق و کلیدی بازار استفاده می‌کند. این نمودار، برخلاف سایر نمودارهای معاملاتی، الگوی قیمتی در طول زمان را روی نموداری لگاریتمی و رنگین کمانی مانند قرار و نوسانات و اطلاعات نادرست در این فرآیند را کاهش می‌دهد.  برای درک بهتر، زیر را در نظر بگیرید؛ منحنی که در ابتدا شیب کمی دارد، اما پس از رسیدن به سطحی مشخص، اوج می‌گیرد.

اکنون معکوس نمودار بالا را فرض کنید؛ خطی لگاریتمی که با شیب تند شروع شده و در طول زمان از شیب آن کم می‌شود. هر دو نمودارِ نمایی و لگاریتمی با گذشت زمان و با بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی، از محور X دور می‌شوند.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین چه عناصری دارد؟‌

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، شامل نوارهای رنگی متعددی است: از آبی، یا همان پایین ترین نوار رنگی گرفته تا قرمز تیره، یا بالاترین طیف رنگی. در این قسمت، هرآنچه درباره‌ی عناصر نمودار رنگین کمانی بیت کوین و معنای آن‌ها باید بدانید را معرفی می‌کنیم.

• قرمز تیره: ترس شدید از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت نمایش داده شده، حباب باشد. در این ناحیه، ارزش بیت کوین بسیار بیشتر از حد منصفانه بوده و خرید آن توصیه نمی‌شود.
• قرمز: منطقه خریدِ بیش از حد! توصیه می‌شود از خرید اجتناب کرده و رمزارز‌های خود را ذخیره کنید یا بفروشید.
• نارنجی تیره: خریداران بازار را در دست گرفته‌اند، فومو یا ترس از دست دادن سرمایه به سرعت در حال افزایش است. بیت کوین بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده و احتمال سقوط قیمت وجود دارد، پس خرید بهتر است به فکر خرید این رمزارز نباشید.
• نارنجی روشن: قلمرویی متعادل برای خریدار و فروشنده؛ قیمت بیت کوین کم‌کم رو به افزایش است، اما توصیه می‌شود، قبل از هر اقدامی، حباب‌های احتمالی را بررسی کنید.
• زرد: قلمرویی مناسب برای هودل (یا همان ذخیره) بیت کوین!
• سبز روشن: قیمت بیت کوین منصفانه بوده و محدوده‌ای مناسب را برای خرید نشان می‌دهد؛ ممکن است هنوز رشد قیمتی داشته باشیم.
• سبز: رنگی که محدوده‌ای مناسب برای خرید و ذخیره بیت کوین را نشان می‌دهد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک رشد چشمگیری را برای این رمزارز به همراه نداشته باشد؛ منطقه تجمع خریداران!
• آبی روشن: محدوده‌ای مناسب برای خرید؛ می‌توان احتمال رشد قیمتی در آینده‌ای نزدیک را پیش‌بینی کرد.
• آبی: کمترین قیمت و اشباع فروش بیت کوین در بازار را نشان می‌دهد. این ناحیه را بهترین محدوده‌ برای خرید بیت کوین معرفی می‌کنند.

همانطور که گفتیم، هر نوار رنگی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال، معنای متفاوتی دارد؛‌ در حال حاضر، بیت کوین در منطقه‌ی آبی روشن معامله می‌شود که محدوده‌ای مناسب برای خرید این ارز دیجیتال به نظر می‌رسد! البته دقت داشته باشید که هیچ‌کدام از این معانی را نباید توصیه‌ای برای خرید یا فروش یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و بهتر است همیشه و قبل از هر اقدامی، خودتان برای هر فعالیتی در بازار، تحقیق کرده و با افراد مطلع و آگاه، مشورت کنید.

تاریخچه نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، زاییده افکار کاربری در پلتفرم رِدیت (Reddit) به نام آزوپ بود که در سال ۲۰۱۴ همان ایده را فرموله کرد. نمودار رنگین کمانی بیت کوین، در ابتدا به عنوان نموداری سرگرم‌کننده به کار برده می‌شد، اما در زمانی کوتاه، توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد. پس از محبوبیت این نمودار، کاربری در کامیونیتی Bitcointalk، به نام Trolololo، آن را با رگرسیون لگاریتمی ترکیب کرد و با این کار، هدف و کاربرد را برای نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین به ارمغان آورد.

کمی بعد، شخص سومی هم به نام اوبر هولگر (Über Holger) به ماجرا اضافه شد؛ هولگر نوارهای رنگی روی نمودار رنگین کمانی بیت کوین را برچسب‌گذاری و در نهایت آن را در وب‌سایت Blockchain Center بارگذاری کرد.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چه مزایا و معایبی دارد؟

همان‌طور که گفتیم، نمودار رنگین کمانی بیت کوین، ابزاری قدرتمند برای تحلیل روند قیمت بیت کوین در طول زمان است، با این حال، مانند هر شاخص و اندیکاتور دیگری، این نمودار هم مزایا و معایبی دارد:

مزایای نمودار رنگین کمانی بیت کوین:

• از زمان راه‌اندازی تا به امروز دقت بالایی داشته است.
• از مدل آماری معتبر (رگرسیون لگاریتمی) استفاده می‌کند.
• در درازمدت برای درک قیمتی، فارغ از نوسانات، کارآمد است.
• درک آن آسان، حتی به عنوان شاخصی مستقل، آسان است.
• نوسانات روزانه و کوتاه‌مدت، بر عملکرد آن تاثیری ندارند.

معایب نمودار رنگین کمانی بیت کوین:

• برای سنجش روند کوتاه مدت عملکرد قیمتی مناسب نیست.
• برای ارائه‌ی بهترین سیگنال، به داده‌ها و زمان بیشتری نیاز دارد.
• ابزاری برای پیش‌بینی قیمت آینده نیست.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چه کاربردهایی دارد؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین می‌تواند دیدی کلی از احساسات بازار را به نمایش بگذارد و شرایط مناسب برای خرید، فروش یا ذخیره‌ی بیت کوین را برای تریدر مشخص کند. ترکیبِ این نمودار با رگرسیون لگاریتمی که ابزاری برای تحلیل رابطه بین چند متغیر را بررسی می‌کند، رشد یا افت بازارِ بیت کوین و جهش و رشد نمایی این از دیجیتال را در بازار نشان می‌دهد و از آن می‌توان برای کاربردهای زیر استفاده کرد:

• به عنوان پیش‌بینی کننده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازه‌ زمانی
• تعیین روندهای قیمتی معکوس‌در صورت ترکیب با شاخص میانگین متحرک.
• یافتن ناحیه سودآور، مشروط بر اینکه همراه با شاخص‌های دیگر استفاده شود.
• نمایش خرید بیش از حد در بازار.
• نشان دادن زمان مناسب برای خرید بیت کوین با ارزان‌ترین قیمت در بازه‌ای خاص.

چگونه نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین را بخوانیم؟

خواندن نمودار رنگین کمانی بیت کوین آسان است، چرا که از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند و حرکت قیمتی این ارز دیجیتال را از سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد؛ برای مثال شما می‌توانید در نمودار رنگین کمانی بیت کوین، نواحی که این رمزارز افت قیمتی داشته را مشاهده کنید. برای مثال اگر به تصویر زیر دقت کنید، درست در وسط طیف رنگی، ناحیه زردرنگ را داریم که نقطه شروع نمودار است. اگر این نقطه را به عنوان معیار در نظر بگیریم، نوارهای رنگی بالاتر و پایین‌تر از رنگ زرد، را انحراف از معیار می‌گویند.

اگر قیمت بیت کوین به سمت نواحی گرمتر (قرمز و نارنجی) حرکت کند، تریدر‌های حرفه‌ای این اتفاق را شروعی برای شکل‌گیری حباب قیمتی در نظر گرفته و در چنین شرایطی معمولا خریدی انجام نمی‌دهند.
برای مثال بیت کوین در ۸ نوامبر ۲۰۲۱، با قیمتی معادل ۶۷٫۴۹۲ دلار، در ناحیه نارنجی روشن قرار داشت و در نهایت طی چند ماه آینده سود چشمگیری را برای سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال به ارمغان آورد.

فروش در نواحی قرمزرنگ یا نارنجی‌رنگ به این معنی است که بیت کوین بالاتر از ارزش منصفانه خود و با حباب قیمتی معامله می‌شود.برعکس، حرکت بیت کوین به سمت نوارهای سبزرنگ و آبی‌رنگ (مناطق خنک‌تر) نشان‌دهنده تمایل به خرید و ذخیره است. انتظار می‌رود که در این نواحی بیت کوین با قیمت پایین‌ برای خرید در دسترس قرار بگیرد.

برای مثال بیت کوین در زمان افت قیمتی خود در سال ۲۰۲۰، در منطقه آبی‌رنگ قرار داشت و قیمت این رمزارز حتی تا ۵ هزار دلار هم کاهش یافت. طبق نمودار رنگین کمانی بیت کوین، این محدوده، حراج قیمتی بوده و برای خرید و ذخیره بسیار مناسب است.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، با توجه به سطوح قیمت فعلی بیت کوین، این ارز دیجیتال در حال حاضر در ناحیه آبی‌رنگ قرار دارد و به نظر می‌رسد زمانی مناسب برای خرید باشد، با این حال، برخلاف سقوط قیمتیِ سال ۲۰۲۰، کارشناسان معتقدند که موقعیت فعلیِ قیمتی باز هم ممکن است کاهش یافته و بیت کوین هنوز به انتهای روند نزولی خود نرسیده‌ است.

تفاوت نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین با مدل سهام به جریان چیست؟

مدل سهام به جریان یا S2F (مخفف Stock to Flow) مدلی کارآمد برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین است که با تمرکز بر ماهیت عرضه این رمزارز و در نظر داشتن ارزش واقعی آن در محدودیت‌ها و رویدادها، رابطه بین موجودی دارایی و نرخ تولید آن را اندازه‌گیری می‌کند.

نمودار سهام به جریان بیت کوین در چند جنبه کلیدی با نمودار رنگین کمانی بیت کوین متفاوت است؛ نمودار رنگین کمانی بیت کوین، قیمت‌های گذشته و رگرسیون لگاریتمی را برای تعیین منطقه ارزش منصفانه در نظر می‌گیرد، در حالی که مدل سهام به جریان، برای پیش‌بینی از رابطه کمیابی بیت کوین و قیمت این ارز دیجیتال استفاده می‌کند. در مدل سهام به جریان، کمیابی بیت کوین و قیمتِ آن، باهم رابطه مستقیم دارند و کمبود یکی منجر به افزایش دیگری می‌شود.

نمودار سهام به جریان برای بیت کوین شامل دو عامل اصلی است: موجودی یا کل عرضه بیت کوین (۲۱ میلیون) و جریان یا نرخ استخراج دوره‌ای این ارز دیجیتال. برخلاف نمودار رنگین کمانی بیت کوین، که از یک مدل قیمتی پیروی می‌کند، سهام به جریان چرخه‌های نصف شدن بیت کوین یا همان هاوینگ را در نظر می‌گیرد.

همانطور که پاداش استخراج بیت کوین با هر بار هاوینگ، به نصف کاهش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود که نسبت سهام به جریان افزایش یافته و قیمت‌ نیز بالا رود. به بیان ساده، نمودار رنگین کمانی بیت کوین بر قیمت تمرکز دارد، در حالی که نمودار سهام به جریان بر کمبود تمرکز دارد.

در نمودار بالا، قیمت پیش‌بینی‌شده‌ی بیت‌ کوین بر اساس مدل سهام به جریان، با نقطه‌هایی رنگی مشخص شده و رنگ آن‌ها فاصله زمانی تا هاوینگ بعدی را مشخص می‌کند. پس با اینکه هر دو نمودار ظاهری رنگین‌ کمانیی دارند؛ اما مدل سهام به جریان با نمودار رنگین‌ کمانی بیت کوین متفاوت است.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چقدر قابل اعتماد است؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین از زمان پیدایش تا یه امروز، عملکرد دقیقی داشته و قیمت‌ها، چه در روندهای صعودی و چه در روند‌های نزولی، از طیف رنگی مشخص شده، منحرف نشده‌اند. برای تأیید این امر، می‌توان پیش‌بینی قیمتی مدل سهام به جریان را در طول هر چرخه هاوینگ بررسی کرده و دید که قیمت در آن زمان به کدام ناحیه در نمودار رنگین کمانی تعلق داشته است.

خطوط عمودی سفیدرنگ، شروع هر چرخه هاوینگ را نشان می‌دهند؛ دقت داشته باشید که قیمت بیت کوین در ابتدی هر چرخه‌، افت پیدا کرده و سپس دوباره افزایش می‌یابد.

آیا اتریوم هم نمودار رنگین کمانی دارد؟

نمودار رنگین کمانی درست مانند بیت کوین، برای سایر دارایی‌های دیجیتال نیز کاربرد دارد؛ اما از آنجا که بیت کوین، قدیمی‌ترین رمزارز موجود در جهان است و تعداد داد‌ه‌های قیمتی بیشتری برای رسم نمودارِ آن در دسترس قرار دارد، نمودار رنگین کمانی بیت‌کوین، محبوب‌تر از این نمودار برای سایر رمزارز‌ها است.

گفتار پایانی

به طور خلاصه، نمودار رنگین کمانی بیت کوین برای پیش‌بینی قیمت در باز‌ه‌های زمانی بلندمدت مؤثر است. این نمودار با ردیابی احساسات بازار، حرکت قیمت‌ها را در نوارهای رنگی دسته‌بندی می‌کند و تا به امروز هم عملکرد نسبتا دقیقی ارائه داده است. شما می‌توانید با ترکیب نمودار رنگین کمانی بیت کوین و سایر اندیکاتورها، سیگنالی قوی برای پیش‌بینی قیمت در بازه‌های زمانی بلندمدت داشته باشید.

سوالات متداول

• نمودار رنگین کمانی چیست؟

نمودار رنگین کمانی، مدل رگرسیون لگاریتمی رنگارنگ و متوالی از عملکرد قیمتی یک رمزارز است؛ استفاده از این نمودار زمانی منطقی است که آن ارز دیجیتال، سابقه رشد سریع اولیه داشته باشد و در نهایت هم با گذشت زمان، قیمت با شیب کند‌تری افزایش پیدا کند.

• چگونه از نمودار رنگین کمانی بیت کوین استفاده کنم؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، تاریخچه قیمتی بیت کوین را به نوارهای رنگی تقسیم می‌کند؛ اگر رنگ زرد را به عنوان معیار در نظر بگیریم، نوارهای رنگی بالاتر از رنگ زرد (قرمز و نارنجی)، فومو و تشکیل حباب را نشان می‌دهند. به طور مشابه، نوارهای رنگی پایین‌تر از رنگ زرد (سبز و آبی)، نشان‌دهنده‌ی قیمت مناسب بیت کوین، برای خرید هستند.

• آیا نمودار رنگین کمانی بیت کوین قابل اعتماد است؟

بله، نمودار رنگین کمانی بیت کوین از زمان معرفی تا به امروز، عملکرد دقیقی داشته و با کمک مدل‌سازی رگرسیون لگاریتمی،به ابزاری قابل اعتماد برای سنجش حرکات بلندمدت قیمت بیت کوین تبدیل شده است.